TUP - Zawarcie przez Spółkę zależną TUP Property S.A. transakcji swap na stopę procentową (4/2011)

27.01.2011 | aktual.: 27.01.2011 18:18

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Spółkę zależną TUP Property S.A. transakcji swap na stopę procentową | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TUP S.A. powziął informację, że w dniu 27 stycznia 2011r. TUP Property S.A. (Kredytobiorca, Spółka) i Bank Zachodni WBK S.A. (Bank, Kredytodawca), na podstawie Aneksu z dnia 3 grudnia 2010r. do umowykredytowej z dnia 18 grudnia 2007r., dokonały transakcji swap na stopę procentową (IRS), która zabezpiecza zobowiązania z tytułu odsetek od 50% salda kredytu udzielonego Spółce. Kwota transakcji stanowiąca 50% salda kredytu wynosi 4 279 tys. euro.Dokonywanie transakcji IRS polega na wymianie z Bankiem płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M na strumień płatności opartych o stałą stopę procentową w wysokości 1,78%.Zawarcie transakcji IRS zostanie zabezpieczone w terminie do 15 lutego 2011r. ustanowieniem przez Kredytobiorcę hipoteki kaucyjnej łącznej zabezpieczającej wierzytelności wobec Banku z tytułu IRS.Celem zawarcia transakcji IRS jest wyeliminowanie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania w okresie trwania
kredytu, tj. do 30.12.2012r.Informacje na temat w/w umowy kredytowej oraz aneksów Zarząd TUP S.A. publikował w raportach bieżących 116/2007, 11/201, 18/2010, 52/2010 i 53/2010.TUP Property S.A. jest w 100% podmiotem zależnym od TUP S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TUP | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-108 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zielna | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 3386629, 3386620 | | 022 721 38 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@tup.com.pl | | tup.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-010-29-48 | | 012835824 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2011-01-27	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ