Udział akcji w portfelach OFE wzrósł w I o 0,75 proc. mdm do 125,4 mld zł - wyliczenia PAP

06.02. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm na koniec stycznia 2014 roku o 0,75 proc., do 125.382 mld zł, a udział obligacji skarbowych zwiększył się o 6,63 proc., do 134,75 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu ze styczniem 2013 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 31,4 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w styczniu 41,99 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pocztylion PTE (udział w portfelu na poziomie 44,64 proc.), a najmniejsze AXA OFE (39,18 proc.).

W styczniu indeks WIG zniżkował o 1 proc., WIG20 zniżkował o 1,9 proc., mWIG40 zyskał 1,1 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,4 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec stycznia 2014 roku wzrósł miesiąc do miesiąca o 6,63 proc., rok do roku zwiększył się o 9,71 proc., do 134,75 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w styczniu 45,1 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazało Generali OFE (53,82 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień OFE (33,48 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił w styczniu 1,15 proc.

Udział obligacji drogowych Banku Gospodarstwa Krajowego gwarantowanych przez Skarb Państwa w poszczególnych OFE wygląda na koniec stycznia następująco: PZU Złota Jesień OFE 15,54 proc., Aviva OFE 7,29 proc., Amplico OFE 6,88 proc., AXA OFE 5,25 proc., Nordea OFE 8,01 proc., ING OFE 1,29 proc., Generali OFE 1,38 proc., Pocztylion OFE 3,07 proc., PKO BP Bankowy OFE 0,98 proc., Allianz OFE 5,73 proc., OFE Warta 6,35 proc., Aegon OFE 3,70 proc. i Pekao OFE 5,15 proc.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec stycznia 2014 roku spadła miesiąc do miesiąca o 9,71 proc., rok do roku zmniejszyła się o 16,10 proc., do 8,537 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Allianz OFE (4,39 proc.), najmniejszy Pocztylion PTE (0,72 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 2,86 proc.

Na koniec stycznia łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 52,3 proc., do 8,9 mld zł. Najwięcej gotówki miała w styczniu Aviva OFE (2,92 mld zł), najmniej Pocztylion PTE (30 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych spadły w styczniu 2014 roku miesiąc do miesiąca o 0,22 proc., a rok do roku wzrosły o 11,04 proc., do 298,6 mld zł. W styczniu ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 1,049 mld zł.

Z informacji przekazanych przez MF wynika, że 3 lutego, zgodnie z zapisami ustawy o OFE, fundusze emerytalne przekazały do ZUS aktywa o wartości 153.151,2 mln zł.

Wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła łącznie 146.054,2 mln zł, z czego:

- 130.187,6 mln zł stanowiły skarbowe papiery wartościowe,

- 15.614,2 mln zł stanowiły obligacje emitowane przez BGK na rzecz Krajowego Fundusz Drogowego, gwarantowane przez Skarb Państwa,

- 252,5 mln zł stanowiły inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane przez Skarb Państwa.

Resort podaje, że fundusze emerytalne przekazały również do ZUS środki pieniężne w kwocie 1.862,2 mln zł.

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec stycznia 2014 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

------------------- STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC STYCZNIA 2014 ROKU ŁĄCZNIE

Fundusze łącznie 01.2014 12.2013 11.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 298 599 312 151 299 256 225 292 305 754 481 013 zmiana rdr 11,04% 11,02% 16,86% zmiana mdm -0,22% -2,13% 0,77% akcje % 41,99% 41,59% 43,45% akcje PLN 125 381 586 188 124 446 425 562 132 852 493 126 zmiana rdr 31,41% 31,37% 52,96% zmiana mdm 0,75% -6,33% 2,22% obligacje skarbowe % 45,1% 42,2% 41,5% obligacje skarbowe PLN 134 754 172 740 126 374 688 549 127 011 837 931 zmiana rdr 9,71% 4,79% 4,74% zmiana mdm 6,63% -0,50% 1,61% obligacje korporacyjne % 2,86% 3,16% 3,26% obligacje korporacyjne PLN 8 536 652 188 9 454 412 709 9 967 263 542 zmiana rdr -16,10% -10,34% 0,16% zmiana mdm -9,71% -5,15% -4,73% środki pieniężne OFE % 2,98% 6,23% 5,04% środki pieniężne OFE PLN 8 901 713 110 18 650 352 990 15 408 300 172 zmiana rdr -55,15% -17,10% -29,02% zmiana mdm -52,27% 21,04% -12,20% STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC STYCZNIA 2014 ROKU

Fundusz 01.2014 12.2013 11.2013

Aegon OFE % 39,98% 40,55% 42,47% PLN 5 043 982 106 5 127 656 525 5 480 231 712 zmiana mdm -1,63% -6,43% 1,21% Amplico PTE % 42,07% 42,58% 45,00% PLN 10 050 847 692 10 198 941 384 10 974 503 379 zmiana mdm -1,45% -7,07% 5,68% AXA OFE % 39,18% 39,19% 40,36% PLN 7 284 858 215 7 304 016 629 7 688 664 264 zmiana mdm -0,26% -5,00% 2,35% Aviva PTE % 42,01% 41,19% 43,01% PLN 27 979 929 259 27 477 810 375 29 357 353 921 zmiana mdm 1,83% -6,40% 1,35% Allianz PTE % 39,80% 41,15% 42,62% PLN 3 628 469 257 3 745 448 220 3 965 764 716 zmiana mdm -3,12% -5,56% 2,48% Generali OFE % 41,39% 40,90% 40,96% PLN 6 189 105 742 6 136 602 602 6 255 853 446 zmiana mdm 0,86% -1,91% 1,16% ING OFE % 43,28% 42,24% 44,35% PLN 31 145 798 888 30 477 080 291 32 707 117 443 zmiana mdm 2,19% -6,82% 2,01% Nordea OFE % 40,52% 41,30% 42,36% PLN 5 482 981 626 5 588 783 750 5 836 622 697 zmiana mdm -1,89% -4,25% 2,29% Pekao OFE % 43,85% 45,85% 44,14% PLN 1 972 212 758 2 067 909 830 2 038 804 141 zmiana mdm -4,63% 1,43% -0,90% PKO BP Bankowy OFE %
42,16% 42,47% 43,36% PLN 5 561 655 884 5 599 943 178 5 848 578 354 zmiana mdm -0,68% -4,25% 3,82% Pocztylion OFE % 44,64% 43,43% 44,23% PLN 2 535 851 218 2 472 166 638 2 573 762 117 zmiana mdm 2,58% -3,95% 3,66% PZU Złota Jesień OFE % 42,17% 41,35% 44,74% PLN 16 845 868 977 16 587 120 039 18 349 482 460 zmiana mdm 1,56% -9,60% 2,04% Warta OFE % 41,36% 41,38% 43,19% PLN 1 660 024 568 1 662 946 101 1 775 754 475 zmiana mdm -0,18% -6,35% 3,36% STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC STYCZNIA 2014 ROKU

Fundusz 01.2014 12.2013 11.2013

Aegon OFE % 45,54% 42,57% 39,85% PLN 5 745 446 351 5 383 090 956 5 142 152 901 zmiana mdm 6,73% 4,69% 2,59% Amplico PTE % 45,76% 44,29% 43,78% PLN 10 932 417 171 10 608 527 804 10 676 972 398 zmiana mdm 3,05% -0,64% 12,42% AXA OFE % 46,58% 46,06% 44,71% PLN 8 660 763 034 8 584 409 439 8 517 348 346 zmiana mdm 0,89% 0,79% 0,85% Aviva PTE % 43,19% 40,41% 40,12% PLN 28 765 844 911 26 957 473 106 27 384 725 397 zmiana mdm 6,71% -1,56% 0,32% Allianz PTE % 43,39% 45,17% 42,55% PLN 3 955 760 830 4 111 346 200 3 959 251 259 zmiana mdm -3,78% 3,84% 2,48% Generali OFE % 53,82% 47,62% 46,56% PLN 8 047 781 373 7 144 865 915 7 111 145 909 zmiana mdm 12,64% 0,47% 1,83% ING OFE % 49,64% 42,33% 40,89% PLN 35 722 676 913 30 542 017 252 30 155 446 049 zmiana mdm 16,96% 1,28% 0,15% Nordea OFE % 44,09% 43,77% 41,80% PLN 5 966 057 746 5 923 028 202 5 759 462 435 zmiana mdm 0,73% 2,84% 0,82% Pekao OFE % 45,67% 44,01% 41,83% PLN 2 054 069 707 1 984 922 827 1 932 106 416 zmiana mdm 3,48% 2,73% 1,57% PKO BP Bankowy OFE % 51,20%
48,02% 45,83% PLN 6 754 193 103 6 331 746 442 6 181 742 297 zmiana mdm 6,67% 2,43% 1,37% Pocztylion OFE % 50,35% 43,85% 42,40% PLN 2 860 217 492 2 496 074 305 2 467 273 655 zmiana mdm 14,59% 1,17% 4,83% PZU Złota Jesień OFE % 33,48% 36,08% 38,77% PLN 13 374 429 532 14 473 114 656 15 900 970 831 zmiana mdm -7,59% -8,98% -0,20% Warta OFE % 47,70% 45,64% 44,35% PLN 1 914 514 578 1 834 071 445 1 823 240 038 zmiana mdm 4,39% 0,59% 1,82%

(PAP)

pr/ osz/