UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - 4/2013
UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - 4/2013
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 53 | 13 | ||
| Koszty funduszu netto | 796 | 191 | ||
| Przychody z lokat netto | -743 | -178 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 154 | 756 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 238 | 57 | ||
| Wynik z operacji | 2 649 | 635 | ||
| Zobowiązania | 77 | 19 | ||
| Aktywa | 29 956 | 7 223 | ||
| Aktywa netto | 29 879 | 7 205 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4.1472 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1745 zł. | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | Raport kwartalny P-FIZ-Q-E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-10-01 | do | 2013-12-31 | | |
| | podstawa prawna: | | | | | | | | | | | |
| | § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-02-04 | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FIZ | | UNION INVESTMENT TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-633 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | POLNA | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 449-04-77 | | (22) 449-04-76 | | tfi@union-investment.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-00-20-534 | | 145906202 | | www.union-investment.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Prezentowane kwartalne połączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31 grudnia 2013 roku i obejmuje okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2012 roku.Wprowadzenie do kwartalnego połączonego sprawozdania finansowego - w załączeniu. | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf | Wprowadzenie do kwartalnego połączonego SF Unisystem FIZ |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| SKŁADNIKI LOKAT | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2012 | rok | 4 | kwartał | ||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 535 | 873 | 2,93 | 207 | 307 | 1,08 | 43 | 84 | 0,27 | 43 | 84 | 0,27 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| POŁĄCZONY BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2012 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2 0 1 3 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 29 956 | 28 469 | 30 611 | 30 611 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 069 | 28 161 | 30 525 | 30 525 | ||||||
| Należności | 14 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 604 | 102 | 84 | 84 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 269 | 205 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 77 | 145 | 87 | 87 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 77 | 145 | 87 | 87 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 29 879 | 28 324 | 30 524 | 30 524 | ||||||
| Kapitał funduszu | 28 158 | 29 252 | 30 985 | 30 985 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | 30 985 | 30 985 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -2 827 | -1 733 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 383 | -1 028 | -502 | -502 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 138 | -395 | -157 | -157 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 521 | -633 | -345 | -345 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 338 | 100 | 41 | 41 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 29 879 | 28 324 | 30 524 | 30 524 | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-10-01 | 2012-10-01 | ||||
| do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2011-12-02 | |||
| 2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 53 | 505 | 150 | 154 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 52 | 493 | 150 | 154 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 816 | 1 665 | 380 | 418 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 221 | 875 | 126 | 126 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 5 | 50 | 20 | 20 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 7 | 1 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 65 | 7 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 23 | 24 | 24 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 30 | 11 | 27 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 575 | 611 | 185 | 185 | ||
| Pozostałe | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 20 | 179 | 69 | 107 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 796 | 1 486 | 311 | 311 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -743 | -981 | -161 | -157 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 392 | 3 163 | -304 | -304 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 154 | 2 866 | -345 | -345 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 238 | 297 | 41 | 41 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 54 | 259 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 649 | 2 182 | -465 | -461 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-10-01 | 2012-10-01 | ||||
| do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2011-12-02 | |||
| 2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 28 324 | 30 524 | 104 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 649 | 2 182 | -465 | -461 | ||
| przychody z lokat netto | -743 | -981 | -161 | -157 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 154 | 2 866 | -345 | -345 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 238 | 297 | 41 | 41 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 649 | 2 182 | -465 | -461 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 094 | -2 827 | 30 885 | 30 985 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 30 885 | 30 985 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 094 | -2 827 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 555 | -645 | 30 420 | 30 524 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 29 879 | 29 879 | 30 524 | 30 524 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 261 | 29 164 | 23 539 | 5 961 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-10-01 | 2012-10-01 | ||||
| do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2011-12-02 | |||
| 2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 537 | 1 497 | -426 | -426 | ||
| Wpływy | 26 214 | 57 537 | 3 794 | 3 794 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 19 032 | 50 040 | 3 791 | 3 791 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 179 | 7 464 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 33 | 3 | 3 | ||
| Wydatki | 23 677 | 56 040 | 4 220 | 4 220 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 834 | 46 476 | 4 171 | 4 171 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 629 | 8 653 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 212 | 878 | 46 | 46 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 057 | -2 349 | 31 032 | 31 136 | ||
| Wpływy | 37 | 478 | 31 032 | 31 136 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 30 885 | 30 985 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 37 | 478 | 147 | 151 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 094 | 2 827 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 094 | 2 827 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -572 | -604 | -185 | -185 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 908 | -1 456 | 30 421 | 30 525 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 28 161 | 30 525 | 104 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 29 069 | 29 069 | 30 525 | 30 525 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
1640052127454228
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-04 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| 2014-02-04 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ