UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

2/2014

4 sierpnia 2014, 15:34


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	64	15
Koszty funduszu netto	195	47
Przychody z lokat netto	-131	-31
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 059	254
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	286	69
Wynik z operacji	1 214	291
Zobowiązania	149	36
Aktywa	26 454	6 358
Aktywa netto	26 305	6 322

Dane na dzień 30 czerwca 2014 roku według średniego kursu NBP
z dnia 30 czerwca 2014 roku: 1 EUR = 4.1609 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1674 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | Raport kwartalny P-FIZ-Q-E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | za | 2 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-04-01 | do | 2014-06-30 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | podstawa prawna: | | | | | | | | | | | |
| | § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-08-04 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FIZ | | Union Investment TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-633 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | POLNA | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 449-04-77 | | (22) 449-04-76 | | tfi@union-investment.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-00-20-534 | | 145906202 | | www.union-investment.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Fundusz podstawowy:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Subfundusze:

		(nazwy subfunduszy)



















Plik	Opis


	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2013	roku	2	kwartał
2014	roku	2014	roku		roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	542	830	3,11	520	441	1,70	535	873	2,91	73	35	0,13
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


POŁĄCZONY BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2013	rok	2	kwartał
2014	roku	2 0 1 4	roku	2013	roku
Aktywa	26 454	25 723	29 956	27 647
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25 623	25 281	29 069	27 594
Należności	1	0	14	18
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	699	442	604	35
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	131	0	269	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	149	78	77	446
Zobowiązania własne subfunduszy	149	78	77	446
Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
Aktywa netto (I-II)	26 305	25 645	29 879	27 201
Kapitał funduszu	26 165	26 719	28 158	29 732
Kapitał wpłacony	30 985	30 985	30 985	30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-4 820	-4 266	-2 827	-1 253
Dochody zatrzymane	-67	-995	1 383	-2 128
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 305	-1 174	-1 138	222
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 238	179	2 521	-2 350
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	207	-79	338	-403
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	26 305	25 645	29 879	27 201

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-04-01		2013-01-01

do 2014-06-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przychody z lokat	64	251	505	823
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	20	41	493	350
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	44	210	0	471
Pozostałe	0	0	12	2
Koszty funduszu	240	507	1 680	573
Wynagrodzenie dla towarzystwa	195	418	875	444
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	15	20	50	40
Opłaty dla depozytariusza	0	2	7	3
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	35	65	38
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	23	23
Usługi w zakresie rachunkowości	13	19	45	24
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	2	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	1	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	611	0
Pozostałe	6	12	2	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	45	89	194	129
Koszty funduszu netto (II-III)	195	418	1 486	444
Przychody z lokat netto (I-IV)	-131	-167	-981	379
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 345	-1 414	3 163	-2 449
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 059	-1 283	2 866	-2 005
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	286	-131	297	-444
z tytułu różnic kursowych	51	-225	276	-184
Wynik z operacji	1 214	-1 581	2 182	-2 070

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-04-01		2013-01-01

do 2014-06-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 645	29 879	30 524	30 524
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 214	-1 581	2 182	-2 070
przychody z lokat netto	-131	-167	-981	379
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 059	-1 283	2 866	-2 005
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	286	-131	297	-444
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 214	-1 581	2 182	-2 070
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-554	-1 993	-2 827	-1 253
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-554	-1 993	-2 827	-1 253
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	660	-3 574	-645	-3 323
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 305	26 305	29 879	27 201
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 047	28 083	29 164	29 225

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-04-01		2013-01-01

do 2014-06-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	850	-1 664	1 497	-2 498
Wpływy	6 121	44 742	57 537	17 304
Z tytułu posiadanych lokat	5 453	42 675	50 040	17 004
Z tytułu zbycia składników lokat	668	2 067	7 464	271
Pozostałe	0	0	33	29

Wydatki	5 271	46 406	56 040	19 802
Z tytułu posiadanych lokat	3 126	41 042	46 476	18 647
Z tytułu nabycia składników lokat	1 936	4 931	8 653	674
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	207	429	878	452
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	2	4	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	27	27
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	2	2	0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-531	-1 946	-2 349	-903
Wpływy	25	55	478	350
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	2	2	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	19	41	478	350
Pozostałe	4	12	0	0

Wydatki	556	2 001	2 827	1 253
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	554	1 993	2 827	1 253
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	1	1	0	0
Pozostałe	1	7	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	23	164	-604	471
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	342	-3 446	-1 456	-2 930
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 281	29 069	30 525	30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	25 623	25 623	29 069	27 595


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-04	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu
2014-08-04	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="cente ...

Wybrane dla Ciebie