URSUS S.A. - Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii N (35/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii N | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd URSUS S.A. ("Spółka"), informuje, że dokonany został przydział subskrybentom 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda ("Akcje Serii N") oraz, że emisja Akcji Serii N z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ursus S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz uchwały Zarządu nr 50/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. doszła do skutku. W związku z powyższym, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 22 listopada 2012 r. 2) Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 28 listopada 2012 r. 3) Data przydziału akcji: 7 grudnia 2012 r. 4) Liczba akcji objętych subskrypcją: 4.000.000 Akcji Serii N. 5) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 99,03%. 6) Liczba akcji, na które
złożono zapisy w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania prawa poboru: 3.891.985 Akcji Serii N, b. w ramach zapisów dodatkowych: 11.153.228 Akcji Serii N. 7) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.000.000 Akcji Serii N. 8) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,00 zł. 9) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 783 zapisów na Akcje Serii N, b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 165 zapisy na Akcje Serii N. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy dodatkowe ani ilu poszczególnym inwestorom przydzielono akcje w ramach subskrypcji. 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w
ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umowy o subemisję, w związku z czym żadni subemitenci nie objęli Akcji Serii N. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 8.000.000 zł (osiem milionów złotych). 12) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii N zostały określone w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale 3 "Cele oferty i sposób wykorzystania wpływów z emisji" (str. 28). Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, szacunkowe koszty emisji wyniosą: 340 tys. zł netto, w tym: a. Sporządzenie Prospektu, doradztwo i oferowanie: 310 tys. zł, b. wynagrodzenie subemitentów: 0 zł, jako że Spółka nie zawarła umowy o subemisję, c. Druk i dystrybucja Prospektu, opłaty dla GPW, KDPW i inne: 30 tys. zł, d. promocja oferty: 0 zł. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość kosztów emisji Akcji Serii N została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą
Spółki. Ostateczna wysokość kosztów emisji Akcji Serii N, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Serii N, zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii N określonych w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale "Cele oferty i sposób wykorzystania wpływów z emisji" w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy". 13) Według stanu szacowanych kosztów na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii N przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wynosi 0,09 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URSUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 11-040 | | Dobre Miasto | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 89) 615 34 00 | | (0 89) 615 34 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ursus.com.pl | | www.ursus.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ