Zarządzane przez towarzystwa otwarte fundusze emerytalne zanotowały zmniejszenie zysku finansowego o 5,2 proc. do 4,1 mld zł. Wszystkie fundusze zanotowały zysk finansowy, ale w czterech uległ on pogorszeniu.
Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych ukształtowały się na poziomie 2,09 mld zł, co oznacza 8,3-proc. wzrost w skali roku.
Przychody wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 739,5 mln zł, co daje wzrost o 30 proc. Towarzystwa poniosły koszty związane z zarządzaniem funduszami w wysokości 415 mln zł, co oznacza ich wzrost o 16,9 proc.
W pierwszym półroczu 2006 roku otwarte fundusze emerytalne dysponowały aktywami ogółem o wartości 99,1 mld zł (wzrost o 32,7 proc.). Aktywa netto ukształtowały się na poziomie 97,75 mld zł (wzrost o 34,2 proc.).
Na koniec czerwca 2006 roku portfel inwestycyjny stanowił 98,2 proc. aktywów ogółem (98,5 proc. przed rokiem). Udział obligacji w portfelu pozostał bez zmian (63,1 proc.). Udział akcji zwiększył się (o 2,5 pkt. do 32,8 proc.) kosztem bonów skarbowych (spadek o 1,0 pkt.) oraz depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych (spadek o 1,1 pkt.). W półroczu 2006 roku fundusze emerytalne miały w portfelu 57,9 mln zł obligacji skarbowych będących formą spłaty zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Fundusze ulokowały 267,7 mln zł w certyfikatach inwestycyjnych (192,2 mln zł rok wcześniej) i 111,6 mln zł w listach zastawnych (111,8 mln zł).
Przychody operacyjne OFE wyniosły 1,85 mld zł (wzrost o 22,8 proc.), a koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie 261,5 mln zł (wzrost o 29,7 proc.).
Zrealizowany zysk z inwestycji wzrósł o 33,5 proc. osiągając wartość 1,43 mld zł.
Liczba rachunków prowadzonych przez fundusze wyniosła 12,4 mln.
Od stycznia do czerwca 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do funduszy emerytalnych 7,87 mld zł składek oraz 224,2 mln zł odsetek (wobec odpowiednio 6,7 mld zł i 168,4 mln zł w pierwszym półroczu 2005 r.).
