27-02-2015 17:37

TALEX - Raport kwartalny SA-Q 4/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	109 936	117 110	26 242	27 810
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 636	7 191	2 539	1 708
Zysk (strata) brutto	10 697	7 294	2 553	1 732
Zysk (strata) netto	8 675	5 944	2 071	1 412
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 756	15 411	2 568	3 660
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 275	-4 006	-3 646	-951
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 695	-1 298	1 359	-308
Przepływy pieniężne netto, razem	1 176	10 107	281	2 400
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	85 039	73 622	19 951	17 752
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 432	29 877	8 547	7 204
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 480	1 193	1 286	288
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 753	24 402	5 104	5 884
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 607	43 855	11 404	10 575
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	704	723
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,89	1,98	0,69	0,47
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,20	14,62	3,80	3,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,80	1,30	0,43	0,31

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Dla pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kurów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: IV kwartały roku 2014: średni kurs w okresie ...............4,1893 minimalny kurs w okresie .........4,0998 maksymalny kurs w okresie ......4,3138 kurs na ostatni dzien okresu ......4,2623 IV kwartały roku 2013: średni kurs w okresie ...............4,2110 minimalny kurs w okresie .........4,0671 maksymalny kurs w okresie ......4,3432 kurs na ostatni dzien okresu ......4,1472

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Raport kwartalny SA-Q	4	/	2014
									kwartał /	rok

	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

	za	4	kwartał roku obrotowego		2014	obejmujący okres	od 2014-10-01 do 2014-12-31

							data przekazania:	2015-02-27


		TALEX SA
		(pełna nazwa emitenta)
		TALEX		Informatyka (inf)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		61-619		Poznań
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Karpia		27 d
		(ulica)		(numer)
		061 827 55 00		061 827 55 99
		(telefon)			(fax)
		biuro@talex.pl		www.talex.com.pl
		(e-mail)			(www)
		782-00-21-045		004772751
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe	43 347	38 038	30 182	28 220
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	904	1 006	1 277	1 364
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	41 775	36 577	28 017	26 369
Należności długoterminowe	5	3	127	108
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	5	3	127	108
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	663	452	761	379
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	570	342	592	246
Inne rozliczenia międzyokresowe	93	110	169	133
Aktywa obrotowe	41 692	31 984	43 550	25 022
Zapasy	2 089	2 972	2 091	4 000
Należności krótkoterminowe	18 292	20 873	21 269	9 770
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	18 292	20 873	21 269	9 770
Inwestycje krótkoterminowe	20 879	7 708	19 703	10 178
Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 879	7 708	19 703	10 178
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 879	7 708	19 703	10 178
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	432	431	487	1 074
A k t y w a r a z e m	85 039	70 022	73 732	53 242
PASYWA
Kapitał własny	48 607	45 715	43 855	42 901
Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-75	-75	-46	-12
Kapitał zapasowy	33 443	33 443	31 393	31 393
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000	5 000	5 000	5 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 436	-1 436	-1 436
Zysk (strata) netto	8 675	5 783	5 944	3 520
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 432	24 307	29 877	10 341
Rezerwy na zobowiązania	3 466	2 463	3 198	614
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	29	16
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	802	1 045	1 039	456
długoterminowa	186	180	174	456
krótkoterminowa	616	865	865
Pozostałe rezerwy	2 639	1 389	2 143	158
długoterminowe	295	256	226
krótkoterminowe	2 344	1 133	1 917	158
Zobowiązania długoterminowe	5 480	3 653	1 193	1 248
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	5 480	3 653	1 193	1 248
Zobowiązania krótkoterminowe	21 753	15 466	24 402	7 317
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	21 753	15 466	24 402	7 317
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	5 733	2 725	1 084	1 162
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 733	2 725	1 084	1 162
długoterminowe	5 014	2 557	840	958
krótkoterminowe	719	168	244	204
P a s y w a r a z e m	85 039	70 022	73 732	53 242

Wartość księgowa	48 607	45 715	43 855	42 901
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,20	15,24	14,62	14,30
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Spółka nie prezentuje wielkości rozwodnionych z powodu nie przewidywania zmiany liczby akcji.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe	6 129	5 140	6 409	6 062
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 129	5 140	6 409	6 062
udzielonych gwarancji i poręczeń	6 129	5 140	6 409	6 062

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	6 129	5 140	6 409	6 062



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	37 419	109 936	43 790	117 110
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 696	54 637	12 744	41 692
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 723	55 299	31 046	75 418
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 393	87 907	37 198	98 880
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 770	35 702	8 065	28 060
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 623	52 205	29 133	70 820
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 026	22 029	6 592	18 230
Koszty sprzedaży	1 861	4 237	1 569	4 280
Koszty ogólnego zarządu	2 115	7 742	2 016	7 569
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 050	10 050	3 007	6 381
Pozostałe przychody operacyjne	540	987	552	2 387
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	33	40	59
Dotacje	509	621	431	550
Inne przychody operacyjne	12	333	81	1 778
Pozostałe koszty operacyjne	152	401	492	1 577
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	187	362	1 071
Inne koszty operacyjne	119	214	130	506
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 438	10 636	3 067	7 191
Przychody finansowe	60	267	68	294
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	46	253	68	294
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	14	14
Koszty finansowe	36	206	104	191
Odsetki w tym:	45	206	73	73
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	-9		31	118
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 462	10 697	3 031	7 294
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	3 462	10 697	3 031	7 294
Podatek dochodowy	570	2 022	607	1 350
część bieżąca	801	1 971	847	1 566
część odroczona	-231	51	-240	-216
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	2 892	8 675	2 424	5 944

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		8 675		5 944
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000		3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,89		1,98
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Spółka nie prezentuje wielkości rozwodnionych z powodu nie przewidywania zmiany liczby akcji.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 180	44 320	42 901	40 293
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów	-465	-465	-1 436	-1 436
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45 715	43 855	41 465	38 857
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu	75	46	12	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych		29	34	46
zwiększenia (z tytułu)		29	34	46
		29	34
zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-75	-75	-46	46
Kapitał zapasowy na początek okresu	33 443	31 393	31 393	34 445
Zmiany kapitału zapasowego		2 050	0	-3 052
zwiększenia (z tytułu)		2 050
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 050

zmniejszenia (z tytułu)				3 052
pokrycia straty				2 152
utworzenia kapitału rezerwowego				900
wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego
Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 443	33 443	31 393	31 393
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 812	4 973	3 520	-2 152
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 783	5 944	3 520	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			3 520
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)		5 944	0
odpis na kapitał zapasowy		2 050
dywidenda		3 894
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 783		3 520
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971	0	2 152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów	465	465	1 436	1 436
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 436	1 436	1 436	3 588
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)				2 152
pokrycia straty				2 152
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 436	1 436	1 436	1 436
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 347	-1 436	2 084	-1 436
Wynik netto	2 892	8 675	2 424	5 944
zysk netto	2 892	8 675	2 424	5 944
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	48 607	48 607	43 855	43 855
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 219	43 219	39 961	39 961

W pierwszej i trzciej kolumnie jako zysk z lat ubiegłych zaprezentowano zysk za piersze 3 kwartały roku obrotowego.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2014 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	2 892	8 675	2 424	5 944
Korekty razem	9 842	2 081	8 957	9 467
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	847	3 256	682	2 633
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-528	-654	-472	-598
Zmiana stanu rezerw	1 003	268	1 039	1 213
Zmiana stanu zapasów	883	2	1 909	5 621
Zmiana stanu należności	2 587	3 108	-10 960	289
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 803	-3 434	17 045	725
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-753	-465	-286	-416
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	12 734	10 756	11 381	15 411
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	20	127	41	1 168
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	34	41	74
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne	0	93	0	1 094
Wydatki	5 943	15 402	2 100	5 174
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 940	15 333	2 073	4 053
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	3	69	27	1 121
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 923	-15 275	-2 059	-4 006
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	6 590	10 562	394	394
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	2 531	4 674
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	4 059	5 888	394	394
Wydatki	230	4 867	191	1 692
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	29	34	46
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	3 894	0	900
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	230	944	157	746
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 360	5 695	203	-1 298
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 171	1 176	9 525	10 107
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 171	1 176	9 525	10 107
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	7 708	19 703	10 178	9 596
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	20 879	20 879	19 703	19 703
o ograniczonej możliwości dysponowania



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-27	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2015-02-27	Jacek Klauziński	Wiceorezes Zarządu
2015-02-27	Andrzej Rózga	Wiceorezes Zarządu
2015-02-27	Rafał Szałek	Członek Zarządu
2015-02-27	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-27	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2015-02-27	Jacek Klauziński	Wiceorezes Zarządu
2015-02-27	Andrzej Rózga	Wiceorezes Zarządu
2015-02-27	Rafał Szałek	Członek Zarządu
2015-02-27	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie