Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+47,18% MCI10 23.10.2014
+12,45% OPE23 23.10.2014
+8,85% QRS16 23.10.2014
+7,07% ALT09 23.10.2014
+6,64% ALT19 23.10.2014
+5,44% MCI02L 23.10.2014
+5,44% MCI02J 23.10.2014
+5,44% MCI02K 23.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-23 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-23 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-23 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-23 1 300,18 PLN 0,00 0,46 1,18 2,41 5,07 19,99
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-22 112,92 PLN 0,01 0,32 1,12 1,80 3,66 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-23 950,65 PLN 0,00 0,08 -0,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-23 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-23 307,90 EUR 0,00 -0,32 -0,91 1,64 4,01 23,97
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-23 1 006,15 PLN 0,00 -1,12 1,66 -0,14 -5,40 4,43
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-23 390,74 USD 0,00 -2,39 -6,63 -6,83 -4,05 14,59
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-23 1 143,51 PLN 0,00 -3,04 0,21 -2,66 -9,35 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-23 964,65 PLN 0,00 -3,16 -3,54 -5,22 -14,32 2,88
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-23 228,44 EUR 0,00 -3,92 -5,54 -5,92 -15,19 6,29
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-23 289,90 USD 0,00 -5,91 -10,99 -13,77 -21,76 -1,75
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-23 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-22 96,24 PLN -0,01 2,93 -2,07 -1,78 6,60 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-23 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-23 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-23 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-22 111,93 PLN -0,13 0,53 1,49 3,14 7,02 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-23 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-23 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-22 102,04 PLN 0,04 0,11 1,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 117,24 PLN 0,15 0,11 3,30 2,69 4,19 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-23 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 103,21 PLN -0,04 0,05 0,72 1,37 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-23 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-22 104,97 PLN 0,05 -0,06 1,01 4,81 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-22 104,83 PLN 0,00 -0,06 4,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-22 132,55 PLN 0,02 -0,07 1,27 1,27 3,06 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 100,95 PLN 0,04 -0,08 0,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-23 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-22 105,74 PLN 0,07 -0,44 2,24 5,16 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-22 109,54 PLN 0,12 -0,92 3,04 2,07 3,39 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-22 98,23 PLN 0,42 -1,81 -1,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-22 147,57 PLN 0,19 -2,96 2,73 -1,35 -2,31 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-22 107,92 PLN 0,04 1,32 2,71 7,58 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-22 101,64 PLN 0,01 0,20 0,62 1,29 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 104,71 PLN 0,11 -0,52 3,51 4,80 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 102,86 PLN 0,18 -1,47 3,42 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-22 99,46 PLN 0,22 -3,38 3,28 0,47 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-22 133,05 PLN 0,05 1,23 2,61 5,84 10,20 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-22 224,62 PLN 0,03 0,83 2,51 5,45 6,49 21,42
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-22 174,33 PLN 0,01 0,11 0,55 1,48 2,70 9,51
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-22 102,27 PLN 0,64 -0,17 -0,25 4,10 -16,05 0,36
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 118,80 PLN 0,09 -0,28 -0,06 0,99 3,66 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-22 271,79 PLN 0,18 -0,66 2,76 2,89 1,84 23,95
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-22 167,34 PLN 0,22 -0,92 0,49 -0,11 -0,88 8,75
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-22 110,86 PLN 0,86 -1,40 0,05 4,40 -0,08 15,76
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 122,29 PLN 0,25 -1,73 2,71 1,15 -0,75 28,37
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-22 108,38 PLN 0,39 -2,04 -1,04 1,37 6,52 38,33
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-22 124,39 PLN 0,62 -2,29 -0,95 -3,23 -1,29 22,49
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-22 136,28 PLN 0,71 -2,71 2,09 -2,58 -3,31 36,94
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-22 159,58 PLN 0,61 -2,93 2,29 -3,71 -5,89 27,85
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-22 440,91 PLN 0,40 -3,39 3,41 0,00 -4,64 32,76
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-22 151,46 PLN 0,44 -4,15 -1,60 -9,67 -13,38 23,45
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-22 129,69 PLN 0,10 1,19 2,77 5,40 7,08 22,56
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-22 116,59 PLN 0,03 0,25 0,81 1,59 2,74 11,12
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-22 124,38 PLN 0,06 0,12 0,61 2,03 4,65 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-23 1 124,49 PLN 0,00 -0,66 -0,04 1,65 4,79 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 121,12 PLN 0,12 -0,69 1,11 2,59 0,87 19,52
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-22 138,59 PLN 0,68 -1,92 -0,73 8,43 8,95 36,46
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-22 116,03 PLN 0,16 -2,12 -0,26 0,90 -2,50 16,84
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-22 102,72 PLN 0,32 -2,63 -3,79 -2,40 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 105,49 PLN 0,12 -3,16 2,51 2,92 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 117,73 PLN 0,22 -3,44 -0,48 0,87 -2,98 20,64
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-22 119,44 PLN 0,12 -3,68 1,51 -0,86 -6,29 20,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-22 3 280,65 PLN 0,17 1,11 2,95 6,59 7,02 16,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-23 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-23 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-23 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-23 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-22 277,33 PLN 0,09 0,68 1,47 3,72 5,03 13,67
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-23 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 101,21 PLN 0,04 0,31 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-22 34,28 PLN 0,03 0,29 0,85 1,75 2,54 9,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-23 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-23 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 13,22 PLN 0,00 0,08 0,76 1,93 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-22 140,81 PLN 0,26 -0,39 1,51 -2,12 -0,26 25,66
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 17,21 PLN 0,17 -0,41 1,77 2,14 1,89 14,05
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-22 125,90 PLN 0,37 -0,50 -8,20 -12,90 -9,31 -14,00
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-23 88,65 PLN 0,00 -0,58 0,84 -2,41 -1,06 -5,27
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-22 1 030,13 PLN 0,23 -1,01 1,26 -2,29 -0,92 -4,10
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 2,22 PLN 0,00 -1,33 1,83 0,91 -0,45 12,69
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-23 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-22 56,83 PLN 0,57 -1,52 -1,93 1,86 -9,16 -4,97
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-22 154,58 PLN 0,57 -2,06 -0,06 5,60 6,20 22,71
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-22 3,97 USD -1,00 -2,22 -7,03 -7,03 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-22 13,46 EUR 0,67 -2,39 -3,72 1,05 -10,09 -1,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-22 302,78 PLN 0,29 -3,16 2,55 -0,82 -2,71 17,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-22 48,69 PLN 0,12 -3,89 3,11 -2,95 -6,96 30,36
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-22 14,63 USD -0,75 -5,92 -4,75 -11,55 -14,54 25,26
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-23 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-23 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-23 130,14 PLN -0,05 1,66 3,65 6,59 8,92 25,58
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 1 058,28 PLN 0,02 0,33 1,16 2,23 5,11 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-23 1 052,48 PLN -0,01 0,26 0,95 1,94 4,51 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 125,54 PLN -0,02 0,22 0,90 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 114,89 PLN 0,09 -1,45 1,04 1,03 0,61 20,20
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-23 100,32 PLN 0,21 -2,55 3,00 1,20 -3,50 17,03
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-22 41,52 PLN 1,02 3,72 -1,54 11,73 -4,29 17,12
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-22 9,83 EUR 1,11 2,78 -3,32 10,84 -5,29 21,93
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-22 1 314,03 PLN 0,08 1,69 3,47 6,16 8,07 23,74
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-22 20,86 PLN 0,10 1,21 2,76 5,35 7,03 22,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-22 78,79 PLN -0,10 0,88 2,62 2,46 4,48 11,07
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 223,31 PLN 0,15 0,46 3,63 5,05 4,84 25,96
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 1 024,33 PLN 0,02 0,25 0,80 1,55 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-22 28,65 PLN 0,03 0,24 0,81 1,60 2,58 11,18
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-22 128,07 PLN 0,04 0,23 0,71 1,39 1,91 9,20
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-23 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-22 18,66 EUR -0,02 -0,03 0,76 1,64 3,39 15,62
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 30,82 PLN 0,23 -0,19 2,56 4,19 3,28 22,54
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 57,68 PLN 0,05 -0,22 0,63 2,00 4,06 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 1 217,91 PLN 0,08 -0,25 0,70 2,11 4,12 19,99
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 29,67 PLN 0,27 -0,84 3,02 4,21 1,92 22,60
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-22 165,56 PLN 0,24 -0,93 3,01 3,37 1,06 26,85
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-22 944,65 PLN 0,66 -1,23 -3,37 -1,05 -9,75 11,03
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-22 102,57 PLN 0,49 -1,39 -0,59 1,49 -3,58 17,33
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-22 86,57 PLN 0,55 -2,20 -2,05 -1,49 -11,35 4,31
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-22 40,64 PLN 0,49 -2,26 -1,22 1,02 -8,24 7,43
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-22 1 130,37 PLN 0,49 -2,58 4,62 -0,76 -5,66 27,86
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-22 98,48 PLN 0,34 -2,80 3,71 0,66 -4,71 25,45
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-22 33,57 PLN 0,27 -3,06 2,47 0,39 -5,09 11,64
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-22 9,62 EUR 0,58 -3,15 -3,00 0,21 -9,20 11,83
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-22 742,30 PLN -0,20 -4,50 -7,10 0,79 -22,97 -15,08
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-22 37,38 PLN 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-22 8,85 EUR 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-22 58,82 PLN 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-22 17,68 USD -0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-22 11,23 USD 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-22 61,03 PLN 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-22 13,93 EUR 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-22 88,07 PLN 1,24 2,25 -1,55 10,13 -1,51 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-22 102,60 PLN 0,03 0,20 0,60 6,23 1,81 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-22 118,76 PLN 0,32 -3,75 -4,39 -3,95 -2,76 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-22 135,84 PLN 0,00 -5,08 -3,45 -11,55 -6,89 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-22 116,57 PLN 0,03 1,54 2,94 5,91 8,11 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-22 118,29 PLN 0,06 0,54 2,03 4,16 5,47 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 116,59 PLN 0,02 -2,70 1,51 -3,29 -2,36 34,82
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-22 157,88 PLN 0,32 -7,23 -3,53 -10,64 -9,61 73,08
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-23 1 118,17 PLN 0,00 2,02 3,81 6,41 11,89 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-23 256 967,30 PLN 0,00 1,28 2,40 6,23 11,47 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 11,24 PLN -0,09 0,27 0,63 1,35 3,12 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-22 11,58 PLN -0,09 0,09 0,78 1,67 4,70 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-23 169 831,28 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-23 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,61 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-23 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 10,90 PLN 0,09 -3,45 -3,28 -15,24 -22,64 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-22 13,66 PLN 0,15 -6,44 0,29 -11,36 -17,16 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-23 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-23 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-23 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-23 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-23 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-23 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-23 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-23 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-23 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-23 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-22 261,05 PLN 0,12 1,34 2,80 5,97 7,77 25,82
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-22 281,29 PLN 0,11 1,27 2,53 5,42 6,66 22,12
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-22 118,80 PLN 0,01 0,28 1,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 255,45 PLN 0,02 0,27 0,84 1,68 2,71 11,25
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-22 111,78 PLN 0,02 0,25 0,85 1,69 2,55 10,91
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-22 118,69 PLN 0,15 0,03 1,64 3,99 4,10 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-22 161,11 PLN 0,63 -0,11 1,81 9,23 2,37 42,27
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-22 103,04 PLN -0,18 -0,26 -4,85 -1,00 -3,75 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-22 107,97 PLN 0,24 -0,32 -1,27 3,33 7,44 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-22 67,21 PLN 0,64 -0,34 0,49 6,09 0,18 36,03
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-22 1 010,54 PLN 0,05 -0,39 -0,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-22 119,57 PLN 0,22 -0,41 1,54 4,25 4,11 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-22 160,86 PLN 0,27 -0,51 -0,45 0,90 5,55 39,76
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 255,82 PLN 0,15 -0,61 1,64 3,06 1,93 21,10
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-22 118,61 PLN 0,25 -0,75 1,33 4,14 3,84 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-22 105,66 PLN 0,10 -0,92 0,10 4,29 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-22 118,24 PLN 0,28 -1,13 1,03 3,97 3,54 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 296,14 PLN 0,26 -1,17 2,87 3,72 1,53 24,19
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-22 44,72 PLN 0,54 -1,37 -1,19 -3,64 -11,50 0,63
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-22 117,46 PLN 0,30 -1,47 0,75 3,72 3,04 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-22 116,51 PLN 0,32 -1,72 0,61 3,67 2,92 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-22 166,62 PLN 0,19 -2,65 6,25 2,71 -3,55 36,35
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-22 75,32 PLN 0,35 -3,13 3,36 3,83 2,67 16,78
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 288,83 PLN 0,35 -3,20 3,81 3,27 -1,82 27,11
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-22 114,34 PLN 0,47 -3,53 -4,11 3,76 2,73 15,56
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-22 353,11 PLN 0,22 -3,69 2,58 2,64 0,38 30,13
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-22 138,72 PLN 0,12 -3,79 -1,19 6,49 10,75 50,28
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-22 101,69 PLN 0,48 -4,02 -1,96 8,05 7,28 10,14
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-22 163,31 PLN -0,64 -4,65 -5,14 -1,60 3,57 42,82
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-22 175,59 PLN 0,33 -4,69 -0,27 6,15 11,18 56,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-22 146,52 PLN 0,47 -6,35 -5,91 -3,07 2,53 48,25
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-22 153,65 PLN 2,33 -7,00 -2,00 8,31 5,23 68,79
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-22 75,44 PLN -0,66 -7,93 -12,30 -4,29 -9,25 -14,81
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-23 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-23 142,38 PLN 0,00 0,42 -4,44 -5,12 5,77 -28,61
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-23 286,14 PLN 0,01 0,27 0,27 5,70 14,20 8,80
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-23 118,00 PLN 0,00 -0,03 0,31 2,86 7,18 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-23 201,25 PLN 0,01 -0,07 0,58 8,16 20,49 -11,41
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-23 71,42 PLN 0,86 -0,93 -3,25 1,98 -6,92 -5,64
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-23 62,94 PLN 0,22 -1,10 -1,87 5,06 11,81 -40,35
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-23 101,97 PLN -0,22 -1,12 -4,74 -22,94 -20,25 7,15
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-23 62,55 PLN -0,06 -1,97 -6,17 -11,68 -21,85 -28,91
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-23 83,07 PLN -0,10 -2,80 -3,01 -4,15 4,28 -51,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-22 64,99 PLN 1,15 3,22 3,49 10,36 6,94 15,01
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-22 185,86 PLN 1,60 2,49 -4,16 9,03 -5,86 17,36
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-22 140,57 PLN -0,20 2,15 -3,02 0,81 -5,88 -30,55
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-22 303,14 PLN 0,07 0,99 2,20 4,71 5,80 17,65
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-23 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-22 230,92 PLN 0,03 0,27 0,92 1,86 3,27 11,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 128,09 PLN 0,01 0,26 0,84 1,65 2,57 9,53
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-22 190,30 PLN 1,09 -0,10 5,95 15,10 14,58 19,68
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-23 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-23 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-23 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-22 26,46 PLN 0,19 -0,86 0,08 1,42 3,20 25,76
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-22 143,14 PLN 0,46 -1,63 -0,81 5,82 1,09 10,74
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 384,14 PLN 0,30 -1,68 -0,51 -0,21 3,50 30,50
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-22 47,45 PLN 0,40 -2,63 -4,06 -2,25 -9,52 26,13
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-23 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-22 196,01 PLN 0,59 -3,72 -2,73 -3,14 -0,76 38,35
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-22 65,64 PLN 0,89 -3,84 -1,99 7,87 2,79 4,29
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-22 375,18 PLN 0,43 -4,14 -1,35 -2,76 -3,34 12,49
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-22 232,61 PLN 0,21 -4,26 -0,04 -6,11 -7,55 56,78
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-22 64,03 PLN 1,04 -4,76 -7,99 -9,89 -0,48 28,73
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-22 60,78 PLN 1,69 -4,76 -4,36 -3,66 1,37 13,78
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-22 123,44 PLN -1,12 -4,99 -7,13 2,75 -17,62 -16,82
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-22 190,98 PLN -0,93 -5,18 -2,47 1,13 3,20 16,39
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-23 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-22 153,64 PLN -1,12 -10,47 -7,88 0,47 -2,77 -4,42
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-22 97,87 PLN 0,01 5,01 -1,36 -0,37 2,42 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-22 120,61 PLN 0,07 0,91 1,40 2,09 4,81 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-22 109,36 PLN 0,02 0,66 1,41 2,45 3,57 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-23 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-22 102,70 PLN 0,07 0,60 1,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-23 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-23 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-22 120,80 PLN 0,03 0,34 -0,17 -1,02 -1,11 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 107,16 PLN 0,00 0,21 0,93 1,94 3,76 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-23 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-23 83,36 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-22 102,06 PLN 0,28 -0,40 1,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-22 102,54 PLN 0,58 -1,20 1,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 83,55 PLN 0,19 -1,61 1,38 -2,69 -9,77 -9,34
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-22 101,85 PLN 0,75 -2,23 1,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-22 130,35 PLN 0,18 -3,05 2,29 -1,76 -7,52 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 137,38 PLN 0,00 -3,50 3,01 -4,03 -7,87 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-22 86,41 PLN 0,27 -3,71 0,20 -3,83 -10,22 19,57
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-22 119,28 PLN 0,19 -4,11 1,13 -2,30 -12,26 18,47
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-22 140,79 PLN -0,18 -4,59 3,94 4,51 0,04 55,16
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-23 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-22 127,88 PLN 0,05 2,88 4,54 8,46 8,77 27,08
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-22 159,82 PLN 0,10 2,61 4,04 7,14 8,13 25,03
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-22 221,31 PLN 0,12 1,89 3,63 7,69 9,55 24,88
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 126,07 PLN 0,01 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-22 231,04 PLN 0,01 0,82 2,07 3,42 5,00 15,69
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 152,24 PLN 0,01 0,72 1,56 3,37 5,50 16,27
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 175,10 PLN 0,02 0,37 1,14 2,46 3,91 12,37
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-22 240,73 PLN 0,14 -0,04 4,53 4,80 3,66 27,96
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-22 207,29 PLN 0,12 -1,28 3,49 2,45 -0,12 22,21
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 114,09 PLN 0,22 -2,50 3,64 0,56 -3,09 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-22 118,16 PLN 1,33 -2,71 2,18 8,52 6,12 24,01
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-22 208,68 PLN 0,13 -3,16 2,27 -1,81 -6,53 6,93
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-22 88,73 PLN 0,14 -3,63 4,36 0,35 -3,76 27,93
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 78,79 PLN 0,00 -3,75 5,11 -0,67 -6,27 55,74
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-22 85,40 PLN 0,19 -3,85 4,75 0,00 -2,52 18,27
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 82,70 PLN 0,06 -3,87 7,14 1,85 -0,47 57,02
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-22 279,58 PLN 0,13 1,74 3,83 6,73 8,31 21,24
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 257,94 PLN 0,01 0,25 0,86 1,74 2,91 12,14
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-23 1 281,66 PLN 0,00 0,00 -5,12 -7,53 -12,29 29,67
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-22 294,33 PLN 0,10 -0,51 1,67 1,96 1,30 12,70
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-22 100,93 PLN 0,13 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-23 1 043,05 PLN 0,00 -1,03 -4,67 -11,53 -14,41 24,90
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-22 97,47 PLN 1,03 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-22 249,87 PLN 0,50 -2,75 0,45 -1,93 -5,76 8,95
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 387,53 PLN 0,20 -4,01 2,32 -0,97 -5,89 24,16
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-23 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-23 40 250,56 PLN 0,00 5,44 3,93 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-23 41 192,56 PLN 0,00 5,44 3,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-23 41 146,96 PLN 0,00 5,44 3,96 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-23 41 182,78 PLN 0,00 5,44 3,96 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-23 40 979,71 PLN 0,00 5,44 3,96 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-23 6,66 PLN 0,00 1,37 1,37 4,06 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-23 175,35 PLN 0,00 1,00 0,64 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-23 175,33 PLN 0,00 1,00 0,64 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-23 194,35 PLN 0,00 1,00 0,69 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-23 179,61 PLN 0,00 0,96 0,46 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-23 186,68 PLN 0,00 0,96 0,63 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-23 170,46 PLN 0,00 0,95 0,47 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-23 195,01 PLN 0,00 0,92 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-23 198,24 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-23 168,47 PLN 0,00 0,92 0,15 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-23 195,55 PLN 0,00 0,92 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-23 188,19 PLN 0,00 0,92 -0,84 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-23 150,51 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-23 192,86 PLN 0,00 0,92 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-23 190,79 PLN 0,00 0,92 -1,57 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-23 169,58 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-23 192,15 PLN 0,00 0,91 0,47 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-23 193,71 PLN 0,00 0,91 0,46 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-23 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-23 186,51 PLN 0,00 0,91 0,55 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-23 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-23 168,51 PLN 0,00 0,91 0,14 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-23 190,25 PLN 0,00 0,91 0,44 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-23 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-23 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-23 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-23 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-22 15,72 PLN 0,13 1,55 3,15 6,14 7,67 20,64
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-10-22 10,86 PLN 0,65 1,50 5,64 8,06 8,60 10,93
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-22 20,24 PLN 0,15 1,45 3,16 6,41 7,89 21,27
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 15,81 PLN 0,06 0,44 1,35 2,60 3,94 17,37
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-22 13,93 PLN 0,07 0,43 1,09 1,98 3,11 11,08
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-10-22 11,06 PLN 0,09 0,00 1,56 5,53 -2,21 3,27
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-10-22 13,21 PLN 1,38 -0,38 4,43 10,36 8,81 18,48
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-10-22 3,26 USD -0,22 -0,65 -2,38 -1,47 -0,25 6,58
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 16,43 PLN 0,06 -0,73 1,92 2,62 1,61 18,12
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-10-22 9,61 PLN 1,91 -0,83 5,26 15,37 16,91 27,62
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 7,73 PLN 0,00 -1,15 1,98 2,38 -1,78 12,03
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-22 9,39 PLN 0,86 -1,16 4,92 10,34 13,96 34,14
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-10-22 9,38 PLN 0,11 -2,19 0,21 -0,64 -4,29 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-22 8,40 PLN 0,00 -2,44 -0,12 4,22 -7,39 -6,35
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-10-22 3,97 USD 0,50 -2,49 -3,51 0,62 -0,05 13,82
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-22 7,62 PLN 1,33 -2,68 -1,30 7,17 0,00 4,24
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-22 6,03 PLN 0,50 -2,90 0,50 4,15 6,73 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-10-22 2,89 USD 1,03 -2,92 -2,73 5,19 7,39 22,62
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-22 2,82 USD -0,01 -3,25 -3,05 0,61 4,67 28,88
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-10-22 7,04 PLN 0,00 -3,43 4,76 -3,03 -11,78 14,29
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-22 6,23 PLN 0,16 -3,71 1,63 -0,48 -7,70 12,05
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 16,67 PLN 0,06 -3,97 1,89 0,36 -4,91 11,43
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 8,28 PLN 0,00 -4,17 2,99 0,00 -2,82 35,96
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-10-22 2,29 USD 0,45 -4,75 -8,79 -2,28 -8,15 0,15
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-22 1,81 USD -0,37 -4,96 -7,13 -5,04 -1,97 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2014-10-22 100,50 PLN 0,01 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-10-22 172,80 PLN 0,01 0,14 0,76 1,54 2,56 11,03
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 128,39 PLN 0,03 -0,13 0,38 1,71 4,28 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 142,54 PLN 0,11 -1,01 1,36 0,13 -1,06 12,80
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-10-22 30,40 EUR 0,10 -1,04 -1,46 0,90 3,19 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-10-22 38,58 USD -0,85 -2,25 -7,26 -7,28 -4,22 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-10-22 114,74 PLN 0,38 -2,44 -4,86 -3,56 -2,21 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-10-22 106,53 PLN 0,38 -2,46 -1,01 -1,89 -1,88 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-10-22 171,15 PLN 0,93 -2,54 -1,83 0,62 2,78 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-10-22 166,37 PLN 0,16 -2,57 0,86 -0,61 -3,12 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-10-22 25,23 EUR 0,48 -3,33 -2,81 -2,66 -2,89 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-10-22 27,17 EUR 0,48 -3,34 -6,60 -4,33 -3,24 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-10-22 40,53 EUR 1,02 -3,43 -3,61 -0,20 1,71 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 211,12 PLN 0,29 -3,73 1,85 -0,88 -5,12 21,18
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-22 80,24 PLN 0,48 -4,39 1,52 -6,10 -10,65 39,09
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-10-22 32,02 USD -0,47 -4,50 -8,51 -10,53 -9,85 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-10-22 34,48 USD -0,49 -4,51 -12,09 -12,09 -10,18 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-10-22 51,44 USD 0,06 -4,60 -9,28 -8,24 -5,58 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-10-22 126,47 PLN 1,44 -4,84 -3,04 0,13 0,33 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-10-22 29,95 EUR 1,53 -5,70 -4,80 -0,66 -0,73 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-10-22 38,01 USD 0,56 -6,84 -10,40 -8,70 -7,83 0,00
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-23 1 009,12 PLN 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2014-10-23 1 006,19 PLN 0,00 -4,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-23 1 103,85 PLN 0,00 4,04 -3,17 -7,42 -3,43 31,56
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-23 1 183,80 PLN 0,00 2,51 2,51 4,47 9,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-10-22 105,47 PLN 0,03 1,37 3,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 134,48 PLN -0,01 0,34 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-23 1 001,98 PLN 0,00 -0,51 -4,18 -2,00 1,07 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-22 136,96 PLN -0,09 -1,13 -0,15 -0,04 3,46 30,02
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-10-22 118,76 PLN -0,02 -1,54 -1,65 2,19 4,21 10,21
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-10-22 139,99 PLN 0,14 -2,34 0,65 -4,06 -8,40 31,46
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-10-22 134,65 PLN -0,11 -2,81 -3,66 -4,79 -9,56 22,23
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 87,73 PLN 0,06 -3,34 3,32 -4,37 -9,53 48,90
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-10-22 127,49 PLN 0,07 -4,03 -1,25 -2,59 -6,05 24,49
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-10-22 62,83 PLN 0,98 -7,03 -6,99 -2,80 -4,06 -21,03
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-10-22 110,63 PLN -0,03 0,95 2,01 2,84 4,07 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 110,01 PLN 0,00 0,33 1,15 2,30 4,05 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-10-23 1 059,52 PLN 0,00 -0,65 -0,16 0,40 1,15 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 114,90 PLN 0,05 -0,69 0,82 -0,06 2,22 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 101,03 PLN 0,05 -1,64 -3,15 -6,51 -9,33 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-23 977,28 PLN 0,00 -2,44 -2,44 -4,16 -5,85 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-10-22 113,64 PLN 0,20 -3,53 0,44 -2,41 -3,55 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 123,22 PLN -0,06 -3,97 1,99 -4,29 -8,96 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-10-23 5,69 PLN 0,00 12,45 9,42 7,56 -6,41 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-10-23 404,82 PLN 0,00 3,44 4,02 4,85 11,62 9,33
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-23 201,77 PLN 0,11 1,53 2,77 6,50 8,62 25,81
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-10-23 15,51 PLN 0,00 0,85 1,70 4,37 5,94 26,61
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-10-22 11,34 PLN 0,00 0,71 1,70 3,66 5,39 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-10-23 17,99 PLN 0,11 0,62 1,47 3,99 6,70 25,37
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-10-23 12,38 PLN 0,08 0,41 0,98 2,15 3,60 17,01
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-10-23 223,89 PLN 0,16 0,38 0,94 3,17 4,13 11,25
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-10-23 11,94 PLN 0,00 0,34 1,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 135,87 PLN 0,04 0,27 0,86 2,04 3,54 15,60
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-22 10,41 PLN 0,00 0,19 1,36 2,97 4,10 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 10,25 PLN 0,00 0,00 0,79 1,49 2,50 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 210,44 PLN 0,31 -0,80 1,78 2,84 0,81 5,39
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-10-22 10,82 PLN 0,19 -1,28 0,65 2,75 4,74 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-10-23 15,40 PLN 0,00 -1,72 -0,19 2,80 5,19 25,71
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-10-23 995,82 PLN 0,00 -1,82 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-10-23 10,41 PLN 0,00 -2,07 -1,61 -2,07 -2,07 -3,88
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-10-23 198,95 PLN 0,49 -2,09 1,73 1,83 -0,45 5,11
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-10-23 13,65 PLN 0,37 -2,22 3,17 2,71 3,72 4,36
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-10-23 220,37 PLN 0,68 -2,30 2,33 2,69 0,28 8,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 100,04 PLN 0,66 -2,35 1,76 2,44 -2,00 -12,34
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-10-23 9,81 PLN 0,51 -2,49 1,34 0,93 -0,30 -5,13
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-23 98,56 PLN 0,68 -3,38 -2,26 -45,63 -45,63 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-10-22 12,48 PLN 1,05 -3,85 2,13 -0,40 -4,22 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-10-23 40 161,20 PLN 0,00 -3,92 -3,92 3,26 -7,14 -26,97
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 9,78 PLN 0,31 -4,68 -0,71 -0,71 -3,93 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-10-23 129,40 PLN 0,00 -0,90 -0,90 -1,13 1,84 11,86
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-10-22 65,79 PLN 0,92 1,42 6,54 9,32 10,53 17,57
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-10-22 132,45 PLN 0,13 1,18 2,95 5,37 6,45 20,15
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-10-22 11,42 PLN 0,09 1,15 2,79 5,64 8,25 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-22 55,27 PLN 0,11 0,86 2,12 4,07 4,52 15,19
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-10-22 11,83 PLN 0,08 0,68 2,78 5,44 5,81 14,97
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-10-22 11,63 PLN 0,17 0,52 2,83 5,44 6,40 9,92
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 11,76 PLN 0,00 0,26 0,68 1,29 2,44 10,84
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 183,33 PLN 0,01 0,21 0,75 1,38 2,32 10,53
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-10-22 10,39 PLN 0,00 0,19 1,07 2,06 3,18 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-10-22 44,80 PLN 0,00 0,16 2,00 2,14 4,36 8,95
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-10-22 13,00 PLN 0,08 0,15 1,96 3,75 4,00 10,26
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-10-22 10,11 PLN 0,20 0,10 1,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-22 10,71 PLN 0,09 -0,09 1,71 3,28 3,18 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-10-22 9,87 PLN 0,00 -0,20 -0,90 0,41 -2,08 5,90
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-22 12,06 PLN 0,25 -0,33 1,60 1,26 0,17 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-10-22 44,06 PLN 0,41 -0,50 5,18 9,66 13,21 30,63
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-10-22 10,04 PLN 0,10 -0,69 -0,50 1,31 -2,33 7,26
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-10-22 10,61 EUR 0,09 -0,75 0,19 1,34 3,31 13,48
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-10-22 19,77 USD 0,05 -0,75 -1,54 -0,35 1,54 12,97
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-10-22 17,22 PLN 0,12 -0,81 -0,40 1,59 5,39 26,90
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 196,56 PLN 0,16 -0,86 1,52 1,41 -1,19 7,77
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-10-22 15,62 PLN 0,58 -0,89 -0,19 4,90 4,97 31,15
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-22 11,34 PLN 0,09 -0,96 1,25 1,98 1,34 12,95
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-10-22 12,28 PLN -0,24 -1,60 -0,65 2,85 6,14 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-10-22 11,29 PLN 0,18 -1,91 -2,67 -0,18 -0,27 11,78
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-22 86,35 PLN 0,03 -2,29 3,24 9,54 14,54 43,37
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 123,49 PLN 0,15 -2,33 1,97 0,51 -3,76 6,17
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-10-22 17,06 PLN 0,47 -2,35 -1,04 2,34 5,37 34,54
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-10-22 10,57 PLN 0,28 -2,40 -1,12 -4,00 -6,71 29,85
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-10-22 8,73 PLN 1,16 -2,46 -2,68 4,68 1,87 21,59
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-10-22 13,99 PLN 0,94 -2,51 -3,52 2,19 1,67 20,81
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-10-22 13,24 USD -0,45 -2,65 -2,79 0,00 4,01 25,50
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-10-22 10,29 PLN 0,49 -2,92 -2,56 -0,87 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-10-22 7,23 PLN 0,70 -3,21 -7,43 -8,13 -4,49 -14,44
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-10-22 958,74 PLN 0,19 -3,38 -5,93 -4,03 -4,18 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-22 23,88 PLN 0,17 -4,10 1,70 -0,83 -6,10 5,20
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-22 25,95 USD -0,84 -4,35 -4,60 -0,12 5,19 37,74
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-10-22 16,89 PLN 0,18 -4,41 1,08 -2,48 -6,32 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-10-22 9,19 PLN 0,22 -4,87 1,32 -3,47 -6,51 31,85
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-10-22 9,85 PLN 0,72 -5,38 -4,92 -3,34 3,03 48,57
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-22 7,35 PLN 0,00 -5,41 -9,71 -3,54 -11,87 1,10
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-10-22 42,38 PLN 0,69 -5,42 -4,20 -4,59 -0,12 31,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-10-22 6,08 PLN 1,00 -5,59 -6,75 1,67 -18,39 2,18
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-10-22 10,04 EUR 0,80 -6,26 -5,90 -5,28 -1,08 36,41
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-10-23 1 265,14 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-10-23 1 273,30 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-10-23 1 284,97 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-10-23 1 266,05 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-10-23 1 252,85 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-10-23 1 252,85 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-10-23 1 252,52 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-10-23 1 276,17 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-10-23 100,34 PLN 0,00 2,83 2,83 0,50 -0,77 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-10-22 1 475,33 PLN 0,57 2,55 7,87 10,29 10,57 12,25
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-10-22 196,22 PLN 0,11 0,78 2,21 4,33 6,38 21,63
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-10-23 114,13 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-10-23 113,71 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-10-23 113,22 PLN 0,00 0,60 0,60 2,61 3,19 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-10-23 114,40 PLN 0,00 0,60 0,60 2,58 3,17 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-10-22 10,94 PLN 0,09 0,55 1,67 3,31 5,09 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-10-22 161,04 PLN 0,12 0,51 1,67 3,35 4,93 18,60
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-10-23 106,63 PLN 0,00 0,45 0,45 1,24 1,77 2,13
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-22 286,84 PLN 0,12 0,44 1,63 3,37 5,02 18,63
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-10-22 10,91 PLN 0,09 0,37 1,21 2,25 3,81 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-10-22 116,86 PLN 0,04 0,25 0,89 1,77 3,23 12,05
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-10-22 2 041,54 PLN 0,04 0,24 0,89 1,78 3,34 12,16
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-22 1 405,17 PLN 0,00 0,17 0,52 1,17 2,27 10,61
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-10-22 707,47 PLN 0,01 0,12 0,46 1,02 1,28 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-10-23 101,48 PLN 0,00 0,00 0,31 1,33 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-10-23 100,23 PLN 0,00 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-22 125,28 PLN 0,14 -0,16 1,39 3,09 3,03 16,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 147,51 PLN 0,16 -0,71 1,47 2,76 3,18 21,63
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 89,02 PLN 0,12 -0,78 1,99 2,97 -3,30 8,36
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-10-22 11,15 PLN 0,09 -1,15 -0,36 1,64 2,20 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-10-22 665,71 PLN 0,49 -1,60 -3,48 1,57 0,25 17,97
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 125,84 PLN 0,11 -1,75 0,40 0,83 -0,14 17,42
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-10-22 130,84 PLN 0,11 -1,82 0,38 0,53 0,11 19,51
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-10-22 11,00 PLN 0,00 -2,14 -1,43 0,55 0,36 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-10-22 1 127,13 PLN 0,57 -2,31 -1,33 3,14 9,52 35,27
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-22 94,06 PLN 0,18 -2,43 -2,74 1,04 -7,61 2,39
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-10-22 11,07 PLN 0,09 -2,81 -2,12 0,27 -1,25 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 329,50 PLN 0,09 -2,85 0,92 0,30 -1,47 24,98
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-10-22 11,33 PLN 0,09 -2,91 -2,41 0,00 -1,65 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-22 76,97 PLN 0,07 -3,28 0,10 -0,34 -1,08 27,08
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-22 1 313,62 PLN 0,07 -3,75 -6,73 -0,80 -4,42 10,31
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-10-22 140,24 PLN 0,24 -3,84 -0,30 -2,69 -2,62 55,27
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 195,61 PLN 0,17 -3,87 -0,74 -3,30 -3,34 46,93
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-10-22 77,11 PLN -0,36 -4,04 -5,77 -9,69 -9,15 -14,46
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-10-22 139,02 PLN -0,44 -4,40 -6,69 -2,13 3,97 34,23
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-10-22 127,40 PLN 0,28 -4,51 -6,87 -7,71 -5,19 18,48
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-10-22 953,29 PLN 1,54 -5,60 -2,37 5,72 -0,59 14,53
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-10-22 810,27 PLN -2,71 -5,68 -16,79 -7,52 -10,53 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-10-22 84,55 PLN -0,58 -6,30 -10,01 -4,03 -8,93 -20,23
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-10-23 103,30 PLN 0,00 1,86 2,72 4,20 -2,87 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-10-23 95,43 PLN 0,00 0,79 0,08 6,05 5,01 3,12
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-10-23 157,67 PLN 0,00 8,85 8,85 8,19 29,66 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-10-22 79,51 PLN 0,00 4,02 -2,44 -2,06 -0,50 -17,06
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-10-22 106,44 PLN 1,19 3,56 -4,80 8,42 -9,44 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-10-22 55,82 PLN -0,55 1,95 -5,39 -4,16 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-10-23 1 286,51 PLN 0,00 0,57 0,57 -5,51 -3,61 30,35
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-10-22 135,24 PLN -0,01 0,24 0,73 1,49 3,17 13,22
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-10-22 100,85 PLN 0,05 -0,37 -0,11 -2,14 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-10-22 138,69 PLN 0,11 -1,25 1,20 -1,14 -2,23 30,05
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-23 1 344,70 PLN 0,00 -2,82 -2,82 -7,93 -3,44 30,25
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-10-22 165,72 PLN 0,22 -3,36 1,79 -3,17 -8,06 42,31
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-10-22 66,10 PLN -0,80 -5,71 -10,13 -6,28 -32,30 -28,21
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-10-22 95,65 PLN -0,02 -8,41 2,38 -0,44 -10,77 2,51
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-10-23 143,18 PLN 0,00 7,07 7,91 13,52 37,20 60,19
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-10-23 96,70 PLN 0,00 4,98 -1,69 -2,85 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-10-23 108,54 PLN 0,00 1,26 1,26 3,56 5,38 32,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-23 1 545,05 PLN 0,00 1,17 3,64 8,09 23,97 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-23 1 285,79 PLN 0,00 1,17 2,98 5,41 8,39 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-10-23 117,61 PLN 0,00 0,93 13,00 15,51 10,65 29,87
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-23 107,31 PLN 0,00 0,29 0,95 2,17 5,26 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-23 792,32 PLN 0,00 -0,37 -0,76 -14,15 -20,47 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-10-23 153,36 PLN 0,00 -3,89 -1,27 4,69 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-23 101,70 PLN 0,00 1,70 1,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-10-22 292,92 PLN 0,04 1,10 2,53 5,49 7,73 23,24
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-10-22 106,13 PLN 0,44 0,90 3,24 -4,32 -10,42 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-10-22 33,42 PLN 0,03 0,88 2,14 4,37 5,96 20,61
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-10-23 11 168,62 PLN 0,00 0,51 2,36 4,10 11,09 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-22 141,13 PLN 0,46 0,37 -1,67 3,48 -5,94 26,35
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-23 12 574,81 PLN 0,00 0,36 1,17 2,73 7,49 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-23 10 037,26 PLN 0,00 0,36 0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-10-22 326,61 PLN 0,00 0,19 0,63 1,30 2,37 10,73
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-10-23 10 082,50 PLN 0,00 0,07 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-10-23 939,17 PLN 0,00 0,00 -1,36 -2,08 -6,57 -31,84
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-22 105,17 PLN 0,66 -0,09 0,22 1,36 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-10-22 127,00 PLN 0,32 -0,15 0,09 1,53 5,15 28,45
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-10-22 67,34 PLN 0,69 -0,19 0,93 3,68 1,31 63,01
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-10-22 153,97 PLN 0,18 -0,45 3,63 4,93 2,78 26,11
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-22 102,47 PLN 0,29 -0,77 -0,68 -0,15 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-10-22 111,57 PLN 1,27 -1,00 0,75 5,16 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-10-22 81,23 PLN 0,37 -1,17 -9,27 -13,05 -11,16 -22,69
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-10-23 10 364,55 PLN 0,00 -1,49 -1,36 0,53 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-10-22 288,26 PLN 0,26 -1,62 2,38 1,78 -3,75 20,85
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-10-22 107,05 PLN 1,44 -1,72 0,59 7,91 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-10-22 113,17 PLN -0,69 -1,93 -1,02 2,47 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2014-10-22 130,75 PLN 0,32 -1,96 0,21 1,62 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-10-22 167,57 PLN 0,46 -2,15 0,96 1,45 0,34 20,30
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-10-23 11 021,86 PLN 0,00 -3,83 -2,94 0,32 6,19 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-22 92,77 PLN 0,80 -4,10 -3,06 0,73 4,05 26,30
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-22 8,25 PLN -0,24 -4,40 -7,72 -0,84 -5,28 -0,84
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-10-22 146,59 PLN 1,02 -5,11 1,78 0,81 -4,72 21,59
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-10-22 283,20 PLN 0,16 -5,14 0,98 -3,34 -10,94 17,63
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 67,22 PLN 0,22 -5,22 2,78 -3,79 -12,57 38,23
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-22 1,95 EUR -0,51 -5,34 -9,72 -2,01 -6,25 3,17
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-22 27,88 USD -0,07 -6,13 -10,41 -8,17 -4,42 21,32
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-10-22 614,18 PLN 0,39 0,55 -0,13 -0,38 -2,47 -40,13
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-10-22 104,84 PLN 0,20 0,20 0,90 3,23 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-22 1 459,99 PLN 0,07 -0,02 0,58 1,85 4,34 16,87
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 103,26 PLN 0,06 -0,02 0,57 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-10-22 145,44 EUR 0,47 -0,36 -1,94 -1,18 -3,49 -38,57
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-10-22 109,77 PLN 1,36 -0,73 7,96 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-10-22 345,74 EUR 0,15 -0,93 -1,24 1,03 3,25 19,93
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-10-22 184,58 USD -0,48 -1,58 -7,71 -9,16 -10,42 -43,60
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-10-22 438,76 USD -0,80 -2,14 -7,06 -7,14 -4,16 10,09
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-10-22 876,61 PLN -0,41 -2,30 9,35 9,00 10,88 -21,50
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-10-22 76,81 PLN -0,41 -2,38 9,40 9,00 10,42 -22,12
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-10-22 78,88 PLN -0,42 -2,38 9,21 8,71 9,94 -21,43
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-10-22 759,20 PLN -0,46 -3,06 11,32 11,21 10,58 -24,41
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-10-22 207,59 EUR -0,33 -3,18 7,36 8,13 9,71 -19,45
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-10-22 18,19 EUR -0,33 -3,24 7,44 8,15 9,25 -19,55
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-10-22 18,68 EUR -0,32 -3,26 7,23 7,85 8,79 -18,21
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-10-22 179,79 EUR -0,38 -3,94 9,31 10,32 9,42 -22,43
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-10-22 263,44 USD -1,27 -4,37 1,04 -0,61 1,84 -26,05
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-10-22 23,71 USD -1,25 -4,43 0,94 -0,88 0,98 -24,51
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-10-22 23,08 USD -1,28 -4,47 1,10 -0,65 1,41 -25,64
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-10-22 739,63 PLN -0,33 -4,50 -0,22 -3,83 -4,94 -23,12
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-10-22 228,16 USD -1,32 -5,12 2,86 1,40 1,57 -28,79
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-10-22 175,15 EUR -0,24 -5,37 -2,02 -4,60 -5,93 -21,10
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-22 101,74 PLN 0,44 -5,99 1,59 -0,85 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-10-22 222,28 USD -1,19 -6,52 -7,80 -12,32 -12,68 -27,57
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 795,63 PLN 0,55 -7,74 -1,51 -3,98 -5,42 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-10-22 188,41 EUR 0,63 -8,57 -3,30 -4,75 -6,42 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-10-22 239,11 USD -0,33 -9,69 -8,99 -12,45 -13,13 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-22 136,62 PLN 0,01 1,18 2,44 4,86 6,97 19,72
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-23 1 124,68 PLN 0,00 0,60 0,60 0,27 0,02 11,94
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-10-23 29 911,43 PLN 0,00 0,53 0,53 0,78 0,96 -7,54
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 146,52 PLN 0,00 0,27 0,92 1,81 3,25 12,99
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-10-22 158,74 PLN -0,01 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-10-23 1 144,03 PLN 0,00 0,16 0,90 2,08 4,21 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-10-23 1 134,32 PLN 0,00 0,14 0,75 1,76 3,50 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 130,87 PLN 0,07 -0,68 1,11 1,08 0,19 3,20
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-10-22 102,92 PLN 0,28 -0,87 -0,41 1,03 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 111,42 PLN 0,06 -1,27 0,64 -0,28 -1,49 -7,09
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-10-22 95,22 PLN 0,27 -3,39 3,09 1,38 -0,43 7,82
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-22 99,60 PLN 0,25 -3,52 2,07 -0,96 -5,79 5,15
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-10-22 157,42 PLN 0,17 -4,13 1,06 -1,30 -9,33 -0,39
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-10-22 105,78 PLN -1,19 -5,52 -8,18 -2,96 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-22 101,82 PLN 1,54 -5,79 -4,29 0,75 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-10-23 1 145,37 PLN 0,00 -5,98 -5,23 1,35 11,27 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 121,39 PLN -0,02 -6,12 -0,92 -7,11 -12,60 19,38
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2014-10-23 1 137,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-10-23 1 090,00 PLN 0,00 0,68 0,68 0,96 3,19 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-10-23 718,07 PLN 0,00 0,00 -11,05 -12,88 -18,07 -25,41
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-22 122,17 PLN 0,08 1,33 3,19 6,77 8,27 18,36
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 142,42 PLN 0,10 0,04 4,00 5,58 4,17 19,45
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-10-22 136,50 PLN 0,09 -2,66 5,45 4,02 -0,93 27,67
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-10-23 1 361,55 PLN 0,00 1,72 2,72 5,18 16,50 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-10-22 154,39 PLN 0,03 1,07 2,42 5,24 8,11 26,79
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-10-22 60,14 PLN 0,02 0,37 1,06 1,74 2,47 9,27
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-10-22 60,70 PLN 0,02 0,23 0,73 2,09 2,86 12,85
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 72,87 PLN 0,00 0,22 0,79 1,90 2,85 12,96
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-10-22 124,25 PLN 0,06 -0,52 0,84 2,22 8,97 24,20
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-10-22 133,58 PLN 0,08 -1,04 1,19 1,67 -1,02 18,36
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-10-22 29,42 EUR 0,14 -1,44 -0,98 1,38 7,81 29,26
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-10-23 1 092,24 PLN 0,00 -1,54 0,42 3,42 7,32 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-10-22 97,65 PLN 0,61 -2,83 1,56 4,67 16,82 58,55
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-22 47,16 PLN -0,30 -3,16 -3,68 -4,92 -12,39 5,98
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-22 160,16 PLN 1,18 -3,33 -3,00 0,91 3,02 38,58
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 72,83 PLN 0,12 -3,46 0,93 -1,10 -5,23 27,15
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-10-22 37,93 EUR 1,28 -4,19 -4,75 0,11 1,96 44,28
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-22 114,21 PLN -0,60 -4,63 -7,57 -0,93 -7,32 3,12
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-10-22 84,41 PLN 0,14 -4,70 -1,34 -5,86 -10,66 4,64
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-10-22 104,90 PLN 0,12 -4,87 -0,94 -4,31 -12,63 12,22
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 47,60 PLN 0,15 -5,46 -0,15 -7,64 -15,26 35,84
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-22 27,05 EUR -0,51 -5,49 -9,23 -1,71 -8,27 7,38
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-10-22 19,99 EUR 0,25 -5,57 -3,10 -6,59 -11,59 8,94
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-10-22 171,88 PLN 0,10 0,92 1,60 2,73 5,28 16,60
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-10-22 121,77 PLN 0,02 0,66 1,17 2,10 3,57 13,42
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 119,20 PLN 0,01 0,20 0,75 1,85 3,52 12,06
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-22 147,21 PLN 0,01 0,18 0,55 1,18 2,43 10,66
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-10-22 140,05 PLN 0,10 -0,32 1,97 2,50 2,24 14,67
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 108,93 PLN 0,15 -1,20 1,56 -0,52 -5,65 -6,50
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-10-22 101,28 PLN 0,13 -2,76 3,01 1,91 -2,68 14,41
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-10-22 94,51 PLN 0,43 -4,66 -0,42 -2,36 -5,75 16,22
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-23 1 368,02 PLN 0,00 4,01 4,01 3,77 13,27 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-23 106,84 PLN 0,00 1,38 3,09 5,22 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-10-23 104,66 PLN 0,00 0,94 2,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-10-23 77,39 PLN 1,75 3,20 -5,48 10,92 -5,91 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-10-23 197,19 PLN 0,16 3,00 3,67 10,90 8,91 32,03
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-10-23 147,98 PLN 0,07 1,34 2,77 6,22 11,68 38,74
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-10-23 118,50 PLN 0,86 1,07 2,88 10,30 6,79 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-10-23 332,12 PLN -0,05 0,80 1,85 5,05 6,50 21,90
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-10-23 1 616,96 PLN 0,01 0,29 0,91 1,73 3,56 4,97
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-23 99,25 PLN 1,06 0,29 -2,65 9,21 -1,57 10,28
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-10-23 112,30 PLN 0,01 0,26 0,84 1,63 3,10 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 1 037,41 PLN 0,00 0,26 0,87 1,90 3,37 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 199,13 PLN 0,02 0,23 0,99 2,40 4,35 15,38
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-10-23 39,74 USD 0,03 0,05 0,18 0,33 0,86 5,87
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-10-23 1 175,47 EUR -0,01 -0,02 0,11 0,42 0,95 6,32
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-10-23 171,33 PLN 0,13 -0,19 2,86 4,30 3,83 22,35
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-10-23 1 159,83 PLN 0,00 -0,29 0,95 4,11 10,15 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 312,25 PLN 0,21 -0,62 2,66 2,73 0,89 23,34
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-10-23 953,76 PLN 0,00 -0,78 -1,74 -4,05 -4,82 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-10-23 94,34 PLN 0,18 -1,77 1,80 1,14 -0,31 35,29
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-10-23 210,15 PLN 0,44 -1,77 2,32 4,00 0,80 30,16
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 87,78 PLN -0,11 -2,68 3,19 -3,65 -10,01 34,76
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-10-23 959,60 PLN 0,00 -3,33 -7,60 -3,22 -4,58 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2014-10-23 100,07 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,14 -1,05 0,07 1,04 0,55 9,07

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-23 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-23 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-23 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-23 1 300,18 PLN 0,00 0,46 1,18 2,41 5,07 19,99
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-22 112,92 PLN 0,01 0,32 1,12 1,80 3,66 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-23 950,65 PLN 0,00 0,08 -0,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-23 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-23 307,90 EUR 0,00 -0,32 -0,91 1,64 4,01 23,97
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-23 1 006,15 PLN 0,00 -1,12 1,66 -0,14 -5,40 4,43
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-23 390,74 USD 0,00 -2,39 -6,63 -6,83 -4,05 14,59
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-23 1 143,51 PLN 0,00 -3,04 0,21 -2,66 -9,35 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-23 964,65 PLN 0,00 -3,16 -3,54 -5,22 -14,32 2,88
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-23 228,44 EUR 0,00 -3,92 -5,54 -5,92 -15,19 6,29
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-23 289,90 USD 0,00 -5,91 -10,99 -13,77 -21,76 -1,75
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-23 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-22 96,24 PLN -0,01 2,93 -2,07 -1,78 6,60 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-23 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-23 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-23 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-22 111,93 PLN -0,13 0,53 1,49 3,14 7,02 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-23 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-23 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-22 102,04 PLN 0,04 0,11 1,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 117,24 PLN 0,15 0,11 3,30 2,69 4,19 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-23 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 103,21 PLN -0,04 0,05 0,72 1,37 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-23 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-22 104,97 PLN 0,05 -0,06 1,01 4,81 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-22 104,83 PLN 0,00 -0,06 4,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-22 132,55 PLN 0,02 -0,07 1,27 1,27 3,06 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 100,95 PLN 0,04 -0,08 0,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-23 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-22 105,74 PLN 0,07 -0,44 2,24 5,16 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-22 109,54 PLN 0,12 -0,92 3,04 2,07 3,39 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-22 98,23 PLN 0,42 -1,81 -1,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-22 147,57 PLN 0,19 -2,96 2,73 -1,35 -2,31 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-22 107,92 PLN 0,04 1,32 2,71 7,58 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-22 101,64 PLN 0,01 0,20 0,62 1,29 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 104,71 PLN 0,11 -0,52 3,51 4,80 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 102,86 PLN 0,18 -1,47 3,42 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-22 99,46 PLN 0,22 -3,38 3,28 0,47 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-22 133,05 PLN 0,05 1,23 2,61 5,84 10,20 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-22 224,62 PLN 0,03 0,83 2,51 5,45 6,49 21,42
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-22 174,33 PLN 0,01 0,11 0,55 1,48 2,70 9,51
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-22 102,27 PLN 0,64 -0,17 -0,25 4,10 -16,05 0,36
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 118,80 PLN 0,09 -0,28 -0,06 0,99 3,66 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-22 271,79 PLN 0,18 -0,66 2,76 2,89 1,84 23,95
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-22 167,34 PLN 0,22 -0,92 0,49 -0,11 -0,88 8,75
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-22 110,86 PLN 0,86 -1,40 0,05 4,40 -0,08 15,76
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 122,29 PLN 0,25 -1,73 2,71 1,15 -0,75 28,37
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-22 108,38 PLN 0,39 -2,04 -1,04 1,37 6,52 38,33
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-22 124,39 PLN 0,62 -2,29 -0,95 -3,23 -1,29 22,49
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-22 136,28 PLN 0,71 -2,71 2,09 -2,58 -3,31 36,94
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-22 159,58 PLN 0,61 -2,93 2,29 -3,71 -5,89 27,85
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-22 440,91 PLN 0,40 -3,39 3,41 0,00 -4,64 32,76
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-22 151,46 PLN 0,44 -4,15 -1,60 -9,67 -13,38 23,45
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-22 129,69 PLN 0,10 1,19 2,77 5,40 7,08 22,56
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-22 116,59 PLN 0,03 0,25 0,81 1,59 2,74 11,12
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-22 124,38 PLN 0,06 0,12 0,61 2,03 4,65 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-23 1 124,49 PLN 0,00 -0,66 -0,04 1,65 4,79 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 121,12 PLN 0,12 -0,69 1,11 2,59 0,87 19,52
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-22 138,59 PLN 0,68 -1,92 -0,73 8,43 8,95 36,46
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-22 116,03 PLN 0,16 -2,12 -0,26 0,90 -2,50 16,84
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-22 102,72 PLN 0,32 -2,63 -3,79 -2,40 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 105,49 PLN 0,12 -3,16 2,51 2,92 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 117,73 PLN 0,22 -3,44 -0,48 0,87 -2,98 20,64
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-22 119,44 PLN 0,12 -3,68 1,51 -0,86 -6,29 20,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-22 3 280,65 PLN 0,17 1,11 2,95 6,59 7,02 16,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-23 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-23 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-23 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-23 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-22 277,33 PLN 0,09 0,68 1,47 3,72 5,03 13,67
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-23 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 101,21 PLN 0,04 0,31 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-22 34,28 PLN 0,03 0,29 0,85 1,75 2,54 9,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-23 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-23 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 13,22 PLN 0,00 0,08 0,76 1,93 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-22 140,81 PLN 0,26 -0,39 1,51 -2,12 -0,26 25,66
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 17,21 PLN 0,17 -0,41 1,77 2,14 1,89 14,05
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-22 125,90 PLN 0,37 -0,50 -8,20 -12,90 -9,31 -14,00
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-23 88,65 PLN 0,00 -0,58 0,84 -2,41 -1,06 -5,27
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-22 1 030,13 PLN 0,23 -1,01 1,26 -2,29 -0,92 -4,10
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 2,22 PLN 0,00 -1,33 1,83 0,91 -0,45 12,69
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-23 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-22 56,83 PLN 0,57 -1,52 -1,93 1,86 -9,16 -4,97
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-22 154,58 PLN 0,57 -2,06 -0,06 5,60 6,20 22,71
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-22 3,97 USD -1,00 -2,22 -7,03 -7,03 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-22 13,46 EUR 0,67 -2,39 -3,72 1,05 -10,09 -1,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-22 302,78 PLN 0,29 -3,16 2,55 -0,82 -2,71 17,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-22 48,69 PLN 0,12 -3,89 3,11 -2,95 -6,96 30,36
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-22 14,63 USD -0,75 -5,92 -4,75 -11,55 -14,54 25,26
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-23 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-23 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-23 130,14 PLN -0,05 1,66 3,65 6,59 8,92 25,58
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 1 058,28 PLN 0,02 0,33 1,16 2,23 5,11 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-23 1 052,48 PLN -0,01 0,26 0,95 1,94 4,51 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 125,54 PLN -0,02 0,22 0,90 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 114,89 PLN 0,09 -1,45 1,04 1,03 0,61 20,20
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-23 100,32 PLN 0,21 -2,55 3,00 1,20 -3,50 17,03
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-22 41,52 PLN 1,02 3,72 -1,54 11,73 -4,29 17,12
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-22 9,83 EUR 1,11 2,78 -3,32 10,84 -5,29 21,93
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-22 1 314,03 PLN 0,08 1,69 3,47 6,16 8,07 23,74
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-22 20,86 PLN 0,10 1,21 2,76 5,35 7,03 22,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-22 78,79 PLN -0,10 0,88 2,62 2,46 4,48 11,07
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 223,31 PLN 0,15 0,46 3,63 5,05 4,84 25,96
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 1 024,33 PLN 0,02 0,25 0,80 1,55 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-22 28,65 PLN 0,03 0,24 0,81 1,60 2,58 11,18
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-22 128,07 PLN 0,04 0,23 0,71 1,39 1,91 9,20
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-23 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-22 18,66 EUR -0,02 -0,03 0,76 1,64 3,39 15,62
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 30,82 PLN 0,23 -0,19 2,56 4,19 3,28 22,54
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 57,68 PLN 0,05 -0,22 0,63 2,00 4,06 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 1 217,91 PLN 0,08 -0,25 0,70 2,11 4,12 19,99
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 29,67 PLN 0,27 -0,84 3,02 4,21 1,92 22,60
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-22 165,56 PLN 0,24 -0,93 3,01 3,37 1,06 26,85
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-22 944,65 PLN 0,66 -1,23 -3,37 -1,05 -9,75 11,03
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-22 102,57 PLN 0,49 -1,39 -0,59 1,49 -3,58 17,33
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-22 86,57 PLN 0,55 -2,20 -2,05 -1,49 -11,35 4,31
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-22 40,64 PLN 0,49 -2,26 -1,22 1,02 -8,24 7,43
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-22 1 130,37 PLN 0,49 -2,58 4,62 -0,76 -5,66 27,86
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-22 98,48 PLN 0,34 -2,80 3,71 0,66 -4,71 25,45
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-22 33,57 PLN 0,27 -3,06 2,47 0,39 -5,09 11,64
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-22 9,62 EUR 0,58 -3,15 -3,00 0,21 -9,20 11,83
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-22 742,30 PLN -0,20 -4,50 -7,10 0,79 -22,97 -15,08
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-22 37,38 PLN 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-22 8,85 EUR 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-22 58,82 PLN 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-22 17,68 USD -0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-22 11,23 USD 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-22 61,03 PLN 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-22 13,93 EUR 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-22 88,07 PLN 1,24 2,25 -1,55 10,13 -1,51 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-22 102,60 PLN 0,03 0,20 0,60 6,23 1,81 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-22 118,76 PLN 0,32 -3,75 -4,39 -3,95 -2,76 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-22 135,84 PLN 0,00 -5,08 -3,45 -11,55 -6,89 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-22 116,57 PLN 0,03 1,54 2,94 5,91 8,11 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-22 118,29 PLN 0,06 0,54 2,03 4,16 5,47 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 116,59 PLN 0,02 -2,70 1,51 -3,29 -2,36 34,82
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-22 157,88 PLN 0,32 -7,23 -3,53 -10,64 -9,61 73,08
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-23 1 118,17 PLN 0,00 2,02 3,81 6,41 11,89 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-23 256 967,30 PLN 0,00 1,28 2,40 6,23 11,47 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 11,24 PLN -0,09 0,27 0,63 1,35 3,12 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-22 11,58 PLN -0,09 0,09 0,78 1,67 4,70 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-23 169 831,28 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-23 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,61 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-23 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 10,90 PLN 0,09 -3,45 -3,28 -15,24 -22,64 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-22 13,66 PLN 0,15 -6,44 0,29 -11,36 -17,16 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-23 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-23 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-23 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-23 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-23 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-23 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-23 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-23 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-23 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-23 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-22 261,05 PLN 0,12 1,34 2,80 5,97 7,77 25,82
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-22 281,29 PLN 0,11 1,27 2,53 5,42 6,66 22,12
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-22 118,80 PLN 0,01 0,28 1,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 255,45 PLN 0,02 0,27 0,84 1,68 2,71 11,25
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-22 111,78 PLN 0,02 0,25 0,85 1,69 2,55 10,91
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-22 118,69 PLN 0,15 0,03 1,64 3,99 4,10 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-22 161,11 PLN 0,63 -0,11 1,81 9,23 2,37 42,27
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-22 103,04 PLN -0,18 -0,26 -4,85 -1,00 -3,75 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-22 107,97 PLN 0,24 -0,32 -1,27 3,33 7,44 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-22 67,21 PLN 0,64 -0,34 0,49 6,09 0,18 36,03
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-22 1 010,54 PLN 0,05 -0,39 -0,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-22 119,57 PLN 0,22 -0,41 1,54 4,25 4,11 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-22 160,86 PLN 0,27 -0,51 -0,45 0,90 5,55 39,76
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-22 255,82 PLN 0,15 -0,61 1,64 3,06 1,93 21,10
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-22 118,61 PLN 0,25 -0,75 1,33 4,14 3,84 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-22 105,66 PLN 0,10 -0,92 0,10 4,29 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-22 118,24 PLN 0,28 -1,13 1,03 3,97 3,54 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 296,14 PLN 0,26 -1,17 2,87 3,72 1,53 24,19
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-22 44,72 PLN 0,54 -1,37 -1,19 -3,64 -11,50 0,63
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-22 117,46 PLN 0,30 -1,47 0,75 3,72 3,04 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-22 116,51 PLN 0,32 -1,72 0,61 3,67 2,92 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-22 166,62 PLN 0,19 -2,65 6,25 2,71 -3,55 36,35
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-22 75,32 PLN 0,35 -3,13 3,36 3,83 2,67 16,78
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 288,83 PLN 0,35 -3,20 3,81 3,27 -1,82 27,11
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-22 114,34 PLN 0,47 -3,53 -4,11 3,76 2,73 15,56
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-22 353,11 PLN 0,22 -3,69 2,58 2,64 0,38 30,13
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-22 138,72 PLN 0,12 -3,79 -1,19 6,49 10,75 50,28
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-22 101,69 PLN 0,48 -4,02 -1,96 8,05 7,28 10,14
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-22 163,31 PLN -0,64 -4,65 -5,14 -1,60 3,57 42,82
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-22 175,59 PLN 0,33 -4,69 -0,27 6,15 11,18 56,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-22 146,52 PLN 0,47 -6,35 -5,91 -3,07 2,53 48,25
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-22 153,65 PLN 2,33 -7,00 -2,00 8,31 5,23 68,79
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-22 75,44 PLN -0,66 -7,93 -12,30 -4,29 -9,25 -14,81
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-23 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-23 142,38 PLN 0,00 0,42 -4,44 -5,12 5,77 -28,61
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-23 286,14 PLN 0,01 0,27 0,27 5,70 14,20 8,80
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-23 118,00 PLN 0,00 -0,03 0,31 2,86 7,18 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-23 201,25 PLN 0,01 -0,07 0,58 8,16 20,49 -11,41
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-23 71,42 PLN 0,86 -0,93 -3,25 1,98 -6,92 -5,64
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-23 62,94 PLN 0,22 -1,10 -1,87 5,06 11,81 -40,35
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-23 101,97 PLN -0,22 -1,12 -4,74 -22,94 -20,25 7,15
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-23 62,55 PLN -0,06 -1,97 -6,17 -11,68 -21,85 -28,91
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-23 83,07 PLN -0,10 -2,80 -3,01 -4,15 4,28 -51,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-22 64,99 PLN 1,15 3,22 3,49 10,36 6,94 15,01
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-22 185,86 PLN 1,60 2,49 -4,16 9,03 -5,86 17,36
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-22 140,57 PLN -0,20 2,15 -3,02 0,81 -5,88 -30,55
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-22 303,14 PLN 0,07 0,99 2,20 4,71 5,80 17,65
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-23 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-22 230,92 PLN 0,03 0,27 0,92 1,86 3,27 11,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 128,09 PLN 0,01 0,26 0,84 1,65 2,57 9,53
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-22 190,30 PLN 1,09 -0,10 5,95 15,10 14,58 19,68
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-23 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-23 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-23 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-22 26,46 PLN 0,19 -0,86 0,08 1,42 3,20 25,76
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-22 143,14 PLN 0,46 -1,63 -0,81 5,82 1,09 10,74
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-22 384,14 PLN 0,30 -1,68 -0,51 -0,21 3,50 30,50
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-22 47,45 PLN 0,40 -2,63 -4,06 -2,25 -9,52 26,13
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-23 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-22 196,01 PLN 0,59 -3,72 -2,73 -3,14 -0,76 38,35
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-22 65,64 PLN 0,89 -3,84 -1,99 7,87 2,79 4,29
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-22 375,18 PLN 0,43 -4,14 -1,35 -2,76 -3,34 12,49
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-22 232,61 PLN 0,21 -4,26 -0,04 -6,11 -7,55 56,78
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-22 64,03 PLN 1,04 -4,76 -7,99 -9,89 -0,48 28,73
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-22 60,78 PLN 1,69 -4,76 -4,36 -3,66 1,37 13,78
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-22 123,44 PLN -1,12 -4,99 -7,13 2,75 -17,62 -16,82
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-22 190,98 PLN -0,93 -5,18 -2,47 1,13 3,20 16,39
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-23 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-22 153,64 PLN -1,12 -10,47 -7,88 0,47 -2,77 -4,42
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-22 97,87 PLN 0,01 5,01 -1,36 -0,37 2,42 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-22 120,61 PLN 0,07 0,91 1,40 2,09 4,81 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-22 109,36 PLN 0,02 0,66 1,41 2,45 3,57 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-23 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-22 102,70 PLN 0,07 0,60 1,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-23 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-23 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-22 120,80 PLN 0,03 0,34 -0,17 -1,02 -1,11 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-22 107,16 PLN 0,00 0,21 0,93 1,94 3,76 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-23 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-23 83,36 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-22 102,06 PLN 0,28 -0,40 1,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-22 102,54 PLN 0,58 -1,20 1,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 83,55 PLN 0,19 -1,61 1,38 -2,69 -9,77 -9,34
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-22 101,85 PLN 0,75 -2,23 1,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-22 130,35 PLN 0,18 -3,05 2,29 -1,76 -7,52 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 137,38 PLN 0,00 -3,50 3,01 -4,03 -7,87 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-22 86,41 PLN 0,27 -3,71 0,20 -3,83 -10,22 19,57
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-22 119,28 PLN 0,19 -4,11 1,13 -2,30 -12,26 18,47
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-22 140,79 PLN -0,18 -4,59 3,94 4,51 0,04 55,16
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-23 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-22 127,88 PLN 0,05 2,88 4,54 8,46 8,77 27,08
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-22 159,82 PLN 0,10 2,61 4,04 7,14 8,13 25,03
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-22 221,31 PLN 0,12 1,89 3,63 7,69 9,55 24,88
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-22 126,07 PLN 0,01 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-22 231,04 PLN 0,01 0,82 2,07 3,42 5,00 15,69
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 152,24 PLN 0,01 0,72 1,56 3,37 5,50 16,27
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 175,10 PLN 0,02 0,37 1,14 2,46 3,91 12,37
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-22 240,73 PLN 0,14 -0,04 4,53 4,80 3,66 27,96
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-22 207,29 PLN 0,12 -1,28 3,49 2,45 -0,12 22,21
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-22 114,09 PLN 0,22 -2,50 3,64 0,56 -3,09 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-22 118,16 PLN 1,33 -2,71 2,18 8,52 6,12 24,01
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-22 208,68 PLN 0,13 -3,16 2,27 -1,81 -6,53 6,93
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-22 88,73 PLN 0,14 -3,63 4,36 0,35 -3,76 27,93
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 78,79 PLN 0,00 -3,75 5,11 -0,67 -6,27 55,74
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-22 85,40 PLN 0,19 -3,85 4,75 0,00 -2,52 18,27
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-22 82,70 PLN 0,06 -3,87 7,14 1,85 -0,47 57,02
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-22 279,58 PLN 0,13 1,74 3,83 6,73 8,31 21,24
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-22 257,94 PLN 0,01 0,25 0,86 1,74 2,91 12,14
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-23 1 281,66 PLN 0,00 0,00 -5,12 -7,53 -12,29 29,67
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-22 294,33 PLN 0,10 -0,51 1,67 1,96 1,30 12,70
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-22 100,93 PLN 0,13 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-23 1 043,05 PLN 0,00 -1,03 -4,67 -11,53 -14,41 24,90
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-22 97,47 PLN 1,03 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-22 249,87 PLN 0,50 -2,75 0,45 -1,93 -5,76 8,95
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-22 387,53 PLN 0,20 -4,01 2,32 -0,97 -5,89 24,16
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-23 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-23 40 250,56 PLN 0,00 5,44 3,93 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-23 41 192,56 PLN 0,00 5,44 3,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-23 41 146,96 PLN 0,00 5,44 3,96 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-23 41 182,78 PLN 0,00 5,44 3,96 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-23 40 979,71 PLN 0,00 5,44 3,96 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-23 6,66 PLN 0,00 1,37 1,37 4,06 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-23 175,35 PLN 0,00 1,00 0,64 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-23 175,33 PLN 0,00 1,00 0,64 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-23 194,35 PLN 0,00 1,00 0,69 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-23 179,61 PLN 0,00 0,96 0,46 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-23 186,68 PLN 0,00 0,96 0,63 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-23 170,46 PLN 0,00 0,95 0,47 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-23 195,01 PLN 0,00 0,92 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-23 198,24 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-23 168,47 PLN 0,00 0,92 0,15 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-23 195,55 PLN 0,00 0,92 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-23 188,19 PLN 0,00 0,92 -0,84 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-23 150,51 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-23 192,86 PLN 0,00 0,92 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-23 190,79 PLN 0,00 0,92 -1,57 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-23 169,58 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-23 192,15 PLN 0,00 0,91 0,47 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-23 193,71 PLN 0,00 0,91 0,46 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-23 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-23 186,51 PLN 0,00 0,91 0,55 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-23 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-23 168,51 PLN 0,00 0,91 0,14 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-23 190,25 PLN 0,00 0,91 0,44 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-23 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-23 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-23 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-23 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-22 15,72 PLN 0,13 1,55 3,15 6,14 7,67 20,64
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-10-22 10,86 PLN 0,65 1,50 5,64 8,06 8,60 10,93
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-22 20,24 PLN 0,15 1,45 3,16 6,41 7,89 21,27
akcje zamknij <