Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+50,00% UEUR173 21.07.2014
+50,00% UEUR174 21.07.2014
+50,00% UEUR167 21.07.2014
+24,65% UEUR145 21.07.2014
+22,84% UEUR97 21.07.2014
+22,60% UEUR175 21.07.2014
+21,41% UEUR86 21.07.2014
+20,63% UEUR79 21.07.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-07-23 38,65 EUR 0,65 7,93 12,09 17,62 9,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-07-24 32,66 EUR 0,43 7,36 10,45 12,54 17,52 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-07-24 34,41 EUR -0,09 7,33 10,75 14,05 11,18 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-07-23 78,06 USD 0,04 7,17 10,51 4,99 13,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-07-23 15,13 PLN 0,67 7,08 9,88 16,83 13,50 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-07-24 39,38 USD 0,56 6,95 9,51 10,77 17,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-23 52,02 USD 0,58 6,82 9,22 15,63 11,27 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-07-24 7,84 PLN 0,00 6,52 8,74 13,79 16,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-07-23 42,77 PLN 1,42 6,31 15,81 33,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-07-24 46,35 USD -0,09 6,19 7,99 12,31 13,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-07-24 4,52 EUR -0,22 6,10 7,88 12,16 13,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-07-24 10,09 EUR -0,20 5,99 11,99 17,33 16,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-07-22 35,09 EUR 0,80 5,92 8,74 15,39 12,11 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-07-22 13,65 EUR 0,22 5,81 7,82 14,42 -1,16 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-07-24 415,05 PLN 0,14 5,77 7,31 14,86 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-07-24 485,25 PLN -0,15 5,53 4,62 17,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-07-24 23,27 EUR 0,17 5,34 10,39 14,29 17,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-07-22 1,10 PLN 0,30 5,31 14,21 29,93 -6,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-07-24 164,68 USD -0,16 5,31 4,08 16,59 35,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-07-23 9,85 EUR 0,51 5,24 7,77 12,96 11,30 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-23 20,76 USD 0,53 5,22 6,35 14,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-07-23 22,99 USD 0,70 5,22 5,41 4,64 7,83 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-07-24 56,42 EUR 0,34 5,03 13,52 27,01 11,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-07-24 144,53 EUR 0,07 4,94 14,63 17,15 12,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-07-23 9,00 PLN 0,22 4,90 11,39 11,25 14,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-24 24,21 USD -0,16 4,90 6,79 18,50 4,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-07-24 125,90 EUR -0,31 4,85 9,28 15,04 16,79 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-07-24 8,46 USD -0,24 4,83 9,16 15,42 18,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-07-23 9,80 EUR 0,41 4,81 10,86 11,74 9,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-07-23 167,69 PLN 0,54 4,77 10,21 15,19 10,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-07-23 67,23 PLN 0,39 4,70 10,41 12,71 11,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-07-23 24,38 EUR 0,37 4,55 20,40 30,86 30,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-07-23 14,96 USD 0,13 4,54 10,49 9,92 11,89 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-07-22 52,25 USD 1,71 4,50 13,49 21,85 19,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-07-23 180,31 PLN 0,38 4,38 8,80 7,64 11,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-23 13,27 USD 0,38 4,24 4,82 11,33 13,71 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-24 31,33 USD 0,10 4,16 7,59 12,50 19,81 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-07-24 21,97 EUR 0,32 4,07 11,24 14,01 10,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-07-24 194,79 USD 0,11 3,82 11,96 15,29 15,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-23 14,25 USD 0,28 3,71 7,95 11,24 17,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-07-23 13,92 PLN 0,29 3,65 18,07 29,97 35,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-07-24 36,89 EUR -0,27 3,54 9,01 12,68 11,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-07-24 49,01 EUR 0,10 3,46 11,29 19,48 3,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-07-23 27,03 USD 0,30 3,44 17,27 28,65 32,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-07-22 9,93 EUR 1,29 3,29 9,95 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-07-22 116,08 USD 1,32 3,27 6,29 7,60 12,23 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-23 103,90 PLN 0,17 3,19 11,02 15,24 14,15 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-07-24 29,59 USD 0,31 2,96 8,47 12,21 12,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-07-24 17,31 EUR 0,46 2,85 8,73 9,07 15,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-23 23,32 USD 5,71 2,82 10,73 -2,47 27,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-07-23 144,87 PLN 0,39 2,65 7,09 8,61 4,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-24 142,74 USD 0,06 2,36 6,10 10,99 7,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-07-24 132,09 EUR 0,05 2,35 6,13 10,99 7,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-07-24 18,31 USD 0,44 2,23 7,96 12,33 22,97 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-07-24 35,01 EUR -0,57 2,01 14,79 4,51 3,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK PDP_CO 2014-07-24 200,10 PLN 0,01 1,98 7,47 16,07 22,24 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-07-24 191,01 PLN 0,42 1,92 7,42 11,85 5,55 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-07-24 22,47 EUR -1,75 1,90 11,96 14,35 -0,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-07-23 17,18 EUR 0,59 1,90 8,19 3,81 17,03 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-07-23 167,00 USD 0,37 1,83 23,35 37,45 45,91 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-07-24 23,31 USD 0,43 1,70 5,95 7,32 18,09 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-07-24 15,67 EUR 0,45 1,69 5,95 7,33 18,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-07-23 67,95 PLN 0,59 1,65 4,73 3,00 4,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-07-23 9,41 PLN -0,53 1,62 3,41 13,10 5,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-07-23 20,76 EUR 0,34 1,57 5,33 5,76 2,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-07-23 38,50 USD -0,54 1,50 2,86 11,98 3,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-07-24 144,15 USD 0,62 1,44 3,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-07-24 14,86 EUR -0,27 1,43 11,06 9,67 7,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-07-23 270,54 PLN 0,48 1,38 3,24 4,72 3,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-07-23 12,97 PLN 0,15 1,33 6,49 2,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-24 144,42 PLN 0,30 1,31 3,56 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-07-24 483,30 PLN -0,51 1,30 2,88 6,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-07-23 25,50 EUR 0,28 1,27 8,19 8,70 13,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-07-24 125,56 EUR -0,10 1,25 5,23 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-22 1,04 PLN 0,01 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-24 182,56 EUR 0,20 1,17 5,09 7,92 13,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-07-23 20,73 USD 0,10 1,17 6,20 8,59 16,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-07-23 220,04 PLN 0,42 1,15 3,27 3,97 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-07-24 10,83 PLN 0,56 1,12 4,03 8,95 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-07-22 159,32 EUR 0,29 1,12 3,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-07-23 34,66 USD 0,32 1,11 4,21 5,19 4,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-07-22 21,25 EUR 1,19 1,09 5,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-07-23 20,37 PLN 0,34 1,09 2,88 4,03 4,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-23 17,73 USD 0,28 1,08 2,84 6,04 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-07-22 72,73 EUR 1,14 1,07 12,97 -2,03 -0,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-24 116,25 USD -0,53 1,07 2,27 4,97 7,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-07-24 115,94 EUR -0,53 1,05 2,31 4,98 7,07 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-24 326,73 PLN 0,20 1,03 3,25 4,29 5,34 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-07-24 124,06 EUR 0,20 1,03 9,03 7,80 17,61 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-07-23 275,24 PLN 0,33 1,01 3,13 4,14 4,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-07-22 24,89 EUR 1,34 1,01 7,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,40 PLN 0,62 0,97 3,54 2,80 4,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-23 297,23 PLN 0,21 0,95 2,64 3,31 3,46 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-07-24 14,81 USD 0,20 0,95 2,49 6,24 5,86 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-23 274,03 PLN 0,26 0,95 2,46 2,95 4,45 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-07-23 33,88 USD 0,31 0,94 3,44 9,05 6,20 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 10,73 PLN 0,47 0,94 2,88 1,90 3,47 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-07-22 10,88 PLN 0,37 0,93 2,06 2,16 4,02 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-23 158,79 PLN 0,25 0,93 1,90 2,88 3,85 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-07-24 47,15 USD -0,59 0,92 11,89 2,88 5,72 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-23 151,27 PLN 0,35 0,91 3,08 5,09 7,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-24 13,45 USD 0,52 0,90 3,38 7,86 10,25 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-07-23 176,40 PLN 0,19 0,90 7,04 9,78 13,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-07-23 18,33 EUR 0,33 0,88 4,68 6,94 9,30 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-07-22 2,40 USD 0,84 0,84 5,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-24 30,27 USD -1,75 0,83 9,16 12,61 0,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-24 285,31 PLN -0,02 0,82 5,29 11,73 18,23 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 9,88 PLN 0,82 0,82 1,96 3,13 3,46 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,14 PLN 0,91 0,81 2,01 3,24 3,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-07-23 29,24 USD 0,24 0,79 3,10 5,03 3,95 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,61 PLN 0,78 0,78 2,02 3,20 3,29 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-07-24 19,45 EUR 0,73 0,78 9,27 16,26 15,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-07-24 13,12 PLN 0,08 0,77 5,98 8,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 10,72 PLN 0,47 0,75 2,98 2,29 3,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-07-23 86,48 PLN 0,27 0,73 3,40 5,40 6,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-07-22 2,13 PLN 0,03 0,71 2,58 3,79 7,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-23 32,76 PLN 0,12 0,71 2,31 3,41 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-07-24 24,20 EUR -0,08 0,67 2,63 5,45 8,57 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 123,70 PLN 0,11 0,61 1,83 2,68 3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-07-23 14,32 EUR 0,14 0,56 2,65 3,24 3,47 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-22 10,84 PLN 0,09 0,56 1,78 2,26 3,83 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,12 PLN 0,54 0,54 2,96 1,92 3,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-07-24 116,44 EUR 0,20 0,52 2,92 3,23 5,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-23 108,70 PLN 0,23 0,51 1,07 1,81 3,61 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-07-22 11,78 EUR 0,00 0,51 1,82 3,70 5,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-07-23 27,97 USD 0,29 0,50 2,60 3,98 4,13 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-07-24 14,20 PLN 0,14 0,50 1,72 4,11 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-22 154,51 USD -0,05 0,49 1,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-22 10,77 PLN 0,09 0,47 1,51 1,99 3,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-24 17,26 USD -0,06 0,47 5,50 8,55 12,88 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-22 10,80 PLN 0,19 0,47 1,69 1,98 3,85 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-07-22 10,98 PLN 0,27 0,46 1,67 1,86 3,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-23 133,11 PLN 0,14 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,00 PLN 0,36 0,46 2,33 1,66 3,19 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-23 2 025,21 PLN 0,08 0,43 0,94 1,68 3,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-23 108,83 PLN 0,06 0,39 1,21 2,07 3,93 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-07-23 60,32 PLN 0,10 0,38 1,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-07-23 34,48 EUR 0,17 0,38 2,96 3,14 7,92 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-07-24 48,12 USD 0,02 0,38 3,08 3,91 8,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-07-24 15,80 EUR 0,06 0,38 5,12 6,97 10,34 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-24 197,29 PLN 0,06 0,37 1,38 2,37 4,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-07-23 67,19 PLN 0,70 0,36 4,51 5,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-23 253,50 PLN 0,08 0,32 0,87 1,40 2,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-23 127,09 PLN 0,06 0,32 0,84 1,28 2,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-07-22 1,07 PLN 0,02 0,31 1,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-07-23 9,66 USD 0,00 0,31 1,90 3,87 6,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK AKZ_SR 2014-07-24 63,98 PLN -0,25 0,31 6,62 16,73 15,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-23 145,23 PLN 0,03 0,30 0,88 1,69 3,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-23 28,43 PLN 0,04 0,28 0,78 1,21 2,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-07-22 1,07 PLN 0,09 0,28 2,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-07-24 1 602,53 PLN 0,01 0,27 0,82 1,64 3,57 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-07-24 12,68 USD 0,08 0,24 1,04 2,76 5,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-07-24 12,44 USD 0,00 0,24 3,93 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-07-23 96,77 PLN 0,64 0,23 4,00 7,17 20,59 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-07-24 9,51 EUR 0,11 0,21 1,06 2,70 5,08 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-07-24 14,18 EUR -0,07 0,21 1,94 3,73 6,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-07-23 1 209,92 PLN 0,04 0,19 1,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-07-23 1 397,89 PLN 0,00 0,19 0,63 1,15 2,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-07-23 134,26 PLN 0,00 0,19 0,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-07-23 148,18 PLN -0,54 0,18 4,23 8,41 16,96 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-07-24 17,20 USD 0,06 0,17 3,93 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-07-22 19,92 EUR 0,00 0,15 2,05 2,68 3,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-07-23 118,88 PLN 0,01 0,13 1,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-07-22 0,99 EUR 0,00 0,12 0,38 0,76 1,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-22 1,05 PLN -0,02 0,11 0,40 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 30,09 PLN 0,13 0,07 1,79 2,28 3,87 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-07-22 19,05 PLN 0,00 0,07 0,23 0,48 1,10 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-07-24 14,63 EUR 0,07 0,07 0,55 1,53 2,96 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-07-24 1 174,20 EUR 0,00 0,03 0,31 0,56 1,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-07-22 714,26 CHF 0,00 0,01 0,01 -0,02 -0,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK RPZW_XX 2014-07-22 10,87 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-07-24 10,02 USD 0,40 0,00 3,41 6,82 13,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-07-22 0,01 PLN -1,02 0,00 -1,02 -2,02 -3,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK RPZW_XX 2014-07-22 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-07-24 88,15 PLN 1,32 0,00 2,51 5,72 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-24 166,99 PLN 0,25 -0,05 1,57 3,18 5,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-07-22 240,56 USD 0,55 -0,05 3,26 4,70 9,27 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-07-24 167,08 USD 0,18 -0,05 6,27 6,12 19,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-07-23 15,75 PLN 0,32 -0,06 2,54 4,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-07-22 10,69 PLN 0,09 -0,09 1,04 1,52 4,60 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-07-23 67,63 PLN 1,12 -0,10 7,23 15,13 11,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-07-23 15,01 USD 0,07 -0,13 1,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-23 14,08 USD -0,07 -0,14 0,50 1,08 2,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Energii (PLN) UFK AKZ_EN 2014-07-23 40,26 PLN 0,30 -0,20 8,75 12,11 6,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-07-23 18,74 USD 0,27 -0,21 1,90 4,81 10,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-07-24 218,41 USD -0,18 -0,21 3,53 5,48 15,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-07-23 13,78 USD 0,29 -0,22 2,15 3,84 11,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-07-23 22,31 USD 0,18 -0,27 3,29 7,78 11,83 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-22 10,89 PLN 0,09 -0,27 0,83 0,65 3,81 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-07-24 26,19 USD 0,69 -0,30 6,51 14,37 17,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-07-24 103,77 EUR 0,39 -0,32 3,91 5,28 14,98 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 252,05 PLN 0,15 -0,34 1,56 2,23 4,40 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-22 242,60 USD 0,78 -0,35 4,41 0,53 24,21 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-07-24 8,18 EUR 0,62 -0,37 6,51 14,41 17,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-07-24 545,99 PLN 0,09 -0,37 1,60 4,12 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-07-22 107,20 PLN -0,02 -0,38 0,87 1,11 3,62 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-24 206,21 PLN 0,40 -0,43 1,72 5,44 11,28 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-22 10,96 PLN 0,18 -0,45 0,55 0,27 3,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 289,69 PLN 0,07 -0,45 0,37 0,99 3,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-24 12,36 USD 0,08 -0,48 1,81 4,22 7,38 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-07-24 8,09 USD 0,37 -0,49 2,66 6,45 17,93 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-07-23 161,77 PLN 0,11 -0,49 1,44 3,46 8,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-22 262,08 USD -0,07 -0,51 0,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-23 28,84 PLN 0,14 -0,52 1,41 1,98 4,42 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 16,93 PLN 0,12 -0,53 0,59 0,42 4,70 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-07-24 350,31 PLN 0,10 -0,56 1,33 3,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-24 305,11 PLN 0,32 -0,58 0,21 1,42 6,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-07-23 120,88 PLN 0,11 -0,59 3,80 3,18 8,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 264,95 PLN 0,17 -0,63 0,50 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-07-24 15,21 PLN -0,07 -0,65 3,75 9,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-07-22 106,07 EUR -0,17 -0,66 -3,35 -8,00 -5,88 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-07-22 107,08 USD -0,17 -0,66 -3,37 -7,98 -5,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-07-23 35,93 EUR 0,11 -0,66 1,81 4,27 10,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-07-23 15,78 EUR 0,13 -0,69 0,90 2,80 7,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-07-23 18,35 USD 0,16 -0,70 1,10 3,15 7,12 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-22 11,03 PLN 0,09 -0,72 0,27 -0,09 3,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-07-23 29,58 EUR 0,14 -0,77 0,14 -0,67 14,52 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-07-24 88,11 USD 0,24 -0,78 3,82 5,89 19,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 113,99 PLN 0,02 -0,78 -0,77 -0,74 4,84 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-07-24 13,41 EUR -0,07 -0,81 3,23 8,41 12,78 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-07-22 11,09 PLN 0,18 -0,81 0,09 -0,27 4,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-24 51,17 EUR 0,53 -0,83 1,57 2,85 16,19 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-07-22 134,58 USD -0,10 -0,85 0,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-07-22 19,11 EUR 0,31 -0,88 0,21 1,11 -0,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-07-23 144,92 PLN -0,02 -0,88 3,92 4,34 -6,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 166,42 PLN 0,27 -0,94 0,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 132,07 PLN 0,05 -0,97 0,59 0,27 5,50 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-24 54,31 EUR 0,07 -0,97 1,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-07-22 11,12 PLN 0,18 -0,98 -0,27 -0,89 3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-23 288,41 PLN 0,18 -1,04 1,10 2,14 5,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-07-22 12,31 CHF 0,49 -1,12 0,65 1,32 13,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-07-22 10,54 PLN 0,48 -1,13 0,00 -0,09 3,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-07-23 19,62 EUR 0,36 -1,16 11,29 1,34 0,98 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-07-24 40,19 USD 0,12 -1,16 2,24 -0,15 9,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-07-24 7,53 EUR -0,53 -1,18 3,58 2,87 -7,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-07-22 0,01 EUR 0,00 -1,20 3,80 7,89 17,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 26,41 PLN -0,11 -1,23 1,50 0,96 9,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-24 8,00 USD -0,62 -1,23 3,63 2,83 -6,98 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-07-22 11,20 PLN 0,18 -1,23 -0,53 -1,23 3,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-07-23 29,04 USD 0,17 -1,26 0,38 1,75 12,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-07-23 63,69 PLN 0,22 -1,27 1,30 0,76 7,22 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-22 12,40 EUR 1,06 -1,35 2,73 3,77 19,58 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-24 92,92 PLN 0,27 -1,38 -0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,24 PLN 0,18 -1,40 -0,79 -1,58 3,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-07-23 49,58 PLN 0,24 -1,45 2,50 -4,10 6,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-23 119,19 PLN 0,11 -1,48 -1,11 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-07-23 137,27 PLN 0,34 -1,53 -0,46 2,86 6,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-23 110,70 PLN -0,01 -1,62 -0,73 -1,19 0,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-07-22 15,74 CHF 0,64 -1,63 2,81 -0,06 17,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-07-24 184,81 EUR 0,02 -1,72 -2,27 -0,70 13,46 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-07-22 7,67 EUR 1,32 -1,79 3,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Aktywnego Zarządzania (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-23 2,18 PLN 0,00 -1,80 -0,91 -1,36 4,31 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,34 PLN 0,27 -1,82 -1,31 -2,41 3,66 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,34 PLN 0,18 -1,82 -1,31 -2,41 3,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-07-24 106,52 USD -0,39 -1,84 2,17 2,51 11,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-07-23 137,28 PLN 0,17 -1,87 -2,02 -3,21 2,47 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-07-22 107,86 PLN -0,06 -1,88 -0,86 -1,70 3,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-23 137,33 PLN 0,12 -1,90 0,41 1,10 13,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-07-23 41,25 PLN 0,27 -1,93 2,77 4,46 -3,31 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,21 PLN 0,18 -2,01 -1,58 -2,86 3,60 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,11 PLN 0,18 -2,03 -1,59 -2,88 3,64 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 72,92 PLN 0,07 -2,04 0,72 2,68 14,10 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 76,75 PLN -0,18 -2,04 -0,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-24 16,46 EUR 0,43 -2,14 -0,96 1,86 13,91 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-22 11,50 PLN 0,26 -2,21 -1,63 -2,71 4,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-23 19,36 EUR 0,16 -2,22 0,94 -1,78 12,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-07-23 133,24 PLN -0,19 -2,29 -4,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-23 104,26 PLN -0,06 -2,45 -3,36 -4,28 -4,43 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-07-22 10,65 PLN 0,28 -2,47 -2,11 -3,27 4,51 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 278,39 PLN 0,05 -2,53 -0,35 0,23 7,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 128,47 PLN -0,49 -2,53 -1,66 -3,38 5,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-23 385,07 PLN -0,27 -2,53 0,53 -0,63 13,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 92,19 PLN -0,19 -2,56 -1,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-07-22 3,90 EUR 0,95 -2,56 0,33 0,14 8,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-23 13,57 EUR 0,44 -2,58 0,52 3,91 9,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 378,88 PLN -0,38 -2,58 -1,31 -1,99 5,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 32,73 PLN -0,09 -2,59 -1,98 -3,14 2,09 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-07-23 45,44 PLN 0,40 -2,68 -2,05 -5,18 -3,89 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-23 72,07 PLN -0,12 -2,81 -1,93 -4,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 112,81 PLN -0,29 -2,93 -2,98 -2,10 4,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-23 248,15 PLN -0,25 -2,99 -2,66 -3,85 2,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-24 98,43 PLN 0,12 -3,01 -0,15 4,92 3,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 426,15 PLN -0,05 -3,02 -2,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-07-22 110,65 PLN -0,13 -3,08 -1,97 -3,90 3,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 97,43 PLN -0,15 -3,12 -2,90 -4,26 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-07-23 82,23 PLN 0,49 -3,21 -3,61 -4,73 3,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-23 138,61 PLN -0,83 -3,39 -1,70 -2,58 -0,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 1 081,28 PLN 0,07 -3,50 -5,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-24 148,65 PLN -0,23 -3,54 -0,95 16,44 8,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-24 85,60 PLN -0,06 -3,70 -1,13 10,27 10,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-23 138,36 PLN -0,52 -3,72 -4,82 -7,70 0,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 378,63 PLN -0,03 -3,96 -2,96 -2,89 6,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 280,30 PLN -0,06 -4,07 -3,88 -5,99 -0,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 155,60 PLN -0,26 -4,38 -5,50 -7,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-23 10,80 EUR 0,56 -4,42 -2,79 -2,35 15,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-07-24 118,09 USD 0,28 -4,46 -4,31 3,27 -0,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-07-24 106,20 EUR 0,27 -4,49 -4,32 3,27 -0,96 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-07-23 137,08 PLN -0,04 -4,51 -5,22 -0,05 0,07 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-07-24 82,91 EUR 0,12 -4,53 14,98 6,68 0,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 200,33 PLN -0,59 -4,69 -0,23 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-23 65,59 PLN 0,29 -4,87 -5,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-23 153,60 PLN -0,21 -4,95 -7,78 -11,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-07-23 69,53 PLN -0,09 -5,05 -1,18 -0,78 26,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-23 120,71 PLN -0,09 -5,06 -5,84 -8,09 3,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-23 232,57 PLN -0,06 -5,29 -5,62 -10,89 13,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-23 162,49 PLN -0,20 -5,38 -4,55 -7,96 2,74 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-07-24 111,66 USD 0,10 -5,54 12,09 5,00 2,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-07-22 0,91 PLN 1,95 -5,56 8,59 -9,50 -11,89 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-23 47,65 PLN -0,04 -5,59 -7,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-23 84,86 PLN -0,06 -5,59 -7,16 -10,64 4,70 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-07-23 113,23 PLN 1,27 5,97 16,01 33,27 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-07-23 195,77 PLN 0,95 5,72 14,74 32,57 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-07-23 119,85 PLN 0,51 4,28 9,32 13,87 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-23 110,93 PLN 0,11 1,41 5,03 5,91 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-07-24 144,42 PLN 0,30 1,31 3,56 7,08 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 220,04 PLN 0,42 1,15 3,27 3,97 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-07-23 286,43 PLN 0,26 1,05 3,13 4,81 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-07-23 102,86 PLN 0,32 1,02 4,65 -3,19 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-07-23 144,95 PLN 0,99 0,95 7,01 11,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-07-23 1,68 PLN 0,31 0,93 2,62 3,28 3,85 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-07-23 151,27 PLN 0,35 0,91 3,08 5,09 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-07-23 176,40 PLN 0,19 0,90 7,04 9,78 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-07-23 10,96 PLN 0,30 0,87 2,83 3,88 5,23 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-07-23 130,02 PLN 0,28 0,80 3,41 5,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-07-23 32,76 PLN 0,12 0,71 2,31 3,41 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-07-23 14,47 PLN 0,29 0,43 2,06 2,47 3,47 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 4,31 PLN 0,23 0,42 2,08 2,74 4,41 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 15,31 PLN 0,10 0,37 1,21 1,87 3,02 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-07-23 67,19 PLN 0,70 0,36 4,51 5,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-07-23 2,60 PLN 0,23 0,30 2,09 2,86 5,39 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-07-23 173,51 PLN 0,07 0,28 0,97 1,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-07-23 10,52 PLN 0,01 0,24 0,69 1,27 2,64 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-07-23 96,77 PLN 0,64 0,23 4,00 7,17 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-07-23 11,97 PLN 0,01 0,16 0,50 0,99 2,04 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-07-23 118,88 PLN 0,01 0,13 1,06 2,25 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-07-23 109,58 PLN 0,05 -0,29 2,70 5,60 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-24 206,21 PLN 0,40 -0,43 1,72 5,44 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-07-23 161,77 PLN 0,11 -0,49 1,44 3,46 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-07-23 14,15 PLN 0,17 -0,73 0,15 -0,53 4,53 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-07-23 144,92 PLN -0,02 -0,88 3,92 4,34 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-07-23 1,69 PLN 0,03 -0,96 0,70 1,10 5,71 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 4,57 PLN 0,02 -1,02 0,51 0,73 4,98 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-07-24 92,92 PLN 0,27 -1,38 -0,41 1,76 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-07-23 13,53 PLN 0,06 -1,59 -1,26 -2,56 5,10 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-07-23 12,08 PLN -0,14 -1,88 -1,52 -2,67 11,33 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-07-23 1,75 PLN -0,24 -2,42 -1,12 -1,55 7,24 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-07-23 43,40 PLN -0,25 -2,47 -1,28 -1,89 6,47 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 15,10 PLN -0,25 -2,48 -1,28 -1,93 6,44 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 128,47 PLN -0,49 -2,53 -1,66 -3,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-07-23 11,11 PLN 0,00 -2,53 -0,83 0,39 8,07 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-07-23 16,08 PLN -0,25 -2,54 -1,49 -2,27 5,68 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 426,15 PLN -0,05 -3,02 -2,78 -5,81 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-07-23 12,50 PLN -0,14 -3,34 -4,13 -6,87 5,38 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-07-23 138,61 PLN -0,83 -3,39 -1,70 -2,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-07-23 105,46 PLN -0,42 -4,05 -3,51 -7,19 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-07-23 280,30 PLN -0,06 -4,07 -3,88 -5,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-07-23 89,44 PLN -0,10 -4,21 -4,36 1,21 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 153,60 PLN -0,21 -4,95 -7,78 -11,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 162,49 PLN -0,20 -5,38 -4,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 47,65 PLN -0,04 -5,59 -7,08 -13,57 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 84,86 PLN -0,06 -5,59 -7,16 -10,64 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-07-23 73,92 PLN 0,50 -7,23 5,39 -18,09 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-07-22 142,12 PLN 1,72 8,36 9,93 9,56 11,48 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-07-23 15,13 PLN 0,67 7,08 9,88 16,83 13,50 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-07-22 159,03 PLN 0,96 6,84 10,14 15,32 7,33 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-07-23 42,77 PLN 1,42 6,31 15,81 33,61 -5,40 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-07-23 195,77 PLN 0,95 5,72 14,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-07-22 233,78 PLN 1,70 5,38 11,79 20,16 9,82 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-07-22 94,92 PLN 0,87 4,98 15,40 16,39 2,04 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-07-23 9,00 PLN 0,22 4,90 11,39 11,25 14,21 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-07-23 106,88 PLN 0,43 3,89 7,93 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-07-23 13,72 PLN 0,07 3,78 6,77 7,95 16,27 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-07-23 15,75 PLN 0,64 2,94 6,13 4,93 11,54 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-07-22 499,85 PLN 0,50 2,41 7,76 7,30 13,18 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-07-23 67,95 PLN 0,59 1,65 4,73 3,00 4,99 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-07-23 9,41 PLN -0,53 1,62 3,41 13,10 5,02 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-07-22 89,69 PLN 0,43 1,53 4,12 3,83 -0,70 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-07-23 12,97 PLN 0,15 1,33 6,49 2,61 11,23 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-07-22 360,43 PLN 0,21 1,29 2,90 3,05 0,30 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-07-22 45,38 PLN 0,22 1,29 3,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-07-22 1 120,90 PLN 0,86 1,15 4,52 4,91 11,99 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-07-23 192,55 PLN 0,30 1,07 2,37 3,79 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-07-23 20,14 PLN 0,55 1,05 5,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-07-23 14,27 PLN 0,21 0,99 3,71 6,18 6,10 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 126,60 PLN 0,32 0,96 2,86 4,03 4,84 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-07-23 126,60 PLN 0,32 0,96 2,86 4,03 4,84 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-07-22 33,02 PLN 0,61 0,92 10,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-07-23 156,95 PLN 0,11 0,85 9,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-07-23 83,63 PLN -0,01 0,84 6,39 7,12 9,02 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-07-24 13,12 PLN 0,08 0,77 5,98 8,61 13,40 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-07-22 15,98 PLN 0,06 0,76 2,57 3,63 4,38 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) UFK AKZ_NE 2014-07-23 140,02 PLN 0,29 0,75 10,18 8,57 22,13 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) IKZE UFK AKZ_NE 2014-07-23 140,02 PLN 0,29 0,75 10,18 8,57 22,13 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-07-22 15,17 PLN 0,07 0,73 2,43 3,34 3,76 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-07-23 86,48 PLN 0,27 0,73 3,40 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-07-22 42,40 PLN 0,24 0,62 2,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-23 108,70 PLN 0,23 0,51 1,07 1,81 3,61 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-07-23 2 025,21 PLN 0,08 0,43 0,94 1,68 3,36 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-07-23 172,61 PLN 0,26 0,43 4,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-07-23 67,19 PLN 0,70 0,36 4,51 5,99 8,49 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-07-23 228,90 PLN 0,04 0,34 0,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 255,85 PLN 0,05 0,31 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Selektywny UFK MIZ_AA 2014-07-22 105,45 PLN 0,50 0,24 3,13 3,35 7,32 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-07-23 110,62 PLN -0,11 0,20 4,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny UFK PDP_XX 2014-07-23 123,75 PLN 0,10 0,19 1,49 2,90 5,20 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny IKZE UFK PDP_XX 2014-07-23 123,75 PLN 0,10 0,19 1,49 2,90 5,20 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-07-23 115,69 PLN 0,03 0,18 0,78 1,45 2,74 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-07-23 115,69 PLN 0,03 0,18 0,78 1,45 2,74 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-07-22 15,05 PLN 0,00 0,13 0,74 1,35 2,59 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 145,58 PLN 0,14 0,01 1,39 1,55 6,38 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-23 15,75 PLN 0,32 -0,06 2,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-07-22 23,76 PLN 0,21 -0,13 1,80 1,58 6,12 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-22 27,70 PLN 0,22 -0,18 1,73 1,43 5,68 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-22 127,83 PLN 0,16 -0,20 1,35 1,51 5,65 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-07-23 103,22 PLN 0,05 -0,24 0,56 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-07-23 126,98 PLN 0,08 -0,27 1,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-24 206,21 PLN 0,40 -0,43 1,72 5,44 11,28 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 119,87 PLN 0,07 -0,47 1,62 1,13 4,59 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-07-23 119,87 PLN 0,07 -0,47 1,62 1,13 4,59 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-07-23 161,77 PLN 0,11 -0,49 1,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-24 305,11 PLN 0,32 -0,58 0,21 1,42 6,28 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-07-23 120,88 PLN 0,11 -0,59 3,80 3,18 8,20 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-07-23 105,09 PLN 0,14 -0,63 1,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-07-24 15,21 PLN -0,07 -0,65 3,75 9,50 15,14 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-07-23 97,03 PLN 0,33 -0,66 4,45 2,48 4,99 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-22 111,44 PLN 0,32 -0,72 0,95 0,42 7,52 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-22 15,89 PLN 0,00 -0,75 -0,19 -0,56 1,53 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-07-22 43,56 PLN 0,44 -0,82 0,81 -0,53 6,32 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-07-23 144,92 PLN -0,02 -0,88 3,92 4,34 -6,59 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-07-22 11,95 PLN 0,34 -0,99 -0,99 -1,48 3,55 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-07-22 657,78 PLN 0,25 -1,30 -0,01 0,28 3,13 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-07-23 113,60 PLN -0,25 -1,35 -1,13 -1,93 1,56 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-07-24 92,92 PLN 0,27 -1,38 -0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-07-23 155,86 PLN 0,08 -1,39 3,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-07-23 116,22 PLN -0,09 -1,39 1,25 -0,10 5,01 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-07-23 49,58 PLN 0,24 -1,45 2,50 -4,10 6,92 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-07-22 85,70 PLN 0,58 -1,63 0,29 -1,88 10,27 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-07-23 137,28 PLN 0,17 -1,87 -2,02 -3,21 2,47 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-07-22 24,09 PLN 0,79 -1,87 -1,03 -3,68 9,35 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 118,03 PLN -0,23 -2,03 1,47 -0,06 9,40 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 326,18 PLN -0,10 -2,03 -0,53 -1,89 9,61 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-07-23 118,03 PLN -0,23 -2,03 1,47 -0,06 9,40 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 103,18 PLN 0,26 -2,12 1,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-07-23 104,26 PLN -0,06 -2,45 -3,36 -4,28 -4,43 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 128,47 PLN -0,49 -2,53 -1,66 -3,38 5,78 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-07-23 378,88 PLN -0,38 -2,58 -1,31 -1,99 5,50 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-07-23 107,39 PLN 0,58 -2,72 2,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-07-22 425,42 PLN 1,02 -2,74 -3,39 -1,63 10,29 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 112,81 PLN -0,29 -2,93 -2,98 -2,10 4,95 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-07-23 248,15 PLN -0,25 -2,99 -2,66 -3,85 2,06 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-07-22 466,14 PLN 1,49 -3,06 9,50 -3,21 -7,41 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 114,76 PLN -0,36 -3,29 -4,31 -6,39 -0,39 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2014-07-23 117,17 PLN -0,42 -3,39 -2,55 -5,12 6,69 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-07-23 138,61 PLN -0,83 -3,39 -1,70 -2,58 -0,60 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-07-22 189,70 PLN 1,08 -3,60 -1,62 -1,31 8,54 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-07-23 138,36 PLN -0,52 -3,72 -4,82 -7,70 0,17 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 378,63 PLN -0,03 -3,96 -2,96 -2,89 6,37 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 280,30 PLN -0,06 -4,07 -3,88 -5,99 -0,43 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-07-23 804,53 PLN 0,69 -4,11 9,70 -9,63 -13,48 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 200,33 PLN -0,59 -4,69 -0,23 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 132,89 PLN -0,08 -4,73 -6,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 120,71 PLN -0,09 -5,06 -5,84 -8,09 3,47 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 232,57 PLN -0,06 -5,29 -5,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 162,49 PLN -0,20 -5,38 -4,55 -7,96 2,74 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 84,86 PLN -0,06 -5,59 -7,16 -10,64 4,70 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-07-23 92,97 PLN -0,49 -5,67 -2,51 -2,02 6,13 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-24 85,00 PLN -0,08 -5,73 -6,19 -11,12 1,78 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-07-23 140,55 PLN -0,11 -6,59 -7,76 -9,07 0,00 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-24 82,98 PLN 0,92 3,12 7,64 10,04 1,92 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-07-23 145,04 PLN -0,02 2,79 4,11 4,11 -3,42 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-23 325,51 PLN 0,04 0,86 2,85 3,88 4,83 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-23 121,63 PLN -0,55 0,83 5,65 8,39 7,21 0,00
akcje zamknij Benefia Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-07-24 14,38 PLN 0,42 0,70 3,23 2,57 2,57 0,00
akcje zamknij Benefia Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-07-24 112,70 PLN 0,09 0,61 1,69 1,80 2,15 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 218,92 PLN -0,02 0,57 2,79 3,42 3,19 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-07-23 150,70 PLN -0,05 0,42 2,78 4,63 7,09 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-07-23 112,66 PLN 0,01 0,34 1,84 2,89 5,02 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-07-23 115,02 PLN 0,00 0,32 1,78 2,60 4,35 0,00
akcje zamknij Benefia - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-07-23 1 602,11 PLN 0,03 0,29 0,86 1,64 3,59 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 255,71 PLN 0,01 0,27 0,90 1,48 2,62 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-07-23 72,29 PLN 0,01 0,24 1,15 1,57 3,05 0,00
akcje zamknij Benefia Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-07-24 19,73 PLN 0,00 0,15 0,20 0,05 0,66 0,00
akcje zamknij Benefia Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-07-24 13,29 PLN 0,00 0,15 0,45 0,91 2,47 0,00
akcje zamknij Benefia - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-07-23 165,75 PLN 0,05 -0,65 1,41 2,04 5,30 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-07-24 25,23 PLN -0,20 -1,02 -1,37 -0,51 2,98 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-07-24 101,06 PLN 0,40 -1,12 -0,62 -1,97 2,84 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 129,45 PLN -0,14 -1,22 0,26 0,06 7,02 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 302,41 PLN 0,04 -1,30 0,26 -0,05 5,82 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 131,97 PLN -0,16 -1,37 0,04 -0,45 6,00 0,00
akcje zamknij Benefia Europejski UFK MIZ_XX 2014-07-24 5,32 PLN 0,57 -1,48 -0,37 0,19 5,35 0,00
akcje zamknij Benefia - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-07-23 110,26 PLN -0,25 -1,98 -0,97 -1,69 0,56 0,00
akcje zamknij Benefia Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-07-24 65,21 PLN 0,60 -2,15 -1,95 -3,54 2,42 0,00
akcje zamknij Benefia - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-07-23 934,40 PLN 0,00 -2,19 -1,70 -6,67 5,09 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 132,37 PLN -0,26 -2,28 -0,64 -1,77 7,27 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 133,97 PLN -0,28 -2,32 -0,76 -2,35 5,45 0,00
akcje zamknij Benefia Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-07-24 76,79 PLN 0,71 -2,56 0,55 3,52 1,41 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-07-24 89,17 PLN 0,73 -2,84 -2,89 -5,67 3,64 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-07-23 376,30 PLN -0,40 -2,92 -1,13 -2,97 4,95 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 140,90 PLN -0,42 -3,58 -1,73 -4,14 8,64 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 142,03 PLN -0,44 -3,67 -1,66 -4,10 7,31 0,00
akcje zamknij Benefia - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-07-23 136,96 PLN -0,31 -4,10 -5,39 0,23 -0,17 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 376,04 PLN -0,34 -4,11 -3,60 -3,47 5,94 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 153,50 PLN 0,31 -4,34 -7,84 -10,91 3,35 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-07-24 108,24 PLN 0,49 -5,06 -5,49 -8,53 6,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 220,04 PLN 0,42 1,15 3,27 3,97 3,82 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-23 20,37 PLN 0,34 1,09 2,88 4,03 4,68 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-23 1 274,37 PLN 0,35 1,06 2,94 4,20 4,93 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-24 326,73 PLN 0,20 1,03 3,25 4,29 5,34 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-07-23 102,86 PLN 0,32 1,02 4,65 -3,19 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-07-23 173,51 PLN 0,07 0,28 0,97 1,54 2,57 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-07-23 28,43 PLN 0,04 0,28 0,78 1,21 2,38 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-07-23 1 016,76 PLN 0,06 0,26 0,77 1,23 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-07-23 1 209,92 PLN 0,04 0,19 1,41 2,63 4,60 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 30,09 PLN 0,13 0,07 1,79 2,28 3,87 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-07-24 166,99 PLN 0,25 -0,05 1,57 3,18 5,85 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-07-23 166,69 PLN 0,10 -0,39 -0,48 -0,34 1,03 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-24 206,21 PLN 0,40 -0,43 1,72 5,44 11,28 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-07-23 289,69 PLN 0,07 -0,45 0,37 0,99 3,36 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 28,84 PLN 0,14 -0,52 1,41 1,98 4,42 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-24 305,11 PLN 0,32 -0,58 0,21 1,42 6,28 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-07-23 264,95 PLN 0,17 -0,63 0,50 -0,20 4,16 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 119,19 PLN 0,11 -1,48 -1,11 -2,59 4,97 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-07-23 125,09 PLN -0,39 -1,98 -2,59 -1,43 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-07-23 984,26 PLN 0,68 -2,52 3,50 6,78 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 32,73 PLN -0,09 -2,59 -1,98 -3,14 2,09 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 426,15 PLN -0,05 -3,02 -2,78 -5,81 4,31 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-07-23 1 081,28 PLN 0,07 -3,50 -5,09 -9,07 2,68 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 378,63 PLN -0,03 -3,96 -2,96 -2,89 6,37 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 153,60 PLN -0,21 -4,95 -7,78 -11,93 3,66 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Markets Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-07-23 13,84 USD 0,22 4,33 11,81 11,28 11,59 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-07-23 22,99 USD 0,52 2,40 17,32 16,94 21,89 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-07-23 1 096,67 PLN 0,00 2,38 4,30 6,97 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-23 20,37 PLN 0,34 1,09 2,88 4,03 4,68 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 275,24 PLN 0,33 1,01 3,13 4,14 4,36 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-07-22 693,68 PLN 0,28 0,99 1,65 3,98 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-07-23 45,19 PLN 0,00 0,96 3,08 4,41 6,46 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-07-23 176,40 PLN 0,19 0,90 7,04 9,78 13,19 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-07-22 761,05 PLN 0,04 0,89 3,30 1,50 7,22 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-07-22 912,02 PLN 0,19 0,86 4,81 4,47 10,09 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-07-22 747,27 PLN 0,16 0,76 1,85 2,16 6,82 0,00
akcje zamknij Compensa - ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30 (EUR) UFK MIZW_ST 2014-07-22 73,49 EUR 0,10 0,70 2,61 3,90 7,14 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-07-22 166,75 EUR 0,05 0,69 2,29 4,36 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-07-22 122,92 PLN -0,02 0,63 4,00 4,19 13,46 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-07-23 43,70 PLN 0,00 0,61 1,64 3,00 7,80 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-07-22 127,94 EUR -0,03 0,61 2,90 2,86 7,55 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) UFK MIZW_XX 2014-07-22 187,11 EUR -0,21 0,59 4,87 2,67 11,52 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) UFK MIZW_XX 2014-07-22 225,56 EUR -0,06 0,55 5,46 5,95 14,28 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-07-23 27,86 PLN 0,00 0,27 1,53 4,63 6,15 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-07-23 93,82 USD 0,00 0,20 0,86 1,80 3,88 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-07-22 29,27 PLN 0,01 0,19 0,55 1,12 2,30 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-07-23 16,02 PLN 0,00 0,13 0,44 0,63 0,95 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-07-22 1 018,20 EUR 0,00 0,13 0,54 0,92 0,99 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 30,09 PLN 0,13 0,07 1,79 2,28 3,87 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-07-23 1 412,00 EUR 0,00 0,00 0,14 0,28 0,31 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-07-23 881,52 PLN 0,00 0,00 0,64 1,42 2,45 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-07-22 1 079,80 PLN 0,00 0,00 7,58 8,03 7,80 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-24 206,21 PLN 0,40 -0,43 1,72 5,44 11,28 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-07-23 11,03 PLN 0,00 -0,45 -2,00 -0,91 10,46 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-07-23 161,77 PLN 0,11 -0,49 1,44 3,46 8,12 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 28,84 PLN 0,14 -0,52 1,41 1,98 4,42 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 25,23 PLN 0,00 -0,59 -1,41 -0,47 4,34 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-07-23 49,58 PLN 0,24 -1,45 2,50 -4,10 6,92 0,00
akcje zamknij Compensa - Zrównowazony Skarbiec Waga UFK MIP_ZR 2014-07-23 281,09 PLN -0,17 -1,59 -0,57 -0,48 1,21 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 37,94 PLN 0,00 -1,66 -3,97 -1,91 9,62 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-07-23 378,88 PLN -0,38 -2,58 -1,31 -1,99 5,50 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 32,73 PLN -0,09 -2,59 -1,98 -3,14 2,09 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-07-23 248,15 PLN -0,25 -2,99 -2,66 -3,85 2,06 0,00
akcje zamknij Compensa - Pioneer Surowców i Energii UFK COM_XX 2014-07-23 7,80 PLN -0,13 -3,11 -1,27 4,56 -0,26 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 378,63 PLN -0,03 -3,96 -2,96 -2,89 6,37 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-07-23 280,30 PLN -0,06 -4,07 -3,88 -5,99 -0,43 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-07-23 137,08 PLN -0,04 -4,51 -5,22 -0,05 0,07 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2014-07-24 191,01 PLN 0,42 1,92 7,42 11,85 5,55 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Top Brands UFK AKZ_GL 2014-07-23 114,25 PLN -0,08 1,46 5,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 270,54 PLN 0,48 1,38 3,24 4,72 3,70 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-07-23 192,55 PLN 0,30 1,07 2,37 3,79 4,55 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-24 326,73 PLN 0,20 1,03 3,25 4,29 5,34 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 275,24 PLN 0,33 1,01 3,13 4,14 4,36 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-07-23 144,95 PLN 0,99 0,95 7,01 11,94 2,62 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-07-23 159,34 PLN 0,70 0,43 8,40 15,43 6,62 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-24 197,29 PLN 0,06 0,37 1,38 2,37 4,80 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 255,85 PLN 0,05 0,31 0,88 1,51 2,67 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Kasa Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 324,62 PLN 0,02 0,23 0,68 1,23 2,37 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-07-23 127,22 PLN 0,04 0,20 0,68 0,84 1,63 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Market Opportunities UFK MIZ_AA 2014-07-23 131,08 PLN 0,46 0,12 2,38 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Lokacyjny Plus UFK OKZ_UN 2014-07-23 117,74 PLN 0,10 0,07 2,04 2,86 7,15 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 216,21 PLN 0,33 0,01 1,74 2,11 4,91 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Unistabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-07-24 166,99 PLN 0,25 -0,05 1,57 3,18 5,85 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-24 206,21 PLN 0,40 -0,43 1,72 5,44 11,28 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Senior Specjalistyczny UFK MIP_ST 2014-07-23 289,69 PLN 0,07 -0,45 0,37 0,99 3,36 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-24 305,11 PLN 0,32 -0,58 0,21 1,42 6,28 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-III Filar UFK MIP_ST 2014-07-23 148,65 PLN 0,05 -0,62 1,49 1,91 4,46 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-07-23 97,03 PLN 0,33 -0,66 4,45 2,48 4,99 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Dynamiczny Polski UFK MIP_ZR 2014-07-23 160,86 PLN 0,08 -0,90 0,39 -0,20 3,47 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-24 206,87 PLN 0,05 -1,11 0,83 1,69 3,07 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-07-23 26,41 PLN -0,11 -1,23 1,50 0,96 9,63 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-07-24 92,92 PLN 0,27 -1,38 -0,41 1,76 11,56 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-Waga UFK MIP_ZR 2014-07-23 281,09 PLN -0,17 -1,59 -0,57 -0,48 1,21 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-07-23 110,70 PLN -0,01 -1,62 -0,73 -1,19 0,99 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-07-24 195,72 PLN 0,08 -2,17 -0,16 2,41 4,01 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 385,07 PLN -0,27 -2,53 0,53 -0,63 13,94 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 278,39 PLN 0,05 -2,53 -0,35 0,23 7,57 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 128,47 PLN -0,49 -2,53 -1,66 -3,38 5,78 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Selektywny UFK AKP_UN 2014-07-23 92,19 PLN -0,19 -2,56 -1,53 -1,35 10,13 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-07-23 88,71 PLN 0,37 -2,67 1,12 1,06 -6,29 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Środkowoeuropejski Budownictwa I Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-07-23 45,44 PLN 0,40 -2,68 -2,05 -5,18 -3,89 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcyjny UFK AKP_UN 2014-07-23 94,92 PLN -0,04 -2,96 -2,78 -5,26 3,35 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-07-23 248,15 PLN -0,25 -2,99 -2,66 -3,85 2,06 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-07-23 97,43 PLN -0,15 -3,12 -2,90 -4,26 2,88 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-07-23 138,36 PLN -0,52 -3,72 -4,82 -7,70 0,17 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 378,63 PLN -0,03 -3,96 -2,96 -2,89 6,37 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-07-23 280,30 PLN -0,06 -4,07 -3,88 -5,99 -0,43 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-07-23 89,44 PLN -0,10 -4,21 -4,36 1,21 -3,51 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 200,33 PLN -0,59 -4,69 -0,23 -1,36 18,80 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Top 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 232,57 PLN -0,06 -5,29 -5,62 -10,89 13,66 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 84,86 PLN -0,06 -5,59 -7,16 -10,64 4,70 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-07-23 924,90 PLN 0,90 8,45 17,51 38,86 -3,68 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-07-23 18,73 PLN 0,18 7,21 7,70 9,90 11,86 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-07-23 120,25 PLN 0,95 6,95 10,46 9,64 12,81 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-07-23 96,07 PLN 0,13 4,82 8,88 11,84 15,25 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-07-23 42,49 PLN 0,09 4,60 13,41 11,82 7,08 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-07-23 152,97 PLN -0,07 4,46 7,91 9,40 9,48 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-07-23 94,58 PLN -0,48 4,14 13,79 15,60 0,40 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-07-23 43,76 PLN 0,15 3,98 9,50 11,78 13,01 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-07-23 13,72 PLN 0,07 3,78 6,77 7,95 16,27 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-07-23 83,00 PLN 0,16 3,71 18,95 29,28 27,14 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-07-23 7,16 PLN 0,10 2,82 8,77 11,96 10,79 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-07-23 9,55 PLN 0,03 2,75 6,66 9,51 4,47 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-07-23 7,39 PLN 0,10 2,49 8,46 12,10 10,06 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-07-23 11,32 PLN 0,10 2,46 6,40 8,82 5,23 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-07-23 94,41 PLN -0,99 2,18 0,87 0,31 -10,05 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-07-23 118,22 PLN -0,68 1,77 4,33 12,53 -1,01 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-07-23 7,22 PLN -0,02 1,65 5,24 9,24 3,28 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-07-23 14,97 PLN 0,45 1,50 3,91 5,42 5,69 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 21,14 PLN 0,45 1,48 3,85 5,29 5,43 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-07-23 14,10 PLN 0,45 1,48 3,85 5,29 5,43 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-23 9,28 PLN 0,45 1,47 3,80 5,18 5,22 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-07-23 9,18 PLN 0,45 1,47 3,80 5,18 5,22 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-07-23 9,28 PLN 0,45 1,47 3,80 5,18 5,22 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-23 14,41 PLN 0,45 1,42 3,65 4,88 4,59 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 8,66 PLN 0,45 1,42 3,65 4,88 4,59 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-07-24 144,42 PLN 0,30 1,31 3,56 7,08 10,85 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-07-23 10,40 PLN 0,36 1,15 2,97 4,05 4,15 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-07-23 281,56 PLN 0,09 1,11 3,00 4,68 3,67 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-07-23 14,27 PLN 0,21 0,99 3,71 6,18 6,10 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-07-23 16,91 PLN 0,28 0,89 2,20 3,36 4,08 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-23 20,30 PLN 0,10 0,89 2,53 3,68 3,94 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-07-24 221,94 PLN 0,06 0,82 2,16 4,36 3,55 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-07-23 10,61 PLN 0,27 0,81 1,95 2,86 3,05 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-07-23 85,89 PLN 0,15 0,77 4,08 4,48 -0,08 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-07-23 11,59 PLN 0,02 0,49 1,51 3,02 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-07-23 10,98 PLN 0,02 0,49 1,51 3,02 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-07-23 17,01 PLN 0,11 0,47 1,28 2,07 3,42 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-07-23 11,15 PLN 0,00 0,45 1,92 2,86 3,34 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-07-23 13,29 PLN 0,11 0,43 1,13 1,77 2,80 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-07-23 13,16 PLN 0,11 0,43 1,13 1,77 2,80 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-07-23 10,22 PLN 0,01 0,33 1,00 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-07-23 228,81 PLN 0,00 0,32 0,93 1,60 3,03 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-07-23 259,38 PLN 0,01 0,31 0,94 1,64 2,91 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 255,73 PLN 0,01 0,28 0,86 1,49 2,60 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-07-24 111,38 PLN 0,01 0,27 0,79 1,52 3,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-07-23 9,98 PLN 0,04 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-07-23 11,06 PLN 0,01 0,18 0,61 1,28 2,72 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-07-23 466,83 PLN -0,10 0,17 4,47 8,37 17,10 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-07-23 11,87 PLN 0,36 0,15 1,22 1,43 2,36 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 118,17 PLN 0,03 0,14 0,62 1,99 4,90 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-07-23 10,75 PLN 0,00 0,00 2,09 2,28 3,46 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-07-23 53,72 PLN 0,09 -0,07 1,72 1,00 3,43 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-23 26,75 PLN 0,25 -0,12 1,42 2,19 5,57 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-07-23 318,22 PLN 0,16 -0,18 0,62 1,42 4,68 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-07-23 65,30 PLN -0,14 -0,28 3,45 3,83 7,64 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-07-23 126,88 PLN 0,03 -0,29 1,43 2,94 6,59 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-07-23 17,52 PLN 0,22 -0,31 1,21 2,02 6,34 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-07-23 16,03 PLN 0,18 -0,32 0,93 1,56 5,25 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-23 17,74 PLN 0,18 -0,33 0,88 1,47 5,04 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-07-23 17,74 PLN 0,18 -0,33 0,88 1,47 5,04 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-07-23 12,56 PLN 0,45 -0,33 0,73 0,64 2,79 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-07-23 12,47 PLN 0,16 -0,35 0,87 1,57 5,44 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-07-23 13,35 PLN 0,22 -0,37 1,05 1,71 5,69 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-23 15,06 PLN 0,18 -0,38 0,73 1,17 4,78 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-07-23 15,06 PLN 0,18 -0,38 0,73 1,17 4,78 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-23 16,13 PLN 0,18 -0,41 0,66 1,03 4,14 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-07-24 206,21 PLN 0,40 -0,43 1,72 5,44 11,28 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-07-23 13,57 PLN 0,21 -0,43 -0,27 1,32 4,86 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 28,80 PLN 0,49 -0,48 1,16 1,30 4,31 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 9,94 PLN 0,16 -0,54 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-07-23 21,86 PLN 0,19 -0,62 -0,21 0,77 4,30 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-07-23 18,48 PLN 0,19 -0,74 -0,56 0,07 2,85 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stabilna UFK MIP_ST 2014-07-23 10,14 PLN -0,21 -0,80 -0,29 -0,21 1,13 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-07-23 17,01 PLN 0,37 -0,83 -0,49 -0,73 3,09 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-07-23 12,24 PLN 0,41 -0,97 5,06 16,79 20,47 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 9,84 PLN 0,53 -0,99 0,25 0,09 4,48 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-07-23 33,80 PLN 0,17 -1,05 -0,82 0,13 4,69 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-07-23 13,30 PLN 0,62 -1,15 -0,03 -0,59 3,52 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2014-07-23 9,86 PLN 0,37 -1,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-07-23 24,77 PLN -0,43 -1,26 3,50 4,82 12,92 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2014-07-23 9,85 PLN 0,46 -1,53 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zrównoważona UFK MIP_ZR 2014-07-23 10,23 PLN -0,42 -1,56 -0,58 -0,41 2,21 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-07-23 16,73 PLN 0,57 -1,59 -0,57 -0,96 4,27 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-07-23 14,10 PLN 0,47 -1,69 -0,80 -1,01 5,44 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 129,10 PLN 0,77 -1,80 -1,36 -3,19 6,92 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-07-23 12,44 PLN 0,46 -1,83 -1,23 -1,82 3,63 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-07-23 12,56 PLN 0,46 -1,83 -1,23 -1,82 3,63 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-07-23 93,09 PLN 0,05 -2,16 -0,89 -1,00 14,04 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-07-23 276,25 PLN 0,66 -2,25 -1,87 -3,07 4,69 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 36,26 PLN -0,05 -2,33 -1,80 -1,78 6,41 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 32,76 PLN 0,80 -2,35 -2,03 -3,79 2,60 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-07-23 18,60 PLN -0,08 -2,39 -1,88 -1,74 7,03 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-07-23 14,46 PLN -0,09 -2,41 -1,93 -1,84 6,82 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-07-23 248,76 PLN 0,66 -2,42 -2,36 -4,04 2,59 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-07-23 13,20 PLN -0,09 -2,45 -2,08 -2,13 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-07-23 30,28 PLN -0,09 -2,50 -2,21 -2,37 5,65 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 30,58 PLN -0,09 -2,50 -2,21 -2,37 5,65 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-07-23 30,58 PLN -0,09 -2,50 -2,21 -2,37 5,65 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-07-23 16,64 PLN -0,09 -2,52 -2,27 -2,49 5,39 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 16,64 PLN -0,09 -2,52 -2,27 -2,49 5,39 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Dynamiczna UFK AKP_UN 2014-07-23 10,33 PLN -0,70 -2,60 -0,95 -0,89 3,93 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 26,65 PLN -0,09 -2,61 -2,53 -3,00 4,29 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-07-24 215,65 PLN 0,14 -2,70 0,03 4,49 7,13 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-07-23 35,43 PLN 0,17 -2,80 -2,05 3,57 -2,21 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-07-23 139,09 PLN 0,38 -3,12 -4,67 -7,62 0,96 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-07-23 6,52 PLN 0,60 -3,20 -2,87 -4,27 4,20 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-07-23 15,65 PLN 0,70 -3,21 -2,69 -3,85 5,17 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-07-23 415,72 PLN 0,73 -3,35 -2,80 -2,33 8,72 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-07-23 9,58 PLN 0,62 -3,38 -3,34 -5,20 -1,78 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 378,76 PLN 0,72 -3,50 -3,21 -3,16 6,86 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-07-23 12,22 PLN -0,16 -3,55 -2,47 -4,16 7,19 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-07-23 280,46 PLN 1,00 -4,12 -4,28 -6,61 0,50 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 162,81 PLN 0,51 -5,20 -4,87 -8,03 3,33 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 84,91 PLN 0,52 -5,96 -7,44 -10,58 5,79 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-07-23 119,85 PLN 0,51 4,28 9,32 13,87 12,37 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-07-23 85,41 PLN -0,71 4,08 8,86 17,81 9,64 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia UFK OKZ_UN 2014-07-23 105,81 PLN 0,00 4,02 6,21 7,56 9,69 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia 2 UFK OKZ_UN 2014-07-23 105,23 PLN 0,00 3,98 6,19 7,49 9,75 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-23 103,90 PLN 0,17 3,19 11,02 15,24 14,15 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-07-23 158,24 EUR 1,02 2,12 8,50 8,15 13,32 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-07-23 102,95 EUR 1,02 1,98 13,51 0,64 0,47 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-07-23 99,55 PLN 0,00 1,96 3,50 -0,45 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-07-23 108,73 PLN 0,41 1,95 5,25 10,04 2,71 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-07-23 19,83 PLN 0,56 1,85 4,20 7,31 3,71 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-07-23 114,57 PLN 0,00 1,69 5,46 7,31 19,54 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-07-23 96,85 PLN 0,00 1,33 1,77 2,93 4,76 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-07-23 100,23 PLN 0,00 1,17 0,63 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-07-23 30,89 PLN 0,75 1,15 3,97 5,50 5,18 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-24 326,73 PLN 0,20 1,03 3,25 4,29 5,34 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-07-23 275,24 PLN 0,33 1,01 3,13 4,14 4,36 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-07-23 176,40 PLN 0,19 0,90 7,04 9,78 13,19 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-07-23 156,95 PLN 0,11 0,85 9,53 -0,77 5,88 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 51,01 PLN 0,12 0,83 2,74 3,64 3,34 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-07-23 111,11 PLN 0,00 0,56 2,51 4,29 14,02 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-23 108,70 PLN 0,23 0,51 1,07 1,81 3,61 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-07-23 98,15 PLN 0,00 0,50 1,03 1,88 3,92 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-07-23 128,59 EUR 0,86 0,45 5,66 5,42 10,62 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-07-23 159,34 PLN 0,70 0,43 8,40 15,43 6,62 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-07-23 98,22 PLN 0,00 0,43 1,06 1,91 4,01 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-07-23 172,61 PLN 0,26 0,43 4,00 8,35 11,65 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-07-23 103,88 PLN 0,26 0,42 2,40 3,45 5,72 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Srebro UFK OKZ_UN 2014-07-23 99,44 PLN 0,00 0,42 1,14 2,15 4,38 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Platynę UFK OKZ_UN 2014-07-23 99,21 PLN 0,00 0,41 1,02 1,73 3,41 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-07-23 117,07 PLN 0,26 0,41 2,61 3,89 6,33 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja z Autopilotem 3 UFK OKZ_UN 2014-07-23 99,81 PLN 0,00 0,41 1,11 2,15 4,39 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-07-23 118,10 PLN 0,29 0,39 3,02 4,37 7,40 0,00
akcje zamknij ING Ochrony Kapitału UFK OKZ_UN 2014-07-16 11,20 PLN 0,00 0,36 2,66 1,91 6,06 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-07-23 117,39 PLN 0,29 0,32 3,13 4,50 7,90 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-07-23 253,50 PLN 0,08 0,32 0,87 1,40 2,51 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-07-23 125,11 EUR -0,07 0,30 1,69 3,26 5,40 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-07-23 117,37 PLN 0,29 0,27 3,26 4,70 8,60 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-07-23 106,68 PLN 0,00 0,27 3,57 6,90 0,00 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 38,29 PLN 0,03 0,21 0,66 1,00 1,70 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-07-23 116,91 PLN 0,28 0,20 3,30 4,67 8,93 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-07-23 112,27 PLN 0,00 0,16 4,83 9,70 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-07-23 116,13 PLN 0,28 0,14 3,40 4,81 9,53 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-07-23 98,24 PLN 0,00 0,13 1,50 1,36 0,00 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-07-23 95,68 PLN 0,00 0,12 0,04 0,30 0,00 0,00
akcje zamknij ING Klik UFK OKP_UN 2014-07-16 38,37 PLN 0,00 0,03 4,10 2,81 10,29 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-23 78,23 PLN 0,32 -0,04 1,64 2,22 4,96 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-07-23 11,86 PLN 0,34 -0,08 2,15 2,77 4,86 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 252,05 PLN 0,15 -0,34 1,56 2,23 4,40 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-07-23 98,94 PLN 0,00 -0,41 0,92 1,47 2,34 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-24 206,21 PLN 0,40 -0,43 1,72 5,44 11,28 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-07-23 289,69 PLN 0,07 -0,45 0,37 0,99 3,36 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-07-23 161,77 PLN 0,11 -0,49 1,44 3,46 8,12 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-24 305,11 PLN 0,32 -0,58 0,21 1,42 6,28 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-07-23 99,59 PLN 0,00 -0,72 -1,14 0,66 3,34 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-07-23 11,33 PLN 0,62 -0,96 1,89 2,26 8,42 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-23 288,41 PLN 0,18 -1,04 1,10 2,14 5,65 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-07-23 155,86 PLN 0,08 -1,39 3,55 5,87 18,30 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-07-23 78,75 PLN 0,83 -1,78 -0,48 -0,34 8,64 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-23 117,23 EUR 0,93 -1,81 2,47 4,73 17,97 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-07-23 72,92 PLN 0,07 -2,04 0,72 2,68 14,10 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-07-23 104,26 PLN -0,06 -2,45 -3,36 -4,28 -4,43 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 278,39 PLN 0,05 -2,53 -0,35 0,23 7,57 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 128,47 PLN -0,49 -2,53 -1,66 -3,38 5,78 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 112,81 PLN -0,29 -2,93 -2,98 -2,10 4,95 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-07-23 138,36 PLN -0,52 -3,72 -4,82 -7,70 0,17 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 378,63 PLN -0,03 -3,96 -2,96 -2,89 6,37 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-07-23 44,22 PLN 0,45 4,44 5,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-07-23 8,01 PLN 1,01 3,89 9,73 10,48 15,09 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-07-23 7,24 PLN 0,98 1,97 8,71 6,78 5,08 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-23 7,71 PLN -0,13 1,58 9,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-07-23 15,26 PLN 0,13 1,19 2,97 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-23 19,66 PLN 0,20 1,13 3,31 4,46 5,25 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2014-07-23 20,14 PLN 0,55 1,05 5,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-24 326,73 PLN 0,20 1,03 3,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-07-23 14,27 PLN 0,21 0,99 3,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-07-23 19,73 PLN 0,05 0,97 3,19 4,28 5,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2014-07-23 31,58 PLN 0,22 0,93 2,77 4,16 4,43 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-07-23 8,69 PLN 0,12 0,93 2,36 2,36 -0,23 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2014-07-23 31,82 PLN 0,25 0,92 2,81 4,23 4,53 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2014-07-23 31,46 PLN 0,25 0,90 2,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-07-23 176,40 PLN 0,19 0,90 7,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-07-23 19,35 PLN 0,26 0,89 1,20 2,38 2,82 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-07-23 19,32 PLN 0,26 0,89 1,20 2,44 2,99 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-07-23 19,48 PLN 0,21 0,88 1,30 2,58 3,40 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-07-23 19,64 PLN 0,26 0,87 1,29 2,56 3,26 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-07-23 19,92 PLN 0,25 0,86 1,22 2,47 3,05 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-07-23 156,95 PLN 0,11 0,85 9,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-07-23 18,27 PLN 0,27 0,83 1,00 1,95 2,07 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-07-23 27,62 PLN 0,25 0,80 2,37 3,33 2,79 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2014-07-23 86,48 PLN 0,27 0,73 3,40 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-07-23 14,40 PLN 0,21 0,63 3,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-07-23 8,96 PLN 0,11 0,45 5,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 15,61 PLN 0,06 0,45 1,30 1,96 3,65 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 15,61 PLN 0,06 0,45 1,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-07-23 109,50 PLN 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2014-07-23 15,65 PLN 0,00 0,38 1,23 1,89 3,51 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-24 197,29 PLN 0,06 0,37 1,38 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-07-23 67,19 PLN 0,70 0,36 4,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-07-23 96,77 PLN 0,64 0,23 4,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-07-23 324,62 PLN 0,02 0,23 0,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 11,02 PLN -0,09 0,18 0,46 0,92 1,94 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-07-23 118,88 PLN 0,01 0,13 1,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-07-23 10,80 PLN -0,18 0,09 0,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-07-23 10,84 PLN -0,18 0,09 0,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-07-23 10,73 PLN -0,09 0,09 0,28 0,56 1,13 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-07-23 10,97 PLN 0,46 0,00 3,88 2,72 -1,17 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-07-23 6,00 PLN 0,00 0,00 3,81 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-07-24 88,15 PLN 1,32 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-07-23 15,75 PLN 0,32 -0,06 2,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-07-23 19,25 PLN 0,21 -0,16 0,21 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-07-23 19,20 PLN 0,21 -0,16 0,21 0,73 3,17 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-07-23 19,21 PLN 0,21 -0,21 0,16 0,58 2,89 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-07-23 19,21 PLN 0,21 -0,21 0,16 0,58 2,89 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-07-23 18,61 PLN 0,22 -0,21 0,05 0,43 2,53 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-07-23 19,10 PLN 0,16 -0,21 0,16 0,63 3,08 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-07-23 126,98 PLN 0,08 -0,27 1,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-07-23 18,32 PLN 0,16 -0,27 0,00 0,27 2,23 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-07-23 26,80 PLN 0,07 -0,30 1,52 2,29 4,89 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 26,53 PLN 0,04 -0,30 1,45 2,20 4,70 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-07-23 10,91 PLN 0,18 -0,37 4,40 4,20 -1,09 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-07-23 23,15 PLN 0,04 -0,43 1,09 1,40 3,03 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-07-23 161,77 PLN 0,11 -0,49 1,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-07-23 16,61 PLN 0,30 -0,54 0,67 1,10 4,14 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 16,11 PLN -0,06 -0,56 0,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-23 16,11 PLN -0,06 -0,56 0,75 1,19 4,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-07-23 129,99 PLN 0,01 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-07-23 7,28 PLN 0,55 -1,09 0,41 0,14 5,05 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-07-23 113,60 PLN -0,25 -1,35 -1,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-07-24 92,92 PLN 0,27 -1,38 -0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-07-23 155,86 PLN 0,08 -1,39 3,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-07-23 9,50 PLN -0,31 -1,55 -0,63 -1,04 -0,94 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-07-23 9,34 PLN -0,21 -1,58 -0,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-07-23 25,47 PLN -0,12 -1,62 -0,08 -0,20 4,64 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-07-23 25,14 PLN -0,12 -1,64 -0,04 -0,08 4,88 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-07-23 21,46 PLN -0,14 -1,78 -0,51 -0,97 2,98 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-07-23 18,11 PLN -0,11 -1,84 -0,66 -1,09 3,13 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-07-23 18,11 PLN -0,11 -1,84 -0,66 -1,09 3,13 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-07-23 18,11 PLN -0,11 -1,84 -0,66 -1,09 3,13 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-07-23 18,58 PLN -0,11 -1,85 -0,54 -0,80 3,74 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-07-23 18,54 PLN -0,16 -1,85 -0,59 -0,91 3,52 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-07-23 18,59 PLN -0,16 -1,85 -0,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-07-23 18,49 PLN -0,16 -1,86 -0,54 -0,75 3,82 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-07-23 137,33 PLN 0,12 -1,90 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-07-23 133,24 PLN -0,19 -2,29 -4,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2014-07-23 15,29 PLN 0,86 -2,49 -1,74 -1,92 6,33 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 128,47 PLN -0,49 -2,53 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 16,32 PLN -0,24 -2,86 -1,45 -1,69 5,29 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 16,32 PLN -0,24 -2,86 -1,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 426,15 PLN -0,05 -3,02 -2,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-23 114,76 PLN -0,36 -3,29 -4,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 8,03 PLN -0,12 -3,37 -2,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-07-23 138,36 PLN -0,52 -3,72 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-07-23 280,30 PLN -0,06 -4,07 -3,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2014-07-23 140,94 PLN -0,43 -4,53 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 65,59 PLN 0,29 -4,87 -5,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 47,65 PLN -0,04 -5,59 -7,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-23 84,86 PLN -0,06 -5,59 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 005 UFK ARN_UN 2014-07-23 206,86 PLN 0,00 9,23 26,21 22,74 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 004 UFK ARN_UN 2014-07-23 225,30 PLN 0,00 8,52 21,04 24,09 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 006 UFK ARN_UN 2014-07-23 249,84 PLN 0,00 7,64 20,65 20,86 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 009 UFK ARN_UN 2014-07-23 230,59 PLN 0,00 7,01 21,06 3,62 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 010 UFK ARN_UN 2014-07-23 258,12 PLN 0,00 6,94 18,82 16,52 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 011 UFK ARN_UN 2014-07-23 234,54 PLN 0,00 6,83 16,67 4,93 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 008 UFK ARN_UN 2014-07-23 254,43 PLN 0,00 6,71 19,97 15,91 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-07-23 42,77 PLN 1,42 6,31 15,81 33,61 -5,40 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 013 UFK ARN_UN 2014-07-23 236,12 PLN 0,00 6,18 11,24 -5,55 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 014 UFK ARN_UN 2014-07-23 263,80 PLN 0,00 5,92 10,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 012 UFK ARN_UN 2014-07-23 274,48 PLN 0,00 5,68 15,62 9,79 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 002 UFK ARN_UN 2014-07-23 217,84 PLN 0,00 4,68 21,65 43,87 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2014-07-23 180,31 PLN 0,38 4,38 8,80 7,64 11,61 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-07-24 102,85 PLN 0,88 4,16 12,82 23,63 6,39 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 020 UFK ARN_UN 2014-07-23 229,27 PLN 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life GP6 UFK OKZ_UN 2014-07-23 84,90 PLN 0,00 2,01 10,52 6,90 -4,92 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 007 UFK ARN_UN 2014-07-23 210,79 PLN 0,00 1,93 18,09 0,29 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Dynamiczna MM UFK AKZ_GL 2014-07-21 102,41 PLN 0,00 1,89 2,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life GP3 UFK OKZ_UN 2014-07-23 87,51 PLN 0,00 1,84 9,72 6,32 -3,68 0,00
akcje zamknij Open Life TT009 UFK OKZ_UN 2014-07-23 133,94 PLN 0,00 1,81 -0,38 -4,80 -12,32 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 018 UFK ARN_UN 2014-07-23 234,81 PLN 0,00 1,73 -6,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-07-23 67,95 PLN 0,59 1,65 4,73 3,00 4,99 0,00
akcje zamknij Open Life TT008 UFK OKZ_UN 2014-07-23 139,12 PLN 0,00 1,54 -2,25 -6,01 -14,38 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 270,54 PLN 0,48 1,38 3,24 4,72 3,70 0,00
akcje zamknij Open Life GP10 UFK OKZ_UN 2014-07-23 74,23 PLN 0,00 1,37 8,79 -5,81 -22,89 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond UFK PDZ_XX 2014-07-24 483,30 PLN -0,51 1,30 2,88 6,18 9,54 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2014-07-23 223,45 PLN 0,00 1,26 0,83 1,53 1,51 0,00
akcje zamknij Open Life GP11 UFK OKZ_UN 2014-07-23 90,24 PLN 0,00 1,25 7,58 -4,84 -18,42 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2014-07-23 220,48 PLN 0,00 1,22 0,91 1,72 2,18 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2014-07-23 221,19 PLN 0,00 1,20 1,00 1,93 2,60 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Europe Equity Growth (PLN) UFK AKZ_EU 2014-07-24 583,27 PLN 0,35 1,15 4,75 8,57 14,55 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2014-07-23 223,80 PLN 0,00 1,09 0,98 1,87 2,66 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-23 20,37 PLN 0,34 1,09 2,88 4,03 4,68 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Zbalansowana MM UFK MIZ_ZR 2014-07-21 101,61 PLN 0,00 1,06 1,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) UFK PDZ_MO 2014-07-24 116,02 PLN -0,27 1,05 2,04 4,36 4,57 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-24 326,73 PLN 0,20 1,03 3,25 4,29 5,34 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2014-07-23 223,55 PLN 0,00 1,01 1,23 2,39 3,93 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-23 126,60 PLN 0,32 0,96 2,86 4,03 4,84 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-23 282,94 PLN 0,24 0,95 1,95 2,94 4,05 0,00
akcje zamknij Open Life GP9 UFK OKZ_UN 2014-07-23 67,53 PLN 0,00 0,88 10,11 -5,01 -24,19 0,00
akcje zamknij Open Life TT010 UFK OKZ_UN 2014-07-23 179,63 PLN 0,00 0,84 0,46 -3,36 -5,18 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-07-24 221,94 PLN 0,06 0,82 2,16 4,36 3,55 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2014-07-21 108,55 PLN 0,00 0,80 8,10 8,55 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-07-23 32,76 PLN 0,12 0,71 2,31 3,41 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life DR1 UFK OKP_UN 2014-07-23 103,81 PLN 0,00 0,68 2,06 4,64 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny UFK SEK_UN 2014-07-21 107,11 PLN 0,00 0,62 1,83 5,85 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2014-07-23 293,75 PLN 0,00 0,56 1,66 3,48 7,32 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2014-07-23 282,93 PLN 0,00 0,54 1,69 3,39 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2014-07-23 284,68 PLN 0,00 0,54 1,69 3,40 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2014-07-23 299,67 PLN 0,00 0,53 1,66 3,53 7,74 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2014-07-23 279,31 PLN 0,00 0,53 1,67 3,34 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2014-07-23 281,49 PLN 0,00 0,53 1,69 3,40 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2014-07-23 286,31 PLN 0,00 0,53 1,69 3,39 6,96 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2014-07-23 277,82 PLN 0,00 0,53 1,67 3,34 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2014-07-23 290,52 PLN 0,00 0,52 1,74 3,57 7,41 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2014-07-23 276,26 PLN 0,00 0,52 1,67 3,34 6,85 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2014-07-23 294,35 PLN 0,00 0,51 1,67 3,49 7,33 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-23 108,70 PLN 0,23 0,51 1,07 1,81 3,61 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-23 259,23 PLN 0,00 0,50 1,56 3,13 5,80 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-23 259,37 PLN 0,00 0,50 1,55 3,11 5,89 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-23 261,73 PLN 0,00 0,50 1,56 3,12 5,00 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-23 264,63 PLN 0,00 0,49 1,56 3,12 5,61 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-23 260,34 PLN 0,00 0,49 1,56 3,12 5,29 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-23 263,65 PLN 0,00 0,49 1,56 3,13 5,38 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK OKP_UN 2014-07-23 294,82 PLN 0,00 0,48 1,50 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy1 UFK OKP_UN 2014-07-23 295,52 PLN 0,00 0,48 1,50 2,99 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy8 UFK OKP_UN 2014-07-23 291,71 PLN 0,00 0,48 1,50 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 6 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-23 287,20 PLN 0,00 0,48 1,49 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 3 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-23 291,41 PLN 0,00 0,48 1,49 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy3 UFK OKP_UN 2014-07-23 292,84 PLN 0,00 0,47 1,49 2,98 6,10 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-23 296,98 PLN 0,00 0,47 1,49 2,99 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life 5 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-23 288,61 PLN 0,00 0,47 1,52 3,03 6,17 0,00
akcje zamknij Open Life QF5 UFK OKP_UN 2014-07-23 258,86 PLN 0,00 0,47 1,35 2,73 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life 4 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-23 289,94 PLN 0,00 0,47 1,50 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 1 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-23 294,39 PLN 0,00 0,47 1,50 3,00 6,15 0,00
akcje zamknij Open Life 2 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-23 292,86 PLN 0,00 0,47 1,50 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 133,11 PLN 0,14 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 133,11 PLN 0,14 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT003 UFK OKZ_UN 2014-07-23 95,29 PLN 0,00 0,45 -3,56 -15,92 -31,27 0,00
akcje zamknij Open Life QF8 UFK OKP_UN 2014-07-23 255,27 PLN 0,00 0,44 1,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF6 UFK OKP_UN 2014-07-23 257,63 PLN 0,00 0,44 1,34 2,69 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF9 UFK OKP_UN 2014-07-23 254,26 PLN 0,00 0,44 1,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 5 UFK RPP_UN 2014-07-22 111,29 PLN 0,01 0,44 1,26 2,53 5,18 0,00
akcje zamknij Open Life QF7 UFK OKP_UN 2014-07-23 256,32 PLN 0,00 0,44 1,34 2,53 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 3 UFK RPP_UN 2014-07-22 111,13 PLN 0,01 0,44 1,26 2,52 5,16 0,00
akcje zamknij Open Life QF3 UFK OKP_UN 2014-07-23 260,97 PLN 0,00 0,44 1,34 2,69 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-07-23 2 025,21 PLN 0,08 0,43 0,94 1,68 3,36 0,00
akcje zamknij Open Life QF1 UFK OKP_UN 2014-07-23 263,66 PLN 0,00 0,43 1,35 2,69 5,46 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 2 UFK RPP_UN 2014-07-22 111,17 PLN 0,01 0,43 1,26 2,51 5,13 0,00
akcje zamknij Open Life QF2 UFK OKP_UN 2014-07-23 262,19 PLN 0,00 0,43 1,34 2,69 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF4 UFK OKP_UN 2014-07-23 259,80 PLN 0,00 0,43 1,34 2,69 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life FCS1 UFK OKP_UN 2014-07-23 104,90 PLN 0,00 0,41 3,51 3,14 4,90 0,00
akcje zamknij Open Life QR8 UFK OKP_UN 2014-07-23 250,23 PLN 0,00 0,40 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 108,83 PLN 0,06 0,39 1,21 2,07 3,93 0,00
akcje zamknij Open Life QR11 UFK OKP_UN 2014-07-23 248,99 PLN 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QR9 UFK OKP_UN 2014-07-23 254,24 PLN 0,00 0,38 1,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-07-24 134,72 PLN 0,01 0,37 1,16 1,99 3,55 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-24 197,29 PLN 0,06 0,37 1,38 2,37 4,80 0,00
akcje zamknij Open Life QR7 UFK OKP_UN 2014-07-23 248,59 PLN 0,00 0,36 0,73 -0,56 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 020 UFK OKP_UN 2014-07-23 251,27 PLN 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life 1 BI UFK OKZ_UN 2014-07-23 220,35 PLN 0,00 0,34 1,67 3,12 5,64 0,00
akcje zamknij Open Life QR4 UFK OKP_UN 2014-07-23 253,13 PLN 0,00 0,34 1,01 1,05 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QR5 UFK OKP_UN 2014-07-23 253,23 PLN 0,00 0,33 0,98 1,02 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 001 UFK OKP_UN 2014-07-23 259,28 PLN 0,00 0,33 0,96 1,95 3,71 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 004 UFK OKP_UN 2014-07-23 257,54 PLN 0,00 0,32 0,94 1,92 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 005 UFK OKP_UN 2014-07-23 257,51 PLN 0,00 0,32 0,94 1,91 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 003 UFK OKP_UN 2014-07-23 258,33 PLN 0,00 0,32 0,95 1,92 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 007 UFK OKP_UN 2014-07-23 256,72 PLN 0,00 0,32 0,93 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 002 UFK OKP_UN 2014-07-23 258,35 PLN 0,00 0,32 0,95 1,93 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 006 UFK OKP_UN 2014-07-23 256,73 PLN 0,00 0,32 0,94 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 255,85 PLN 0,05 0,31 0,88 1,51 2,67 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 010 UFK OKP_UN 2014-07-23 255,18 PLN 0,00 0,31 0,91 1,86 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 008 UFK OKP_UN 2014-07-23 255,85 PLN 0,00 0,31 0,92 1,83 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 009 UFK OKP_UN 2014-07-23 255,81 PLN 0,00 0,31 0,92 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 011 UFK OKP_UN 2014-07-23 255,17 PLN 0,00 0,31 0,91 1,85 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-23 145,23 PLN 0,03 0,30 0,88 1,69 3,21 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-07-23 128,46 PLN 0,00 0,30 1,66 3,70 7,50 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2014-07-22 108,64 PLN 0,00 0,30 1,65 3,74 7,76 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 013 UFK OKP_UN 2014-07-23 254,11 PLN 0,00 0,30 0,88 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 012 UFK OKP_UN 2014-07-23 254,12 PLN 0,00 0,30 0,89 1,65 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 014 UFK OKP_UN 2014-07-23 253,30 PLN 0,00 0,30 0,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 016 UFK OKP_UN 2014-07-23 252,70 PLN 0,00 0,29 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 018 UFK OKP_UN 2014-07-23 252,04 PLN 0,00 0,27 0,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life GP12 UFK OKZ_UN 2014-07-23 95,43 PLN 0,00 0,25 10,09 -2,27 -14,87 0,00
akcje zamknij Open Life BI13 UFK</