Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+21,27% UEUR159 14.10.2014
+15,13% UOPE1 17.10.2014
+14,57% UOPE8 17.10.2014
+8,97% UEUR136 14.10.2014
+8,56% UEUR132 14.10.2014
+8,31% UEUR84 14.10.2014
+7,61% UEUR93 14.10.2014
+7,18% UOPE90 17.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-10-20 196,35 PLN 0,65 2,57 4,14 10,28 9,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-15 1,07 PLN 0,00 1,98 3,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-17 278,96 PLN 0,27 1,75 3,74 6,48 8,29 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-16 156,86 USD -0,20 1,71 1,73 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-10-15 11,99 EUR 0,59 1,70 1,96 3,45 7,73 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-20 147,66 PLN 0,50 1,35 2,93 6,12 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-17 20,83 PLN 0,10 1,21 2,76 5,20 7,04 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-17 280,63 PLN 0,34 1,16 2,41 5,18 6,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-10-15 2,18 PLN -0,14 1,06 2,22 4,86 8,19 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-17 154,14 PLN 0,18 1,05 2,30 5,12 8,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-17 110,56 PLN 0,05 1,05 1,98 2,84 4,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-10-15 0,01 PLN 0,00 1,04 0,00 -1,02 -2,02 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-20 332,24 PLN 0,26 1,03 2,11 4,97 6,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-17 302,73 PLN 0,14 1,02 2,15 4,59 5,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-17 224,45 PLN 0,18 0,88 2,55 5,39 6,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-17 14,21 USD 0,07 0,85 0,78 1,72 1,94 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-10-20 14,84 USD 0,27 0,82 0,75 2,84 5,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-17 33,33 PLN 0,12 0,76 1,96 4,12 5,91 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-17 276,89 PLN 0,07 0,60 1,44 3,57 4,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-10-15 1,08 PLN 0,04 0,52 1,08 2,74 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-20 9,70 USD 0,10 0,52 0,41 2,32 5,78 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-17 160,85 PLN 0,21 0,52 1,66 3,26 4,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-17 134,47 PLN 0,01 0,41 1,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-20 142,36 PLN 0,01 0,39 -4,55 -5,18 6,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-10-15 1,08 PLN 0,01 0,38 0,86 3,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-20 286,15 PLN 0,03 0,33 0,35 6,06 14,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-17 146,48 PLN 0,02 0,32 0,95 1,84 3,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-17 128,07 PLN 0,02 0,30 0,86 1,64 2,58 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-10-20 1 616,54 PLN 0,03 0,29 0,93 1,76 3,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-15 1,05 PLN 0,02 0,28 0,76 1,19 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-17 109,93 PLN -0,01 0,28 1,07 2,31 3,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-10-17 135,21 PLN 0,01 0,27 0,76 1,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-17 255,36 PLN 0,03 0,27 0,83 1,68 2,72 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-20 199,06 PLN 0,07 0,25 0,99 2,46 4,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-17 28,64 PLN 0,00 0,25 0,81 1,60 2,58 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-17 2 039,90 PLN 0,01 0,21 0,85 1,74 3,31 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-10-17 60,67 PLN 0,05 0,21 0,73 2,09 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-15 108,92 PLN 0,24 0,17 1,59 2,27 2,80 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-10-17 1 404,68 PLN 0,01 0,16 0,52 1,17 2,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-15 0,99 EUR 0,00 0,12 0,35 0,74 1,20 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-10-20 24,61 EUR 0,00 0,08 1,74 4,28 9,52 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-10-20 14,35 EUR 0,07 0,07 1,20 3,16 6,45 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-10-16 19,08 PLN 0,00 0,05 0,18 0,42 0,97 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-16 10,95 PLN -0,36 0,00 1,96 3,40 4,29 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK PDZW_UO 2014-10-15 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK PDZW_EO 2014-10-15 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-10-20 1 175,44 EUR 0,01 -0,01 0,11 0,45 0,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-10-16 713,97 CHF -0,01 -0,02 -0,04 -0,02 -0,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-10-17 141,04 PLN -0,47 -0,06 -3,24 1,24 -3,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-20 201,18 PLN 0,03 -0,13 0,59 8,59 20,52 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-16 11,00 PLN -0,27 -0,18 1,01 2,14 2,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-16 10,79 PLN -0,28 -0,19 1,03 2,18 3,75 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-16 11,07 PLN -0,45 -0,27 2,50 4,24 4,93 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-10-20 14,64 EUR 0,00 -0,34 0,14 0,62 2,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-10-17 14,22 EUR 0,35 -0,35 -0,35 1,79 3,19 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-16 10,99 PLN -0,36 -0,36 2,14 3,88 4,57 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-16 11,05 PLN -0,27 -0,36 0,91 1,75 1,66 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-10-17 33,00 USD 0,36 -0,39 -2,02 0,37 4,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-10-17 1 215,31 PLN 0,00 -0,41 0,50 1,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-10-17 118,49 PLN 0,11 -0,50 -0,24 0,84 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 124,83 PLN 0,33 -0,52 1,36 2,80 3,09 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-16 11,12 PLN -0,27 -0,54 0,82 1,46 1,18 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-10-20 14,14 PLN -0,07 -0,56 -0,21 1,51 6,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 293,65 PLN 0,28 -0,60 1,40 1,85 1,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-17 14,86 USD 0,47 -0,67 -0,80 0,27 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-20 12,55 USD 0,00 -0,71 -0,87 0,24 3,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-20 12,25 USD 0,16 -0,73 -0,73 0,99 5,69 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-10-20 347,64 PLN 1,19 -0,73 -0,74 0,67 5,77 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-10-20 9,41 EUR 0,00 -0,74 -0,95 0,11 3,29 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-10-16 11,15 PLN -0,36 -0,80 2,01 3,72 4,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-10-17 21,49 EUR 1,03 -0,83 4,83 8,70 8,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 114,54 PLN 0,19 -0,85 0,56 -0,19 2,75 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-16 11,17 PLN -0,18 -0,89 0,72 1,27 0,72 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-16 11,07 PLN -0,36 -0,90 2,31 4,43 4,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 30,59 PLN 0,39 -0,91 1,97 3,73 3,38 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-16 11,19 PLN -0,18 -0,97 0,63 0,81 0,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-20 170,23 PLN 0,29 -1,01 2,75 4,15 3,91 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 254,43 PLN 0,38 -1,04 1,29 2,74 2,29 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 17,08 PLN 0,29 -1,04 1,18 1,73 1,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 270,09 PLN 0,32 -1,13 2,28 2,60 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-10-17 33,58 USD 0,72 -1,15 -2,33 0,75 0,66 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-16 11,26 PLN -0,27 -1,23 0,45 0,54 -0,53 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-15 10,41 PLN -0,48 -1,23 1,96 4,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-10-17 159,31 PLN 0,94 -1,29 -1,49 0,02 5,09 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,30 PLN -0,18 -1,31 0,44 0,36 -0,88 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-15 109,07 PLN 0,30 -1,37 0,92 -0,16 -1,29 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,30 PLN -0,18 -1,40 0,62 -0,09 -2,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-10-17 85,64 PLN 0,73 -1,45 -0,16 2,13 4,48 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 132,82 PLN 0,40 -1,48 0,64 1,49 -0,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-10-17 138,11 PLN 0,12 -1,50 0,53 -1,48 -2,22 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,13 PLN -0,71 -1,50 1,64 4,21 3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-10-20 541,44 PLN 0,28 -1,56 -0,68 0,94 6,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-17 28,82 USD 0,59 -1,57 -0,55 1,26 1,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-17 17,47 USD 0,23 -1,58 -0,74 0,69 2,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 136,46 PLN 0,43 -1,61 -0,91 -0,04 3,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-17 110,94 PLN 0,67 -1,63 0,28 -0,36 -1,47 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,39 PLN -0,26 -1,64 0,35 -0,26 -1,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-20 7,19 USD -0,69 -1,64 -11,12 -7,94 -11,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-17 27,45 USD 0,73 -1,72 -1,08 0,40 1,33 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,38 PLN -0,26 -1,73 0,26 -0,26 -1,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-10-20 6,76 EUR -0,73 -1,74 -11,29 -8,03 -12,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-16 256,90 USD -0,09 -1,76 -2,41 -1,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-17 100,95 PLN 0,07 -1,76 -3,54 -6,49 -8,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 26,20 PLN 1,00 -1,76 -0,57 0,92 3,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-10-17 17,89 USD 1,30 -1,81 -2,51 -1,38 3,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-10-15 19,54 EUR -0,76 -1,86 -2,01 0,41 1,40 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-17 293,47 PLN 0,51 -1,91 2,17 3,05 2,02 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-20 309,69 PLN 0,20 -1,92 2,45 2,68 1,06 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,14 PLN -0,27 -1,94 0,09 -0,62 -2,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-17 29,35 PLN 0,76 -1,94 2,05 3,60 2,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-10-17 26,15 EUR 1,91 -1,95 9,19 29,07 46,42 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-10-16 131,37 USD -0,55 -1,96 -2,93 -1,74 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-10-17 15,48 EUR 0,65 -1,96 -1,96 -0,90 3,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-20 132,00 USD -0,36 -1,98 -6,60 -1,92 -1,55 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 10,84 PLN -0,73 -1,99 1,69 4,63 3,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-10-20 122,11 EUR -0,36 -2,00 -6,64 -1,93 -1,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-16 10,47 PLN -0,38 -2,06 -0,48 -0,38 0,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-10-17 34,70 EUR 0,61 -2,12 -3,50 -1,42 4,17 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-17 2,20 PLN 0,46 -2,22 0,92 0,46 -0,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-10-17 185,52 PLN 0,59 -2,24 6,02 11,75 12,81 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,18 PLN -0,71 -2,36 1,27 4,29 3,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-20 83,29 PLN -0,18 -2,41 -3,08 -3,16 7,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-17 121,21 PLN 0,41 -2,45 2,04 0,76 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-10-15 51,90 USD 0,00 -2,48 3,00 12,31 23,22 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-16 103,92 EUR -0,08 -2,52 -2,15 -4,97 -8,46 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-10-16 104,87 USD -0,09 -2,53 -2,17 -5,02 -8,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-10-20 467,01 PLN 0,42 -2,55 -3,09 0,09 1,11 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-15 9,92 PLN -0,60 -2,55 1,54 3,66 2,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-10-17 14,27 PLN 1,57 -2,59 3,86 21,03 39,63 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,52 PLN -0,35 -2,62 0,09 -0,60 -3,11 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-15 10,28 PLN -0,68 -2,65 1,88 3,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-10-20 423,26 PLN 0,56 -2,72 3,23 9,59 6,63 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 10,71 PLN -0,65 -2,72 0,56 3,68 2,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-20 111,72 USD 0,41 -2,72 -3,66 -1,09 -1,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-17 165,83 PLN -0,07 -2,73 -0,16 0,98 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-10-20 111,39 EUR 0,41 -2,74 -3,70 -1,07 -1,24 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-15 111,17 PLN 0,40 -2,79 0,16 -2,13 -5,31 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-10-16 10,66 PLN -0,28 -2,83 -0,09 -1,02 -3,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-10-17 27,48 USD 1,55 -2,83 3,00 19,22 36,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-17 138,98 PLN 0,54 -2,93 -0,32 -3,80 -7,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-17 14,34 USD 0,56 -3,04 1,27 8,64 14,17 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,64 PLN 0,00 -3,08 1,04 3,56 1,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-10-17 141,75 PLN -0,20 -3,11 -0,69 4,95 0,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-17 378,27 PLN 1,67 -3,21 -1,35 -0,78 2,79 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,16 PLN 0,00 -3,29 1,00 3,62 1,64 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-10-15 154,88 EUR -0,27 -3,30 -2,51 1,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-17 86,88 PLN 0,60 -3,31 2,08 -4,18 -9,42 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-10-17 125,21 PLN 0,95 -3,34 -8,93 -13,51 -10,12 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-16 13,50 EUR -0,95 -3,43 0,37 6,55 3,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-10-17 39,81 PLN 2,26 -3,47 -3,75 6,73 -5,46 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-16 11,34 PLN -0,79 -3,49 0,27 3,85 2,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-10-17 134,16 PLN 0,46 -3,54 1,13 -3,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 157,25 PLN 0,46 -3,55 1,20 -4,81 -4,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-17 247,05 PLN 0,99 -3,56 -0,93 -2,59 -5,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-10-15 1,00 PLN 1,21 -3,57 -6,32 5,25 -6,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-10-17 117,07 PLN 1,07 -3,59 -2,96 1,46 3,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-20 62,31 PLN 0,06 -3,68 -2,23 5,15 11,23 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-10-17 43,53 PLN 0,93 -3,69 -4,06 -5,74 -12,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-20 22,91 USD 0,88 -3,74 -4,54 1,06 2,00 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-10-17 75,11 USD 0,58 -3,81 -1,55 5,43 -0,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 163,90 PLN 0,63 -3,85 0,28 -3,46 -7,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-15 25,66 EUR -2,66 -3,97 4,14 16,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-20 92,94 PLN 0,64 -4,05 1,15 0,75 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-10-20 112,40 EUR 0,81 -4,06 -2,96 0,04 1,85 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-20 206,88 PLN 0,17 -4,07 2,20 3,60 0,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 1 118,53 PLN 0,52 -4,07 3,28 -1,04 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-17 65,31 PLN 1,59 -4,10 -1,20 3,11 -0,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-20 9,82 EUR 0,92 -4,10 1,34 8,03 9,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 112,73 PLN 0,48 -4,12 -0,42 -2,52 -2,64 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-17 72,22 PLN 0,68 -4,13 0,22 -1,11 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-10-20 32,74 EUR -0,09 -4,13 3,31 10,16 9,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-17 133,35 PLN 1,03 -4,23 -4,96 -4,80 -9,29 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 284,82 PLN 0,76 -4,32 2,63 2,50 -0,67 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-10-20 33,85 EUR 2,30 -4,32 -2,45 11,35 -2,28 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 74,27 PLN 0,77 -4,35 2,17 2,87 3,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-10-15 3,82 EUR -0,87 -4,45 -1,53 0,14 -2,49 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-10-20 36,85 USD 0,63 -4,46 -3,53 2,25 0,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 93,99 PLN 0,62 -4,47 1,74 1,26 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-10-17 65,34 PLN 1,07 -4,52 -0,86 1,00 0,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-10-20 103,80 USD -0,70 -4,53 -11,99 -15,71 -12,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-17 37,66 EUR 0,35 -4,54 -0,42 8,97 8,72 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-17 19,52 USD 0,98 -4,55 -4,69 -0,26 -1,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-20 36,11 EUR 0,25 -4,55 -0,82 6,61 3,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-10-15 32,93 EUR -0,27 -4,55 -5,32 2,68 2,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-10-20 93,31 EUR -0,71 -4,56 -12,04 -15,75 -12,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-10-17 21,03 USD 1,20 -4,58 -5,14 -2,41 4,32 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-17 95,50 PLN 2,24 -4,60 0,84 4,22 15,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 98,39 PLN 0,62 -4,61 0,83 -1,07 -5,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 33,09 PLN 1,04 -4,67 1,07 -0,12 -4,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-10-17 46,87 PLN 1,23 -4,68 -5,43 -2,84 -8,53 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 75,87 PLN 1,11 -4,76 -0,98 -0,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 434,35 PLN 0,65 -4,77 2,25 -0,57 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-20 12,54 USD 0,64 -4,86 -4,27 -0,48 2,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-10-20 45,68 USD 0,66 -4,87 -4,48 -1,70 0,42 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-10-20 43,22 USD 2,37 -4,97 -7,79 2,76 -8,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-10-20 32,68 EUR 0,65 -4,97 -4,64 -1,83 0,18 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-10-20 16,76 USD 0,36 -5,04 -1,99 1,95 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 383,35 PLN 0,90 -5,06 1,28 -1,73 -4,74 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-17 76,33 PLN 1,61 -5,09 -7,07 -9,78 -8,52 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-10-15 107,47 USD -0,36 -5,10 -6,68 -0,97 -5,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-17 149,43 PLN 0,65 -5,12 -2,77 -10,28 -11,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-10-20 139,24 EUR 1,94 -5,14 -0,25 10,89 1,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-10-17 17,93 EUR 1,53 -5,18 -0,88 2,99 6,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-10-17 14,07 PLN 0,07 -5,19 -5,32 2,03 3,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-17 231,19 PLN 0,46 -5,20 -1,23 -5,91 -5,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-17 122,25 PLN 0,31 -5,21 0,66 -4,44 -9,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 126,43 PLN 0,81 -5,22 -2,01 -2,32 -5,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-17 24,07 USD 0,92 -5,35 13,91 19,04 23,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-17 48,06 USD 0,04 -5,38 -6,04 0,69 1,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-20 19,64 EUR -0,86 -5,39 -13,02 -1,21 -3,49 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-20 22,94 EUR 1,50 -5,40 0,75 9,45 9,39 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-15 240,17 USD -0,73 -5,63 -2,30 7,42 14,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-10-17 17,12 EUR 1,48 -5,67 3,01 9,18 12,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-10-17 21,88 USD 0,37 -5,73 -3,40 -0,45 -4,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-10-17 14,70 PLN 1,10 -5,77 -5,89 -3,98 -0,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 369,25 PLN 1,18 -5,78 -2,52 -2,98 -3,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-10-17 12,80 USD 1,11 -5,81 -6,36 -4,83 -1,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-20 97,28 PLN 0,58 -5,85 -0,02 1,21 -3,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-20 177,85 USD 1,66 -5,88 -5,79 2,25 -5,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-10-20 12,17 PLN 0,33 -5,88 -6,17 0,33 -3,72 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-20 10,17 PLN 0,69 -5,92 -5,66 -2,59 1,60 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-20 12,59 USD 0,72 -5,97 -6,04 -3,52 -0,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-20 13,99 EUR 0,36 -5,98 -4,77 4,25 -5,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-20 25,08 USD -0,79 -6,00 -17,77 -8,83 -9,91 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-20 29,29 USD 1,56 -6,03 -4,78 1,00 2,09 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-17 47,09 PLN 0,68 -6,03 -1,55 -7,85 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-10-17 17,36 USD 1,22 -6,06 -6,62 -5,08 -1,53 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-10-20 14,21 PLN 0,71 -6,08 -6,51 -2,67 3,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-10-20 101,16 USD -0,95 -6,10 -4,04 -2,01 0,94 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-20 21,19 EUR 0,52 -6,16 -1,81 7,62 2,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-10-17 39,42 PLN 2,23 -6,23 -4,32 -1,47 -8,75 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-10-17 153,45 USD 1,21 -6,23 -7,85 12,23 37,35 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-10-20 12,46 EUR 0,73 -6,25 -7,01 -3,78 1,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-20 9,44 EUR 1,94 -6,26 -1,15 7,52 0,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 190,97 PLN 2,62 -6,27 -4,38 -4,30 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-10-17 64,72 PLN -0,23 -6,30 -1,02 6,71 2,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-10-17 19,53 USD 1,35 -6,33 -4,31 0,51 7,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-10-17 18,01 EUR 1,81 -6,39 -7,92 0,90 -13,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-10-16 221,66 USD -0,27 -6,39 -7,84 -4,25 -2,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-10-20 17,46 USD 0,00 -6,43 -3,43 4,55 12,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-10-20 206,89 USD -0,61 -6,47 -4,31 -0,86 4,61 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-10-17 171,09 PLN 1,51 -6,49 -1,98 4,16 8,89 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-17 100,16 PLN 0,86 -6,58 -2,20 6,70 6,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-16 20,64 EUR -0,10 -6,65 -2,50 4,30 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-17 66,40 PLN 1,02 -6,75 1,22 -3,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-10-20 27,06 USD 0,63 -6,75 -7,17 -0,66 -4,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-17 279,58 PLN 0,96 -6,76 -0,22 -3,09 -10,07 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-10-20 123,56 EUR -0,01 -6,82 0,87 9,76 13,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-10-20 121,20 EUR 0,34 -6,83 -2,20 3,26 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-10-20 17,13 EUR 0,23 -6,90 0,76 8,69 14,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-10-20 133,03 USD 0,15 -6,99 -5,87 -3,53 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-10-20 46,08 EUR -1,37 -7,00 -4,20 3,09 -4,69 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-10-20 74,61 EUR -0,28 -7,00 -9,66 2,09 -16,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-10-15 0,87 PLN -0,17 -7,16 -8,74 5,91 -18,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-10-20 9,18 USD 0,22 -7,18 -7,55 -4,38 -0,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-10-15 0,01 EUR -1,28 -7,23 -4,94 0,00 5,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-10-17 62,44 PLN 2,61 -7,25 -9,91 -11,08 -0,83 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-17 124,92 PLN 1,56 -7,27 -8,60 -8,49 -5,71 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-10-20 24,41 EUR 0,45 -7,43 -2,83 5,17 7,16 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-10-20 157,78 USD 0,08 -7,43 -4,65 1,31 6,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-10-16 9,60 EUR 0,20 -7,44 -1,41 7,87 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-17 136,04 PLN 1,25 -7,46 -7,04 -3,01 2,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-10-20 21,87 USD 0,28 -7,57 -4,79 0,28 6,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-17 58,64 PLN 2,63 -7,61 -7,20 -5,77 -1,06 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-10-20 95,27 USD -0,21 -7,62 -14,61 -5,78 -21,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-20 11,81 PLN 0,17 -7,66 -9,22 -4,45 -2,40 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-10-20 14,68 EUR 0,27 -7,67 -4,92 0,14 6,61 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-15 11,53 EUR -2,04 -7,69 -6,41 -2,04 5,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-20 122,78 EUR 0,74 -7,75 -0,44 7,32 15,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-10-20 14,12 EUR 0,14 -7,77 -9,95 -5,93 -5,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-10-15 14,54 CHF -0,07 -7,80 -7,51 -1,62 3,27 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-10-15 67,34 EUR -1,77 -7,88 -6,69 6,26 -7,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-10-20 11,26 USD 0,00 -7,93 -8,38 -4,17 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-20 15,10 USD 0,20 -7,98 -11,90 -7,59 -6,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-10-17 8,40 PLN 1,20 -8,00 -4,22 3,32 -0,94 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-10-20 36,92 USD 0,33 -8,02 -7,17 -5,38 -4,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-10-20 462,03 PLN -0,47 -8,03 -4,56 0,96 28,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-10-20 155,82 USD -0,48 -8,04 -5,20 -0,22 26,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-10-20 96,19 EUR 0,54 -8,07 -5,88 -2,24 1,17 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-10-20 52,60 EUR -0,60 -8,11 -4,73 6,65 0,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-17 13,88 USD 1,24 -8,14 -4,87 1,83 -3,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-17 9,90 EUR 3,45 -8,25 -7,74 -9,84 -3,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-17 17,65 EUR 2,68 -8,31 -8,60 -7,15 -4,70 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-10-20 79,03 USD 0,13 -8,34 -8,99 -5,67 -0,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-10-17 8,46 PLN 2,05 -8,34 -7,34 -7,34 -12,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-20 168,03 EUR 0,53 -8,41 -6,70 -1,04 3,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-10-17 34,45 USD 2,10 -8,45 -7,79 -8,30 -13,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-10-16 17,41 EUR 0,35 -8,46 -8,70 -7,98 -9,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-10-17 25,35 USD 1,20 -8,48 -12,95 -12,37 -9,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-10-17 157,98 PLN 0,35 -8,71 -1,97 3,93 0,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-10-20 166,89 EUR 0,89 -8,77 -9,04 -9,21 -5,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-17 61,47 PLN -0,24 -9,04 -9,11 -4,42 -5,74 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-20 15,32 EUR 0,26 -9,08 -5,49 -6,98 -0,07 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-10-16 2,20 USD 0,92 -9,09 -7,95 -0,45 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-20 46,08 EUR 0,41 -9,17 -8,99 -7,06 -2,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-10-20 80,66 PLN 0,71 -9,21 -6,08 -5,01 0,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-17 12,04 EUR 2,91 -9,34 -11,21 -10,35 -6,88 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-10-20 28,86 EUR -0,07 -9,36 -14,26 -6,24 -10,26 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-20 49,92 EUR 0,20 -9,48 -7,07 -6,43 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-10-17 26,63 EUR 2,07 -9,61 -10,09 -9,79 -6,17 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-20 6,25 PLN 0,00 -9,94 -18,73 -12,59 -14,38 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-10-20 36,86 USD 0,03 -9,94 -18,94 -13,43 -16,21 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-10-20 3,58 EUR 0,00 -10,28 -19,37 -13,94 -16,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-10-16 10,76 CHF -1,65 -10,41 -12,52 -11,22 -9,35 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-10-20 6,99 USD -0,29 -10,84 -12,52 -10,61 -5,67 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-10-16 6,98 EUR -0,99 -10,97 -7,79 -2,92 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-10-20 16,54 EUR -1,78 -13,40 -13,18 -5,54 -2,07 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-10-20 8,13 EUR -0,12 -13,60 -17,80 -8,65 -9,36 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-10-20 21,12 USD -1,72 -13,97 -17,95 -12,80 -8,57 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-10-20 6,46 USD 0,00 -14,21 -22,26 -15,78 -15,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-10-20 6,56 EUR -1,80 -14,25 -18,41 -13,34 -9,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-10-17 36,61 PLN 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-10-20 147,66 PLN 0,50 1,35 2,93 6,12 12,29 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-10-17 132,90 PLN 0,31 1,26 2,74 5,76 10,50 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-10-17 292,63 PLN 0,18 1,18 2,48 5,42 7,74 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-10-17 154,14 PLN 0,18 1,05 2,30 5,12 8,50 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-10-16 1,71 PLN -0,29 0,96 2,25 4,51 5,91 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-17 224,45 PLN 0,18 0,88 2,55 5,39 6,52 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-10-17 33,33 PLN 0,12 0,76 1,96 4,12 5,91 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-10-17 11,13 PLN 0,19 0,68 2,02 4,52 6,69 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 15,48 PLN 0,04 0,45 1,25 2,41 3,70 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-10-17 14,77 PLN 0,25 0,29 2,45 4,33 4,44 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-10-17 10,60 PLN 0,01 0,27 0,78 1,47 2,75 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 4,40 PLN 0,23 0,23 2,41 4,36 5,10 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-10-17 12,02 PLN 0,00 0,16 0,50 1,00 2,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-10-17 174,28 PLN 0,02 0,14 0,53 1,48 2,71 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-10-16 2,65 PLN -0,33 0,06 2,51 4,73 5,32 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-10-17 141,04 PLN -0,47 -0,06 -3,24 1,24 -3,50 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-17 118,49 PLN 0,11 -0,50 -0,24 0,84 3,45 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-17 159,31 PLN 0,94 -1,29 -1,49 0,02 5,09 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-10-17 14,37 PLN 0,33 -1,37 1,91 1,75 1,82 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-10-16 1,73 PLN -0,31 -1,81 2,14 3,88 2,56 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-16 4,64 PLN -0,30 -1,88 1,95 3,51 1,86 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-10-16 13,66 PLN -0,25 -2,39 1,33 0,48 -0,48 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-10-17 107,30 PLN 1,56 -2,83 -1,56 1,11 6,15 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-10-17 99,70 PLN 1,52 -3,27 -2,12 2,48 -16,30 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 86,88 PLN 0,60 -3,31 2,08 -4,18 -9,42 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-17 108,97 PLN 0,53 -3,48 -0,80 2,77 -1,08 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 163,90 PLN 0,63 -3,85 0,28 -3,46 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-10-16 1,77 PLN -0,21 -3,94 1,41 2,38 -1,73 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-10-17 81,02 PLN 0,88 -3,94 -9,56 -13,46 -11,18 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-10-17 137,38 PLN 1,63 -3,98 -3,33 0,87 -6,06 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-10-17 12,44 PLN 0,62 -4,04 3,89 2,05 4,48 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-10-20 92,94 PLN 0,64 -4,05 1,15 0,75 -0,24 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-20 206,88 PLN 0,17 -4,07 2,20 3,60 0,80 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 15,37 PLN 0,59 -4,20 1,78 1,31 -1,62 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-17 44,17 PLN 0,59 -4,20 1,78 1,32 -1,57 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-10-17 133,35 PLN 1,03 -4,23 -4,96 -4,80 -9,29 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-10-17 16,35 PLN 0,59 -4,26 1,64 0,95 -2,27 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-10-16 12,56 PLN -0,23 -4,36 0,71 -2,54 -4,98 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-17 101,69 PLN 2,39 -4,51 -7,60 3,11 -10,62 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-10-17 65,34 PLN 1,07 -4,52 -0,86 1,00 0,90 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-10-17 95,50 PLN 2,24 -4,60 0,84 4,22 15,19 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 434,35 PLN 0,65 -4,77 2,25 -0,57 -3,55 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 149,43 PLN 0,65 -5,12 -2,77 -10,28 -11,69 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 126,43 PLN 0,81 -5,22 -2,01 -2,32 -5,30 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-10-17 103,53 PLN 0,82 -5,98 -2,26 -4,62 -11,97 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 47,09 PLN 0,68 -6,03 -1,55 -7,85 -14,78 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-10-17 112,41 PLN 0,20 -6,40 -4,75 2,12 1,80 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-17 171,09 PLN 1,51 -6,49 -1,98 4,16 8,89 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-17 175,78 PLN 0,34 -6,66 -5,70 2,68 -8,95 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-17 279,58 PLN 0,96 -6,76 -0,22 -3,09 -10,07 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-10-17 66,41 PLN 1,93 -7,05 -11,88 -5,18 -31,05 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-10-16 10,46 PLN -0,20 -7,45 -5,62 -4,69 -1,77 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-10-16 389,65 PLN -1,13 2,96 9,17 11,23 12,42 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-10-16 48,85 PLN -0,89 2,09 8,87 11,84 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-17 129,46 PLN 0,19 1,17 2,64 5,23 7,09 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-10-17 129,46 PLN 0,19 1,17 2,64 5,23 7,09 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-17 110,56 PLN 0,05 1,05 1,98 2,84 4,01 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-10-16 16,35 PLN -0,55 0,99 2,51 4,87 6,86 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-10-16 15,50 PLN -0,51 0,98 2,31 4,59 6,24 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-10-17 195,98 PLN 0,24 0,81 2,20 4,25 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 257,91 PLN 0,02 0,30 0,88 1,76 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-10-17 230,80 PLN 0,00 0,27 0,90 1,84 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-10-16 15,16 PLN 0,00 0,26 0,73 1,54 2,64 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-10-17 116,53 PLN 0,02 0,24 0,77 1,57 2,71 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-10-17 116,53 PLN 0,02 0,24 0,77 1,57 2,71 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-10-17 2 039,90 PLN 0,01 0,21 0,85 1,74 3,31 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-10-17 113,30 PLN 0,32 0,11 -0,66 -1,60 -1,78 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_XX 2014-10-17 124,23 PLN -0,10 0,08 0,46 1,92 4,84 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych IKZE UFK PDP_XX 2014-10-17 124,23 PLN -0,10 0,08 0,46 1,92 4,84 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-10-17 141,04 PLN -0,47 -0,06 -3,24 1,24 -3,50 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-10-16 44,23 PLN -0,92 -0,20 5,01 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-10-16 94,50 PLN -1,01 -0,21 6,43 9,96 8,07 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-16 16,03 PLN -0,25 -0,50 0,88 1,07 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-16 128,80 PLN -0,39 -0,82 0,81 2,56 3,46 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-10-17 125,88 PLN 0,72 -0,85 -0,84 0,68 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-10-17 101,84 PLN 0,52 -1,18 -1,38 -0,64 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 146,65 PLN 0,47 -1,23 1,04 2,50 3,33 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-17 159,31 PLN 0,94 -1,29 -1,49 0,02 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-10-17 14,17 PLN 0,57 -1,32 0,21 2,68 3,89 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-10-17 85,64 PLN 0,73 -1,45 -0,16 2,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-10-17 103,14 PLN 0,20 -1,48 -2,14 -0,53 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-10-16 23,84 PLN -0,42 -1,49 0,38 2,80 2,10 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-16 27,77 PLN -0,39 -1,49 0,29 2,66 1,72 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-10-17 138,11 PLN 0,12 -1,50 0,53 -1,48 -2,22 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 120,27 PLN 0,41 -1,55 0,51 2,17 0,89 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-10-17 120,27 PLN 0,41 -1,55 0,51 2,17 0,89 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-17 100,95 PLN 0,07 -1,76 -3,54 -6,49 -8,79 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-20 309,69 PLN 0,20 -1,92 2,45 2,68 1,06 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-16 111,01 PLN -0,42 -2,36 -0,36 1,43 1,34 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-10-17 15,47 PLN 0,45 -2,64 -0,58 3,69 4,67 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-17 138,98 PLN 0,54 -2,93 -0,32 -3,80 -7,95 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-10-16 43,13 PLN -0,35 -3,01 -0,83 1,01 -1,95 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-10-16 158,46 PLN -1,82 -3,25 1,36 10,46 8,39 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 86,88 PLN 0,60 -3,31 2,08 -4,18 -9,42 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-10-17 39,81 PLN 2,26 -3,47 -3,75 6,73 -5,46 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-10-17 247,05 PLN 0,99 -3,56 -0,93 -2,59 -5,20 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-10-17 117,07 PLN 1,07 -3,59 -2,96 1,46 3,26 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-10-17 114,75 PLN 0,58 -3,61 -1,20 0,30 -2,26 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 163,90 PLN 0,63 -3,85 0,28 -3,46 -7,83 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIZ_AA 2014-10-16 102,21 PLN -0,53 -3,86 -3,05 0,88 1,13 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-10-20 92,94 PLN 0,64 -4,05 1,15 0,75 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-20 206,88 PLN 0,17 -4,07 2,20 3,60 0,80 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 112,73 PLN 0,48 -4,12 -0,42 -2,52 -2,64 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-10-17 105,23 PLN 0,70 -4,19 0,30 6,76 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-10-17 133,35 PLN 1,03 -4,23 -4,96 -4,80 -9,29 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 324,88 PLN 1,16 -4,31 -0,19 -0,13 -0,96 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-20 86,86 PLN 0,49 -4,34 2,43 -4,32 -8,65 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-10-17 65,34 PLN 1,07 -4,52 -0,86 1,00 0,90 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 116,31 PLN 0,67 -4,54 1,24 -2,27 -7,76 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-10-17 46,87 PLN 1,23 -4,68 -5,43 -2,84 -8,53 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-10-16 11,37 PLN -0,70 -4,77 -4,77 -4,93 -5,64 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-10-17 107,67 PLN 2,39 -4,81 -2,69 1,97 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-17 117,98 PLN 0,55 -4,86 0,30 -1,18 -5,60 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 383,35 PLN 0,90 -5,06 1,28 -1,73 -4,74 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 103,75 PLN 0,32 -5,09 1,40 1,92 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-10-16 23,58 PLN -0,13 -5,11 -1,71 -1,21 -6,06 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-10-16 83,46 PLN -0,44 -5,13 -2,61 -0,69 -3,28 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-10-17 14,07 PLN 0,07 -5,19 -5,32 2,03 3,84 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 231,19 PLN 0,46 -5,20 -1,23 -5,91 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-10-16 84,21 PLN -0,45 -5,20 -8,59 0,86 2,68 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 122,25 PLN 0,31 -5,21 0,66 -4,44 -9,13 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 126,43 PLN 0,81 -5,22 -2,01 -2,32 -5,30 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-10-17 92,63 PLN 1,45 -5,22 -4,00 -0,06 -7,56 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-10-17 134,64 PLN 0,76 -5,22 -4,69 -11,86 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 134,87 PLN 0,65 -5,23 1,33 -4,93 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-10-16 31,86 PLN -0,75 -5,32 -2,66 5,99 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-10-17 83,65 PLN 1,19 -5,39 2,00 7,15 11,85 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-10-17 100,88 PLN 2,03 -5,56 -5,51 -3,63 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-10-16 1 098,01 PLN 0,29 -5,59 -0,95 3,32 6,87 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 115,69 PLN 0,78 -5,65 -1,87 -0,10 -2,63 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-10-17 115,69 PLN 0,78 -5,65 -1,87 -0,10 -2,63 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-10-17 13,25 PLN 0,30 -5,76 -2,93 3,52 10,69 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-17 14,70 PLN 1,10 -5,77 -5,89 -3,98 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-10-16 493,12 PLN 0,60 -5,78 -0,32 7,58 10,63 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-17 369,25 PLN 1,18 -5,78 -2,52 -2,98 -3,52 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-10-20 12,17 PLN 0,33 -5,88 -6,17 0,33 -3,72 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-10-20 14,21 PLN 0,71 -6,08 -6,51 -2,67 3,95 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-10-16 627,22 PLN 0,01 -6,10 -4,63 -4,06 -1,92 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 190,97 PLN 2,62 -6,27 -4,38 -4,30 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-10-17 19,16 PLN 1,22 -6,35 -2,10 2,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-17 175,78 PLN 0,34 -6,66 -5,70 2,68 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 279,58 PLN 0,96 -6,76 -0,22 -3,09 -10,07 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-10-17 744,69 PLN 1,62 -6,94 -8,18 1,50 -21,74 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity IKZE UFK AKZ_NE 2014-10-17 133,06 PLN 1,53 -7,33 -3,42 4,75 6,88 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity UFK AKZ_NE 2014-10-17 133,06 PLN 1,53 -7,33 -3,42 4,75 6,88 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-10-17 159,76 PLN 0,55 -7,64 -6,67 -3,54 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-20 11,81 PLN 0,17 -7,66 -9,22 -4,45 -2,40 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-10-16 392,00 PLN 0,35 -7,74 -7,95 -9,14 -2,97 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-10-17 143,46 PLN 2,72 -7,81 -7,41 -4,09 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-10-17 8,40 PLN 1,20 -8,00 -4,22 3,32 -0,94 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-10-17 8,46 PLN 2,05 -8,34 -7,34 -7,34 -12,06 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-10-17 61,47 PLN -0,24 -9,04 -9,11 -4,42 -5,74 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-10-17 146,82 PLN -1,14 -9,07 -5,90 3,22 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-10-16 429,66 PLN -1,16 -9,20 -10,53 2,85 -17,49 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-10-16 220,01 PLN -3,42 -9,30 -2,95 6,60 0,40 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-10-17 93,53 PLN 0,66 -9,82 0,93 -0,16 -8,54 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-10-16 120,13 PLN -2,07 -10,10 -14,31 -6,98 -9,97 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-10-16 172,02 PLN -0,17 -10,26 -9,40 -9,26 -5,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-17 1 311,91 PLN 0,24 1,74 3,42 6,01 8,12 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-17 20,83 PLN 0,10 1,21 2,76 5,20 7,04 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-20 332,24 PLN 0,26 1,03 2,11 4,97 6,70 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-17 224,45 PLN 0,18 0,88 2,55 5,39 6,52 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-17 1 023,98 PLN 0,02 0,27 0,79 1,55 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-10-17 28,64 PLN 0,00 0,25 0,81 1,60 2,58 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-10-17 174,28 PLN 0,02 0,14 0,53 1,48 2,71 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-17 1 215,31 PLN 0,00 -0,41 0,50 1,94 4,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-10-17 293,65 PLN 0,28 -0,60 1,40 1,85 1,94 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 30,59 PLN 0,39 -0,91 1,97 3,73 3,38 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-10-20 170,23 PLN 0,29 -1,01 2,75 4,15 3,91 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-10-17 166,53 PLN 0,12 -1,07 0,02 -0,38 -0,24 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-10-17 270,09 PLN 0,32 -1,13 2,28 2,60 2,41 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-20 309,69 PLN 0,20 -1,92 2,45 2,68 1,06 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-17 29,35 PLN 0,76 -1,94 2,05 3,60 2,19 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-17 121,21 PLN 0,41 -2,45 2,04 0,76 -0,04 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-10-17 122,64 PLN 0,50 -2,87 -1,18 -4,27 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-10-17 99,70 PLN 1,52 -3,27 -2,12 2,48 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-10-17 1 118,53 PLN 0,52 -4,07 3,28 -1,04 -4,32 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-20 206,88 PLN 0,17 -4,07 2,20 3,60 0,80 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 33,09 PLN 1,04 -4,67 1,07 -0,12 -4,39 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 434,35 PLN 0,65 -4,77 2,25 -0,57 -3,55 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 383,35 PLN 0,90 -5,06 1,28 -1,73 -4,74 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 149,43 PLN 0,65 -5,12 -2,77 -10,28 -11,69 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-10-17 917,41 PLN 2,39 -5,37 -6,08 -3,45 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-10-17 11,54 PLN 0,00 5,77 4,61 2,52 5,50 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 40,45 PLN 0,00 5,09 6,62 2,38 7,41 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-10-17 45,00 PLN 0,00 2,31 2,99 4,68 7,81 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-17 25,89 PLN 0,00 1,93 2,62 1,17 3,48 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-10-17 154,68 PLN 0,04 1,52 2,72 5,35 9,19 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-10-16 719,39 PLN -0,37 1,45 4,08 4,95 10,41 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-10-17 28,55 PLN 0,00 1,45 2,49 4,06 8,40 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-17 332,58 PLN 0,24 1,23 2,26 4,89 7,14 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-17 20,83 PLN 0,10 1,21 2,76 5,20 7,04 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-17 280,63 PLN 0,34 1,16 2,41 5,18 6,64 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-17 224,84 PLN 0,04 1,12 2,91 5,43 6,83 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-10-16 170,73 EUR -0,52 1,06 2,41 4,63 9,63 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-10-17 95,13 USD 0,00 1,01 1,40 2,27 3,94 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-10-17 114,44 PLN 0,13 0,92 1,81 3,19 4,07 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-10-17 46,17 PLN 0,00 0,81 2,17 5,31 8,11 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-10-17 116,50 PLN 0,03 0,59 1,33 3,07 5,14 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-10-17 114,12 PLN 0,04 0,56 1,36 3,15 5,72 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 257,99 PLN 0,03 0,35 0,95 1,80 3,01 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-17 72,89 PLN 0,03 0,33 0,89 2,02 3,04 0,00
akcje zamknij Compensa - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-10-17 1 615,80 PLN 0,01 0,32 0,91 1,74 3,56 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-10-17 889,65 PLN 0,00 0,32 0,92 1,56 3,22 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-10-17 1 111,10 PLN 0,00 0,20 1,32 5,68 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-10-16 29,42 PLN 0,00 0,17 0,53 1,09 2,23 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-10-17 13,36 PLN 0,00 0,15 0,53 0,98 1,98 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-10-17 1 023,29 EUR 0,00 0,13 0,50 1,04 1,85 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-10-17 1 413,00 EUR 0,00 0,07 0,07 0,21 0,17 0,00
akcje zamknij Compensa Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-10-17 19,72 PLN 0,00 0,00 -0,05 0,20 0,25 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-10-17 1 123,60 PLN 0,00 0,00 4,06 11,95 13,75 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-10-17 16,07 PLN 0,00 0,00 0,31 0,75 1,26 0,00
akcje zamknij Compensa - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-10-17 170,15 PLN 0,50 -0,14 2,76 3,65 3,76 0,00
akcje zamknij Compensa - ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30 (EUR) UFK MIZW_ST 2014-10-16 74,29 EUR 0,12 -0,30 1,36 4,19 7,90 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-10-16 128,55 EUR -0,59 -0,75 0,86 3,83 6,62 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-10-17 139,98 PLN -0,31 -0,77 -1,77 -0,15 -0,89 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-17 309,63 PLN 0,68 -0,82 2,41 2,03 0,42 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 30,59 PLN 0,39 -0,91 1,97 3,73 3,38 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-10-16 754,96 PLN -0,53 -1,13 1,56 3,19 7,57 0,00
akcje zamknij Compensa - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-10-17 906,66 PLN 0,00 -1,13 -2,43 -8,24 -8,80 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 129,75 PLN -0,35 -1,20 -0,05 0,51 1,65 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 132,30 PLN -0,36 -1,22 -0,06 0,30 1,08 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-10-17 25,21 PLN 0,12 -1,29 -0,24 -0,75 -1,25 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-17 159,31 PLN 0,94 -1,29 -1,49 0,02 5,09 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-10-17 100,99 PLN -0,38 -1,93 0,09 -0,20 -1,94 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-17 29,35 PLN 0,76 -1,94 2,05 3,60 2,19 0,00
akcje zamknij Compensa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-17 109,99 PLN -0,60 -2,10 -0,64 -1,10 -2,27 0,00
akcje zamknij Compensa Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-10-17 14,55 PLN -0,27 -2,28 2,11 5,43 8,83 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-17 131,86 PLN -0,66 -2,45 -0,86 -0,91 -0,86 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-17 133,18 PLN -0,63 -2,45 -1,08 -1,25 -1,92 0,00
akcje zamknij Compensa - Zrównowazony Skarbiec Waga UFK MIP_ZR 2014-10-17 284,80 PLN 0,71 -3,02 1,57 1,34 -3,31 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-10-17 125,21 PLN 0,95 -3,34 -8,93 -13,51 -10,12 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-10-17 247,05 PLN 0,99 -3,56 -0,93 -2,59 -5,20 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-10-17 64,54 PLN -0,71 -3,69 -0,92 -2,15 -5,66 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-10-17 107,13 PLN -0,58 -3,72 -1,61 -5,35 -8,04 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-10-16 749,87 PLN -0,82 -3,72 -0,81 2,53 4,51 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-10-16 120,24 PLN -0,41 -3,84 -1,71 2,51 7,88 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-10-17 123,60 PLN -1,80 -3,86 -9,77 -14,36 -11,49 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-16 182,38 EUR -0,98 -3,97 -2,18 3,30 4,88 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-20 206,88 PLN 0,17 -4,07 2,20 3,60 0,80 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 139,28 PLN -1,11 -4,25 -1,84 -2,69 -4,85 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 139,67 PLN -1,14 -4,53 -2,38 -3,05 -4,03 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 148,85 PLN -0,71 -4,57 -3,69 -11,05 -11,12 0,00
akcje zamknij Compensa Europejski UFK MIZ_XX 2014-10-17 5,13 PLN -1,35 -4,65 -3,02 -2,29 -2,66 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 33,09 PLN 1,04 -4,67 1,07 -0,12 -4,39 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-10-17 46,87 PLN 1,23 -4,68 -5,43 -2,84 -8,53 0,00
akcje zamknij Compensa Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-10-17 70,79 PLN -0,74 -4,69 -6,81 -6,55 -6,52 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 380,51 PLN -0,89 -4,82 0,40 -2,21 -5,10 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-10-17 87,64 PLN -0,93 -4,84 -1,65 -3,54 -8,25 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-17 77,13 PLN 0,12 -4,85 -5,26 0,47 -6,37 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 383,35 PLN 0,90 -5,06 1,28 -1,73 -4,74 0,00
akcje zamknij Compensa - Pioneer Surowców i Energii UFK COM_XX 2014-10-17 7,20 PLN 0,14 -5,14 -7,81 -8,51 -4,76 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-10-16 883,62 PLN -1,77 -5,65 -2,13 1,97 5,67 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-17 369,25 PLN 1,18 -5,78 -2,52 -2,98 -3,52 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-17 365,36 PLN -1,49 -5,83 -3,12 -2,54 -4,93 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-16 216,14 EUR -1,94 -5,93 -3,56 1,79 5,86 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-17 171,09 PLN 1,51 -6,49 -1,98 4,16 8,89 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-17 279,58 PLN 0,96 -6,76 -0,22 -3,09 -10,07 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-17 112,86 PLN -3,43 -6,87 -7,16 -0,33 -7,76 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Markets Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-17 12,73 USD 1,06 -7,38 -5,90 2,38 -5,50 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-17 20,77 USD 1,29 -9,05 -8,73 5,49 1,79 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-10-17 94,04 PLN -0,48 5,34 -0,97 -1,77 1,23 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-10-17 15,46 PLN 0,31 1,91 3,89 7,41 9,55 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-17 21,82 PLN 0,31 1,89 3,82 7,27 9,28 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-10-17 14,56 PLN 0,31 1,89 3,82 7,27 9,28 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-10-17 9,57 PLN 0,31 1,87 3,77 7,17 9,06 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-10-17 9,48 PLN 0,31 1,87 3,77 7,17 9,06 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-17 9,57 PLN 0,31 1,87 3,77 7,17 9,06 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-17 8,92 PLN 0,31 1,82 3,62 6,85 8,42 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-17 14,85 PLN 0,31 1,82 3,62 6,85 8,42 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-10-17 291,49 PLN -0,77 1,59 3,84 6,60 9,28 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-10-17 10,66 PLN 0,24 1,45 2,93 5,55 7,02 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-10-20 147,66 PLN 0,50 1,35 2,93 6,12 12,29 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-10-17 17,30 PLN 0,22 1,12 2,65 4,58 6,40 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-17 20,81 PLN -0,29 1,12 2,71 5,10 7,21 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-10-17 10,82 PLN 0,21 1,04 2,40 4,06 5,35 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-10-17 11,34 PLN 0,00 0,80 1,89 3,66 5,49 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-17 119,44 PLN 0,05 0,79 1,13 1,73 4,68 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-10-17 11,13 PLN 0,02 0,49 1,52 3,05 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-10-17 11,76 PLN 0,02 0,49 1,52 3,05 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-10-17 17,18 PLN 0,03 0,44 1,17 2,33 3,75 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-10-17 13,27 PLN 0,03 0,39 1,01 2,02 3,13 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-10-17 13,40 PLN 0,03 0,39 1,01 2,02 3,13 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-10-17 261,73 PLN -0,05 0,33 0,98 1,91 3,25 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-10-17 10,32 PLN 0,01 0,33 1,01 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 257,87 PLN -0,05 0,31 0,90 1,76 2,94 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-10-17 230,81 PLN -0,04 0,29 0,94 1,85 3,25 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-10-20 112,28 PLN 0,03 0,28 0,86 1,66 3,12 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-10-17 90,49 PLN 0,67 0,21 6,63 9,17 9,07 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-10-17 11,11 PLN 0,01 0,14 0,51 1,13 2,55 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-10-20 223,09 PLN 0,08 0,01 0,88 2,75 3,83 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-10-17 10,05 PLN -0,06 -0,08 0,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-17 27,50 PLN 0,40 -0,32 3,18 4,54 4,39 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-10-17 18,02 PLN 0,42 -0,60 3,24 4,44 4,29 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-10-17 16,41 PLN 0,35 -0,60 2,67 3,59 3,36 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-10-17 22,33 PLN 0,34 -0,62 2,31 2,11 2,77 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-10-17 18,14 PLN 0,35 -0,62 2,63 3,50 3,16 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-17 18,14 PLN 0,35 -0,62 2,63 3,50 3,16 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-10-17 12,76 PLN 0,34 -0,66 2,61 3,49 3,41 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-10-17 13,71 PLN 0,41 -0,66 3,08 4,11 3,66 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-17 15,38 PLN 0,35 -0,67 2,47 3,19 2,47 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-10-17 15,38 PLN 0,35 -0,67 2,47 3,19 2,47 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-17 16,47 PLN 0,35 -0,69 2,40 3,04 2,27 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-10-17 322,88 PLN -0,21 -0,70 1,49 2,51 2,99 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-10-17 13,91 PLN 0,41 -0,72 2,88 2,24 2,85 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-10-17 7,03 PLN 1,10 -0,72 -1,94 2,59 3,12 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-10-17 18,82 PLN 0,34 -0,73 1,95 1,39 1,34 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-10-17 90,59 PLN 1,49 -0,93 11,03 29,63 47,01 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-10-17 17,05 PLN -0,01 -0,99 0,65 -0,16 0,77 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-10-17 11,93 PLN 0,18 -1,00 0,88 2,21 1,29 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-10-17 34,56 PLN 0,39 -1,08 2,36 1,64 2,07 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-10-17 47,27 PLN 0,50 -1,14 9,17 18,12 22,89 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-10-17 14,17 PLN 0,57 -1,32 0,21 2,68 3,89 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-10-17 124,98 PLN -0,37 -1,52 -1,62 -0,01 4,11 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-10-17 52,82 PLN -0,13 -1,57 -2,06 0,32 0,97 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-17 9,93 PLN 0,18 -1,71 1,21 1,98 0,03 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 9,81 PLN -0,16 -2,10 -1,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-10-17 10,71 PLN -0,65 -2,10 0,19 2,00 4,49 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-17 29,13 PLN -0,48 -2,22 1,32 3,63 1,15 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-10-17 12,52 PLN 0,20 -2,55 0,18 1,37 -0,93 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-10-17 16,81 PLN 0,14 -2,57 0,76 0,97 -1,63 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 86,36 PLN -0,53 -2,85 1,06 -4,09 -9,36 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-17 14,13 PLN 0,07 -2,88 0,41 0,48 -1,49 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-17 138,23 PLN -0,39 -2,91 -0,93 -3,61 -8,30 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-10-17 152,34 PLN 1,83 -2,97 1,48 7,55 5,34 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-10-17 12,42 PLN 0,07 -3,01 0,00 -0,36 -3,09 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-10-17 12,54 PLN 0,07 -3,01 0,00 -0,36 -3,09 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-10-17 120,71 PLN 0,87 -3,10 2,32 10,48 9,10 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 37,08 PLN 0,53 -3,35 2,40 1,02 -1,58 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-10-17 19,01 PLN 0,51 -3,46 2,31 0,90 -1,37 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-10-17 14,77 PLN 0,51 -3,48 2,26 0,80 -1,57 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-10-17 13,46 PLN 0,51 -3,53 2,11 0,50 -2,15 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 162,88 PLN -0,18 -3,55 -0,42 -3,25 -8,58 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-10-17 31,15 PLN 0,51 -3,57 1,99 0,25 -2,64 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 31,15 PLN 0,51 -3,57 1,99 0,25 -2,64 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-10-17 30,85 PLN 0,51 -3,57 1,99 0,25 -2,64 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 16,94 PLN 0,51 -3,59 1,92 0,12 -2,89 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-10-17 16,94 PLN 0,51 -3,59 1,92 0,12 -2,89 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-17 12,30 PLN -0,73 -3,61 0,00 -1,76 -3,76 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 27,07 PLN 0,50 -3,68 1,66 -0,40 -3,91 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-10-17 845,52 PLN 2,59 -3,87 -5,71 8,67 -5,72 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-10-20 206,88 PLN 0,17 -4,07 2,20 3,60 0,80 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-10-17 272,96 PLN -0,04 -4,35 -1,54 -1,54 -3,95 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-10-17 244,63 PLN -0,05 -4,51 -2,03 -2,54 -5,88 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-10-17 456,13 PLN 2,55 -4,67 -2,31 2,84 13,11 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2014-10-17 9,60 PLN -0,25 -4,78 -2,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 32,75 PLN -0,30 -4,85 0,03 0,21 -6,03 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-10-17 9,35 PLN 1,52 -4,90 -0,70 4,62 2,83 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-10-17 6,44 PLN 0,07 -4,98 -1,00 -2,42 -7,39 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2014-10-17 9,54 PLN -0,10 -5,01 -2,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-10-17 11,08 PLN 1,67 -5,07 -0,71 4,37 2,86 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-10-17 13,10 PLN 0,26 -5,16 -0,99 0,02 -4,46 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-10-17 15,46 PLN -0,02 -5,21 -1,12 -2,29 -6,99 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-10-17 9,37 PLN 0,22 -5,28 -2,17 -4,28 -7,81 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 125,41 PLN -0,13 -5,28 -2,86 -2,13 -6,50 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-10-17 418,70 PLN -0,15 -5,29 0,72 -0,69 -4,00 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-10-17 31,45 PLN -0,54 -5,36 -11,08 -13,53 -11,78 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 379,93 PLN -0,15 -5,42 0,29 -1,55 -5,64 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-10-17 41,95 PLN 0,99 -5,57 1,44 11,32 1,71 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-10-20 214,58 PLN 0,52 -5,69 0,38 1,49 -1,07 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-10-17 13,25 PLN 0,30 -5,76 -2,93 3,52 10,69 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-10-17 95,58 PLN 0,17 -5,97 1,31 8,66 11,33 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-10-17 83,78 PLN -0,93 -6,25 -10,13 0,42 0,02 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-10-17 87,00 PLN 2,20 -6,39 -6,43 -6,67 -0,41 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-10-17 113,56 PLN 2,04 -6,66 -0,60 -0,30 -7,30 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-17 276,91 PLN 0,02 -6,80 -1,14 -2,60 -11,47 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-10-17 59,63 PLN 2,12 -7,28 -8,15 -5,21 -3,33 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-10-17 23,26 PLN 3,17 -7,78 -5,36 -1,90 3,98 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-10-17 6,15 PLN 1,27 -10,25 -13,14 -6,32 -5,66 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-10-17 6,31 PLN 1,33 -10,76 -13,66 -7,10 -6,83 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-10-17 15,14 PLN 1,30 -11,21 -18,14 -13,28 -14,84 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-10-17 9,64 PLN 0,42 -15,73 -20,26 -16,39 -10,33 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-10-20 20,85 PLN 0,39 2,56 6,00 9,56 12,52 0,00
akcje zamknij ING Portfel Akcji UFK AKZ_GL 2014-10-16 102,53 PLN -0,01 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-20 52,13 PLN 0,33 1,20 2,32 5,02 6,32 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-10-17 280,63 PLN 0,34 1,16 2,41 5,18 6,64 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-17 110,56 PLN 0,05 1,05 1,98 2,84 4,01 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-20 332,24 PLN 0,26 1,03 2,11 4,97 6,70 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-10-17 97,28 PLN 0,00 0,88 1,67 1,71 0,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-10-17 99,22 PLN 0,00 0,47 1,09 2,13 4,06 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-10-17 101,85 PLN 0,00 0,44 2,27 1,10 3,60 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-10-17 99,37 PLN 0,00 0,43 0,43 1,36 2,32 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-10-17 99,36 PLN 0,00 0,43 1,16 2,23 4,16 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-17 255,36 PLN 0,03 0,27 0,83 1,68 2,72 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-20 38,54 PLN 0,03 0,23 0,73 1,37 2,04 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-10-20 106,20 PLN 0,40 0,15 2,42 4,85 6,13 0,00
akcje zamknij ING Portfel Dłużny UFK PDZ_GO 2014-10-16 100,08 PLN 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-10-14 126,39 EUR -0,08 -0,01 1,12 2,69 6,25 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-10-17 111,20 PLN 0,00 -0,11 0,08 2,59 8,59 0,00
akcje zamknij ING Portfel Konserwatywny UFK MIZ_ST 2014-10-16 100,03 PLN -0,16 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-10-17 96,35 PLN 0,00 -0,35 -0,52 1,24 2,40 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-10-17 118,05 PLN 0,39 -0,49 1,30 3,58 4,30 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-20 79,61 PLN 0,43 -0,51 1,96 3,66 3,85 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-10-17 293,65 PLN 0,28 -0,60 1,40 1,85 1,94 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-10-17 105,49 PLN 0,00 -0,74 -1,12 2,42 9,12 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2014-10-20 9,71 PLN 0,52 -0,82 -2,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-10-17 119,24 PLN 0,00 -0,82 4,08 9,76 18,68 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-10-17 97,42 PLN 0,00 -0,84 -0,83 0,65 3,44 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-10-20 31,71 PLN 0,79 -0,91 3,73 7,02 9,61 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 254,43 PLN 0,38 -1,04 1,29 2,74 2,29 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-10-17 110,29 PLN 0,00 -1,06 -1,76 2,98 13,19 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-10-17 99,17 PLN 0,00 -1,07 -0,38 3,11 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-10-17 118,66 PLN 0,50 -1,18 1,02 3,64 4,26 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-17 159,31 PLN 0,94 -1,29 -1,49 0,02 5,09 0,00
akcje zamknij ING Portfel Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-10-16 102,80 PLN -0,15 -1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-10-20 11,91 PLN 0,42 -1,41 0,68 2,67 2,58 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-10-17 102,79 PLN 0,58 -1,53 -4,47 -1,12 -3,35 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-10-17 104,31 PLN 0,00 -1,62 4,07 4,73 3,82 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2014-10-20 10,20 PLN 0,49 -1,64 2,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-10-17 117,53 PLN 0,54 -1,68 0,70 3,41 3,94 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-17 100,95 PLN 0,07 -1,76 -3,54 -6,49 -8,79 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia 2 UFK OKZ_UN 2014-10-17 102,18 PLN 0,00 -1,81 -2,90 3,11 5,75 0,00
akcje zamknij ING Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu UFK ARN_UN 2014-10-16 97,61 PLN -0,27 -1,88 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-17 293,47 PLN 0,51 -1,91 2,17 3,05 2,02 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-20 309,69 PLN 0,20 -1,92 2,45 2,68 1,06 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-10-17 117,01 PLN 0,57 -2,22 0,31 3,13 3,59 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-10-17 116,09 PLN 0,58 -2,69 -0,06 2,78 3,05 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-17 138,98 PLN 0,54 -2,93 -0,32 -3,80 -7,95 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-10-17 115,02 PLN 0,59 -3,07 -0,29 2,63 2,91 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-10-20 11,36 PLN 0,62 -3,65 0,62 2,53 1,52 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-10-14 101,31 EUR -0,01 -3,86 0,60 14,04 2,97 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-10-17 156,62 PLN 1,74 -3,88 -0,27 6,26 2,05 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-20 206,88 PLN 0,17 -4,07 2,20 3,60 0,80 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 112,73 PLN 0,48 -4,12 -0,42 -2,52 -2,64 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 284,82 PLN 0,76 -4,32 2,63 2,50 -0,67 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-10-17 74,27 PLN 0,77 -4,35 2,17 2,87 3,74 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-20 79,33 PLN 0,69 -4,46 1,13 0,92 -0,95 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-10-14 126,60 EUR -1,29 -4,78 -0,14 6,67 9,45 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-10-14 158,56 EUR -2,22 -4,88 2,05 12,53 16,49 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 383,35 PLN 0,90 -5,06 1,28 -1,73 -4,74 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 126,43 PLN 0,81 -5,22 -2,01 -2,32 -5,30 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2014-10-20 9,77 PLN 1,56 -6,33 -2,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-10-17 112,41 PLN 0,20 -6,40 -4,75 2,12 1,80 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-17 171,09 PLN 1,51 -6,49 -1,98 4,16 8,89 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-17 100,16 PLN 0,86 -6,58 -2,20 6,70 6,44 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-10-17 159,76 PLN 0,55 -7,64 -6,67 -3,54 2,59 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-10-17 143,46 PLN 2,72 -7,81 -7,41 -4,09 1,42 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-20 107,92 EUR 2,59 -8,32 -7,50 -4,74 1,11 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-10-17 78,27 PLN 2,43 -8,34 -6,06 -1,14 -4,73 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-10-17 146,82 PLN -1,14 -9,07 -5,90 3,22 1,15 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-10-17 20,06 PLN 0,05 1,78 3,30 4,32 7,33 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-10-17 20,21 PLN 0,00 1,76 3,22 4,23 7,21 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-10-17 19,89 PLN 0,00 1,74 3,11 3,97 6,71 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-10-17 20,49 PLN 0,00 1,74 3,17 4,12 7,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-10-17 19,87 PLN 0,00 1,74 3,17 4,09 6,89 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-10-17 18,75 PLN 0,05 1,68 2,91 3,65 5,99 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-10-17 15,69 PLN 0,19 1,49 3,22 5,94 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-17 20,20 PLN 0,10 1,41 3,11 6,20 7,85 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-10-17 20,29 PLN -0,44 1,35 3,10 6,12 7,93 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2014-10-17 32,32 PLN 0,00 1,35 3,16 5,59 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2014-10-17 32,46 PLN -0,03 1,34 3,21 5,70 7,48 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2014-10-17 32,71 PLN -0,03 1,33 3,22 5,72 7,60 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-10-17 28,28 PLN -0,04 1,22 2,80 4,86 5,80 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-10-17 9,11 PLN -0,55 1,11 5,56 7,30 7,56 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-20 332,24 PLN 0,26 1,03 2,11 4,97 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-10-17 110,85 PLN 0,16 0,78 1,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 15,79 PLN 0,00 0,32 1,28 2,53 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2014-10-17 15,84 PLN 0,00 0,32 1,28 2,52 3,87 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 15,79 PLN 0,00 0,32 1,28 2,53 3,88 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2014-10-17 135,21 PLN 0,01 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 11,12 PLN 0,09 0,27 0,82 1,37 2,39 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-20 199,06 PLN 0,07 0,25 0,99 2,46 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-10-17 326,59 PLN 0,01 0,22 0,66 1,33 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-10-17 10,80 PLN 0,09 0,19 0,56 0,93 1,50 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-10-17 10,92 PLN 0,09 0,18 0,65 1,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-10-17 10,88 PLN 0,09 0,18 0,65 1,02 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-10-17 113,30 PLN 0,32 0,11 -0,66 -1,60 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-10-17 130,79 PLN 0,09 -0,06 0,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-17 118,49 PLN 0,11 -0,50 -0,24 0,84 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 27,09 PLN 0,18 -0,62 2,42 3,87 3,16 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-10-17 27,37 PLN 0,15 -0,65 2,43 3,95 3,32 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-10-17 23,54 PLN 0,17 -0,80 1,95 2,97 1,47 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-10-17 125,88 PLN 0,72 -0,85 -0,84 0,68 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-10-17 19,52 PLN 0,15 -0,96 1,88 1,83 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-10-17 19,46 PLN 0,15 -0,97 1,88 1,78 1,51 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-10-17 19,36 PLN 0,16 -0,97 1,84 1,73 1,41 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-10-17 10,97 PLN 1,20 -0,99 1,20 4,98 -1,97 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-10-17 18,84 PLN 0,21 -1,00 1,73 1,45 0,86 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-10-17 18,54 PLN 0,22 -1,01 1,64 1,37 0,65 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-10-17 19,46 PLN 0,15 -1,02 1,78 1,62 1,20 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-10-17 19,46 PLN 0,15 -1,02 1,78 1,62 1,20 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-10-17 16,81 PLN -0,18 -1,12 1,45 2,88 1,27 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 16,36 PLN 0,31 -1,15 1,68 2,70 1,80 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-17 16,36 PLN 0,31 -1,15 1,68 2,70 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-17 159,31 PLN 0,94 -1,29 -1,49 0,02 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-10-17 14,17 PLN 0,57 -1,32 0,21 2,68 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2014-10-17 85,64 PLN 0,73 -1,45 -0,16 2,13 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-10-17 138,11 PLN 0,12 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-10-17 136,46 PLN 0,43 -1,61 -0,91 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-10-17 26,20 PLN 1,00 -1,76 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-10-17 10,92 PLN -0,64 -1,89 -0,27 4,70 -3,53 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-10-17 7,33 PLN -0,27 -2,01 0,96 2,23 -2,40 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-10-17 9,51 PLN 0,42 -2,56 0,11 -0,11 -2,66 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-10-17 9,33 PLN 0,43 -2,61 0,00 -0,53 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-17 138,98 PLN 0,54 -2,93 -0,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 86,88 PLN 0,60 -3,31 2,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-10-17 18,77 PLN 0,43 -3,35 1,08 0,91 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-10-17 18,66 PLN 0,43 -3,37 1,03 0,81 -3,32 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-10-17 18,74 PLN 0,43 -3,40 0,97 0,75 -3,40 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-10-17 18,69 PLN 0,43 -3,41 0,92 0,65 -3,61 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-10-17 18,24 PLN 0,44 -3,44 0,83 0,44 -3,95 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-10-17 18,24 PLN 0,44 -3,44 0,83 0,44 -3,95 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-10-17 18,24 PLN 0,44 -3,44 0,83 0,44 -3,95 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-17 25,68 PLN 0,47 -3,53 1,18 1,18 -2,47 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-10-17 8,17 PLN -1,57 -3,54 3,55 13,00 14,11 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-10-17 134,16 PLN 0,46 -3,54 1,13 -3,94 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-10-17 25,36 PLN 0,44 -3,54 1,20 1,28 -2,24 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-10-17 21,55 PLN 0,42 -3,71 0,75 0,33 -4,05 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 143,44 PLN 0,40 -3,76 1,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 163,90 PLN 0,63 -3,85 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-10-20 92,94 PLN 0,64 -4,05 1,15 0,75 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-10-17 65,34 PLN 1,07 -4,52 -0,86 1,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-17 116,31 PLN 0,67 -4,54 1,24 -2,27 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-10-17 95,50 PLN 2,24 -4,60 0,84 4,22 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-10-20 42,01 PLN 0,65 -4,72 -3,71 0,79 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-10-17 9,06 PLN 1,57 -4,73 2,84 8,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 434,35 PLN 0,65 -4,77 2,25 -0,57 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-10-20 13,72 PLN 0,59 -4,85 -4,06 -0,80 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-10-17 5,88 PLN 1,91 -4,85 -1,18 2,26 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2014-10-17 15,26 PLN -0,13 -4,98 0,26 0,73 -5,92 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 8,19 PLN 0,61 -5,10 1,99 0,24 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 231,19 PLN 0,46 -5,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 126,43 PLN 0,81 -5,22 -2,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 16,48 PLN 0,80 -5,23 0,92 0,49 -4,57 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 16,48 PLN 0,80 -5,23 0,92 0,49 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-10-17 7,00 PLN -1,55 -5,53 -3,05 6,22 -1,55 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-17 7,50 PLN 0,54 -5,54 -1,96 6,38 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-10-17 14,70 PLN 1,10 -5,77 -5,89 -3,98 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 47,09 PLN 0,68 -6,03 -1,55 -7,85 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-10-17 190,97 PLN 2,62 -6,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2014-10-17 19,16 PLN 1,22 -6,35 -2,10 2,13 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-17 171,09 PLN 1,51 -6,49 -1,98 4,16 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-17 66,40 PLN 1,02 -6,75 1,22 -3,50 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-17 279,58 PLN 0,96 -6,76 -0,22 -3,09 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-10-17 143,46 PLN 2,72 -7,81 -7,41 -4,09 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-10-17 146,82 PLN -1,14 -9,07 -5,90 3,22 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-10-20 80,66 PLN 0,71 -9,21 -6,08 -5,01 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life GP2 UFK OKZ_UN 2014-10-17 70,38 PLN 0,00 15,13 6,03 11,31 -20,34 0,00
akcje zamknij Open Life GP UFK OKZ_UN 2014-10-17 68,55 PLN 0,00 14,57 6,11 10,73 -18,87 0,00
akcje zamknij Open Life GP10 UFK OKZ_UN 2014-10-17 79,89 PLN 0,00 7,18 7,62 17,09 -4,04 0,00
akcje zamknij Open Life GP11 UFK OKZ_UN 2014-10-17 96,22 PLN 0,00 7,16 6,63 14,71 -0,96 0,00
akcje zamknij Open Life GP6 UFK OKZ_UN 2014-10-17 90,17 PLN 0,00 5,52 6,21 17,38 6,91 0,00
akcje zamknij Open Life GP3 UFK OKZ_UN 2014-10-17 92,72 PLN 0,00 5,28 5,95 16,25 7,63 0,00
akcje zamknij Open Life GP9 UFK OKZ_UN 2014-10-17 71,22 PLN 0,00 4,78 5,46 16,13 -7,72 0,00
akcje zamknij Open Life GP12 UFK OKZ_UN 2014-10-17 100,40 PLN 0,00 4,76 5,21 15,83 -1,27 0,00
akcje zamknij Open Life GP14 UFK OKZ_UN 2014-10-17 57,05 PLN 0,00 4,62 3,50 15,37 -16,34 0,00
akcje zamknij Open Life GP13 UFK OKZ_UN 2014-10-17 75,10 PLN 0,00 4,57 3,63 15,17 -4,40 0,00
akcje zamknij Open Life GP8 UFK OKZ_UN 2014-10-17 71,13 PLN 0,00 4,37 4,79 15,10 -5,29 0,00
akcje zamknij Open Life GP7 UFK OKZ_UN 2014-10-17 88,08 PLN 0,00 4,22 5,12 16,60 4,84 0,00
akcje zamknij Open Life GP5 UFK OKZ_UN 2014-10-17 93,83 PLN 0,00 3,97 4,81 15,44 7,30 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2014-10-10 114,58 PLN 0,00 2,56 5,56 14,12 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny UFK SEK_UN 2014-10-17 110,34 PLN 0,00 1,86 3,02 5,31 10,34 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-17 278,96 PLN 0,27 1,75 3,74 6,48 8,29 0,00
akcje zamknij Open Life BI2 UFK OKZ_UN 2014-10-14 250,72 PLN 0,00 1,27 1,20 5,29 5,64 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-17 20,83 PLN 0,10 1,21 2,76 5,20 7,04 0,00
akcje zamknij Open Life BI4 UFK OKZ_UN 2014-10-14 247,34 PLN 0,00 1,18 1,15 5,11 4,52 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-17 129,46 PLN 0,19 1,17 2,64 5,23 7,09 0,00
akcje zamknij Open Life BI3 UFK OKZ_UN 2014-10-14 252,50 PLN 0,00 1,17 1,02 5,07 5,02 0,00
akcje zamknij Open Life 2 BI UFK OKZ_UN 2014-10-14 218,89 PLN 0,00 1,16 1,23 4,36 2,88 0,00
akcje zamknij Open Life BI1 UFK OKZ_UN 2014-10-14 247,16 PLN 0,00 1,13 1,22 4,97 6,23 0,00
akcje zamknij Open Life BI5 UFK OKZ_UN 2014-10-14 244,39 PLN 0,00 1,10 1,14 4,93 3,91 0,00
akcje zamknij Open Life FCS1 UFK OKP_UN 2014-10-17 106,47 PLN 0,00 1,09 1,91 5,37 7,39 0,00
akcje zamknij Open Life BI UFK OKZ_UN 2014-10-14 251,16 PLN 0,00 1,09 1,21 4,78 6,66 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-17 110,56 PLN 0,05 1,05 1,98 2,84 4,01 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-20 332,24 PLN 0,26 1,03 2,11 4,97 6,70 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-10-17 33,33 PLN 0,12 0,76 1,96 4,12 5,91 0,00
akcje zamknij Open Life 1 BI UFK OKZ_UN 2014-10-14 222,88 PLN 0,00 0,65 1,49 3,49 5,11 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2014-10-14 289,62 PLN 0,00 0,52 1,69 3,41 6,95 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2014-10-14 287,94 PLN 0,00 0,52 1,69 3,41 6,94 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2014-10-14 284,74 PLN 0,00 0,52 1,69 3,42 6,95 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2014-10-14 286,18 PLN 0,00 0,51 1,70 3,41 6,95 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2014-10-14 279,40 PLN 0,00 0,51 1,67 3,36 6,83 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2014-10-14 282,47 PLN 0,00 0,51 1,67 3,36 6,84 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2014-10-14 303,05 PLN 0,00 0,50 1,66 3,36 7,48 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2014-10-14 297,57 PLN 0,00 0,50 1,61 3,38 7,16 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2014-10-14 280,96 PLN 0,00 0,50 1,67 3,36 6,84 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2014-10-14 293,70 PLN 0,00 0,49 1,62 3,45 7,24 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2014-10-14 296,99 PLN 0,00 0,49 1,67 3,37 7,15 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-14 267,43 PLN 0,00 0,48 1,56 3,14 6,36 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-14 261,98 PLN 0,00 0,48 1,56 3,15 6,38 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-14 262,10 PLN 0,00 0,48 1,55 3,13 6,35 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-14 263,10 PLN 0,00 0,48 1,56 3,14 6,09 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-14 266,45 PLN 0,00 0,48 1,56 3,14 6,24 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-14 264,49 PLN 0,00 0,47 1,56 3,14 5,93 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK OKP_UN 2014-10-14 297,80 PLN 0,00 0,46 1,49 3,02 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy1 UFK OKP_UN 2014-10-14 298,52 PLN 0,00 0,46 1,50 3,01 6,11 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy3 UFK OKP_UN 2014-10-14 295,81 PLN 0,00 0,46 1,49 3,00 6,08 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-14 299,99 PLN 0,00 0,46 1,49 3,01 6,10 0,00
akcje zamknij Open Life 3 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-14 294,37 PLN 0,00 0,46 1,50 3,01 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy8 UFK OKP_UN 2014-10-14 294,67 PLN 0,00 0,46 1,49 3,01 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life 6 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-14 290,13 PLN 0,00 0,46 1,50 3,02 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life 2 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-14 295,84 PLN 0,00 0,46 1,50 3,02 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life 4 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-14 292,89 PLN 0,00 0,46 1,50 3,01 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life 1 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-14 297,39 PLN 0,00 0,46 1,50 3,02 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life QF5 UFK OKP_UN 2014-10-17 262,33 PLN 0,00 0,46 1,34 2,71 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life 5 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-14 291,54 PLN 0,00 0,46 1,49 3,04 6,15 0,00
akcje zamknij Open Life QF8 UFK OKP_UN 2014-10-17 258,74 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF6 UFK OKP_UN 2014-10-17 261,13 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-17 286,50 PLN 0,21 0,44 1,62 3,29 5,03 0,00
akcje zamknij Open Life QF7 UFK OKP_UN 2014-10-17 259,80 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF4 UFK OKP_UN 2014-10-17 263,33 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 5,33 0,00
akcje zamknij Open Life QF9 UFK OKP_UN 2014-10-17 257,71 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 3 UFK RPP_UN 2014-10-16 112,46 PLN 0,02 0,42 1,28 2,55 5,16 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2014-10-14 227,34 PLN 0,00 0,42 2,72 4,24 5,24 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 134,47 PLN 0,01 0,41 1,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 134,47 PLN 0,01 0,41 1,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 004 UFK OKP_UN 2014-10-17 260,24 PLN 0,00 0,41 1,05 2,00 3,88 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 5 UFK RPP_UN 2014-10-16 112,62 PLN 0,01 0,41 1,28 2,56 5,17 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 2 UFK RPP_UN 2014-10-16 112,49 PLN 0,02 0,41 1,27 2,54 5,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 005 UFK OKP_UN 2014-10-17 260,20 PLN 0,00 0,41 1,04 1,99 3,86 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2014-10-14 225,49 PLN 0,00 0,38 3,17 4,59 4,44 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2014-10-14 227,79 PLN 0,00 0,37 2,89 4,23 4,30 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2014-10-14 227,86 PLN 0,00 0,35 3,25 4,54 4,14 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2014-10-14 224,69 PLN 0,00 0,34 3,15 4,50 4,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 008 UFK OKP_UN 2014-10-17 258,32 PLN 0,00 0,33 0,97 1,90 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 007 UFK OKP_UN 2014-10-17 259,20 PLN 0,00 0,33 0,97 1,91 3,68 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 014 UFK OKP_UN 2014-10-17 255,70 PLN 0,00 0,33 0,95 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 013 UFK OKP_UN 2014-10-17 256,53 PLN 0,00 0,33 0,95 1,84 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 012 UFK OKP_UN 2014-10-17 256,54 PLN 0,00 0,33 0,95 1,85 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 003 UFK OKP_UN 2014-10-17 260,99 PLN 0,00 0,33 1,03 1,99 3,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 011 UFK OKP_UN 2014-10-17 257,61 PLN 0,00 0,33 0,96 1,87 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 009 UFK OKP_UN 2014-10-17 258,27 PLN 0,00 0,33 0,96 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 001 UFK OKP_UN 2014-10-17 261,92 PLN 0,00 0,33 1,02 1,99 3,90 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 006 UFK OKP_UN 2014-10-17 259,22 PLN 0,00 0,33 0,97 1,91 3,69 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 002 UFK OKP_UN 2014-10-17 261,02 PLN 0,00 0,33 1,03 2,00 3,88 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 010 UFK OKP_UN 2014-10-17 257,64 PLN 0,00 0,33 0,96 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 016 UFK OKP_UN 2014-10-17 255,06 PLN 0,00 0,32 0,93 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 146,48 PLN 0,02 0,32 0,95 1,84 3,28 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 018 UFK OKP_UN 2014-10-17 254,34 PLN 0,00 0,32 0,91 1,74 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 020 UFK OKP_UN 2014-10-17 253,48 PLN 0,00 0,31 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) UFK PDZ_MO 2014-10-20 114,54 PLN 0,26 0,30 -0,81 0,40 1,88 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 257,91 PLN 0,02 0,30 0,88 1,76 2,94 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-17 109,93 PLN -0,01 0,28 1,07 2,31 3,96 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-20 199,06 PLN 0,07 0,25 0,99 2,46 4,38 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-10-17 116,53 PLN 0,02 0,24 0,77 1,57 2,71 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-20 135,74 PLN 0,02 0,24 0,86 1,98 3,45 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-10-17 2 039,90 PLN 0,01 0,21 0,85 1,74 3,31 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Rentierska MM UFK PDP_UN 2014-10-10 101,75 PLN 0,00 0,21 0,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-17 129,77 PLN 0,00 0,17 1,02 2,70 6,46 0,00
akcje zamknij Open Life WD3 UFK SEK_UN 2014-10-08 100,31 PLN 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WB1 UFK OKP_UN 2014-10-17 97,72 PLN 0,00 0,13 -0,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2014-10-07 109,74 PLN 0,00 0,13 0,98 3,01 6,89 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 3 UFK PDP_CO 2014-10-14 129,75 PLN 0,00 0,10 0,90 2,95 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life CA UFK OKZ_UN 2014-10-14 212,82 PLN 0,00 0,07 -0,15 1,78 2,12 0,00
akcje zamknij Open Life QR10 UFK OKP_UN 2014-10-17 247,69 PLN 0,00 0,05 0,37 -0,92 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI11 UFK OKZ_UN 2014-10-14 238,02 PLN 0,00 0,05 0,62 1,65 0,68 0,00
akcje zamknij Open Life BI12 UFK OKZ_UN 2014-10-14 243,03 PLN 0,00 0,03 0,80 1,54 2,84 0,00
akcje zamknij Open Life BI6 UFK OKZ_UN 2014-10-14 244,55 PLN 0,00 0,03 0,81 1,41 1,05 0,00
akcje zamknij Open Life WD2 UFK SEK_UN 2014-10-17 103,99 PLN 0,00 0,03 0,03 0,11 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI10 UFK OKZ_UN 2014-10-14 243,71 PLN 0,00 0,02 0,97 1,46 1,11 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT10 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,13 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-10-20 223,09 PLN 0,08 0,01 0,88 2,75 3,83 0,00
akcje zamknij Open Life Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-16 100,26 PLN 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,00
akcje zamknij Open Life WD1 UFK SEK_UN 2014-10-17 126,81 PLN 0,00 0,01 -0,03 -0,06 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C1 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT7 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,17 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT5 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,20 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT2 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,33 PLN 0,00 0,01 0,02 0,05 0,09 0,00
akcje zamknij Open Life Depo TT1 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,27 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo TT2 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,25 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT4 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B5 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C5 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS D5 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS D1 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT UFK OKP_UN 2014-10-17 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B1 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT9 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,17 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT12 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,16 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QR6 UFK OKP_UN 2014-10-17 249,67 PLN 0,00 0,01 0,42 0,68 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT11 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,17 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C7 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,21 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT9 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,14 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT11 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,14 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT5 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,22 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS D6 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,22 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B6 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,22 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT3 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,23 PLN 0,00 0,00 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C6 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,22 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT6 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,18 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT7 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,19 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C9 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,18 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B9 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,18 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT8 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,18 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS D9 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,18 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B3 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,27 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life QR12 UFK OKP_UN 2014-10-17 248,43 PLN 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT8 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,15 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT10 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,15 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B2 UFK OKP_UN 2014-10-17 250,29 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje