06MAGNA - Umorzenie części obligacji serii C Funduszu (23/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie części obligacji serii C Funduszu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2011 r. nastąpiło umorzenie łącznie 10.560 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) sztuk obligacji Funduszu, zamiennych na akcje, serii C, na okaziciela, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.560.000 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) (Obligacje), z czego: -
7.560 sztuk Obligacji Fundusz nabył celem umorzenia za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., który prowadzi ewidencję Obligacji, o czym Zarząd Funduszu poinformował w raporcie nr 22/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.; - 3.000 sztuk Obligacji zostało wykupionych przez Fundusz przed terminem w związku z wykonaniem przez obligatariuszy prawa do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji (opcja put). Obligacje zostały wykupione oraz z chwilą wykupu Obligacje uległy umorzeniu z mocy prawa. Wykup Obligacji został przez Fundusz sfinansowany ze środków uzyskanych z nowych emisji obligacji serii E i F, które zostały wyemitowane przez Fundusz w dniu 13 lipca 2011 roku. Informacja o emisji Obligacji była przekazywana przez Zarząd Funduszu w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. Łącznie wyemitowanych było 37.500 Obligacji o łącznej wartości emisyjnej 37.500.000 złotych. Po umorzeniu 10.560 Obligacji, w rękach Obligatariuszy pozostaje 26.940 Obligacji o łącznej wartości nominalnej
26.940.000 złotych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 06MAGNA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 630 33 99 | | 022 60 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@magnapolonia.com.pl | | www.magnapolonia.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180087290 | | 011140008 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ