08OCTAVA - Informacja poufna (9/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Octava NFI S.A. ("Spółka", "Octava") informuje, iż w dniu 15 maja 2013 r., na podstawie umowy zawartej z "Metropolitan Real Estate" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jasna2 spółka komandytowa ("Jasna 2") oraz Brilla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Brilla"), Octava przystąpiła jako komandytariusz do spółki Brilla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jasna 1 Spółka Komandytowa ("Jasna 1") . Brilla jest komplementariuszem Jasna 1, zaś Jasna 2 jest drugim komandytariuszem Jasna 1. Wkład komandytariusza, jaki na tym etapie wniesiony zostanie przez Octava do Jasna 1 wynosi 5.125 tys. PLN. Suma komandytowa, tj. kwota do której Octava odpowiada za zobowiązania Jasna1, wynosi 5.125 tys. PLN. Inwestycja w Jasna 1 zostanie sfinansowana ze środków własnych Octava. Octava zamierza zwiększyć swe zaangażowanie finansowe w Jasna 1 do kwoty nie wyższej niż 17,5 mln PLN ("Kwota Inwestycji"). Przewidywany okres inwestycji Octava w Jasna 1 planowany jest na ok. 1-2 lat. Jasna 1 jest spółką
powołaną dla przeprowadzenia inwestycji w projekt budowy budynku biurowego Jasna Residence przy ul. Jasnej 26 w Warszawie ( "Projekt") prowadzonej przez "Jasna Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowo-akcyjna (dalej "Jasna Residence"). Jasna 1 zamierza nabyć prawo do 30% ekonomicznej wartości netto Projektu poprzez nabycie 30% udziałów i obligacji wyemitowanych przez Salokin Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr), będącej jedynym akcjonariuszem Jasna Residence oraz jedynym wspólnikiem komplementariusza Jasna Residence, jak również zamierza udzielić Jasna Residence pożyczki podporządkowanej należnościom banku kredytującego Projekt. Realizacja Projektu rozpoczęła się w 2012 roku. Jasna 2 oraz Octava uczestniczyć będą w Jasna 1 na identycznych zasadach. Przewidywany docelowy udział Jasna 2 w Jasna 1 nie przekroczy 10%, zaś udział Octavy w Jasna 1 osiągnie ok. 90%. Inwestycja tych podmiotów w Jasna 1 będzie rozliczana proporcjonalnie do wysokości środków zainwestowanych przez nie w Jasna 1.
Brilla jako komplementariusz Jasna 1 będzie uprawniona do otrzymania od Jasna 1 wynagrodzenia za sukces ("Wynagrodzenie za Sukces"), w przypadku, gdy Jasna 1 osiągnie zysk brutto z inwestycji dokonanej w Projekt. Wynagrodzenie za Sukces wynosić będzie 20% nadwyżki zysku brutto osiągniętego przez Jasna 1 powyżej Kwoty Inwestycji powiększonej o zwrot 12% w skali roku. Brilla nie otrzyma żadnego innego wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych na rzecz Jasna 1. Zarząd Spółki informuje, że jedynym wspólnikiem Brilla jest Metropolitan Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("MRE"). MRE jest (w rozumieniu Ustawy o rachunkowości) podmiotem zależnym od spółki KP Capital sp. z o.o., której udziały należą w 99,9% do małżonki Prezesa Zarządu Octava Piotra Rymaszewskiego i w 0,1% do Piotra Rymaszewskiego. Jednocześnie, Zarząd Octava informuje, że zarówno współinwestycja jak i wynagrodzenie dla podmiotów związanych z Prezesem Zarządu Spółki i na warunkach opisanych powyżej, zostały zaakceptowane przez Radę
Nadzorczą Octava. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ