AC S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	128 369	117 694	30 602	29 123
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	26 740	26 090	6 375	6 456
Zysk (strata) brutto	28 787	26 114	6 862	6 462
Zysk (strata) netto	22 957	20 734	5 473	5 130
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 909	19 749	5 461	4 886
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-19 370	-9 591	-4 617	-2 373
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 765	-1 814	-3 043	-449
Przepływy pieniężne netto, razem	-9 226	8 344	-2 199	2 064
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 764	101 371	26 925	22 951
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 419	21 583	6 908	4 887
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 819	0	1 171	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 809	11 847	2 384	2 682
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 345	79 788	20 017	18 064
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 363	2 332	574	528
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 453 150	9 326 400	9 453 150	9 326 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,63	2,60	0,63	0,64
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,60	2,57	0,62	0,64
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,71	8,55	2,12	1,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,59	8,44	2,09	1,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	2,38	0,00	0,57	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-11-07
		AC SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		AC S.A.		Przemysł inne (pin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		15-182		Białystok
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		27 Lipca		64
		(ulica)		(numer)
		85 743 81 00		85 653 93 83
		(telefon)			(fax)
		info@ac.com.pl		www.ac.com.pl
		(e-mail)			(www)
		966-13-19-418		050643816
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2012.pdf	pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-07	Katarzyna Rutkowska	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	50 338	49 274	44 465	39 275
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	522	566	582	617
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	48 853	47 620	42 836	37 621
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe				1
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe				1
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach				1
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	963	1 088	1 047	1 036
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	930	1 054	1 047	1 036
Inne rozliczenia międzyokresowe	33	34
Aktywa obrotowe	60 426	83 494	56 906	59 187
Zapasy	25 635	31 727	25 875	28 214
Należności krótkoterminowe	11 876	14 450	9 149	11 034
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	11 876	14 450	9 149	11 034
Inwestycje krótkoterminowe	21 625	35 778	20 688	18 380
Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 625	35 778	20 688	18 380
w jednostkach powiązanych		28 684
w pozostałych jednostkach	10 063	3	8	10
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 562	7 091	20 680	18 370
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 290	1 539	1 194	1 559
A k t y w a r a z e m	110 764	132 768	101 371	98 462
PASYWA
Kapitał własny	82 345	74 848	79 788	77 265
Kapitał zakładowy	2 363	2 363	2 332	2 332
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	57 025	56 468	54 873	54 199
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	22 957	16 017	22 583	20 734
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 419	57 920	21 583	21 197
Rezerwy na zobowiązania	2 477	3 241	2 837	2 549
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 128	1 061	918	919
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	467	1 154	1 005	326
długoterminowa	105	105	105	87
krótkoterminowa	362	1 049	900	239
Pozostałe rezerwy	882	1 026	914	1 304
długoterminowe
krótkoterminowe	882	1 026	914	1 304
Zobowiązania długoterminowe	4 819	21 386
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	4 819	21 386
Zobowiązania krótkoterminowe	9 809	23 106	11 847	14 023
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	9 421	22 589	11 676	13 504
Fundusze specjalne	388	517	171	519
Rozliczenia międzyokresowe	11 314	10 187	6 899	4 625
Ujemna wartość firmy	122	136	163	176
Inne rozliczenia międzyokresowe	11 192	10 051	6 736	4 449
długoterminowe	10 281	9 272	6 301	4 062
krótkoterminowe	911	779	435	387
P a s y w a r a z e m	110 764	132 768	101 371	98 462
Wartość księgowa	82 345	74 848	79 788	77 265
Liczba akcji (w szt.)	9 453 150	9 453 150	9 326 400	9 326 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,71	7,92	8,55	8,28
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	9 581 150	9 581 150	9 453 150	9 453 150
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,59	7,81	8,44	8,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe		9 255
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
warunkowa umowa nabycia akcji
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		9 255
udzielonych gwarancji i poręczeń
warunkowa umowa nabycia akcji		9 255
Inne (z tytułu)	14 368	14 126	4 198	4 143
wartość księgowa majatku na którym ustanowiono zabezpieczenie	14 368	14 126	4 198	4 143
Pozycje pozabilansowe, razem	14 368	23 381	4 198	4 143

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 109	128 369	35 347	117 694
od jednostek powiązanych		1		1
Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 343	120 990	33 251	111 192
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 766	7 379	2 096	6 502
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 577	87 200	22 450	77 911
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 309	81 270	20 885	73 021
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 268	5 930	1 565	4 890
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 532	41 169	12 897	39 783
Koszty sprzedaży	2 417	7 490	2 088	6 499
Koszty ogólnego zarządu	2 721	8 131	2 823	8 154
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 394	25 548	7 986	25 130
Pozostałe przychody operacyjne	427	1 362	461	1 247
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5		9
Dotacje	397	1 199	395	1 080
Inne przychody operacyjne	25	163	57	167
Pozostałe koszty operacyjne	127	170	51	287
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1		19
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118	118		190
Inne koszty operacyjne	9	51	51	78
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 694	26 740	8 396	26 090
Przychody finansowe	2 292	2 648	190	423
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	176	552	190	423
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji	1 841	1 841
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	275	255
Koszty finansowe	258	601	243	399
Odsetki w tym:	258	576	1	15
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		25	242	384
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	8 728	28 787	8 343	26 114
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	8 728	28 787	8 343	26 114
Podatek dochodowy	1 788	5 830	1 720	5 380
część bieżąca	1 597	5 502	1 640	4 966
część odroczona	191	328	80	414
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	6 940	22 957	6 623	20 734
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		24 806		24 161
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 425 395		9 288 539
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,63		2,60
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 553 395		9 415 289
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,60		2,57

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	74 848	79 788	54 341	54 341
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	74 848	79 788	54 341	54 341
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 363	2 332	2 300	2 300
Zmiany kapitału zakładowego		31	32	32
zwiększenia (z tytułu)		31	32	32
emisji akcji (wydania udziałów)		31	32	32
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 363	2 363	2 332	2 332
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	56 468	54 873	30 953	30 953
Zmiany kapitału zapasowego	557	2 152	23 920	23 246
zwiększenia (z tytułu)	557	2 152	23 925	23 251
emisji akcji powyżej wartości nominalnej		396	400	400
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		84	21 088	21 088
z zakupu środków trwałych z ZFRON			229	107
z wyceny programu motywacyjnego	557	1 672	2 208	1 656
zmniejszenia (z tytułu)			5	5
pokrycia straty
nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną akcji nabytych w celu umorzenia			5	5
Kapitał zapasowy na koniec okresu	57 025	57 025	54 873	54 199
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	16 017	22 583	21 088	21 088
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16 017	22 583	21 088	21 088
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 017	22 583	21 088	21 088
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		22 583	21 088	21 088
przeznaczenie na kapitał zapasowy		84	21 088	21 088
wypłata dywidendy		22 499
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	16 017	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	16 017
Wynik netto	6 940	22 957	22 583	20 734
zysk netto	6 940	22 957	22 583	20 734
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	82 345	82 345	79 788	77 265
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			57 205

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	6 940	22 957	6 623	20 734
Korekty razem	-2 775	-48	-5 994	-985
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	948	2 552	649	1 881
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	85	-108	48	261
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	189	526	1	8
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 845	-1 860	-6	22
Zmiana stanu rezerw	-765	-360	-106	34
Zmiana stanu zapasów	6 097	241	-5 177	-5 278
Zmiana stanu należności	2 573	-2 740	2 150	-3 818
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 774	659	-4 180	5 252
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160	-630	86	-976
Inne korekty	557	1 672	541	1 629
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 165	22 909	629	19 749
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	39 837	39 876	12	2 808
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	32	9	62
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	39 834	39 844	3	56
w jednostkach powiązanych	39 832	39 832
zbycie aktywów finansowych	39 832	39 832
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	2	12	3	56
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2	7	3	8
odsetki		5		48
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne				2 690
Wydatki	21 183	59 246	5 603	12 399
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 755	11 083	3 700	8 047
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	19 255	47 939
w jednostkach powiązanych	9 255	37 939
nabycie aktywów finansowych	9 255	37 939
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	10 000	10 000
nabycie aktywów finansowych	10 000	10 000
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	173	224	1 903	4 352
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	18 654	-19 370	-5 591	-9 591
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	1 341	30 460	2 576	3 557
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		428		432
Kredyty i pożyczki		25 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	1 341	5 032	2 576	3 125
Wydatki	19 604	43 225		5 371
Nabycie akcji (udziałów) własnych				5
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		22 498
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	19 277	20 181		5 339
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	327	546		27
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18 263	-12 765	2 576	-1 814
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 556	-9 226	-2 386	8 344
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 471	-9 118	-2 434	8 223
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-85	108	-48	-121
Środki pieniężne na początek okresu	7 165	20 947	20 915	10 185
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 721	11 721	18 529	18 529
o ograniczonej możliwości dysponowania	198	198	374	374

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	RAPORT_III KWARTAŁ_2012-informacja dodatkowa.pdf	Informacje dodatkowe

AC S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2012