AC S.A. - Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży akcji AC S.A. ser ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży akcji AC S.A. serii C posiadaczom tych warrantów, objęcie akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako ?Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 08.04.2015 r. osoby uprawnione, realizując uprawnienie przysługujące im z posiadanych 73.100 warrantów subskrypcyjnych serii C, złożyły formularze objęcia tej samej liczby akcji serii C, w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym AC S.A. Posiadacze 1.900 warrantów zrezygnowali z objęcia takiej samej liczby akcji w zamian za te warranty. Zarząd przydzielił 73.100 akcji serii C w zamian za warranty subskrypcyjne, wydał uprawnionym odcinki zbiorowe tych akcji. W wyniku tego doszło do objęcia 73.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 063700, od 064701 do 071600, od 072101 do 074000, od 074201 do 074600 oraz od 074801 do 075000, o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 18.275,00 zł. W wyniku objęcia przez Osoby Uprawnione 73.100 akcji, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w części do skutku. Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi
2.413.562,50 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 73.100 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Wszystkie 73.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 063700, od 064701 do 071600, od 072101 do 074000, od 074201 do 074600 oraz od 074801 do 075000 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe informacje na temat zakończonej subskrypcji 73.100 warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży posiadaczom tych warrantów 73.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach o numerach od 000001 do 063700, od 064701 do 071600, od 072101 do 074000, od 074201 do 074600 oraz od 074801 do 075000 i wartości nominalnej 0,25 zł każda: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży: Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych rozpoczęła się 24.03.2014 r. i zakończyła w dniu 03.04.2014 r., a sprzedaż akcji rozpoczęła się i zakończyła w dniu 08.04.2015 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz akcji została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o przydziale warrantów subskrypcyjnych oznaczonym adresatom w dniu 13.03.2014 r. Zarząd podjął uchwałę o przydziale akcji w dniu 08.04.2015 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 75.000 warrantów
subskrypcyjnych 75.000 akcji 4. Stopa redukcji Nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: 75.000 warrantów subskrypcyjnych 73.100 akcji 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 75.000 warrantów subskrypcyjnych 73.100 akcji 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Warranty subskrypcyjne były nabywane (obejmowane) nieodpłatnie, natomiast akcje po cenie emisyjnej 8,87 zł za 1 akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą: 34 osoby na warranty subskrypcyjne 30 osoby na akcje 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 34 osoby na warranty subskrypcyjne 30 osoby na akcje 10. Spółka nie zawierała umowy o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny
emisyjnej lub ceny sprzedaży Wartość subskrypcji warrantów subskrypcyjnych: 0 zł Wartość sprzedaży akcji: 648.397,00 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu emisyjnego, promocję oferty. Emisja warrantów subskrypcyjnych nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast emisja akcji spowoduje następujące koszty w łącznej wysokości 14.850,00 zł: - koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS - 350 zł oraz - koszty agenta emisji 5.000 zł netto, koszty czynności związanych z rejestracją wyemitowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 3.000 zł netto oraz dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ? 6.500 zł netto. Metody rozliczenia tych kosztów w księgach
rachunkowych: Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji stanowią koszty 2015 roku. Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki: Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą: 0,20 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 15-181 | | Białystok | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 Pułku Pechoty | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ