AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

04.07. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 29 czerwca 2012

(zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 10 282 327 599,88 99,15
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 340 527 336,31 51,50
wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa lub NBP, a także
kredyty i pożyczki udzielane tym
podmiotom
2 Depozyty bankowe i bankowe 655 221 441,47 6,32
papiery wartościowe, w walucie
polskiej
3 Akcje spółek notowanych na 3 169 964 943,43 30,57
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
4 Akcje spółek notowanych na 17 633 968,88 0,17
regulowanym rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje
spółek niebędacych przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym, a
także notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
5 Akcje narodowych funduszy 10 227 324,56 0,10
inwestycyjnych
6 Certyfikaty inwestycyjne 29 332 992,00 0,28
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
7 Obligacje przychodowe, o których 30 882 437,51 0,30
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach
8 Zdematerializowane zgodnie z 3 982 020,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa
w pkt 5, obligacje emitowane
przez inne podmioty niż
jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
9 Obligacje i inne dłużne papiery 481 075 190,72 4,64
wartościowe emitowane przez
spółki publiczne, inne niż
papiery wartościowe, o których
mowa w Art. 141 pkt 11 i 12
ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych z dnia 28 sierpnia
1997 r.
10 Zdematerializowane zgodnie z 192 002 245,00 1,85
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku "o obrocie
instrumentami finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez
spółki niepubliczne
11 Obligacje emitowane przez Bank 351 477 700,00 3,39
Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
II Środki pieniężne 9 499 958,44 0,09
- na rachunku podstawowym 1 272,51 0,00
- na rachunkach przeliczeniowych 9 489 592,09 0,09
- na innych rachunkach 9 093,84 0,00
III Należności 78 690 052,84 0,76

Razem aktywa 10 370 517 611,16 100,00

kom abs/