03.03. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów
Wycena na dzień: 26 lutego 201 (zł) (%) I Portfel inwestycyjny 7 230 026 365,87 98,00 1 Obligacje, bony i inne papiery 4 698 344 213,56 63,68 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 622 002,56 0,33 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 91 984 039,92 1,25 wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 2 001 499 320,36 27,13 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 85 613,00 0,00 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 16 646 400,14 0,23 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których mowa 36 369 916,83 0,49 w ustawie z dnia
29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 635 540,00 0,06 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery 162 314 719,50 2,20 wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 171 600,00 0,41 15 Obligacje emitowane przez Bank 163 353 000,00 2,21 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 147 150 381,55 1,99 - na rachunku podstawowym 2 498,72 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 147 146 229,16 1,99 - na innych rachunkach 1 653,67 0,00 III
Należności 741 513,50 0,01
Razem aktywa 7 377 918 260,92 100,00
kom abs