05.09. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31 sierpnia 2011
(zł) (%)
I Portfel 9 291 297 686,82 96,23
inwestycyjny
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 477 394 151,45 56,73
wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa lub NBP, a także
kredyty i pożyczki udzielane
tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne 15 202 136,72 0,16
papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub
poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a
także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub
poręczane przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe 95 943 173,33 0,99
papiery wartościowe, w walucie
polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 3 218 660 786,30 33,33
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy 10 410 757,91 0,11
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne 29 878 786,00 0,31
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o 33 769 297,61 0,35
których mowa w ustawie z dnia
29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4 275 420,00 0,04
przepisami ustawy, o której
mowa w pkt 5, obligacje
emitowane przez inne podmioty
niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej
pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane 134 135 277,50 1,39
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami
finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane
przez spółki publiczne
13b Listy zastawne 30 205 500,00 0,31
15 Obligacje emitowane przez Bank 241 422 400,00 2,50
Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
II Środki pieniężne 320 823 236,01 3,32
- na rachunku podstawowym 5 393,71 0
- na rachunkach 320 812 210,92 3,32
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 5 631,38 0
III Należności 43 611 616,04 0,45
Razem aktywa 9 655 732 538,87 100
kom mra