AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

06.05. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 kwietnia 2010 (zł) (%) I Portfel inwestycyjny 7935949604,62 99,14 1 Obligacje, bony i inne papiery 4599331053,98 57,46 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24821497,19 0,31 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 315947817,10 3,95 wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 2574660901,05 32,17 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje spółek notowanych na regulowanym 168000,00 0,00 rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 2793201,20 0,03 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 16420500,00 0,21 fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których mowa w 35716774,10 0,45 ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 4550160,00 0,06 ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 162 017 300,00 2,02 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30411900,00 0,38 15 Obligacje emitowane przez Bank 169110500,00 2,11 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 50934903,70 0,64 - na rachunku podstawowym 3305,54 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 50929482,67 0,64 - na innych rachunkach 2115,49 0,00 III Należności 17516639,23 0,22 Razem aktywa 8004401147,55 100,00

kom abs