AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 czerwca 2009 (zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 6 348 685 362,71 99,48 1 Obligacje, bony i inne papiery 4 374 994 199,27 68,56 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne 24 694 037,78 0,39 papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe 198 373 050,00 3,11 papiery wartościowe w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 1 474 488 547,83 23,11 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 6 484 270,28 0,10 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne 16 707 260,00 0,26 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o 36 086 848,05 0,57 których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11
Zdematerializowane zgodnie z 4 705 440,00 0,07 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne 181 303 009,50 2,84 papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 848 700,00 0,48 II Środki pieniężne 11 257 444,00 0,18 - na rachunku podstawowym 1 037 960,09 0,02 - na rachunkach 10 219 483,91 0,16 przeliczeniowych III Należności 21 641 620,81 0,34 Razem aktywa 6 381 584 427,52 100,00

kom abs/