AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

04.01. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów

Wycena na dzień: 30 grudnia 2011

(zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 9674124811,12 99,60
1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 5337049594,13 54,95
emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a
także kredyty i pożyczki udzielane tym
podmiotom
2 Depozyty bankowe i bankowe papiery 696568703,15 7,17
wartościowe, w walucie polskiej
3 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 3010307794,14 30,99
giełdowym, a także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 4020000,00 0,04
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi akcje
spółek niebędacych przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych
spółek
5 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 12486475,36 0,13
6 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 34802760,00 0,36
fundusze inwestycyjne zamknięte
7 Obligacje przychodowe, o których mowa w 32179995,84 0,33
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
8 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 4103160,00 0,04
ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje
emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
9 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 183531028,50 1,89
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
"o obrocie instrumentami finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe emitowane przez
spółki publiczne
10 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 101381000,00 1,04
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie
instrumentami finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe emitowane przez
spółki niepubliczne
11 Listy zastawne 30702600,00 0,32
12 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 226991700,00 2,34
Krajowego na zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym.
II Środki pieniężne 20873766,65 0,21
- na rachunku podstawowym 4358,60 0,00
- na rachunkach przeliczeniowych 20863308,69 0,21
- na innych rachunkach 6099,36 0,00
III Należności 17520599,60 0,18

Razem aktywa 9712519177,37 100,00

kom abs