AEGON OFE półroczna struktura aktywów na dzień 31-12-2009

11.01. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - półroczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31 grudnia 2009 (zł) (%) AKTYWA 7283683099,52 100,00

I Portfel inwestycyjny 7235462918,88 99,34

1 Obligacje, bony i inne Termin wykupu / 4573410954,61 62,79 papiery wartościowe Data emitowane przez Skarb zapadalności Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom DZ1111 2011-11-24 199030949,28 2,73 WZ0118 2018-01-21 111564532,68 1,53 PP1013 2013-10-24 85843200,00 1,18 WZ0911 2011-09-24 191111500,00 2,62 DS1017 2017-10-25 390599262,60 5,36 DS1110 2010-11-24 333127187,30 4,57 DS1013 2013-10-24 243586266,00 3,34 PS0310 2010-03-24 339409321,68 4,66 PS0412 2012-04-25 347900592,27 4,78 PS0511 2011-05-24 465092676,22 6,39 WS0922 2022-09-23 358838454,70 4,93 DS1015 2015-10-24 209833688,32 2,88 PS0413 2013-04-25 222249638,18 3,05 PS0414 2014-04-25 364288588,62 5,00 DS1019 2019-10-25 350868128,80 4,82 OK0112 2012-01-25 217224384,00 2,98

2 Obligacje i inne dłużne 24668878,56 0,34 papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

3 Depozyty bankowe i 175710000,00 2,41 bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej Bank Polska Kasa Opieki 2010-01-11 50000000,00 0,69 S.A. - 200T9420/2009 Bank Polska Kasa Opieki 2010-01-04 710000,00 0,01 S.A. - 200T12/2010 Bank Polska Kasa Opieki 2010-01-29 35000000,00 0,48 S.A. - 200T9744/2009 Bank Polska Kasa Opieki 2010-01-04 50000000,00 0,69 S.A. - 200T9683/2009 Bank Polska Kasa Opieki 2010-01-18 40000000,00 0,55 S.A. - 200T9473/2009

4 Akcje spółek notowane 2052394941,69 28,18 na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland S.A. 88578856,99 1,22 KGHM Polska Miedź S.A. 117037612,77 1,61 Bank Polska Kasa Opieki 231187164,12 3,17 S.A. Polski Koncern Naftowy 169170192,36 2,32 ORLEN S.A. Powszechna Kasa 235262338,29 3,23 Oszczędności Bank Polski S.A. Telekomunikacja Polska 85877138,60 1,18 S.A.

6 Akcje narodowych 87032,00 0,00 funduszy inwestycyjnych

7 Certyfikaty 18239012,00 0,25 inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

10a Obligacje przychodowe, 36069626,52 0,50 o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

11 Zdematerializowane 4584300,00 0,06 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. "o obrocie instrumentami finansowymi", obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

13 Inne niż 161101973,50 2,21 zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne

13b Listy zastawne 30674400,00 0,42

15 Obligacje emitowane 158521800,00 2,18 przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. IDS1018 2018-10-24 148567500,00 2,04

II Środki pieniężne 35706489,12 0,49 - na rachunku 3625,49 0,00 podstawowym - na rachunkach 35701209,96 0,49 przeliczeniowych - na innych rachunkach 1653,67 0,00

III Należności 12513691,52 0,17

kom abs