ALLIANZ OFE miesięczna struktura aktywów - korekta

09.11. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Allianz Polska OFE informuje o korekcie udziału poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu: dzień wyceny: 31-10-2011 r.

1 Obligacje, bony i inne papiery 3 747 360 719 54,48%
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a
także pożyczki i kredyty udzielane tym
podmiotom
1a Obligacje, bony i inne papiery - 0,00%
wartościowe emitowane przez rządy innych
krajów
2 Obligacje i inne dłużne papiery - 0,00%
wartościowe, opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 203 412 754 2,96%
wartościowe, w walucie polskiej
3a Depozyty bankowe i bankowe papiery - 0,00%
wartościowe, w walutach państw będących
członkami OECD oraz innych państw, z
którymi Rzeczpospolita Polska zawarła
umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 2 265 839 670 32,95%
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na regulowanym 6 915 000 0,10%
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędących przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych - 0,00%
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez - 0,00%
fundusze inwestycyjne zamknięte
8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez - 0,00%
fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte
9 Obligacje i inne dłużne papiery 42 040 000 0,61%
wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w pkt 5
10 Inne niż zdematerializowane obligacje i 4 272 925 0,06%
inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa
10a Obligacje przychodowe, o których mowa w - 0,00%
ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o
obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 z
późn. zm.)
11 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 31 810 905 0,46%
ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje
emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
12 Inne niż zdematerializowane obligacje i - 0,00%
inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej wartości nominalnej wraz
z ewentualnym oprocentowaniem
13 Obligacje i inne dłużne papiery 170 550 767 2,48 %
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery wartościowe,
o których mowa w pkt 11 i 12
13a Zdematerializowane zgodnie z przepisami 35 955 588 0,52%
ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje
i inne dłużne papiery wartościowe, inne
niż w pkt 9 i 11
13b Listy zastawne 30 232 800 0,44%
13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z - 0,00%
dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
instrumentami finansowymi, dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
14 Obligacje emitowane przez Bank 337 451 405 4,91%
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym funduszu
Drogowym
15 Należności i środki pieniężne 2 137 416 0,03%

kom mra