ALLIANZ OFE roczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2008r.

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty w Udział wykupu PLN lokaty w aktywach Funduszu 1. Obligacje, bony i inne papiery 2.772.147.387,23 76,02 % wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa BS090415 2009.04.15 24.565.691,52 0,67% Skarb Państwa BS090610 2009.06.10 19.434.039,81 0,53% Skarb Państwa BS090617 2009.06.17 9.705.123,12 0,27% Skarb Państwa BS090708 2009.07.08 4.831.834,75 0,14% Skarb Państwa DS0509 2009.05.24 104.604.205,20 2,87% Skarb Państwa DS1013 2013.10.24 39.003.535,24 1,07% Skarb Państwa DS1015 2015.10.24 161.202.080,00 4,42% Skarb Państwa DS1017 2017.10.25 238.909.442,64 6,55% Skarb Państwa DS1019 2019.10.25 56.518.843,50 1,55% Skarb Państwa DS1109 2009.11.24 1.010.680,00 0,03% Skarb Państwa DS1110 2010.11.24 141.087.562,56 3,87% Skarb Państwa DZ0109 2009.01.18 9.196.983,67 0,25% Skarb Państwa DZ0110 2010.01.18 11.779.240,00 0,32% Skarb Państwa DZ0709 2009.07.18 6.567.624,00 0,18%
Skarb Państwa DZ1111 2011.11.24 88.745.530,00 2,43% Europejski Bank EIB0526 2026.05.05 41.310.522,00 1,13% Inwestycyjny Skarb Państwa IZ0816 2016.08.24 111.421.717,35 3,06% Skarb Państwa IZ0823 2023.08.25 9.804.827,56 0,27% Skarb Państwa OK0709 2009.07.25 27.049.400,40 0,74% Skarb Państwa OK0710 2010.07.25 36.944.000,00 1,01% Skarb Państwa OK0711 2011.07.25 4.382.500,00 0,12% Skarb Państwa PP1013 2013.10.24 68.392.800,00 1,88% Skarb Państwa PS0310 2010.03.24 356.292.800,00 9,77% Skarb Państwa PS0412 2012.04.25 356.059.422,88 9,76% Skarb Państwa PS0413 2013.04.25 264.259.923,36 7,25% Skarb Państwa PS0414 2014.04.25 31.841.400,00 0,87% Skarb Państwa PS0511 2011.05.24 251.045.449,24 6,88% Skarb Państwa WS0437 2037.04.25 974.138,00 0,03% Skarb Państwa WS0922 2022.09.23 98.024.301,80 2,69% Skarb Państwa WZ0118 2018.01.25 182.215.068,63 5,00% Skarb Państwa WZ0911 2011.09.24 14.966.700,00 0,41%

1. Obligacje i inne dłużne papiery 14.608.803,80 0,40 % wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Polskie Koleje Państwowe S.A. 2011.02.06 14.608.803,80 0,40%

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 75.883.387,78 2,08% wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska S.A. 2009.01.02 40.349.753,82 1,11% Noble Bank S.A. 2010.07.16 20.155.469,56 0,55% Noble Bank S.A. 2010.09.15 15.378.164,40 0,42%

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 674.276.849,90 18,49% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Agora S.A. 1.955.904,92 0,05% Alma Market S.A. 2.585.380,92 0,07% Ambra S.A. 477.853,83 0,01% AmRest Holdings SE 1.535.868,21 0,04% Apator S.A. 1.816.535,70 0,05% Asseco Poland S.A. 34.285.457,28 0,94% Astarta Holding N.V. 1.148.960,75 0,03% Bank BPH S.A. 1.305.367,15 0,04% Bank Handlowy w Warszawie S.A. 5.067.407,73 0,14% Bank Millennium S.A. 9.988.461,00 0,27% Bank Polska Kasa Opieki S.A. 71.027.631,51 1,95% Bank Zachodni WBK S.A. 22.652.760,20 0,62% BRE Bank S.A. 17.154.487,74 0,47% Ceramika Nowa Gala S.A. 4.054.681,73 0,11% Cersanit S.A. 12.516.228,96 0,34% CEZ A.S. 15.796.817,52 0,43% Ciech S.A. 2.618.360,94 0,07% Cinema City International N.V. 3.634.161,00 0,10% Comarch S.A. 1.173.966,88 0,03% Comp Safe Support S.A. 1.143.000,00 0,03% Cyfrowy Polsat S.A. 15.450.034,50 0,42% Dom Development S.A. 1.451.699,70 0,04% Echo Investment S.A. 7.286.307,00 0,20% Elektrobudowa S.A. 12.411.078,96 0,34% Elektrotim S.A. 1.108.344,38 0,03% Emperia Holding S.A. 7.571.968,50 0,21% Energomontaż - Północ S.A. 1.582.000,00 0,04% Erbud S.A. 1.427.759,74 0,04% Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 4.976.108,28 0,14% Firma Oponiarska Dębica S.A. 1.591.123,20 0,04% Getin Holding S.A. 14.520.844,80 0,40% Globe Trade Centre S.A. 15.176.242,50 0,42% Graal S.A. 1.965.288,12 0,05% Grupa Kęty S.A. 4.568.199,24 0,13% Grupa Lotos S.A. 2.766.320,81 0,08% ING Bank Śląski S.A. 15.112.588,50 0,42% Inter Cars S.A. 6.635.156,52 0,18% Jutrzenka Holding S.A. 2.534.321,40 0,07% KGHM Polska Miedź S.A. 12.163.947,78 0,33% Koelner S.A. 97.440,00 0,00% Kopex S.A. 512.500,00 0,02% Kredyt Bank S.A. 5.989.389,23 0,17% LC Corp S.A. 80.404,82 0,00% LPP S.A. 4.873.104,60 0,13% Mercor S.A. 2.317.500,00 0,06% Mondi Świecie S.A. 5.542.583,72 0,15% NG2 S.A. 1.836.669,60 0,05% Noble Bank S.A. 738.115,96 0,02% North Coast S.A. 329.326,47 0,01% Optopol Technology S.A. 418.500,00 0,01% Orbis S.A. 1.539.005,98 0,04% P.A. Nova S.A. 735.360,00 0,02% PBG S.A. 32.920.692,10 0,90% Pekaes S.A. 2.852.634,88 0,08% Petrolinvest S.A. 52.117,00 0,00% Pfleiderer Grajewo S.A. 1.231.296,80 0,03% PKO Bank Polski S.A. 77.803.096,58 2,13% Polimex - Mostostal S.A. 17.890.685,36 0,49% Polish Energy Partners S.A. 7.200.554,06 0,20% Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 1.089.605,12 0,03% Polski Koncern Mięsny Duda S.A. 1.711.360,80 0,05% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 55.253.221,48 1,52% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 27.966.871,10 0,77% Projprzem S.A. 2.437.200,00 0,07% Qumak-Sekom S.A. 4.315.574,55 0,12% RUCH S.A. 683.626,20 0,02% Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil 2.378.179,80 0,07% Sanok S.A. Selena FM S.A. 798.131,40 0,02% Synthos S.A. 3.357.881,12 0,09% Talex S.A. 1.233.347,40 0,03% Telekomunikacja Polska S.A. 54.312.348,86 1,49% Torfarm S.A. 3.080.620,00 0,09% TVN S.A. 4.072.849,69 0,11% Ulma Construccion Polska S.A. 137.407,05 0,00% Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG 205.200,00 0,01% Wielton S.A. 606.900,00 0,02% Zakłady Azotowe Puławy S.A. 2.495.546,37 0,07% Zakłady Chemiczne Police S.A. 941.373,90 0,03%

1. Obligacje i inne dłużne papiery 104.216.434,60 2,86 % wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ciech S.A. 2012.12.14 15.055.401,00 0,41% Globe Trade Centre S.A. 2014.04.28 12.174.591,60 0,34% Globe Trade Centre S.A. 2013.05.15 10.111.156,00 0,28% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2012.02.27 16.387.472,00 0,45% PKO Bank Polski S.A. 2017.10.30 30.401.556,00 0,83% TVN S.A. 2013.06.14 20.086.258,00 0,55%

1. Należności i środki pieniężne 5.655.053,97 0,15 %

kom abs/zdz