ALLIANZ OFE roczna struktura aktywów

14.01. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2010r.

Portfel inwestycyjny

Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty Udział
wykupu w PLN lokaty w
aktywach
Funduszu

Obligacje, bony i 3464300452,94 52,74% inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa DS1013 2013-10-24 39558428,64 0,60% Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 169636680,00 2,58% Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 255546854,64 3,89% Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 409380653,70 6,23% Skarb Państwa DS1020 2020-10-25 147586000,00 2,25% Skarb Państwa DZ1111 2011-11-24 88897965,00 1,35% Europejski Bank EIB0526 2026-05-05 41939766,00 0,64% Inwestycyjny Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 184643643,83 2,81% Skarb Państwa IZ0823 2023-08-25 20890003,63 0,32% Skarb Państwa OK0112 2012-01-25 167580000,00 2,55% Skarb Państwa OK0113 2012-01-25 36340000,00 0,55% Skarb Państwa OK0711 2011-07-25 58722000,00 0,89% Skarb Państwa OK0712 2012-07-25 73784541,60 1,12% Skarb Państwa OK1012 2012-10-25 19330500,00 0,29% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70974400,00 1,08% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 207087626,88 3,15% Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 256167344,66 3,90% Skarb Państwa PS0414 2014-04-25 358926059,36 5,47% Skarb Państwa PS0415 2015-04-25 184598637,90 2,81% Skarb Państwa PS0416 2016-04-25 40470000,00 0,62% Skarb Państwa PS0511 2011-05-24 133397585,24 2,03% Skarb Państwa WS0429 2029-04-25 32553325,44 0,50% Skarb Państwa WS0437 2037-04-25 906088,00 0,01% Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 258452571,80 3,94% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 136994142,50 2,09% Skarb Państwa WZ0121 2021-01-25 44650134,12 0,68% Skarb Państwa WZ0911 2011-09-24 25285500,00 0,39%

Obligacje i inne 14455646,86 0,22% dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Polskie Koleje Państwowe 2011.02.06 14455646,86 0,22% S.A.

Depozyty bankowe i 181656188,97 2,77% bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska S.A. 2011.01.03 181656188,97 2,77%

Akcje spółek 2440131775,38 37,15% notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Agora S.A. 3148500,46 0,05% Alma Market S.A. 5549126,78 0,08% AmRest Holdings N.V. 2634992,25 0,04% Apator S.A. 11247084,40 0,17% Asseco Poland S.A. 56315115,02 0,86% Astarta Holding N.V. 9666095,60 0,15% Bank BPH S.A. 2642763,28 0,04% Bank Handlowy w Warszawie 37008454,98 0,56% S.A. Bank Millenium S.A. 26239524,50 0,40% Bank Polska Kasa Opieki 174307192,90 2,65% S.A. Bank Zachodni WBK S.A. 89974074,54 1,37% BRE Bank S.A. 81347776,29 1,24% Budimex S.A. 19931985,36 0,30% Ceramika Nowa Gala S.A. 12164090,40 0,19% Cersanit S.A. 24885841,50 0,38% CEZ A.S. 11038469,96 0,17% Ciech S.A. 3722507,98 0,06% Cinema City International 25473103,17 0,39% N.V. Comp S.A. 1981800,00 0,03% Cyfrowy Polsat S.A. 21689622,50 0,33% Dom Development S.A. 4936255,80 0,08% Echo Investment S.A. 33937928,48 0,52% EKO Holding S.A. 11984374,08 0,18% Elektrobudowa S.A. 23129189,01 0,35% Elektrotim S.A. 1849104,18 0,03% Emperia Holding S.A. 14069418,14 0,21% Enea S.A. 45932045,70 0,70% Energomontaż - Północ S.A. 4344000,00 0,07% Erbud S.A. 3748663,93 0,06% EUROCASH S.A. 18634460,00 0,28% Fabryka Farb i Lakierów 12156960,00 0,19% Śnieżka S.A. Firma Oponiarska Dębica 2735372,40 0,04% S.A. Gant Development S.A. 6645798,40 0,10% Getin Holding S.A. 45289447,98 0,69% Getin Noble Bank S.A. 1223964,44 0,02% Giełda Papierów 7275907,35 0,11% Wartościowych w Warszawie S.A. Globe Trade Centre S.A. 42319773,12 0,64% Grupa Kęty S.A. 29614317,60 0,45% Grupa Lotos S.A. 52396513,24 0,80% Harper Hygienics S.A. 4908000,00 0,07% ING Bank Śląski S.A. 72378838,92 1,10% Inter Cars S.A. 18538272,00 0,28% Jutrzenka Holding S.A. 10880585,72 0,17% Kernel Holding S.A. 19441208,16 0,30% KGHM Polska Miedź S.A. 174958164,93 2,66% Koelner S.A. 170400,00 0,00% Kopex S.A. 3081840,96 0,05% Kredyt Bank S.A. 6408033,45 0,10% LC Corp S.A. 205170,92 0,00% LPP S.A. 21945665,16 0,33% Lubelski Węgiel "Bogdanka" 102444510,96 1,56% S.A. Mercor S.A. 8370087,84 0,13% MOL Magyar Olaj - Es 6259260,00 0,10% Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Mondi Świecie S.A. 20456682,30 0,31% Neuca S.A. 11474947,49 0,17% New World Resources NV 9931258,80 0,15% NG2 S.A. 12694708,64 0,19% North Coast S.A. 224167,44 0,00% Orbis S.A. 1953188,76 0,03% P.A. Nova S.A. 976000,00 0,02% PBG S.A. 24151794,50 0,37% Pekaes S.A. 2912924,16 0,04% Petrolinvest S.A. 7670,00 0,00% Pfleiderer Grajewo S.A. 1979880,00 0,03% PGE Polska Grupa 78771070,00 1,20% Energetyczna S.A. PKO Bank Polski S.A. 217052356,88 3,30% Polimex - Mostostal S.A. 15889644,00 0,24% Polish Energy Partners 19741437,76 0,30% S.A. Polski Koncern Naftowy 202465668,00 3,08% ORLEN S.A. Polskie Górnictwo Naftowe 44776774,98 0,68% i Gazownictwo S.A. Powszechny Zakład 61539744,66 0,94% Ubezpieczeń S.A. Projprzem S.A. 3180139,52 0,05% Qumak-Sekom S.A. 7653163,20 0,12% Radpol S.A. 8618751,36 0,13% Sanockie Zakłady Przemysłu 6428374,90 0,10% Gumowego Stomil Sanok S.A. Selena FM S.A. 10347113,52 0,16% Synthos S.A. 46933326,44 0,71% Talex S.A. 1149356,00 0,02% Tauron Polska Energia S.A. 72832085,48 1,11% Telekomunikacja Polska 34165146,21 0,52% S.A. Trakcja Polska S.A. 3551001,80 0,05% TVN S.A. 52918321,30 0,81% Warimpex Finanz- und 380400,00 0,01% Beteiligungs AG Wielton S.A. 1246950,00 0,02% Zakłady Azotowe Puławy 4790917,46 0,07% S.A. Zespół Elektrociepłowni 13024476,00 0,20% Wrocławskich Kogeneracja S.A. ZUE S.A. 8532000,00 0,13% Asseco Poland S.A. - prawa 4198679,08 0,06% do akcji

Obligacje i inne dłużne 41580000,00 0,63% papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi Miasto Stołeczne Warszawa WAW1019 2019.10.25 41580000,00 0,63%

Inne niż 4171542,03 0,06% zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa Miasto Kraków KRK190625 2019.06.25 4171542,03 0,06%

Zdematerializowane 32070780,00 0,49% zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu Polkomtel Finance AB 2015.09.06 32070780,00 0,49%

Obligacje i inne dłużne 118797065,60 1,81% papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ciech S.A. 2012-12-14 15037446,00 0,23% Dom Development S.A. 2015-06-30 15003090,00 0,23% Globe Trade Centre S.A. 2014-04-28 12114328,80 0,18% Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15 10076373,00 0,15% Polski Koncern Naftowy 2012-02-27 16244396,80 0,25% Orlen S.A. PKO Bank Polski S.A. 2017-10-30 30257343,00 0,46% TVN S.A. 2013-06-14 20064088,00 0,31%

Zdematerializowane 45288554,40 0,69% zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Multimedia Polska S.A. MMP1115 2015-11-30 45288554,40 0,69%

Obligacje emitowane 187876088,44 2,86% przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa BGK120810 2012.08.10 10189463,00 0,15% Krajowego Bank Gospodarstwa IDS1018 2018.10.24 69987075,44 1,07% Krajowego Bank Gospodarstwa IPS1014 2014.10.24 107699550,00 1,64% Krajowego

Należności i środki 37817092,37 0,58 % pieniężne

kom abs