ALLIANZ OFE roczna struktura aktywów

...

14.01. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2010r.

Portfel inwestycyjny

Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty Udział
wykupu w PLN lokaty w
aktywach
Funduszu

  1. Obligacje, bony i 3464300452,94 52,74% inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa DS1013 2013-10-24 39558428,64 0,60% Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 169636680,00 2,58% Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 255546854,64 3,89% Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 409380653,70 6,23% Skarb Państwa DS1020 2020-10-25 147586000,00 2,25% Skarb Państwa DZ1111 2011-11-24 88897965,00 1,35% Europejski Bank EIB0526 2026-05-05 41939766,00 0,64% Inwestycyjny Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 184643643,83 2,81% Skarb Państwa IZ0823 2023-08-25 20890003,63 0,32% Skarb Państwa OK0112 2012-01-25 167580000,00 2,55% Skarb Państwa OK0113 2012-01-25 36340000,00 0,55% Skarb Państwa OK0711 2011-07-25 58722000,00 0,89% Skarb Państwa OK0712 2012-07-25 73784541,60 1,12% Skarb Państwa OK1012 2012-10-25 19330500,00 0,29% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70974400,00 1,08% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 207087626,88 3,15% Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 256167344,66 3,90% Skarb Państwa PS0414 2014-04-25 358926059,36 5,47% Skarb Państwa PS0415 2015-04-25 184598637,90 2,81% Skarb Państwa PS0416 2016-04-25 40470000,00 0,62% Skarb Państwa PS0511 2011-05-24 133397585,24 2,03% Skarb Państwa WS0429 2029-04-25 32553325,44 0,50% Skarb Państwa WS0437 2037-04-25 906088,00 0,01% Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 258452571,80 3,94% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 136994142,50 2,09% Skarb Państwa WZ0121 2021-01-25 44650134,12 0,68% Skarb Państwa WZ0911 2011-09-24 25285500,00 0,39%
  1. Obligacje i inne 14455646,86 0,22% dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Polskie Koleje Państwowe 2011.02.06 14455646,86 0,22% S.A.
  1. Depozyty bankowe i 181656188,97 2,77% bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska S.A. 2011.01.03 181656188,97 2,77%
  1. Akcje spółek 2440131775,38 37,15% notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Agora S.A. 3148500,46 0,05% Alma Market S.A. 5549126,78 0,08% AmRest Holdings N.V. 2634992,25 0,04% Apator S.A. 11247084,40 0,17% Asseco Poland S.A. 56315115,02 0,86% Astarta Holding N.V. 9666095,60 0,15% Bank BPH S.A. 2642763,28 0,04% Bank Handlowy w Warszawie 37008454,98 0,56% S.A. Bank Millenium S.A. 26239524,50 0,40% Bank Polska Kasa Opieki 174307192,90 2,65% S.A. Bank Zachodni WBK S.A. 89974074,54 1,37% BRE Bank S.A. 81347776,29 1,24% Budimex S.A. 19931985,36 0,30% Ceramika Nowa Gala S.A. 12164090,40 0,19% Cersanit S.A. 24885841,50 0,38% CEZ A.S. 11038469,96 0,17% Ciech S.A. 3722507,98 0,06% Cinema City International 25473103,17 0,39% N.V. Comp S.A. 1981800,00 0,03% Cyfrowy Polsat S.A. 21689622,50 0,33% Dom Development S.A. 4936255,80 0,08% Echo Investment S.A. 33937928,48 0,52% EKO Holding S.A. 11984374,08 0,18% Elektrobudowa S.A. 23129189,01 0,35% Elektrotim S.A. 1849104,18 0,03% Emperia Holding S.A. 14069418,14 0,21% Enea S.A. 45932045,70 0,70% Energomontaż - Północ S.A. 4344000,00 0,07% Erbud S.A. 3748663,93 0,06% EUROCASH S.A. 18634460,00 0,28% Fabryka Farb i Lakierów 12156960,00 0,19% Śnieżka S.A. Firma Oponiarska Dębica 2735372,40 0,04% S.A. Gant Development S.A. 6645798,40 0,10% Getin Holding S.A. 45289447,98 0,69% Getin Noble Bank S.A. 1223964,44 0,02% Giełda Papierów 7275907,35 0,11% Wartościowych w Warszawie S.A. Globe Trade Centre S.A. 42319773,12 0,64% Grupa Kęty S.A. 29614317,60 0,45% Grupa Lotos S.A. 52396513,24 0,80% Harper Hygienics S.A. 4908000,00 0,07% ING Bank Śląski S.A. 72378838,92 1,10% Inter Cars S.A. 18538272,00 0,28% Jutrzenka Holding S.A. 10880585,72 0,17% Kernel Holding S.A. 19441208,16 0,30% KGHM Polska Miedź S.A. 174958164,93 2,66% Koelner S.A. 170400,00 0,00% Kopex S.A. 3081840,96 0,05% Kredyt Bank S.A. 6408033,45 0,10% LC Corp S.A. 205170,92 0,00% LPP S.A. 21945665,16 0,33% Lubelski Węgiel "Bogdanka" 102444510,96 1,56% S.A. Mercor S.A. 8370087,84 0,13% MOL Magyar Olaj - Es 6259260,00 0,10% Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Mondi Świecie S.A. 20456682,30 0,31% Neuca S.A. 11474947,49 0,17% New World Resources NV 9931258,80 0,15% NG2 S.A. 12694708,64 0,19% North Coast S.A. 224167,44 0,00% Orbis S.A. 1953188,76 0,03% P.A. Nova S.A. 976000,00 0,02% PBG S.A. 24151794,50 0,37% Pekaes S.A. 2912924,16 0,04% Petrolinvest S.A. 7670,00 0,00% Pfleiderer Grajewo S.A. 1979880,00 0,03% PGE Polska Grupa 78771070,00 1,20% Energetyczna S.A. PKO Bank Polski S.A. 217052356,88 3,30% Polimex - Mostostal S.A. 15889644,00 0,24% Polish Energy Partners 19741437,76 0,30% S.A. Polski Koncern Naftowy 202465668,00 3,08% ORLEN S.A. Polskie Górnictwo Naftowe 44776774,98 0,68% i Gazownictwo S.A. Powszechny Zakład 61539744,66 0,94% Ubezpieczeń S.A. Projprzem S.A. 3180139,52 0,05% Qumak-Sekom S.A. 7653163,20 0,12% Radpol S.A. 8618751,36 0,13% Sanockie Zakłady Przemysłu 6428374,90 0,10% Gumowego Stomil Sanok S.A. Selena FM S.A. 10347113,52 0,16% Synthos S.A. 46933326,44 0,71% Talex S.A. 1149356,00 0,02% Tauron Polska Energia S.A. 72832085,48 1,11% Telekomunikacja Polska 34165146,21 0,52% S.A. Trakcja Polska S.A. 3551001,80 0,05% TVN S.A. 52918321,30 0,81% Warimpex Finanz- und 380400,00 0,01% Beteiligungs AG Wielton S.A. 1246950,00 0,02% Zakłady Azotowe Puławy 4790917,46 0,07% S.A. Zespół Elektrociepłowni 13024476,00 0,20% Wrocławskich Kogeneracja S.A. ZUE S.A. 8532000,00 0,13% Asseco Poland S.A. - prawa 4198679,08 0,06% do akcji
  1. Obligacje i inne dłużne 41580000,00 0,63% papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi Miasto Stołeczne Warszawa WAW1019 2019.10.25 41580000,00 0,63%
  1. Inne niż 4171542,03 0,06% zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa Miasto Kraków KRK190625 2019.06.25 4171542,03 0,06%
  1. Zdematerializowane 32070780,00 0,49% zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu Polkomtel Finance AB 2015.09.06 32070780,00 0,49%
  1. Obligacje i inne dłużne 118797065,60 1,81% papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ciech S.A. 2012-12-14 15037446,00 0,23% Dom Development S.A. 2015-06-30 15003090,00 0,23% Globe Trade Centre S.A. 2014-04-28 12114328,80 0,18% Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15 10076373,00 0,15% Polski Koncern Naftowy 2012-02-27 16244396,80 0,25% Orlen S.A. PKO Bank Polski S.A. 2017-10-30 30257343,00 0,46% TVN S.A. 2013-06-14 20064088,00 0,31%
  1. Zdematerializowane 45288554,40 0,69% zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Multimedia Polska S.A. MMP1115 2015-11-30 45288554,40 0,69%
  1. Obligacje emitowane 187876088,44 2,86% przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa BGK120810 2012.08.10 10189463,00 0,15% Krajowego Bank Gospodarstwa IDS1018 2018.10.24 69987075,44 1,07% Krajowego Bank Gospodarstwa IPS1014 2014.10.24 107699550,00 1,64% Krajowego
  1. Należności i środki 37817092,37 0,58 % pieniężne

kom abs

Źródło artykułu:PAP
usługiofeubezpieczenia

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)

Cenimy Twoją prywatność

Kliknij "AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU", aby wyrazić zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego gromadzenia i wykorzystywania danych oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Wirtualną Polskę, Zaufanych Partnerów IAB (880 partnerów) oraz pozostałych Zaufanych Partnerów (405 partnerów) a także udostępnienie przez nas ww. Zaufanym Partnerom przypisanych Ci identyfikatorów w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, które wskazujemy poniżej. Możesz również podjąć decyzję w sprawie udzielenia zgody w ramach ustawień zaawansowanych.


Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody Wirtualna Polska, Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane w Internecie (m.in. na serwisach partnerów e-commerce), w tym za pośrednictwem formularzy, takie jak: adresy IP, identyfikatory Twoich urządzeń i identyfikatory plików cookies oraz inne przypisane Ci identyfikatory i informacje o Twojej aktywności w Internecie. Dane te będą przetwarzane w celu: przechowywania informacji na urządzeniu lub dostępu do nich, wykorzystywania ograniczonych danych do wyboru reklam, tworzenia profili związanych z personalizacją reklam, wykorzystania profili do wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profili z myślą o personalizacji treści, wykorzystywania profili w doborze spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, poznawaniu odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł, opracowywania i ulepszania usług, wykorzystywania ograniczonych danych do wyboru treści.


W ramach funkcji i funkcji specjalnych Wirtualna Polska może podejmować następujące działania:

  1. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
  2. Łączenie różnych urządzeń
  3. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
  4. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji

Cele przetwarzania Twoich danych przez Zaufanych Partnerów IAB oraz pozostałych Zaufanych Partnerów są następujące:

  1. Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich
  2. Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru reklam
  3. Tworzenie profili w celu spersonalizowanych reklam
  4. Wykorzystanie profili do wyboru spersonalizowanych reklam
  5. Tworzenie profili w celu personalizacji treści
  6. Wykorzystywanie profili w celu doboru spersonalizowanych treści
  7. Pomiar efektywności reklam
  8. Pomiar efektywności treści
  9. Rozumienie odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł
  10. Rozwój i ulepszanie usług
  11. Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru treści
  12. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
  13. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści
  14. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich

W ramach funkcji i funkcji specjalnych nasi Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy mogą podejmować następujące działania:

  1. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
  2. Łączenie różnych urządzeń
  3. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
  4. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji

Dla podjęcia powyższych działań nasi Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy również potrzebują Twojej zgody, którą możesz udzielić poprzez kliknięcie w przycisk "AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU" lub podjąć decyzję w sprawie udzielenia zgody w ramach ustawień zaawansowanych.


Cele przetwarzania Twoich danych bez konieczności uzyskania Twojej zgody w oparciu o uzasadniony interes Wirtualnej Polski, Zaufanych Partnerów IAB oraz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu znajdziesz w ustawieniach zaawansowanych.


Cele, cele specjalne, funkcje i funkcje specjalne przetwarzania szczegółowo opisujemy w ustawieniach zaawansowanych.


Serwisy partnerów e-commerce, z których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody znajdziesz tutaj.


Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wywołując ponownie okno z ustawieniami poprzez kliknięcie w link "Ustawienia prywatności" znajdujący się w stopce każdego serwisu.


Pamiętaj, że udzielając zgody Twoje dane będą mogły być przekazywane do naszych Zaufanych Partnerów z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia przetwarzania danych, złożenia sprzeciwu, złożenia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w polityce prywatności.


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W celu zmiany ustawień prywatności możesz kliknąć w link Ustawienia zaawansowane lub "Ustawienia prywatności" znajdujący się w stopce każdego serwisu w ramach których będziesz mógł udzielić, odwołać zgodę lub w inny sposób zarządzać swoimi wyborami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.