ALLIANZ POLSKA OFE półroczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2008r.

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty w Udział wykupu PLN lokaty w aktywach Funduszu 1. Obligacje, bony i inne papiery 2.772.147.387,23 76,02% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

Skarb Państwa DS0509 2009-05-24 104.604.205,20 2,87% Skarb Państwa DS1013 2013-10-24 39.003.535,24 1,07% Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 161.202.080,00 4,42% Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 238.909.442,64 6,55% Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 56.518.843,50 1,55% Skarb Państwa DS1110 2010-11-24 141.087.562,56 3,87% Skarb Państwa DZ1111 2011-11-24 88.745.530,00 2,43% Skarb Państwa EIB0526 2026-05-05 41.310.522,00 1,13% Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 111.421.717,35 3,06% Skarb Państwa OK0710 2010-07-25 36.944.000,00 1,01% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 68.392.800,00 1,88% Skarb Państwa PS0310 2010-03-24 356.292.800,00 9,77% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 356.059.422,88 9,76% Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 264.259.923,36 7,25% Skarb Państwa PS0511 2011-05-24 251.045.449,24 6,88% Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 98.024.301,80 2,69% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 182.215.068,63 5,00%

1. Obligacje i inne dłużne papiery 14.608.803,80 0,40% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 75.883.387,78 2,08% wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska S.A. 2009.01.02 40.349.753,82 1,11%

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 674.276.849,90 18,49% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank Polska Kasa Opieki S.A. 71.027.631,51 1,95% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 55.253.221,48 1,52% PKO Bank Polski S.A. 77.803.096,58 2,13% Telekomunikacja Polska S.A. 54.312.348,86 1,49%

1. Obligacje i inne dłużne papiery 104.216.434,60 2,86% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

1. Należności i środki pieniężne 5.655.053,97 0,15 %

kom mra