ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej (18/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 28.02.2011 r. została zawarta wielostronna umowa przyrzeczenia nabycia i ustanowienia zastawu na akcjach (Umowa).Umowa została zawarta pomiędzy Stoneshore Consultants Ltd., z siedzibą w Limassol na Cyprze, AG Sp.z o. o., z siedzibą w Gdańsku (AG) oraz Progres Investment SA, z siedzibą w Warszawie (Progres), przy udziale:- Grandecassius Ltd., z siedzibą w Ermou, Cypr?spółki zależnej Emitenta (Grandecassius);- Cogilco Polonia Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu?spółki pośrednio zależnej od Emitenta (Cogilco);?Polnord Baltic Center Sp. z o.o o., z siedzibą w Gdańsku - spółki zależnej Emitenta (PBC), ;- Alterco SA, z siedzibą w Warszawie (Alterco);- Trigon Dom Maklerski SA, z siedzibą w Krakowie (Trigon)..Przedmiotem umowy jest:1. Przyrzeczenie nabycia przez Stoneshore od Progres 77 777 sztuk notowanych na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B lub C, wyemitowanych przez Alterco, o wartości nominalnej 2,41 zł za akcję, za
uzgodnioną cenę 5 073 901,00 zł i będzie dokonywane w pakietach, w terminie do końca lutego 2012 roku. Na żądanie Stoneshore, Progres zobowiązuje się zbyć akcje na rzecz Stoneshore lub podmiotu przez niego wskazanego, w ilości równej różnicy liczby 77 777 i liczby akcji uprzednio nabytych przez Stoneshore od Progres na podstawie Umowy do dnia zgłoszenia takiego żądania. Wówczas uzgodniona cena za tak nabyte akcje wynosi 4 501 655,00 zł, pomniejszona o kwotę uprzednio zapłaconą przez Stoneshore.2. Przyrzeczenie nabycia przez AG od Progres 150 000 sztuk nie notowanych na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych przez Alterco, o wartości nominalnej 2,41 zł za akcję, za uzgodniona cenę 9 209 400,00 zł i będzie dokonywane w pakietach, w terminie do końca lutego 2012 roku. Na żądanie AG, Progres zobowiązuje się zbyć akcje na rzecz AG lub podmiotu przez niego wskazanego, w ilości równej różnicy liczby 150 000 i liczby akcji uprzednio nabytych przez AG od Progres na podstawie Umowy do
dnia zgłoszenia takiego żądania. Wówczas uzgodniona cena za tak nabyte akcje wynosi 8 432 400,00 zł, pomniejszona o kwotę uprzednio zapłaconą przez AG.W każdym przypadku transakcja będzie dokonywana za pośrednictwem Trigon.Zabezpieczeniem wierzytelności, powiększonych o ewentualne odsetki, wynikających z opisanych w pkt 1 i 2 transakcji będzie, między innymi:- ustanowienie przez Grandecassius blokady bezterminowej na rzecz Progres 24 380 000 sztuk akcji serii S wyemitowanych przez Trion, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które do dnia zakończenia transakcji zostaną przez Grandecassius zablokowane;- przeniesienie pod tytułem przewłaszczenia na zabezpieczenie własności przez PBC na rzecz Progres nieruchomości o powierzchni ok. 10 ha, położonej w Gdyni, o wartości według operatu szacunkowego11 900 000,00 zł;Kary:- w przypadku nie zaspokojenia wierzytelności w wymaganym terminie, Progres będzie miał prawo do naliczenia odsetek od wymagalnej kwoty w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.- w przypadku nie
złożenia przez Progres, w terminie 7 dni od dnia zrealizowania płatności, oświadczenia o zgodzie na zniesienie blokady na akcjach serii S Trion, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1% wartości rynkowej tych akcji za każdy dzień zwłoki.- w przypadku nie dokonania przez Progres, w terminie 10 dni od dnia zrealizowania płatności, niezbędnych czynności dla zwrotnego przeniesienia na PBC własności nieruchomości położonej w Gdyni, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1% wartości rynkowej tej nieruchomości za każdy dzień zwłoki;Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółkę Progres Investment SA.Podstawą uznania aktywów będących przedmiotem opisanej wyżej transakcji za aktywa o znacznej wartości jest to, iż jej wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 1 000 000 Euro.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ