AMREST - RB 12/2012 Umowy cesji i potrącenia oraz podwyższenie kapitału AmRest Capital Zrt. (12/2...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 12/2012 Umowy cesji i potrącenia oraz podwyższenie kapitału AmRest Capital Zrt. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje o podpisaniu w dniu 16 kwietnia 2012 r. umów cesji i potrącenia, zawartych pomiędzy AmRest Sp. z o.o. (spółki zależnej w 100 % od AmRest Holdings SE) a AmRest Capital Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, której jedynym akcjonariuszem jest AmRest Sp. z o.o. Przedmiotem umów cesji jest przeniesienie przez AmRest Sp. z o.o. na rzecz AmRest Capital Zrt. praw do wierzytelności z tytułu umów pożyczek, których stroną jest AmRest Sp. z o.o. jako pożyczkodawca i które posiada ona w odniesieniu do następujących podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej AmRest: AmRest TAG S.L.U., Pastificio Service S.L.U., Restauravia Food S.L.U. i AmRest Holdings SE ("Umowy Cesji"). Łączna wartość wierzytelności będących przedmiotem cesji została określona w Umowach Cesji na kwotę 93 757 569,46 EUR. Jednocześnie w dniu 16 kwietnia 2012 r. AmRest Sp. z o.o., jako jedyny akcjonariusz AmRest Capital Zrt., podjął uchwałę, w której zobowiązał się do podwyższenia kapitału rezerwowego
AmRest Capital Zrt. o kwotę 93 757 569,46 EUR. Przedmiotem umowy potrącenia jest potrącenie wierzytelności, przysługującej AmRest Sp. z o.o. w stosunku do AmRest Capital Zrt. z tytułu zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowach Cesji z wierzytelnością przysługującą AmRest Capital Zrt. w stosunku do AmRest Sp. z o.o. w związku z podjęciem wyżej opisanej uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału rezerwowego AmRest Capital Zrt. Zawarcie powyższych umów związane jest z usprawnieniem zarządzania przepływami środków pieniężnych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy AmRest. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 12/2012 Agreements on the Assignment of Receivables, Set-Off Agreement and the Capital Increase in AmRest Capital Zrt.;The Management Board of AmRest Holdings SE ("AmRest") announces the signing on 16th April 2012 the agreements on the assignment of receivables and the set-off agreement concluded between AmRest Sp. z o.o. (AmRest Sp. z.o.o. is 100 % owned subsidiary of AmRest Holdings SE) and AmRest Capital Zrt. based in Budapest, Hungary, whose sole shareholder is AmRest Sp. z o.o.;The subject of the agreements on the assignment of receivables is the transfer by AmRest Sp. z o.o. to AmRest Capital Zrt. the rights to loan receivables under the loan agreements, concluded by AmRest Sp. z o.o. as lender, and which rights AmRest Sp. z o.o. has in relation to the following entities in the AmRest group: AmRest TAG S.L.U., Pastificio Service S.L.U., Restauravia Food S.L.U. and AmRest Holdings SE ("Agreements on the Assignment of Receivables "). The total value of receivables under the Agreements on the
Assignment of Receivables is EUR 93 757 569,46.;Simultaneously, on 16th April 2012 AmRest Sp. z o.o., as the sole shareholder of AmRest Capital Zrt., adopted the resolution regarding the reserve capital increase, in which AmRest Sp. z o.o. committed to increase the reserve capital of AmRest Capital Zrt. by the amount of EUR 93 757 569,46.;The subject of the set-off agreement is offsetting the obligation of AmRest Capital Zrt. in relation to AmRest Sp. z o.o. i.e. the payment of remuneration specified in the Agreements on the Assignment of Receivables with the obligation of AmRest Sp. z o.o. in relation to AmRest Capital Zrt. due to the above-mentioned resolution on the reserve capital increase of AmRest Capital Zrt.;The conclusion of these agreements is related to the improvement of management of cash flow between the companies of the AmRest group.;Legal basis:;Legal basis - Art. 56 sec. 1 point. 2 of the Act on Public Offering | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3239300 | | 071 3239310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 809577914 | | 0000025220 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ