ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (169/2014)
26.08.2014 15:31
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-11-20 | TREŚĆ RAPORTU: | |||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BZWBK | |||||||||||
| Temat | Określenie waluty | PLN | |||||||||
| Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | Pozycja danych | ||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | bieżąca | ||||||||||
| poprzednia | |||||||||||
| Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje informację, że w dniu 20 listopada 2012 Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa) przekazała Spółce raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres zakończony 30 września 2012 r., opublikowanego przez Spółkę w dniu 25 października 2012 r., który stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Data wyceny | 2014-08-25 | 2014-08-22 | Załączniki | ||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wartość aktywów netto | 177 712 450,45 | 177 004 927,86 | BZ WBK_raport z przeglądu ssf_30.09.12p.pdf | ||||||||
| Raport Niezależnego Biełego Rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 r. | |||||||||||
| BZ WBK_raport z przeglądu ssf_30.09.12e.pdf | Auditor's Report on the review of the condensed interim cosolidated financial statements for the period from 1 January 2012 to 30 September 2012 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 102,77 | 102,36 | |||||||||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 169 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-08-26 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | | BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 61-739 | | POZNAŃ | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PL. WOLNOŚCI | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-61) 855-73-22 | | (0-61) 855-73-21 | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | 2090001087 | | 300860147 | | www.arka.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-26 | Agnieszka Horbatowska | Zastępca Dyrektora ds. Prawnych | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
