ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIZ -

29 marca 2013, 18:29

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR
Przychody z lokat	5 347	1 281
Koszty funduszu netto	3 941	944
Przychody z lokat netto	1 406	337
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-10 995	-2 634
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	51 138	12 253
Wynik z operacji	41 549	9 955
Zobowiązania	994	243
Aktywa	181 907	44 496
Aktywa netto	180 913	44 252
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,62	25,59
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	24,03	5,76
Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR=4,0882 zł;
Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w szt.,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.
Dla celów informacyjnych dane podane w euro zostały
przeliczone według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat
przeliczone zostały w walucie euro według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego.
Dla okresu od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku:
1 EUR=4,1736 zł;

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2013-03-29
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855-73-22		(0-61) 855-73-21		tfi@bzwbk.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001078		300860147		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa		2013-03-28
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - w załączeniu
	Plik	Opis
	Wprowadzenie_ASWEZ.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - w załączeniu.List do uczestników Funduszu- w załączeniuOświadczenie Zarządu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Pismo Prezesa Zarządu.pdf	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	List do uczestników.pdf	List do uczestników Funduszu
	Oświadczenie Zarządu.pdf	Oświadczenie Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności emitenta-w załączeniu
	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf	Sprawozdanie z działalności emitenta

BILANS	2012 rok	2011 rok
Aktywa	181 907	140 105
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 964	1 319
Należności	1 678	6 032
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	6 991	7 341
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	169 849	123 896
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 425	1 517
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
Zobowiązania	994	741
Aktywa netto (I-II)	180 913	139 364
Kapitał funduszu	169 462	169 462
Kapitał wpłacony	169 462	169 462
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	-16 780	-7 191
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	330	-1 076
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-17 110	-6 115
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	28 231	-22 907
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	180 913	139 364
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,62	80,59
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,62
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 1 729 202
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 104,62
Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami
objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przychody z lokat	5 347	3 978
Dywidendy i inne udziały w zyskach	4 986	3 408
Przychody odsetkowe	360	342
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych		228
Pozostałe	1
Koszty funduszu	3 941	3 760
Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 216	3 491
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	70	79
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	1
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych	361
Pozostałe	294	189
w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej	294	182
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	3 941	3 760
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 406	218
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	40 143	-62 151
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-10 995	-2 012
z tytułu różnic kursowych	-797	-3 111
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	51 138	-60 139
z tytułu różnic kursowych	-3 278	2 888
Wynik z operacji	41 549	-61 933
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	24,03	-35,82
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	24,03	-35,82
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	139 364	201 297
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	41 549	-61 933
przychody z lokat netto	1 406	218
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-10 995	-2 012
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	51 138	-60 139
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	41 549	-61 933
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	41 549	-61 933
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	180 913	139 364
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym*	160 476	174 564
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 729 202,00	1 729 202,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202,00	1 729 202,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	1 729 202,00	1 729 202,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202,00	1 729 202,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	80,59	116,41
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,62	80,59
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,82	-30,77
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	79,76	80,51
data wyceny	2012-01-09	2011-12-19
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,62	117,53
data wyceny	2012-12-31	2011-04-07
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,62	80,59
data wyceny	2012-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,62	80,59
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,46	2,15
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku. Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. * Średnia wartość aktywów netto w okresie od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku została wyliczona jako średnia z wartości aktywów netto z dni wyceny: 31 grudnia 2010 roku oraz od 2 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku włącznie.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	832	513
Wpływy	2 092 484	2 344 071
Z tytułu posiadanych lokat	4 719	3 219
Z tytułu zbycia składników lokat	2 087 747	2 339 340
Pozostałe	18	1 512
zapisy na akcje		1 150
rozliczenie kontraktu terminowego		356
Wydatki	2 091 652	2 343 558
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	2 088 418	2 338 608
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3 083	3 713
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	71	81
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	80	1 156
zapisy na akcje	62	1 150
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6	7
Wpływy	6	7
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	6	7
Pozostałe
Wydatki
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-193	239
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	645	759
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 319	560
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 964	1 319
Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa - w załączeniuGrupy kapitałowe - w załączeniu
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa_ASWEZ.pdf	Informacja dodatkowa
	Grupy kapitałowe.pdf	Grupy kapitałowe

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o poprawności sprawozdania finansowego - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu BZ WBK TFI S.A..pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o poprawności sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenie Depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Opinia podmiotu uprawnionego do badania.pdf	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Raport Biegłego Rewidenta.pdf	Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

SKŁADNIKI LOKAT	2012 rok	2011 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	134 629	163 404	89,83	137 537	117 522	83,88
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji	422	474	0,26
Prawa poboru
Kwity depozytowe	7 992	7 396	4,06	10 782	7 891	5,63
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM	143 043	171 274	94,15	148 319	125 413	89,51

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym			8 577 674		132 497	161 252	88,64
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	459 476	Turcja	1 820	1 324	0,73
ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	243 841	Turcja	1 761	2 167	1,19
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	7 951	Rzeczpospolita Polska	453	498	0,27
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC (GB00B759CR16)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	37 741	Wielka Brytania	1 671	1 948	1,07
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	44 244	Rzeczpospolita Polska	7 114	7 411	4,07
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. (TRACARSI91J0)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	240 738	Turcja	1 577	1 801	0,99
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	21 075	Austria	697	902	0,50
CELEBI HAVA SERVISI A.S. (TRACLEBI91M5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	87 147	Turcja	3 478	3 055	1,68
ČEZ A.S. (CZ0005112300)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	33 498	Czechy	4 516	3 713	2,04
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. (NL0000687309)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	20 224	Holandia	726	526	0,29
CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	138 320	Rzeczpospolita Polska	1 831	2 270	1,25
DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	52 778	Austria	5 424	7 306	4,02
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	477 361	Turcja	3 860	7 109	3,91
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	336 085	Turcja	1 420	1 820	1,00
ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	81 507	Austria	4 605	8 006	4,40
GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	265 561	Rzeczpospolita Polska	411	475	0,26
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	0	Turcja	0	0	0,00
IMMOFINANZ AG (AT0000809058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	305 000	Austria	3 128	3 960	2,18
ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	9 084	Rzeczpospolita Polska	731	827	0,45
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	44 852	Wielka Brytania	375	838	0,46
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	34 079	Luksemburg	1 999	2 275	1,25
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	56 512	Rzeczpospolita Polska	7 842	10 737	5,90
KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	27 513	Rzeczpospolita Polska	1 071	1 212	0,67
LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	6 436	Rzeczpospolita Polska	769	875	0,48
MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	14 594	Węgry	3 527	3 622	1,99
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. (PLMSTWS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	29 796	Rzeczpospolita Polska	387	374	0,21
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. (PLNFI0900014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	674 078	Rzeczpospolita Polska	478	438	0,24
NETIA S.A. (PLNETIA00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	213 827	Rzeczpospolita Polska	951	915	0,50
OMV AG (AT0000743059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	33 045	Austria	3 261	3 696	2,03
ORBIS S.A. (PLORBIS00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	39 788	Rzeczpospolita Polska	1 498	1 512	0,83
OTP BANK NYRT. (HU0000061726)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	58 089	Węgry	3 151	3 369	1,85
PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	354 232	Rzeczpospolita Polska	1 560	514	0,28
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	34 617	Rzeczpospolita Polska	1 214	1 714	0,94
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	292 841	Rzeczpospolita Polska	10 790	10 806	5,94
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	14 972	Rzeczpospolita Polska	4 961	6 543	3,60
RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	103 387	Rzeczpospolita Polska	992	867	0,48
RHI AG (AT0000676903)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	32 238	Austria	2 294	3 282	1,80
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	98 286	Rzeczpospolita Polska	424	467	0,26
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	266 799	Turcja	3 827	4 839	2,66
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	379 634	Turcja	1 462	2 122	1,17
TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	683 929	Turcja	2 749	2 897	1,59
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	22 389	Turcja	1 639	2 001	1,10
TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	675 699	Turcja	7 631	10 860	5,97
TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	389 745	Turcja	9 244	11 838	6,51
TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	625 087	Turcja	5 242	6 705	3,69
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	203 560	Turcja	1 468	1 629	0,90
VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	16 900	Austria	1 560	2 790	1,53
VOESTALPINE AG (AT0000937503)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	25 419	Austria	2 575	2 874	1,58
WIENERBERGER AG (AT0000831706)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	34 718	Austria	840	983	0,54
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	204 618	Turcja	869	1 847	1,01
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	24 359	Rzeczpospolita Polska	624	693	0,38
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym			316 312		2 132	2 152	1,19
EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	218 332	Rzeczpospolita Polska	1 201	849	0,47
PROGRES INVESTMENT S.A. (PLPRGIN00011)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	97 980	Rzeczpospolita Polska	931	1 303	0,72
RAZEM			8 893 986		134 629	163 404	89,83
Rzeczywista liczba akcji ogółem 8 893 986,187
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.	(TRAAKENR91L9)	0,997
ALARKO HOLDING A.S.	(TRAALARK91Q0)	243841,297
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.	(TRAANHYT91O3)	0,8
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	(TRADOHOL91Q8)	0,946
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	(TRASAHOL91Q5)	0,495
KOC HOLDING A.S.	(TRAKCHOL91Q8)	0,63
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI A.S.	(TRETRGY00018)	379633,918
TRAKYA CAM SANAYII A.S.	(TRATRKCM91F7)	683929,4
TURK HAVA YOLLARI A.S.	(TRATHYAO91M5)	0,704

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym			7 404		422	474	0,26
ALIOR BANK S.A. PDA SERIA C (PLALIOR00052)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	7 404	Rzeczpospolita Polska	422	474	0,26
RAZEM			7 404		422	474	0,26

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym			45 511		2 354	2 207	1,21
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR (US37951Q2021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London International	16 340	Cypr	684	714	0,39
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC GDR (US37949E2046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London International	29 171	Cypr	1 670	1 493	0,82
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym			98 717		3 780	3 764	2,07
OAO SBERBANK ADR (US80585Y3080)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London International	98 717	Rosja	3 780	3 764	2,07
Nienotowane na rynku aktywnym			53 199		1 858	1 425	0,78
CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	53 199	Ukraina	1 858	1 425	0,78
RAZEM			197 427		7 992	7 396	4,06

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości_ASWEZ.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu zbytych lokat	1 415
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	263
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	RAZEM	1 678

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	121
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	873
	zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	870
	RAZEM	994

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			1 964
ING Bank Śląski S.A.	zł	55	55
ING Bank Śląski S.A.	EUR	131	535
ING Bank Śląski S.A.	GBP	155	778
ING Bank Śląski S.A.	TRY	343	596
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			1 415
ING Bank Śląski S.A.	zł	140	140
ING Bank Śląski S.A.	TRY	296	514
ING Bank Śląski S.A.	EUR	84	343
ING Bank Śląski S.A.	USD	26	81
ING Bank Śląski S.A.	HUF	4 049	57
ING Bank Śląski S.A.	GBP	53	266
ING Bank Śląski S.A.	CZK	86	14
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	Nota 5- Ryzyka- w załączeniu
	Plik	Opis
	Nota5ASWEZ.pdf	Nota 5- Ryzyka

| | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	6 991
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk	6 991
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2012 rok
Aktywa	w tys.	zł	181 907
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	1 964
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	55
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 909
w walucie obcej	w tys.	TRY	343
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	596
w walucie obcej	w tys.	GBP	155
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	778
w walucie obcej	w tys.	EUR	131
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	535
Należności	w tys.	zł	1 678
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 415
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	263
w walucie obcej	w tys.	EUR	64
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	263
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	6 991
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	6 991
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	169 849
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	54 575
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	115 274
w walucie obcej	w tys.	EUR	6 480
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	26 493
w walucie obcej	w tys.	GBP	556
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 786
w walucie obcej	w tys.	HUF	500 179
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	6 991
w walucie obcej	w tys.	TRY	39 938
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	69 320
w walucie obcej	w tys.	USD	1 926
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	5 971
w walucie obcej	w tys.	CZK	22 779
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 713
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	1 425
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 425
w walucie obcej	w tys.	USD	460
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 425
Zobowiązania	w tys.	zł	994
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	873
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	121
w walucie obcej	w tys.	TRY	70
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	121
Razem	w tys.	zł	182 901

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje			-1 556	-1 367
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	759			-1 911
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM	759		-1 556	-3 278

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
Dolar amerykański	3,10	USD
Euro	4,09	EUR
Forint węgierski 100 HUF	1,40	HUF
Funt szterling	5,01	GBP
Lira turecka	1,74	TRY
Korona czeska	0,16	CZK
1. Dolar amerykański - 3,0996 USD2. Euro - 4,0882 EUR3. Forint węgierski - 1,3977 (100 HUF)4. Funt szterling - 5,0119 GBP5. Lira turecka - 1,7357 TRY6. Korona czeska - 0,1630 CZK

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-10 995	51 230
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku		-92
Nieruchomości
Pozostałe
RAZEM	-10 995	51 138
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

| | NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | | | | |
| | Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | | | | | |
| | Opłaty dla depozytariusza | | | | | |
| | Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | | | | | |
| | Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | | | | | |
| | Usługi w zakresie rachunkowości | | | | | |
| | Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | | | | | |
| | Usługi prawne | | | | | |
| | Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | | | | | |
| | Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | | | | | |
| | Pozostałe: | | | | | |
| | II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | | | | |
| | Część stała wynagrodzenia | 3 216 | | | | |
| | Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | | | | | |
| | III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | | | | |
| | (zbyty składnik lokat) | | | | | |
| | (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | | | | | |
| | Towarzystwo nie pokrywa kosztów Funduszu. Wynagrodzenie Towarzystwa składa się z części stałej oraz z wynagrodzenia za wyniki inwestycyjne. Wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne jest naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami wskazanymi w Nocie 1.Towarzystwo za zarządzanie Funduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż 2% (dwa procent) w skali roku kalendarzowego, liczonego jako 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto. Średnia roczna Wartość Aktywów Netto ustalana jest na podstawie Wartości Aktywów Netto ustalonych w poszczególnych Dniach Wyceny danego roku kalendarzowego. Na pokrycie wynagrodzenia Towarzystwa w każdym Dniu Wyceny tworzy się rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego wynagrodzenia Towarzystwa za każdy dzień roku. Podstawą wysokości naliczonej rezerwy jest Wartość Aktywów Netto z Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny, na który tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie wskazane w art. 39 ust. 4
statutu. Wynagrodzenie jest wypłacane Towarzystwu kwartalnie ze środków Funduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który zostało naliczone. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem: Seria CIAStawka statutowa2,00% Stawka obowiązująca na dzień bilansowy2,00% Zarząd Towarzystwa nie podejmował uchwał o zmianie stawek za zarządzanie dla funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Płatności z tytułu kosztów limitowanych pomniejszają utworzoną uprzednio rezerwę. Oprócz wynagrodzenia za zarządzanie określonego w art. 39 ust. 4 Statutu Towarzystwo otrzyma również wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne Funduszu w każdym roku, w którym zostanie osiągnięta stopa zwrotu przekraczająca 15% (piętnaście procent) w skali roku dla Certyfikatów danej emisji. Wynagrodzenie Towarzystwa za wyniki inwestycyjne za dany rok jest wypłacane Towarzystwu ze środków Funduszu w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa rocznego
sprawozdania finansowego Funduszu, a w przypadku ostatniego roku działalności Funduszu wynagrodzenie zostanie wypłacone w trakcie likwidacji Funduszu. Na wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne w księgach Funduszu tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny do dnia wypłaty tego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 8 statutu, włącznie. Do obliczenia wysokości powyższej rezerwy stosuje się odpowiednio postanowienia art. 39 ust. 7 statutu. W 2012 roku wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne nie zostało naliczone. | | | | | |

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-29	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu
2013-03-29	Marlena Janota	Członek Zarządu
2013-03-29	Michał Zimpel	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-29	Aleksandra Juszczyk	Dyrektor Działu Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIZ -

Wybrane dla Ciebie