ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znaczne...
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (24/2011)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|---|---|---|---|---|
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
| TRUE | fundusz inwestycyjny | |||
| charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | ||||
| FALSE | jednostka zależna od funduszu | |||
| podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | ||||
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, gdyż spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), tzn. aktywa stanowią papiery wartościowe, które nie są dopuszczone lub nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. | |||
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
| nazwa (firma) podmiotu | ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ (dalej: "FRN 1") | |||
| podstawowe dane o osobie | 61-739 Poznań, Pl. Wolności 16 | |||
| TRUE | podmiot jest podmiotem powiązanym | |||
| opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | Fundusz i FRN 1 są funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tj. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| szczegółowy opis warunków umowy | ||||
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
| rodzaj zdarzenia* | Zbycie aktywów z.n. | |||
| data zdarzenia | 2011-10-10 | |||
| sposób | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ (dalej: "FRN 2") informuje, iż w dniu 10 października 2011 r. FRN 2 zawarł z FRN 1 umowę sprzedaży (dalej: "Umowa") akcji spółki PK 16 Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000264579 Spółka jest spółką zależną FRN 1. | |||
| podstawowa charakterystyka aktywów | Przedmiotem Umowy jest: 1. 4.000 akcji imiennych serii A o numerach od 0001 do 4000; 2. 50.000 akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000 3. 350.000 akcji serii C o numerach 000001 do 350000, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Cena sprzedanych akcji (dalej: "Cena") wynosi 21.091.216,24 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych 24/100). W dniu 6 lipca 2011 roku strony zawarły przedwstępną umowę sprzedaży udziałów (dalej "Umowa Przedwstępna"), w której cena zbywanych aktywów ustalona została w oparciu o ich wartość w księgach rachunkowych FRN 1, zgodną z ostatnią znaną w tym dniu wyceną aktywów FRN 1, sporządzoną na dzień 29 kwietnia 2011 roku. Zapłata reszty ceny nastąpi, przelewem na rachunek bankowy FRN 1. Przeniesienie własności akcji na FRN 2 nastąpiło z chwilą zawarcia niniejszej Umowy. | |||
| waluta | PLN | |||
| cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 21 091 216,24 | |||
| wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 21 886 328,84 | |||
| źródło finansowania nabycia aktywów | Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |||
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
| Zgodnie z Umową Przedwstępną z dnia 6 lipca 2011 roku cena nabywanych aktywów ustalona została w oparciu o ostatnią znaną w tym dniu wycenę aktywów FRN 1, sporządzoną na dzień 29 kwietnia 2011 roku. Cena po jakiej zostały nabyte aktywa wyniosła więc 21.091.216,24 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych 24/100). Z kolei podana wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych FRN 1 wynosi 21.886.328,84 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 84/100), co wynika z ostatniej znanej na dzień przekazania raportu wyceny aktywów FRN 1, sporządzonej na dzień 29 lipca 2011 roku. | ||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-10-10 | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ | | BZ WBK TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 61-739 | | POZNAŃ | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PL. WOLNOŚCI | | 16 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-61) 855 73 22 | | (0-61) 855 73 21 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 2090001115 | | 300889464 | | www.arka.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-10-10 | Grzegorz Borowski | Dyrektor ds. Prawnych i Strategii |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT