ARRINERA - Zmiana warunków emisji obligacji serii B (18/2015) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków emisji obligacji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu EBI nr 15/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 roku, Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. podjął Uchwałę nr 2 w przedmiocie zmiany Uchwały nr 2 Zarządu z dnia 3 kwietnia 2015 r. i przyjęcia tekstu jednolitego warunków emisji Obligacji serii B. Nie ulegają zmianie ilość i wartość planowanej emisji Obligacji na okaziciela serii B. Przedmiotem emisji jest łącznie nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk 24-miesięcznych Obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc 00/100) każda (?Obligacje?). Obligacje opiewać będą wyłącznie na świadczenia pieniężne. Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt. 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie jest Memorandum Informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1
Ustawy o Ofercie. Przedmiotowa uchwała spowodowała konieczność sporządzenia aneksu nr 1 z dnia 22 kwietnia 2015 roku do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii B Arrinera SA z siedzibą w Warszawie, które zostanie w dniu 23 kwietnia 2015 roku zamieszone na stronie internetowej Spółki. Zarząd zmienił następujące warunki emisji: 1) Przyjmowanie zapisów zostało przedłużone do dnia 7 maja 2015 roku, 2) Dzień emisji/ Dzień Przydziału Obligacji ustalono na dzień 11 maja 2015 roku, 3) Okresy odsetkowe wynoszą 3 (trzy) miesiące, przy czym Okresy Odsetkowe mogą mieć różną liczbę dni. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (łącznie z tym dniem) tj. 11 maja 2015 r. i kończy 10 sierpnia 2015 r. (włącznie). Każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu od zakończenia poprzedniego okresu odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego okresu odsetkowego) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem). 4) Emitent przewiduje wprowadzenie sponsora emisji, który
będzie prowadził rachunki papierów wartościowych dla właścicieli Obligacji serii B nabytych w ofercie publicznej, którzy nie zdeponowali posiadanych walorów na rachunkach inwestycyjnych. Inne podstawowe warunki emisji Obligacji pozostają bez zmian. Szczegóły emisji Obligacji na okaziciela serii B, w tym szczegółowy opis procedury składania zapisów oraz dokonywania przydziału Obligacji zamieszony zostanie w Memorandum Informacyjnym. Celem emisji jest Obligacji jest pozyskanie środków na zwiększenie kapitału obrotowego pozwalającego na wprowadzenie na rynek modelu wyścigowego Arrinery do końca 2015 rok i zakończenie prac nad egzemplarzami pokazowymi, nakłady na promocję, udział w światowych targach motoryzacyjnych, wprowadzenie do sprzedaży limitowanej serii 33 sztuk Arrinery Hussarya w kraju i za granicą w 2016 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ