AXA OFE roczna struktura aktywów

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 31 grudzień 2007

Kategoria lokaty Wartość Udział w wartości aktywów (%)

1. Obligacje, bony skarbowe i inne 3 884 627 718,87 62,59 papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom;

Emitent - Nazwa papieru - Data Wartość Udział w wykupu aktywach

Skarb Państwa - DS1110 - 24/11/2010 287 806 129,59 4,64 Skarb Państwa - DS0509 - 24/05/2009 351 932 110,50 5,67 Skarb Państwa - PS0608 - 24/06/2008 252 386 750,00 4,07 Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013 203 423 948,09 3,28 Skarb Państwa - DZ1111 - 24/11/2011 190 521 972,84 3,07 Skarb Państwa - WZ0911 - 24/09/2011 268 499 695,86 4,33 Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015 186 558 097,74 3,01 Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016 73 688 524,05 1,19 Skarb Państwa - PS0310 - 24/03/2010 434 204 296,80 7,00 Skarb Państwa - PS0511 - 24/05/2011 268 321 924,64 4,32 Skarb Państwa - OK1208 - 12/12/2008 99 666 000,00 1,61 Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017 129 516 642,48 2,09 Skarb Państwa - PS0412 - 25/04/2012 399 436 409,70 6,44 Skarb Państwa - OK0709 - 25/07/2009 145 792 000,00 2,35 Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018 371 292 764,80 5,98 Skarb Państwa - Bon Skarbowy - 69 700 681,81 1,12 30/01/2008 Skarb Państwa - OK0408 - 12/04/2008 12 142 590,00 0,19 Skarb Państwa Węgry - 2023/A - 18 200 734,13 0,29 24/11/2023 Skarb
Państwa - SP0610 - 01/06/2010 20 072 000,00 0,32 Skarb Państwa - OK0808 - 12/08/2008 24 162 500,00 0,38 Skarb Państwa - DS1109 - 24/11/2009 36 999 945,84 0,60 Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022 40 302 000,00 0,64 2. Obligacje i inne dłużne papiery 0 0,00 wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP; 3. Depozyty bankowe i bankowe 171 560 616,45 2,75 papiery wartościowe w walucie polskiej; Emitent - Nazwa papieru - Data Wartość Udział w zwrotu aktywach BRE Bank SA - LO31122007N001 - 53 332 404,09 0,85 02/01/2008 Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018 99 999 962,64 1,61 NOBLE Bank SA - Certyfikat 18 228 249,72 0,29 Depozytowy - 16/07/2010 4. Depozyty bankowe i bankowe 0 0,00 papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu
rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu; 5. Akcje spółek notowanych na 2 012 383 451,22 32,42 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek;

Emitent Wartość Udział w aktywach

AB SA 9 975 858,56 0,16 ABG Spin SA 9 214 239,30 0,15 Asseco Poland SA 51 025 734,64 0,82 Asseco Slovakia AS 5 353 040,00 0,09 Agora SA 36 432 004,95 0,59 Alma Market SA 10 465 000,00 0,17 Apator SA 1 376 358,24 0,02 ATM Grupa SA 4 960 283,72 0,08 ATM SA 2 505 240,36 0,04 Budimex SA 6 284 084,49 0,10 Bank Handlowy w Warszawie SA 4 752 546,76 0,08 Przedsiębiorstwo Produkcyjno 14 116 560,06 0,23 Handlowe BOMI SA Bank BPH SA 3 990 157,02 0,06 BRE Bank SA 56 017 583,68 0,90 Barlinek SA 3 855 200,00 0,06 ING Bank Śląski SA 26 230 107,33 0,42 Bank Zachodni WBK SA 33 889 588,18 0,55 Inter Cars SA 11 734 259,20 0,19 NG2 SA 4 312 123,56 0,07 Cinema City International N.V. 2 853 276,80 0,05 Central European Distribution 3 610 750,00 0,06 Corporation Ciech SA 8 992 175,00 0,14 Comp SA 5 913 772,41 0,10 ComArch SA 17 056 451,29 0,27 Cersanit Krasnystaw SA 48 689 537,82 0,78 Decora SA 2 822 124,90 0,05 Dom Development SA 7 738 658,71 0,12 Synthos SA 12 408 673,36 0,20 AmRest Holdings NV 10 295 661,72 0,17 Echo Investment
SA 38 634 134,40 0,62 Elektrobudowa SA 54 934 126,29 0,89 Euromark Polska SA 2 645 895,73 0,04 Emperia Holding SA 32 688 972,36 0,53 Erste Bank der oesterreichischen 35 179 717,50 0,57 Sparkassen AG Eurocash SA 9 409 470,20 0,15 Farmacol SA 8 989 596,48 0,14 Fabryki Mebli Forte SA 3 064 117,27 0,05 Inter Groclin Auto SA 1 997 239,27 0,03 Pfleiderer Grajewo SA 20 787 437,48 0,33 Globe Trade Centre SA 76 883 169,70 1,24 Getin Holding SA 53 833 103,94 0,87 Interferie SA 2 408 606,76 0,04 Instal Kraków SA 9 577 540,69 0,15 J.W. Construction Holding SA 11 694 722,40 0,19 Kernel Holding SA 8 124 000,00 0,13 KGHM Polska Miedź SA 64 399 286,00 1,04 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 9 365 218,94 0,15 Kogeneracja SA Koelner SA 11 479 484,72 0,18 Kopex SA 8 807 750,00 0,14 Kredyt Bank SA 1 445 990,72 0,02 Krośnieńskie Huty Szkła Krosno SA 356 090,40 0,01 Grupa Kęty SA 16 283 127,72 0,26 LC Corp SA 2 224 365,00 0,04 LPP SA 106 159 705,22 1,71 Magellan SA 3 498 540,88 0,06 Ban Millennium SA 11 647 537,20 0,18
Multimedia Polska SA 6 454 668,60 0,10 MOL Magyar Olaj-es Gazipari 13 322 613,48 0,21 Nyilvanosan Mukudo Reszvenytarsasag Mondi Packaging Paper Świecie SA 14 046 223,58 0,23 NOBLE Bank SA 3 971 974,60 0,06 P.A. Nova SA 1 227 961,00 0,02 Orco Property Group 4 383 900,00 0,07 Orbis SA 16 868 280,31 0,27 OTP Bank Ltd. 26 037 344,71 0,42 PBG SA 38 867 161,35 0,63 PEKAES SA 5 395 612,00 0,09 Bank Polska Kasa Opieki SA 197 866 048,25 3,19 Polish Energy Partners SA 12 770 823,78 0,21 Polska Grupa Farmaceutyczna SA 14 243 474,18 0,23 Polskie Górnictwo Naftowe i 28 027 379,52 0,45 Gazownictwo SA Pegas Nonwovens SA 5 124 000,00 0,08 Prokom Software SA 30 812 168,50 0,50 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 149 501 609,82 2,41 Powszechna Kasa Oszczędności Bank 170 574 570,81 2,75 Polski SA Pamapol SA 3 508 854,30 0,06 Polnord SA 6 105 685,82 0,10 Przedsiębiorstwo Robót 11 107 053,06 0,18 Inżynieryjnych Pol-Aqua SA Petrolinvest SA 1 351 580,40 0,02 Polimex-Mostostal Siedlce SA 16 490 923,92 0,27 Ruch SA 10 791 587,97 0,17
Silvano Fashion Group AS 1 688 592,00 0,03 Sfinks Polska SA 8 740 037,37 0,14 Sygnity SA 7 620 219,75 0,12 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA 1 892 533,65 0,03 SZPG Stomil Sanok SA 1 889 825,87 0,03 Telekomunikacja Polska SA 102 565 525,92 1,65 TVN SA 9 665 977,75 0,16 Vistula & Wólczanka SA 52 509 589,02 0,85 Wielton SA - prawa do akcji 790 000,00 0,01 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 6 146 300,60 0,10 SA Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG 1 376 100,00 0,02 Zelmer SA 5 257 250,00 0,08 6. Akcje spółek notowanych na 974 167,83 0,02 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek;

Emitent Wartość Udział w aktywach

Elektrobudowa SA - prawo poboru 758 146,23 0,01 Krośnieńskie Huty Szkła Krosno SA - 216 021,60 0,00 prawo poboru 7. Akcje NFI; 17 781 110,40 0,29

Emitent Wartość Udział w aktywach NFI Empik Media & Fashion SA 17 781 110,40 0,29 8. Certyfikaty inwestycyjne 33 998 033,98 0,55 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte;

Emitent Wartość Udział w aktywach BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 13 286 000,00 0,21 Inwestycyjnych SA - Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ BPH Towarzystwo Funduszy 20 712 033,98 0,34 Inwestycyjnych SA - BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 9. Jednostki uczestnictwa zbywane 0 0,00 przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistycze fundusze inwestycyjne otwarte; 10. Obligacje i inne dłużne papiery 0 0,00 wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 11. Inne niż zdematerializowane 0 0,00 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa; 12. Obligacje przychodowe, o których 0 0,00 mowa w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach; 13. Zdematerializowane zgodnie z 0 0,00 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi , obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 14. Inne niż zdematerializowane 0 0,00 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 15. Obligacje i inne dłużne papiery 57 543 983,10 0,93 wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publiczego obrotu;

Emitent Wartość Udział w aktywach

Polska Grupa Farmaceutyczna SA - PGF 6 038 786,40 0,10 - 28/11/2012 Ciech SA - Ciech - 14/12/2012 6 019 813,20 0,10 Powszechna Kasa Oszczędności Bank 45 485 383,50 0,73 Polski SA - PKOBP37 - 30/10/2017 16.Zdematerializowane zgodnie z 0 0,00 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt.10 i 13; 17. Listy zastawne; 0 0,00 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu 0 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP; 19. Należności ogółem; 637 150,83 0,01

Rodzaj należności Wartość Udział w aktywach

Należności od Towarzystwa 32 365,42 0,00 Odsetki od lokat terminowych 281 099,16 0,00 Należności z tytułu wpłat na 288 134,95 0,01 rachunek premiowy Pozostałe należności 35 551,30 0,00 20. Środki pieniężne na rachunkach 27 065 203,91 0,44 bankowych;

Rodzaj rachunku bankowego Wartość Udział w aktywach

Środki pieniężne na rachunku 27 065 203,91 0,44 przeliczeniowym

kom mra