BIOMED-LUBLIN - Zawarcie przez Emitenta istotnych umów kredytowych (21/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 21 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Emitenta istotnych umów kredytowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?BIOMED-LUBLIN? Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 11 września 2014 roku podpisał trzy umowy o udzielenie kredytu , umowę factoringową i umowę o linię akredytywy z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A (dalej: ?Bank?). Łączna kwota umów kredytowych wynosi 16 650 000 PLN, kwota umowy factoringowej wynosi 4 500 000 PLN, maksymalna kwota umowy o linię na akredytywy dokumentowe do 15 000 000 PLN. Poniżej Spółka opisała podstawowe warunki podpisanych umów: 1. Kredyt obrotowy Kredyt obrotowy, na okres 3 lat w kwocie 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę kredytu nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności w Alior Bank S.A., a także na finansowanie bieżącej działalności. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na 31.08.2017 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka łączna na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od
ognia i innych zdarzeń losowych, oraz weksel In blanco. 2. Kredyt obrotowy Kredyt obrotowy, na okres 5 miesięcy w kwocie 4.500.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę zaangażowania z tytułu factoringu niepełnego w Alior Banku S.A. a także na finansowanie bieżącej działalności. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na 10.02.2015r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. 3. Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt w rachunku bieżącym , na okres 1 roku w kwocie 2.150.000 PLN z przeznaczeniem na finasowanie działalności bieżącej. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na 10.09.2015r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka łączna na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz weksel własny In blanco. 4. Umowa factoringowa Usługa factoringu niepełnego na okres 1 roku z kwotą limitu 4.500.000 PLN .Termin wygaśnięcia limitu przypada na
10.09.2015r. Oprocentowanie faktoringu oparte jest o stawkę WIBOR 1M dla wierzytelności w PLN i EURIBOR 1M dla wierzytelności w EUR powiększoną o marżę Banku. 5. Umowa o linię na akredytywy dokumentowe Linia na akredytywy dokumentowe na okres 1 roku do maksymalnej kwoty 15.000.000 PLN z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności za transakcje usługowego frakcjonowania osocza przez LFB BIOMEDICAMENTS, w tym na zastąpienie akredytywy otwartej przez Alior Bank S.A. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na 10.09.2015 r. Zabezpieczenie umowy o linie na akredytywy dokumentowe stanowi umowa rachunku ESCROW, weksel in blanco zabezpieczony hipoteką łączną, cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych . Zawarcie powyższych umów kredytowych przez Emitenta spełnia kryterium istotności zawartych umów zdefiniowane w § 2 ust. 1 pkt 2b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ