Black Lion NFI - Raport roczny R 2011

20.03.2012 | aktual.: 21.03.2012 00:08

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
2011	2010	2011	2010
I. Przychody z inwestycji	46 265	97 729	11 175	24 406
II. Wynik z inwestycji netto	6 528	22 956	1 577	5 733
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	2 210	-19 458	534	-4 859
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 738	3 498	2 111	874
V. Zysk (strata) brutto	8 738	3 498	2 111	874
VI. Zysk (strata) netto	8 068	2 842	1 949	710
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-65 702	-10 125	-15 870	-2 528
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 488	79 109	-601	19 756
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-68 190	68 984	-16 471	17 227
X. Aktywa razem	541 677	521 922	122 640	131 789
XI. Zobowiązania i rezerwy	125 087	113 400	28 321	28 634
XII. Kapitał własny (aktywa netto)	416 590	408 522	94 319	103 154
XIII. Kapitał zakładowy	12 033	12 033	2 724	3 038
XIV. Liczba akcji Funduszu na dzień bilansowy	99 433 650	99 433 650	99 433 650	99 433 650
XV. Średnia ważona liczba akcji	99 433 650	93 273 376	99 433 650	93 273 376
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio 4,4168 zł / EURO na 31.12.2011 r. i 3,9603 zł / EURO na 31.12.2010 r.),- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,1401 zł / EURO za 12 miesięcy 2011 r. i 4,0044 zł / EURO za 12 miesięcy 2010 r.).
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	Plik	Opis
	2011 Jednostkowe SF 2011 BL NFI .pdf	Jednostkowe SF 2011 r. BL NFI S.A.
	2011 Sprawozdanie_zarzadu.pdf	Sprawozdanie Zarzadu 2011 r. BL NFI S.A.
	SKMBT_js.pdf	Opinia i Raport biegłego rewidenta z jednostkowego SF 2011 r. BL NFI S.A.
	Dobre praktyki 2011.pdf	Dobre Praktyki 2011 r.
	List Prezesa BLACK LION NFI S.A. do Akcjonariuszy.pdf	List Prezesa BL NFI S.A. do Akcjonariuszy
	2011 Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SJ.pdf	Oświadczenie Zarzadu BL NFI S.A. w sprawie biegłego rewidenta
	2011 Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SJ.pdf	Oświadczenie Zarzadu BL NFI S.A. w sprawie rzetelności

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-03-20 | | | | | | | |
| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-20	Rafał Bauer	Prezes Zarządu
2012-03-20	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-20	Elżbieta Rosińska	Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH