Black Lion NFI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
Black Lion NFI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 11 570 | 25 663 | 2 911 | 6 469 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 21 554 | 18 157 | 5 423 | 4 577 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -4 489 | -3 126 | -1 130 | -788 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -26 089 | -28 299 | -6 565 | -7 134 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 2 546 | 12 395 | 641 | 3 125 | ||
| Przychody finansowe | 734 | 234 | 185 | 59 | ||
| Koszty finansowe | -3 426 | -2 013 | -862 | -507 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -146 | 10 616 | -37 | 2 676 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -215 | 10 383 | -54 | 2 617 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | 1 429 | 9 345 | 360 | 2 356 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 665 | -7 649 | -3 438 | -1 928 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 668 | 25 894 | -2 936 | 6 528 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 915 | -751 | 3 250 | -189 | ||
| Aktywa trwałe | 416 925 | 499 868 | 103 922 | 129 426 | ||
| Aktywa obrotowe | 250 171 | 56 045 | 62 357 | 14 511 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 429 504 | 338 285 | 107 057 | 87 589 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 15 282 | 19 580 | 3 809 | 5 070 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 166 519 | 84 485 | 41 506 | 21 875 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 791 | 113 563 | 13 906 | 29 404 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,32 | 3,98 | 1,08 | 1,03 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650 | 84 933 650 | 99 433 650 | 84 933 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 99 433 650 | 84 933 650 | 99 433 650 | 84 933 650 | ||
| Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba wynosiła 99 433 650 na dzień 31.03.2011 r. i 84 933 650 na dzień 31.03.2010 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 99 433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. i 84 933 650 za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSR 1Q 2011 .pdf | Raport kwartalny SAF- QSr 1/2011 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-05-16 | | | | | | | |
| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2011-05-16 | Monika Hałupczak | Członek Zarządu | |||
| 2011-05-16 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ