Black Lion NFI - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

21.03.2011 | aktual.: 21.03.2011 21:07

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
2010	2009	2010	2009
Przychody z inwestycji	100 256	11 519	25 037	2 654
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	83 053	220 338	20 741	50 762
Koszty i straty z inwestycji	-37 830	-7 202	-9 447	-1 659
Pozostałe koszty i straty operacyjne	-101 367	-171 018	-25 314	-39 400
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej	44 112	53 637	11 016	12 357
Przychody finansowe	1 373	1 123	343	259
Koszty finansowe	-8 615	-15 076	-2 151	-3 473
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	36 870	39 684	9 207	9 143
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej	54 304	40 054	13 561	9 228
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu	50 209	36 753	12 539	8 467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-18 348	1 201	-4 582	277
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 248	8 128	-1 061	1 873
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	84 702	-951	21 152	-219
Aktywa trwałe	398 302	578 819	100 574	140 894
Aktywa obrotowe	254 056	59 666	64 151	14 524
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu	428 075	328 940	108 092	80 069
Udziały niesprawujące kontroli	16 845	33 135	4 253	8 066
Zobowiązania długoterminowe	154 970	139 900	39 131	34 054
Zobowiązania krótkoterminowe	52 468	136 510	13 248	33 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	4,31	3,87	1,09	0,94
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0,54	0,86	0,13	0,20
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0,53	1,45	0,13	0,33
Liczba akcji na dzień bilansowy	99 433 650	84 933 650	99 433 650	84 933 650
Średnia ważona liczba akcji	93 273 376	42 667 757	93 273 376	42 667 757

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	Plik	Opis
	Skonsolidowane SF ROCZNE 2010 GK BL NFI.pdf	Skonsolidowane SF 2010 GK BL NFI S.A.
	Spr Zarz 2010 GK BL NFI SA i BL NFI SA.pdf	Sprawozdanie Zarządu 2010
	Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania Black Lion za 2010.pdf	Opinia z badania skonsolidowanego SF 2010 BL NFI S.A.
	Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania Black Lion za 2010.pdf	Raport z badania skonsolidowanego SF 2010 BL NFI S.A.
	Dobre praktyki 2010.pdf	Dobre praktyki 2010 r.
	List Prezesa BLACK LION NFI S.A. do Akcjonariuszy.pdf	List Prezesa BL NFI S.A. do Akcjonariuszy
	Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SK.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta
	Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SK.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-03-21 | | | | | | | |
| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | nfiprogress.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-21	Rafał Bauer	Prezes Zarządu
2011-03-21	Monika Hałupczak	Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-21	Elżbieta Rosińska	Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH