Black Lion NFI - Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii A na żądanie Emitenta (...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii A na żądanie Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Lion NFI S.A. (dalej "Fundusz" lub "Emitent") informuje, że podjął decyzję o przedterminowym, obligatoryjnym wykupie Obligacji serii A Funduszu notowanych na rynku Catalyst. Zawiadamia się Obligatariuszy, że Obligacje serii A zostaną wykupione przed dniem terminowego wykupu, w trybie przewidzianym w pkt. 37 lit. C tiret drugi warunków emisji tych Obligacji tj. na żądanie Funduszu, w ten sposób że dzień wykupu przypadnie w terminie od dnia 16 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. Emitent wyznaczy dzień przedterminowego wykupu nie później niż w dniu 16 stycznia 2012 r. Obligatariuszom przysługiwać będą, następujące świadczenia z każdej Obligacji: a) 100,00zł (sto złotych) tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej Obligacji, b) odsetki w wysokości 9,05% w skali roku od wartości nominalnej Obligacji za okres od 23 grudnia 2011 r. do dnia wykupu, c) 1,50 zł (jeden złoty, 50/100) tytułem premii równej 1,5% wartości nominalnej Obligacji. W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") oraz wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ("Catalyst"), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami tego depozytu i Catalyst po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy. Dzień według stanu na który ustala się stany rachunków papierów wartościowych w celu ustalenia liczby obligacji będących przedmiotem przedterminowego wykupu przysługujących danemu obligatariuszowi przypadnie na 6 dni przed dniem przedterminowego wykupu. Emitent co najmniej na 5 dni przed dniem, o którym mowa w powyżej złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie jego obsługi, wskazując w szczególności dzień przedterminowego wykupu i dzień, o którym mowa w powyżej. Emitent zwróci się do organizatora Catalyst o zawieszenie obrotu Obligacjami w związku z przedterminowym
wykupem począwszy od dnia przypadającego na 3 dni przed dniem wykupu. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek. Emitent poinformuje w formie raportu bieżącego przekazywanego zgodnie z regulacjami dotyczącymi spółek publicznych o wyznaczeniu dnia przedterminowego wykupu, dokonaniu czynności opisanych powyżej tj. ustalenia Inwestorów uprawnionych z Obligacji oraz terminie wypłaty środków z tytułu wykupu, stosownie do Regulacji obowiązujących w KDPW. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ