02-11-2012 17:43

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	398	96
Koszty funduszu netto	162	39
Przychody z lokat netto	236	57
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	258	62
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	91	22
Wynik z operacji	584	141
Zobowiązania	51	12
Aktywa	29 362	7 137
Aktywa netto	29 311	7 125
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	204 614	204 614
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,25	34,82
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,86	0,69
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	29 362	29 853	32 432	33 813
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	759	735	502	502
Należności	647	315	1 042	667
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	26 663	27 537	30 642	29 322
dłużne papiery wartościowe	26 663	27 537	26 998	25 603
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 281	1 243	245	3 310
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	11	23	0	12
Zobowiązania	51	52	71	79
Aktywa netto (I-II)	29 311	29 801	32 361	33 734
Kapitał funduszu	-16 713	-15 638	-12 398	-11 035
Kapitał wpłacony	142 499	142 499	142 499	142 499
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-159 212	-158 137	-154 897	-153 534
Dochody zatrzymane	45 766	45 273	45 741	45 539
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 044	16 808	16 355	16 153
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	28 723	28 465	29 386	29 386
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	257	167	-982	-769
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	29 311	29 801	32 361	33 734
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	204 614	212 269	235 653	245 575
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,25	140,39	137,32	137,37
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	195 461
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,25
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba cerytfikatów inwestycyjnych serii A -204 614 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na cerytfikat inwestycyjny serii A - 143,25 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-07-01	3	2011-07-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-09-30	2011-01-01
2012-09-30	2011-09-30
Przychody z lokat	398	1 187	561	1 366
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	61	166	257
Przychody odsetkowe	398	1 124	395	1 109
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	20	54	33	76
Odsetki od papierów wartościowych	378	1 070	361	688
Odpis dyskonta	0	0	0	345
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	2	0	0
Koszty funduszu	162	498	193	600
Wynagrodzenie dla towarzystwa	147	455	175	547
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	6	2	4
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	25	9	27
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	1	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	12	7	22
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	162	498	193	600
Przychody z lokat netto (I-IV)	236	689	368	766
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	348	576	-1 134	-1 197
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	258	-663	-304	-316
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	91	1 239	-830	-881
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	584	1 265	-766	-431
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,86	6,18	-3,12	-1,76
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,86	6,18	-3,12	-1,76

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-07-01	3	2011-01-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-09-30	2011-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-490	-3 049	-7 141	-5 768
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29 801	32 361	39 502	39 502
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	584	1 265	-442	-431
przychody z lokat netto	236	689	968	766
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	258	-663	-316	-316
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	91	1 239	-1 094	-881
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	584	1 265	-442	-431
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	1 075	4 314	6 699	5 336
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 075	-4 314	-6 699	-5 336
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-490	-3 049	-7 141	-5 768
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	29 311	29 311	32 361	33 734
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	29 272	30 357	35 829	36 787
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	7 655	31 039	48 103	38 181
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	7 655	31 039	48 103	38 181
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 655	31 039	48 103	38 181
saldo zmian	-7 655	-31 039	-48 103	-38 181
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	204 614	204 614	235 653	245 575
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 424 991	1 424 991	1 424 991	1 424 991
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 220 377	1 220 377	1 189 338	1 179 416
saldo zmian	204 614	204 614	235 653	245 575
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	195 461	195 461	225 054	235 653
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,86	5,93	-1,89	-1,84
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	140,39	137,32	139,21	139,21
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	143,25	143,25	137,32	137,37
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,03	4,32	-1,36	-1,32
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	141,26	138,50	137,31	137,37
data wyceny	2012-07-31	2012-05-31	2011-12-30	2011-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	143,25	143,25	140,63	140,63
data wyceny	2012-09-30	2012-09-30	2011-07-29	2011-07-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	143,23	143,23	137,31	137,37
data wyceny	2012-09-28	2012-09-28	2011-12-30	2011-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,25	143,25	137,32	137,37
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,55	1,64	2,20	1,63
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	1,50	1,99	1,49
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,01	0,02	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,03	0,08	0,01	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,10	0,07
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-07-01	3	2011-07-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-09-30	2011-01-01
2012-09-30	2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 099	4 571	1 194	5 337
Wpływy	81 743	225 435	178 984	488 335
Z tytułu posiadanych lokat	34	1 384	175	1 647
Dywidendy	34	61	175	210
Odsetki od obligacji	0	1 323	0	1 438
Z tytułu zbycia składników lokat	81 688	223 996	178 776	486 609
Akcje i prawa z nimi związane	0	4 048	1 880	2 332
Obligacje	1 031	4 770	0	7 453
Bony skarbowe	0	0	0	34 929
Prawa pochodne	844	1 000	0	0
Depozty	79 813	214 177	176 896	441 895
Pozostałe	20	55	33	79
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	20	54	33	79
Wydatki	80 643	220 863	177 791	482 998
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	80 492	220 335	177 611	482 384
Akcje i prawa z nimi związane	0	205	111	6 708
Obligacje	0	4 114	0	34 146
Prawa pochodne	641	803	0	0
Depozyty	79 851	215 213	177 500	441 530
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	148	462	178	557
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	3	5	1	4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	33	0	36
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	1	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	27	1	16
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 075	-4 314	-1 194	-5 336
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 075	4 314	1 194	5 336
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 075	4 314	1 194	5 336
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	24	257	-1	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	735	502	502	501
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	759	759	502	502

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI2raportIIIkwartal2012_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2011	rok	3	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	4 766	3 644	11,24	4 766	3 720	11,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	26 356	26 663	90,81	27 375	27 537	92,24	26 858	26 998	83,25	25 325	25 603	75,72
Instrumenty pochodne	0	-50	-0,17	0	4	0,01	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	1 281	1 281	4,36	1 243	1 243	4,16	245	245	0,76	3 310	3 310	9,79
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 50 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								26 000	26 356	26 663	90,81
Obligacje								26 000	26 356	26 663	90,81
PS0414 (PL0000105433)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2014-04-25	stałe 5,75	1 000,00	26 000	26 356	26 663	90,81
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						130	0	-50	-0,17
Futures, Indeks WIG 20, FW20Z12, 2012-12-21, (PL0GF0002873)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	130	0	-50	-0,17
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00
nie dotyczy

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						1 281		1 281	4,36
O/N 3D 2012-10-01	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 4,75	1 281 000,00	1 281	1 281 333,39	1 281	4,36
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	26 000	26 356	26 663	90,81
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI2 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	647
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	51
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	3	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-07-01	do	2012-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-11-02
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-02-105		140045669		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-02	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2012-11-02	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2012-11-02	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie