04-11-2013 17:13

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR

Przychody z lokat	454	107
Koszty funduszu netto	133	31
Przychody z lokat netto	321	76
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-248	-58
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	410	97
Wynik z operacji	483	114
Zobowiązania	41	10
Aktywa	23 792	5 643
Aktywa netto	23 752	5 633
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	183 956	183 956
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,12	30,62
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,63	0,62
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2013 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia i 30 września 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	23 792	23 818	27 327	28 458
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	496	542	843	727
Należności	451	216	796	535
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	22 560	22 217	25 465	25 315
dłużne papiery wartościowe	15 380	15 457	22 105	22 233
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	274	821	223	1 868
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	11	22	0	11

Zobowiązania	41	42	49	50

Aktywa netto (I-II)	23 752	23 775	27 278	28 408
Kapitał funduszu	-4 610	-4 103	-1 579	655
Kapitał wpłacony	250 000	250 000	250 000	250 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-254 610	-254 103	-251 579	-249 345
Dochody zatrzymane	27 743	27 669	27 555	26 836
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	21 840	21 518	21 211	21 057
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 903	6 151	6 345	5 779
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	619	209	1 303	917
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	23 752	23 775	27 278	28 408

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	183 956	187 966	207 520	225 239
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,12	126,49	131,45	126,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	179 032
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,12

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 183 956 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 129,12 PLN

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Przychody z lokat	454	1 042	440	1 150
Dywidendy i inne udziały w zyskach	245	345	113	260
Przychody odsetkowe	209	697	327	889
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	3	21	28	56
Odsetki od papierów wartościowych	205	676	296	813
Odpis dyskonta	0	0	3	21
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	2

Koszty funduszu	133	413	157	494
Wynagrodzenie dla towarzystwa	119	372	142	446
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	6	2	8
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	24	9	26
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	1	0	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	3	12	5	13

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	133	413	157	494
Przychody z lokat netto (I-IV)	321	629	282	657
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	162	-1 125	586	989
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-248	-441	13	-40
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	410	-684	573	1 029
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	483	-496	868	1 645

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,63	-2,70	3,85	7,31
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,63	-2,70	3,85	7,31

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-07-01	3	2012-01-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-24	-3 527	-6 530	-5 400
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 775	27 278	33 808	33 808
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	483	-496	2 750	1 645
przychody z lokat netto	321	629	810	657
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-248	-441	525	-40
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	410	-684	1 415	1 029
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	483	-496	2 750	1 645
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-507	-3 031	-9 280	-7 046
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-507	-3 031	-9 280	-7 046
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-24	-3 527	-6 530	-5 400
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 752	23 752	27 278	28 408
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 639	24 828	29 082	29 755
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	4 010	23 564	76 213	58 494
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	4 010	23 564	76 213	58 494
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 010	23 564	76 213	58 494
saldo zmian	-4 010	-23 564	-76 213	-58 494
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	183 956	183 956	207 520	225 239
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 316 044	2 316 044	2 292 480	2 274 761
saldo zmian	183 956	183 956	207 520	225 239
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	179 032	179 032	199 960	207 520
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,63	-2,33	12,29	6,97
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	126,49	131,45	119,16	119,16
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	129,12	129,12	131,45	126,12
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,08	-1,77	10,32	5,85
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	127,81	126,47	119,36	119,36
data wyceny	2013-07-31	2013-06-28	2012-05-31	2012-05-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	129,12	129,88	131,45	126,12
data wyceny	2013-09-30	2013-05-31	2012-12-31	2012-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	129,12	129,12	131,37	126,11
data wyceny	2013-09-30	2013-09-30	2012-12-28	2012-09-28
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,12	129,12	131,45	126,12
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,56	1,66	2,20	1,66
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	1,50	2,00	1,50
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,02	0,04	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,09	0,10	0,09
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	461	2 684	1 294	7 271
Wpływy	17 611	71 855	138 387	329 973
Z tytułu posiadanych lokat	214	1 062	173	1 254
Dywidendy	214	247	173	236
Odsetki od obligacji	0	815	0	1 018
Z tytułu zbycia składników lokat	17 393	70 768	138 187	328 664
Akcje i prawa z nimi związane	341	718	31	7 054
Obligacje	0	6 767	10 997	91 672
Prawa pochodne	484	1 491	1 151	1 719
Depozyty	16 568	61 792	126 007	228 219
Pozostałe	4	26	27	56
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	4	21	27	55
Wydatki	17 150	69 171	137 093	322 702
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	17 027	68 739	136 945	322 173
Akcje i prawa z nimi związane	316	4 942	722	8 667
Obligacje	0	0	9 106	83 521
Prawa pochodne	690	1 954	905	1 532
Depozyty	16 021	61 843	126 212	228 454
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	120	378	142	457
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	7	5	7
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	31	0	34
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	1	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	15	1	29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-507	-3 031	-1 317	-7 046
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	507	3 031	1 317	7 046
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	507	3 031	1 317	7 046
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-46	-347	-23	225
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	542	843	751	502
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	496	496	727	727


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FBI3raportIIIkwartal2013_dodatkowa.rtf


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	6 909	7 180	30,18	6 996	6 760	28,38	2 797	3 360	12,30	2 794	3 082	10,83
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	15 033	15 380	64,64	15 033	15 457	64,90	21 328	22 105	80,89	21 841	22 233	78,13
Instrumenty pochodne	0	1	0,00	0	21	0,09	0	-37	-0,14	0	236	0,83
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	274	274	1,15	821	821	3,45	223	223	0,82	1 868	1 868	6,57
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 1 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 21 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 37 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 236 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 970	RZECZPOSPOLITA POLSKA	134	145	0,61
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 290	RZECZPOSPOLITA POLSKA	110	143	0,60
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 190	RZECZPOSPOLITA POLSKA	810	926	3,89
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 110	RZECZPOSPOLITA POLSKA	316	386	1,62
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	510	RZECZPOSPOLITA POLSKA	148	230	0,96
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 060	RZECZPOSPOLITA POLSKA	162	147	0,62
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	9 150	RZECZPOSPOLITA POLSKA	79	66	0,28
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 400	RZECZPOSPOLITA POLSKA	83	88	0,37
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 500	RZECZPOSPOLITA POLSKA	138	110	0,46
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 950	WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA	123	96	0,40
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 430	RZECZPOSPOLITA POLSKA	760	670	2,81
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 350	RZECZPOSPOLITA POLSKA	161	148	0,62
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	28 290	RZECZPOSPOLITA POLSKA	522	471	1,98
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	12 300	RZECZPOSPOLITA POLSKA	565	543	2,28
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	64 620	RZECZPOSPOLITA POLSKA	318	396	1,66
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	31 470	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 078	1 168	4,91
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 220	RZECZPOSPOLITA POLSKA	826	942	3,96
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	19 710	RZECZPOSPOLITA POLSKA	126	94	0,40
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	41 430	RZECZPOSPOLITA POLSKA	200	198	0,83
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	25 710	RZECZPOSPOLITA POLSKA	250	213	0,90


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								14 820	15 033	15 380	64,64
Obligacje								14 820	15 033	15 380	64,64
PS0415 (PL0000105953)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2015-04-25	stałe 5,50	1 000,00	14 820	15 033	15 380	64,64
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						45	0	1	0,00
FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z13 2013-12-20 (PL0GF0004028)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	Indeks WIG20	45	0	1	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
nie dotyczy

liczba instrumentów pochodnych -45 (pozycja krótka)


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						274		274	1,15
O/N 1D 2013-10-01	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 1,75	274 000,00	274	274 000,00	274	1,15
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	14 820	15 033	15 380	64,64
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	BPH FIZ BI3 Polityka rachunkowości.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	98
Z tytułu odsetek	353
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	41
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	3	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-07-01	do	2013-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-11-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-02-884		140362803		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-11-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2013-11-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie