04-08-2011 18:16

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - za 2 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	282	71
Koszty funduszu netto	199	50
Przychody z lokat netto	83	21
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	333	84
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-233	-59
Wynik z operacji	183	46
Zobowiązania	77	19
Aktywa	36 095	9 054
Aktywa netto	36 019	9 035
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	301 506	301 506
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,46	29,97
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,61	0,15
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3		BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-02-884		140362803	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	36 095	37 963	38 757	42 105
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	502	502	502	501
Należności	20	1 376	660	307
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	33 651	34 064	34 451	39 230
dłużne papiery wartościowe	31 410	31 813	32 255	34 405
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 899	1 985	3 144	2 039
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	24	36	0	28
Zobowiązania	77	80	79	80
Aktywa netto (I-II)	36 019	37 883	38 678	42 025
Kapitał funduszu	9 816	11 864	12 809	17 424
Kapitał wpłacony	250 000	250 000	250 000	250 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-240 184	-238 136	-237 191	-232 576
Dochody zatrzymane	25 478	25 063	24 986	24 242
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	20 569	20 486	20 433	20 185
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 910	4 577	4 553	4 057
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	724	957	883	359
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	36 019	37 883	38 678	42 025
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	301 506	318 730	326 714	366 303
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,46	118,86	118,38	114,73
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	293 800
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,46
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
SERIA A = 301 506 szt
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
SERIA A = 119,46 PLN

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	282	540	462	868
Dywidendy i inne udziały w zyskach	29	29	30	30
Przychody odsetkowe	253	511	431	838
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	15	35	25	34
Odsetki od papierów wartościowych	239	476	406	804
Odpis dyskonta	0	0	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	199	404	235	474
Wynagrodzenie dla towarzystwa	182	370	213	426
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	2	4	12
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	18	11	22
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	7	14	7	14
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	199	404	235	474
Przychody z lokat netto (I-IV)	83	136	226	395
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	100	198	-518	95
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	333	357	25	3 103
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-233	-159	-543	-3 009
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	183	333	-292	490
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,61	1,11	-0,80	1,34
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,61	1,11	-0,80	1,34

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-1 864	-2 659	-5 465	-2 118
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	37 883	38 678	44 143	44 143
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	183	333	1 758	490
przychody z lokat netto	83	136	643	395
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	333	357	3 599	3 103
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-233	-159	-2 485	-3 009
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	183	333	1 758	490
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 047	-2 992	-7 223	-2 608
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	2 047	2 992	7 223	2 608
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 864	-2 659	-5 465	-2 118
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	36 019	36 019	38 678	42 025
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	36 571	37 298	41 686	43 166
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-17	-25	-62	-23
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-17 224	-25 208	-62 413	-22 824
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 224	25 208	62 413	22 824
saldo zmian	-17 224	-25 208	-62 413	-22 824
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	301 506	301 506	326 714	366 303
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 198 494	2 198 494	2 173 286	2 133 697
saldo zmian	301 506	301 506	326 714	366 303
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	293 800	293 800	318 730	354 869
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,61	1,08	4,94	1,29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	118,86	118,38	113,44	113,44
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	119,46	119,46	118,38	114,73
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,51	0,91	4,36	1,13
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,27	118,23	113,26	113,26
data wyceny	2011-04-29	2011-01-31	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,46	119,46	118,38	116,20
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-04-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	119,46	119,46	118,38	114,73
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,46	119,46	118,38	114,73
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,54	1,08	0,02	1,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	0,99	0,02	0,99
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,01	0,00	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,05	0,00	0,05
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
* Maksymalna wartość aktywów netto na c.i. w okresie sprawozdawczym również dla daty wyceny 2011-05-31

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 047	2 992	1 019	2 314
Wpływy	94 857	231 661	184 555	257 001
Z tytułu posiadanych lokat	971	971	1 648	1 648
Dywidendy	11	11	19	19
Odsetki od obligacji	960	960	1 629	1 629
Z tytułu zbycia składników lokat	93 872	230 655	182 882	255 319
Akcje i prawa z nimi związane	100	301	5 960	19 238
Obligacje	20 664	20 664	630	6 059
Prawa pochodne	0	0	603	1 529
Depozyty	73 108	209 690	175 690	228 493
Pozostałe	15	35	25	33
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	15	35	25	33
Wydatki	92 810	228 669	183 536	254 686
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	92 619	228 242	183 302	254 176
Akcje i prawa z nimi związane	101	301	5 597	15 459
Obligacje	19 496	19 496	0	7 495
Prawa pochodne	0	0	471	965
Depozyty	73 022	208 445	177 234	230 258
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	187	376	216	431
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	3	8	10
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	33	0	44
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	2	14	11	24
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 047	-2 992	-1 019	-2 608
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	2 047	2 992	1 019	2 608
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 047	2 992	1 019	2 608
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-0	-0	-0	-293
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	502	502	501	794
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	502	502	501	501

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI3raportIIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 924	2 242	6,21	1 910	2 252	5,93	1 898	2 196	5,67	5 014	4 781	11,35
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	32	44	0,11
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	31 004	31 410	87,02	31 198	31 813	83,80	31 669	32 255	83,22	33 825	34 405	81,71
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	1 899	1 899	5,26	1 985	1 985	5,23	3 144	3 144	8,11	2 039	2 039	4,84
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	880	POLSKA	48	44	0,12
BOGDANKA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	392	POLSKA	50	45	0,12
BRE	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	160	POLSKA	32	52	0,14
CEZ	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	248	CZECHY	34	35	0,10
Getin Holding S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	4 016	POLSKA	40	51	0,14
GTC	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 016	POLSKA	47	37	0,10
HANDLOWY	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	416	POLSKA	43	36	0,10
KERNEL	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	560	LUXEMBURG	45	43	0,12
KGHM	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 720	POLSKA	161	339	0,94
LOTOS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	768	POLSKA	24	35	0,10
PBG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	136	POLSKA	30	19	0,05
PEKAO	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 352	POLSKA	224	219	0,61
PGE S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	7 248	POLSKA	154	174	0,48
PGNIG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	20 536	POLSKA	71	86	0,24
PKNORLEN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	3 912	POLSKA	151	202	0,56
PKO BP	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	7 504	POLSKA	288	315	0,87
PZU	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	704	POLSKA	251	264	0,73
TAURON S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	13 176	POLSKA	89	87	0,24
TPSA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	7 616	POLSKA	109	127	0,35
TVN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 904	POLSKA	32	31	0,09

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								32 200	31 004	31 410	87,02
Obligacje								32 200	31 004	31 410	87,02
OK0112	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-01-25	0	32 000 000,00	32 000	30 808	31 210	86,46
PS0412	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-04-25	4,75	200 000,00	200	195	200	0,55
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
brak								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
brak								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00
brak								0	0	0	0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
brak								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
brak								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
brak								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00
brak								0	0	0	0,00

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						1 899		1 899	5,26
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	4,4	1 899 000,00	1 899	1 899 000,00	1 899	5,26
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
brak						0	0,00	0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacja	32 200,00	31 004	31 410	87,02
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI3 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	18
	Z tytułu odsetek	2
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	77
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-08-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-08-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie