BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - za 3 kwartał 2011 roku

04.11.2011 | aktual.: 04.11.2011 17:48

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys EUR
Przychody z lokat	74	18
Koszty funduszu netto	195	47
Przychody z lokat netto	-121	-29
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-50	-12
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-51	-12
Wynik z operacji	-223	-53
Zobowiązania	78	18
Aktywa	34 954	7 924
Aktywa netto	34 876	7 906
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	293 800	293 800
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,71	26,91
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,76	-0,18
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2011.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-02-884		140362803	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	34 954	36 095	38 757	41 716
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	502	502	502	646
Należności	18	20	660	481
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	32 865	33 651	34 451	39 391
dłużne papiery wartościowe	31 771	31 410	32 255	34 687
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 556	1 899	3 144	1 184
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	12	24	0	14
Zobowiązania	78	77	79	81
Aktywa netto (I-II)	34 876	36 019	38 678	41 636
Kapitał funduszu	8 896	9 816	12 809	16 112
Kapitał wpłacony	250 000	250 000	250 000	250 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-241 104	-240 184	-237 191	-233 888
Dochody zatrzymane	25 307	25 478	24 986	24 641
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	20 448	20 569	20 433	20 363
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 860	4 910	4 553	4 278
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	673	724	883	883
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	34 876	36 019	38 678	41 636
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	293 800	301 506	326 714	354 869
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,71	119,46	118,38	117,33
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	283 733
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,71
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty Serii A: 293 800 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty Serii A: 118,71 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	74	613	414	1 282
Dywidendy i inne udziały w zyskach	52	81	69	99
Przychody odsetkowe	22	532	345	1 183
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	19	54	13	47
Odsetki od papierów wartościowych	2	478	332	1 136
Odpis dyskonta	0	0	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	195	599	236	709
Wynagrodzenie dla towarzystwa	178	548	209	635
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	3	7	19
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	27	11	33
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	7	20	8	22
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	195	599	236	709
Przychody z lokat netto (I-IV)	-121	15	178	573
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-101	96	745	839
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-50	307	221	3 324
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-51	-211	524	-2 485
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-223	111	923	1 412
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,76	0,38	2,60	3,98
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,76	0,38	2,60	3,98

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-1 143	-3 802	-5 465	-2 507
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36 019	38 678	44 143	44 143
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-223	111	1 758	1 412
przychody z lokat netto	-121	15	643	573
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-50	307	3 599	3 324
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-51	-211	-2 485	-2 485
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-223	111	1 758	1 412
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-921	-3 913	-7 223	-3 919
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	921	3 913	7 223	3 919
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 143	-3 802	-5 465	-2 507
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	34 876	34 876	38 678	41 636
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	35 321	36 631	41 686	42 450
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-7 706	-32 914	-62 413	-34 258
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-7 706	-32 914	-62 413	-34 258
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 706	32 914	62 413	34 258
saldo zmian	-7 706	-32 914	-62 413	-34 258
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	293 800	293 800	326 714	354 869
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 206 200	2 206 200	2 173 286	2 145 131
saldo zmian	293 800	293 800	326 714	354 869
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	283 733	283 733	318 730	326 714
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,76	0,32	4,94	3,89
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	119,46	118,38	113,44	113,44
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	118,71	118,71	118,38	117,33
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,63	0,27	4,36	3,43
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,71	118,23	113,26	113,26
data wyceny	2011-09-30	2011-01-31	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,47	119,47	118,38	117,33
data wyceny	2011-07-29	2011-07-29	2010-12-31	2010-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	118,71	118,71	118,38	117,33
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-12-31	2010-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,71	118,71	118,38	117,33
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,55	1,63	0,02	1,67
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	1,50	0,02	1,50
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,01	0,00	0,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,07	0,00	0,08
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	921	3 913	1 457	3 772
Wpływy	88 822	320 483	112 505	369 505
Z tytułu posiadanych lokat	56	1 027	68	1 717
Dywidendy	56	67	68	88
Odsetki od obligacji	0	960	0	1 629
Z tytułu zbycia składników lokat	88 747	319 402	112 423	367 742
Akcje i prawa z nimi związane	717	1 018	12 154	31 393
Obligacje	0	20 664	11 700	17 759
Prawa pochodne	0	0	995	2 524
Depozyty	88 030	297 720	87 574	316 067
Pozostałe	19	54	13	47
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	19	54	13	47
Wydatki	87 901	316 570	111 047	365 734
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	87 720	315 961	110 827	365 003
Akcje i prawa z nimi związane	33	333	11 887	27 346
Obligacje	0	19 496	11 784	19 279
Prawa pochodne	0	0	437	1 401
Depozyty	87 687	296 132	86 719	316 977
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	180	556	211	642
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	4	8	19
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	33	0	44
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	15	1	25
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-921	-3 913	-1 312	-3 919
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	921	3 913	1 312	3 919
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	921	3 913	1 312	3 919
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1	0	145	-148
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	502	502	501	794
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	502	502	646	646

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI3raportIIIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 189	1 094	3,13	1 924	2 242	6,21	1 898	2 196	5,67	4 261	4 704	11,28
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	31 004	31 771	90,90	31 004	31 410	87,02	31 669	32 255	83,22	34 229	34 687	83,15
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	-19	0,04
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	1 556	1 556	4,45	1 899	1 899	5,26	3 144	3 144	8,11	1 184	1 184	2,84
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	540	POLSKA	30	22	0,06
BOGDANKA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	240	POLSKA	31	25	0,07
BRE	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	100	POLSKA	16	24	0,07
Getin Holding S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 510	POLSKA	25	18	0,05
GTC	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 245	POLSKA	29	15	0,04
HANDLOWY	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	255	POLSKA	26	18	0,05
JSW	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	305	POLSKA	31	26	0,07
KERNEL	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	345	LUXEMBURG	28	21	0,06
KGHM	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 060	POLSKA	99	139	0,40
LOTOS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	475	POLSKA	15	12	0,03
PBG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	80	POLSKA	17	4	0,01
PEKAO	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	830	POLSKA	137	111	0,32
PGE S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	4 465	POLSKA	95	87	0,25
PGNIG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	12 650	POLSKA	44	51	0,15
PKNORLEN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 410	POLSKA	93	88	0,25
PKO BP	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	4 740	POLSKA	179	156	0,45
PZU	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	435	POLSKA	154	137	0,39
TAURON S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	8 115	POLSKA	55	41	0,12
TPSA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	4 690	POLSKA	67	82	0,23
TVN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 175	POLSKA	20	17	0,05

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								32 200	31 004	31 771	90,90
Obligacje								32 200	31 004	31 771	90,90
OK0112	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-01-25	0	32 000 000,00	32 000	30 808	31 571	90,32
PS0412	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-04-25	4,75	200 000,00	200	195	200	0,57
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						1 556		1 556	4,45
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	4,3	1 556 000,00	1 556	1 556 000,00	1 556	4,45
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacja	32 200,00	31 004	31 771	90,90
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	NOTA 1 BI3.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	14
	Z tytułu odsetek	4
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	78
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-11-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-11-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.