06-05-2013 17:24

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	348	83
Koszty funduszu netto	271	65
Przychody z lokat netto	78	19
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-21	-5
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-962	-231
Wynik z operacji	-905	-217
Zobowiązania	89	21
Aktywa	34 659	8 297
Aktywa netto	34 570	8 276
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	283 036	283 036
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,14	29,24
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,20	-0,77
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2012
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Aktywa	34 659	37 494	37 494	43 180
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 212	935	935	904
Należności	586	265	265	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	9 675
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	32 667	34 989	34 989	32 209
dłużne papiery wartościowe	23 283	24 650	24 650	29 693
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	158	1 305	1 305	354
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	35	0	0	38
Zobowiązania	89	93	93	123
Aktywa netto (I-II)	34 570	37 401	37 401	43 058
Kapitał funduszu	5 480	7 406	7 406	15 398
Kapitał wpłacony	349 986	349 986	349 986	349 986
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-344 506	-342 581	-342 581	-334 588
Dochody zatrzymane	28 116	28 059	28 059	25 756
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 074	16 997	16 997	16 540
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	11 042	11 062	11 062	9 216
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	974	1 937	1 937	1 904
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	34 570	37 401	37 401	43 058
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	283 036	298 400	298 400	365 547
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,14	125,34	125,34	117,79
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	276 984
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,14
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 283 036 szt.Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 122,14 zł.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przychody z lokat	348	348	16	16
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	348	348	16	16
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	10	10	13	13
Odsetki od papierów wartościowych	338	338	0	0
Odpis dyskonta	0	0	3	3
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	271	271	339	339
Wynagrodzenie dla towarzystwa	255	255	322	322
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	3	3	1	1
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	9	10	10
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	1	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	4	5	5
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	271	271	339	339
Przychody z lokat netto (I-IV)	78	78	-322	-322
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-983	-983	572	572
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-21	-21	742	742
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-962	-962	-171	-171
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-905	-905	249	249
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,20	-3,20	0,68	0,68
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,20	-3,20	0,68	0,68

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-2 831	-2 831	-10 159	-4 502
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	37 401	37 401	47 560	47 560
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-905	-905	2 585	249
przychody z lokat netto	78	78	134	-322
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-21	-21	2 589	742
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-962	-962	-138	-171
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-905	-905	2 585	249
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 926	-1 926	-12 744	-4 752
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 926	-1 926	-12 744	-4 752
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 831	-2 831	-10 159	-4 502
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	34 570	34 570	37 401	43 058
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	35 668	35 668	40 549	44 566
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	15 364	15 364	107 720	40 573
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	15 364	15 364	107 720	40 573
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	15 364	15 364	107 720	40 573
saldo zmian	-15 364	-15 364	-107 720	-40 573
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	283 036	283 036	298 400	365 547
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 216 825	3 216 825	3 201 461	3 134 314
saldo zmian	283 036	283 036	298 400	365 547
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	276 984	276 984	283 036	341 532
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-3,20	-3,20	8,23	0,68
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	125,34	125,34	117,11	117,11
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	122,14	122,14	125,34	117,79
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,55	-2,55	7,03	0,58
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,14	122,14	117,39	117,79
data wyceny	2013-03-31	2013-03-31	2012-05-31	2012-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	123,49	123,49	125,34	117,93
data wyceny	2013-01-31	2013-01-31	2012-12-28	2012-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	122,17	122,17	125,34	117,80
data wyceny	2013-03-28	2013-03-28	2012-12-28	2012-03-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,14	122,14	125,34	117,79
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,76	0,76	3,07	0,76
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,72	0,72	2,90	0,72
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,02	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,10	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 203	2 203	4 653	4 653
Wpływy	12 065	12 065	39 539	39 539
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	12 055	12 055	39 526	39 526
Akcje i prawa z nimi związane	188	188	127	127
Obligacje	1 168	1 168	23 876	23 876
Prawa pochodne	362	362	0	0
Depozyty	10 337	10 337	15 523	15 523
Pozostałe	10	10	13	13
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	10	10	13	13
Wydatki	9 862	9 862	34 887	34 887
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	9 552	9 552	34 497	34 497
Akcje i prawa z nimi związane	88	88	127	127
Obligacje	0	0	18 674	18 674
Prawa pochodne	274	274	0	0
Depozyty	9 190	9 190	15 696	15 696
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	260	260	333	333
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	2	1	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	35	35	39	39
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	1	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	13	13	16	16
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 926	-1 926	-4 752	-4 752
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 926	1 926	4 752	4 752
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 926	1 926	4 752	4 752
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	277	277	-99	-99
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	935	935	1 003	1 003
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 212	1 212	904	904

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI5raportIkwartal2013_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2012	rok	1	kwartał
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	9 056	9 383	27,07	9 161	10 340	27,58	9 161	10 340	27,58	2 561	2 515	5,83
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	22 766	23 283	67,18	23 890	24 650	65,74	23 890	24 650	65,74	27 744	29 693	68,77
Instrumenty pochodne	0	130	0,38	0	-3	-0,01	0	-3	-0,01	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	158	158	0,46	1 305	1 305	3,48	1 305	1 305	3,48	354	354	0,82
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 130 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 120	Rzeczpospolita Polska	202	173	0,50
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 960	Rzeczpospolita Polska	167	178	0,51
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	6 360	Rzeczpospolita Polska	975	999	2,88
BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	57 640	Rzeczpospolita Polska	36	25	0,07
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	760	Rzeczpospolita Polska	211	260	0,75
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	13 720	Rzeczpospolita Polska	116	105	0,30
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 600	Rzeczpospolita Polska	103	147	0,42
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 240	Rzeczpospolita Polska	222	209	0,60
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 920	Wielkie Księstwo Luksemburga	185	173	0,50
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8 120	Rzeczpospolita Polska	1 116	1 281	3,70
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 040	Rzeczpospolita Polska	253	244	0,70
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	42 400	Rzeczpospolita Polska	826	710	2,05
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	18 440	Rzeczpospolita Polska	707	948	2,73
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	96 840	Rzeczpospolita Polska	391	536	1,55
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	38 960	Rzeczpospolita Polska	1 360	1 346	3,88
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 320	Rzeczpospolita Polska	1 127	1 341	3,87
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	29 560	Rzeczpospolita Polska	173	186	0,54
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	62 080	Rzeczpospolita Polska	304	266	0,77
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	38 520	Rzeczpospolita Polska	582	257	0,74

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								21 680	22 766	23 283	67,18
Obligacje								21 680	22 766	23 283	67,18
DS1015 (PL0000103602)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2015-10-24	stałe 6,25	1 000,00	21 680	22 766	23 283	67,18
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						165	0	130	0,38
Futures, Indeks WIG 20, FW20M13, 2013-06-21, (PL0GF0003673)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	165	0	130	0,38
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
nie dotyczy
Liczba instrumentów pochodnych: -165 ( pozycja krótka)

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						158		158	0,46
O/N 4D 2013-04-02	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 3,15	158 000,00	158	158 027,27	158	0,46
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	21 680	22 766	23 283	67,18
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości FIZ_BI5.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	586
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	89
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-01-01	do	2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-05-06
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-04-713		140586201		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-06	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-05-06	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2013-05-06	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie