05-08-2013 17:31

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR

Przychody z lokat	467	110
Koszty funduszu netto	264	62
Przychody z lokat netto	203	48
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	199	47
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-689	-162
Wynik z operacji	-287	-67
Zobowiązania	85	20
Aktywa	33 629	7 768
Aktywa netto	33 544	7 748
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	276 984	276 984
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,10	27,97
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,04	-0,24
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 28 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2013	roku
Aktywa	33 629	34 659	37 494	74 258
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 269	1 212	935	903
Należności	957	586	265	1 103
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	34 004
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	30 836	32 667	34 989	34 477
dłużne papiery wartościowe	21 598	23 283	24 650	26 516
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	543	158	1 305	3 745
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	24	35	0	26

Zobowiązania	85	89	93	34 031

Aktywa netto (I-II)	33 544	34 570	37 401	40 227
Kapitał funduszu	4 740	5 480	7 406	12 569
Kapitał wpłacony	349 986	349 986	349 986	349 986
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-345 246	-344 506	-342 581	-337 417
Dochody zatrzymane	28 518	28 116	28 059	27 700
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 278	17 074	16 997	16 427
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	11 240	11 042	11 062	11 273
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	285	974	1 937	-41
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	33 544	34 570	37 401	40 227

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	276 984	283 036	298 400	341 532
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,10	122,14	125,34	117,78

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	269 248
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,10

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A:276 984 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 121,10 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przychody z lokat	467	815	200	216
Dywidendy i inne udziały w zyskach	137	137	43	43
Przychody odsetkowe	330	679	156	172
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	10	20	18	31
Odsetki od papierów wartościowych	321	659	0	0
Odpis dyskonta	0	0	138	141
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	1	1

Koszty funduszu	264	535	313	652
Wynagrodzenie dla towarzystwa	248	503	296	618
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	3	6	2	4
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	18	10	20
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	8	4	9
w tym koszty nielimitowane	4	8	4	9

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	264	535	313	652
Przychody z lokat netto (I-IV)	203	281	-113	-436
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-490	-1 473	112	683
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	199	178	2 057	2 800
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-689	-1 651	-1 945	-2 116
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-287	-1 192	-2	248

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,04	-4,30	0,00	0,73
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,04	-4,30	0,00	0,73

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-04-01	2	2012-01-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-1 026	-3 857	-10 159	-7 333
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	34 570	37 401	47 560	47 560
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-287	-1 192	2 585	248
przychody z lokat netto	203	281	134	-436
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	199	178	2 589	2 800
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-689	-1 651	-138	-2 116
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-287	-1 192	2 585	248
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-739	-2 665	-12 744	-7 581
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-739	-2 665	-12 744	-7 581
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 026	-3 857	-10 159	-7 333
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	33 544	33 544	37 401	40 227
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	34 240	34 950	40 549	42 823
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	6 052	21 416	107 720	64 588
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	6 052	21 416	107 720	64 588
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 052	21 416	107 720	64 588
saldo zmian	-6 052	-21 416	-107 720	-64 588
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	276 984	276 984	298 400	341 532
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 222 877	3 222 877	3 201 461	3 158 329
saldo zmian	276 984	276 984	298 400	341 532
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	269 248	269 248	283 036	325 740
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-1,04	-4,24	8,23	0,67
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	122,14	125,34	117,11	117,11
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	121,10	121,10	125,34	117,78
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,85	-3,38	7,03	0,57
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,09	121,09	117,39	117,39
data wyceny	2013-06-28	2013-06-28	2012-05-31	2012-05-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	123,57	123,57	125,34	117,93
data wyceny	2013-05-31	2013-05-31	2012-12-28	2012-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	121,09	121,09	125,34	117,78
data wyceny	2013-06-28	2013-06-28	2012-12-28	2012-06-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,10	121,10	125,34	117,78
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,77	1,53	0,03	1,52
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,72	1,44	0,03	1,44
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,02	0,00	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,05	0,00	0,05
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	796	2 999	2 829	7 481
Wpływy	11 917	23 982	244 108	283 647
Z tytułu posiadanych lokat	44	44	20	20
Dywidendy	44	44	20	20
Z tytułu zbycia składników lokat	11 864	23 920	244 071	283 597
Akcje i prawa z nimi związane	261	449	1 124	1 251
Obligacje	1 607	2 775	193 025	216 902
Bony skarbowe	0	0	6 799	6 799
Prawa pochodne	1 348	1 710	123	123
Depozyty	8 648	18 985	42 999	58 522
Pozostałe	8	18	18	31
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	8	18	18	31
Wydatki	11 121	20 983	241 280	276 166
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	10 865	20 416	240 958	275 455
Akcje i prawa z nimi związane	603	691	7	134
Obligacje	0	0	187 579	206 253
Bony skarbowe	0	0	6 793	6 793
Prawa pochodne	1 229	1 502	188	188
Depozyty	9 033	18 223	46 390	62 086
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	252	512	307	640
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	3	5	1	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	35	0	40
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	14	14	30
Koszty nielimitowane	1	3	2	4

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-739	-2 665	-2 829	-7 581
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	739	2 665	2 829	7 581
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	739	2 665	2 829	7 581
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	57	334	-0	-100
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 212	935	904	1 003
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 269	1 269	903	903


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FBI5raportIIkwartal2013_dodatkowa.rtf


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	9 379	9 239	27,47	9 056	9 383	27,07	9 161	10 340	27,58	7 990	7 961	10,72
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	21 243	21 598	64,22	22 766	23 283	67,18	23 890	24 650	65,74	26 528	26 516	35,71
Instrumenty pochodne	0	71	0,21	0	130	0,38	0	-3	-0,01	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	543	543	1,61	158	158	0,46	1 305	1 305	3,48	3 745	3 745	5,04
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 71 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 130 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 305	Rzeczpospolita Polska	210	183	0,55
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 886	Rzeczpospolita Polska	159	175	0,52
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	7 503	Rzeczpospolita Polska	1 157	1 125	3,35
BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	54 079	Rzeczpospolita Polska	33	22	0,06
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	738	Rzeczpospolita Polska	205	283	0,84
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 428	Rzeczpospolita Polska	234	260	0,77
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	13 202	Rzeczpospolita Polska	105	108	0,32
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 485	Rzeczpospolita Polska	99	125	0,37
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 173	Rzeczpospolita Polska	215	139	0,41
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 829	Wielkie Księstwo Luksemburga	178	136	0,40
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	7 790	Rzeczpospolita Polska	1 068	943	2,80
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 927	Rzeczpospolita Polska	239	195	0,58
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	40 754	Rzeczpospolita Polska	791	628	1,87
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	17 753	Rzeczpospolita Polska	678	827	2,46
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	93 152	Rzeczpospolita Polska	376	540	1,61
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	44 075	Rzeczpospolita Polska	1 539	1 569	4,67
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 198	Rzeczpospolita Polska	1 083	1 310	3,90
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	28 413	Rzeczpospolita Polska	167	130	0,39
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	59 696	Rzeczpospolita Polska	287	257	0,77
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	37 023	Rzeczpospolita Polska	557	283	0,84


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								20 230	21 243	21 598	64,22
Obligacje								20 230	21 243	21 598	64,22
DS1015 (PL0000103602)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2015-10-24	stałe 6,25	1 000,00	20 230	21 243	21 598	64,22
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						280	0	71	0,21
FUTURES, Indeks WIG20, FW20U13, 2013-09-20 (PL0GF0004002)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	280	0	71	0,21
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00
nie dotyczy

Liczba instrumentów pochodnych ze znakiem ujemnym (pozycja krótka)


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						543		543	1,61
O/N 3D 2013-07-01	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 2,20	543 000,00	543	543 065,46	543	1,61
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	20 230	21 243	21 598	64,22
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości FIZ_BI5.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	93
Z tytułu odsetek	864
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	85
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-04-01	do	2013-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-08-05
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-04-713		140586201		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-05	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-08-05	MARCIN BEDNAREK	WIECEPREZES ZARZĄDU	.
2013-08-05	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WIECEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie