05-08-2013 17:33

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR

Przychody z lokat	212	50
Koszty funduszu netto	127	30
Przychody z lokat netto	85	20
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	14	3
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-182	-43
Wynik z operacji	-83	-20
Zobowiązania	39	9
Aktywa	15 217	3 515
Aktywa netto	15 178	3 506
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	133 901	133 901
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,35	26,18
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,62	-0,15
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 28 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2013	roku
Aktywa	15 217	16 471	17 891	19 259
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	626	586	796	502
Należności	480	323	170	14
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	13 849	15 414	15 932	18 061
dłużne papiery wartościowe	11 370	12 834	14 898	17 151
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	243	118	993	661
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	20	29	0	20

Zobowiązania	39	43	46	48

Aktywa netto (I-II)	15 178	16 428	17 845	19 211
Kapitał funduszu	7 363	8 530	9 547	11 705
Kapitał wpłacony	118 561	118 561	118 561	118 561
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-111 198	-110 031	-109 014	-106 856
Dochody zatrzymane	7 889	7 790	7 904	6 376
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 755	4 670	4 590	4 540
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 134	3 120	3 314	1 836
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-74	108	394	1 130
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	15 178	16 428	17 845	19 211

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	133 901	144 134	152 848	172 072
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,35	113,98	116,75	111,64

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	123 786
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,35

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 133 901 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 113,35 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przychody z lokat	212	426	34	43
Dywidendy i inne udziały w zyskach	37	37	25	25
Przychody odsetkowe	175	389	9	17
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	201	13	9	17
Odsetki od papierów wartościowych	376	376	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	1	1

Koszty funduszu	127	261	153	314
Wynagrodzenie dla towarzystwa	114	235	140	288
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	4	1	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	14	7	14
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	1	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	5	8	3	7
w tym koszty nielimitowane	5	8	3	7

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	127	261	153	314
Przychody z lokat netto (I-IV)	85	165	-118	-271
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-168	-648	168	436
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	14	-180	49	71
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-182	-468	119	365
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-83	-483	49	165

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,62	-3,61	0,29	0,96
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,62	-3,61	0,29	0,96

W pozycji I. Przychody z lokat, 2. Przychody odsetkowe, a)Odsetki od depozytów i rachunków bankowych od 2013-04-01 do 2013-06-30 jest pozycją ujemną

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-04-01	2	2012-01-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-1 250	-2 667	-3 721	-2 355
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 428	17 845	21 566	21 566
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-83	-483	957	165
przychody z lokat netto	85	165	-221	-271
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	14	-180	1 549	71
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-182	-468	-371	365
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-83	-483	957	165
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 167	-2 184	-4 678	-2 520
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 167	-2 184	-4 678	-2 520
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 250	-2 667	-3 721	-2 355
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 178	15 178	17 845	19 211
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 713	16 327	19 135	19 969
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	10 233	18 947	41 937	22 713
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	10 233	18 947	41 937	22 713
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 233	18 947	41 937	22 713
saldo zmian	-10 233	-18 947	-41 937	-22 713
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	133 901	133 901	152 848	172 072
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 185 609	1 185 609	1 185 609	1 185 609
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 051 708	1 051 708	1 032 761	1 013 537
saldo zmian	133 901	133 901	152 848	172 072
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	123 786	123 786	144 134	166 288
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,63	-3,40	6,03	0,92
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	113,98	116,75	110,72	110,72
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	113,35	113,35	116,75	111,64
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,55	-2,91	5,45	0,84
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,34	113,34	111,09	111,09
data wyceny	2013-06-28	2013-06-28	2012-05-31	2012-05-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	114,99	115,05	116,75	111,65
data wyceny	2013-05-31	2013-01-31	2012-12-31	2012-06-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	113,34	113,34	116,74	111,65
data wyceny	2013-06-28	2013-06-28	2012-12-28	2012-06-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,35	113,35	116,75	111,64
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,81	1,60	3,12	1,57
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,72	1,44	2,90	1,44
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,02	0,03	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,08	0,10	0,07
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 206	2 014	824	2 492
Wpływy	7 096	17 148	20 615	41 627
Z tytułu posiadanych lokat	12	12	11	11
Dywidendy	12	12	11	11
Z tytułu zbycia składników lokat	7 079	17 114	20 596	41 592
Akcje i prawa z nimi związane	116	135	455	524
Obligacje	1 437	3 411	976	2 906
Prawa pochodne	434	714	119	198
Depozty	5 092	12 854	19 046	37 964
Pozostałe	5	22	8	24
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	5	12	8	17
Wydatki	5 890	15 134	19 791	39 135
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	5 769	14 846	19 633	38 780
Akcje i prawa z nimi związane	145	1 884	5	74
Prawa pochodne	407	858	119	213
Depozyty	5 217	12 104	19 509	38 493
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	117	241	144	296
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	5	1	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	27	0	29
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	1	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	14	13	27
Koszty nielimitowane	1	14	13	27

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 167	-2 184	-852	-2 520
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	1 167	2 184	852	2 520
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 167	2 184	852	2 520
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	40	-170	-29	-27
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586	796	531	529
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	626	626	502	502


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FBI6raportIIkwartal2013_dodatkowa.rtf


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	2 652	2 479	16,29	2 646	2 580	15,67	932	1 034	5,78	932	910	4,72
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	11 294	11 370	74,72	12 673	12 834	77,92	14 582	14 898	83,27	15 999	17 151	89,06
Instrumenty pochodne	0	23	0,15	0	13	0,08	0	-25	-0,14	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	243	243	1,60	118	118	0,72	993	993	5,55	661	661	3,43
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 23 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 13 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 155	RZECZPOSPOLITA POLSKA	55	49	0,32
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	506	RZECZPOSPOLITA POLSKA	50	47	0,31
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 013	RZECZPOSPOLITA POLSKA	328	302	1,98
BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	14 509	RZECZPOSPOLITA POLSKA	8	6	0,04
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	198	RZECZPOSPOLITA POLSKA	55	76	0,50
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 188	RZECZPOSPOLITA POLSKA	63	70	0,46
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 542	RZECZPOSPOLITA POLSKA	40	29	0,19
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	935	RZECZPOSPOLITA POLSKA	37	34	0,22
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	583	RZECZPOSPOLITA POLSKA	58	37	0,25
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	759	WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA	50	36	0,24
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 090	RZECZPOSPOLITA POLSKA	293	253	1,66
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	517	RZECZPOSPOLITA POLSKA	66	52	0,34
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 934	RZECZPOSPOLITA POLSKA	204	168	1,11
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 763	RZECZPOSPOLITA POLSKA	233	222	1,46
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	24 992	RZECZPOSPOLITA POLSKA	126	145	0,95
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	11 825	RZECZPOSPOLITA POLSKA	423	421	2,77
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	858	RZECZPOSPOLITA POLSKA	336	352	2,31
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	7 623	RZECZPOSPOLITA POLSKA	50	35	0,23
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	16 016	RZECZPOSPOLITA POLSKA	85	69	0,45
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	9 933	RZECZPOSPOLITA POLSKA	90	76	0,50


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								10 650	11 294	11 370	74,72
Obligacje								10 650	11 294	11 370	74,72
DS1015 (PL0000103602)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2015-10-24	stałe 6,25	1 000,00	10 650	11 294	11 370	74,72
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						95	0	23	0,15
FUTURES, Indeks WIG20, FW20U13, 2013-09-20 (PL0GF0004002)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	95	0	23	0,15
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00
nie dotyczy

Liczba instrumentów pochodnych ze znakiem ujemnym (pozycja krotka)


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						243		243	1,60
O/N 3D 2013-07-01	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 2,20	243 000,00	243	243 029,29	243	1,60
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	10 650	11 294	11 370	74,72
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości FIZ_BI6.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	25
Z tytułu odsetek	455
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	39
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-04-01	do	2013-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-08-05
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-05-262		140723075		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-05	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-08-05	MARCIN BEDNAREK	WIECEPREZES ZARZĄDU	.
2013-08-05	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WIECEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie