02-11-2012 17:48

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	227	55
Koszty funduszu netto	98	24
Przychody z lokat netto	129	31
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	589	143
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-732	-177
Wynik z operacji	-14	-3
Zobowiązania	30	7
Aktywa	16 295	3 961
Aktywa netto	16 265	3 954
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	145 110	145 110
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,09	27,25
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,09	-0,02
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	16 295	17 481	19 522	20 439
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4	0	1	1
Należności	219	0	8	564
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	3 000	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	14 057	6 745	19 464	19 644
dłużne papiery wartościowe	10 281	5 584	17 080	17 381
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 005	7 716	49	220
dłużne papiery wartościowe	0	7 235	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	10	20	0	10
Zobowiązania	30	32	49	54
Aktywa netto (I-II)	16 265	17 449	19 473	20 385
Kapitał funduszu	14 426	15 597	17 551	18 657
Kapitał wpłacony	115 645	115 645	115 645	115 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-101 219	-100 048	-98 094	-96 988
Dochody zatrzymane	1 670	952	-308	-211
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 898	4 769	4 923	5 035
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 228	-3 817	-5 231	-5 247
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	168	901	2 230	1 940
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 265	17 449	19 473	20 385
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	145 110	155 446	172 843	182 654
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,09	112,25	112,66	111,61
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	145 110
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,09
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 145 110 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 112,09 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-07-01	3	2011-07-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-09-30	2011-01-01
2012-09-30	2011-09-30
Przychody z lokat	227	285	5	15
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	173	231	5	15
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	9	17	5	15
Odsetki od papierów wartościowych	34	34	0	0
Odpis dyskonta	129	180	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	54	53	0	0
Pozostałe	0	2	0	0
Koszty funduszu	101	313	122	412
Wynagrodzenie dla towarzystwa	88	276	105	332
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	4	1	5
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	21	8	22
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	1	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	2	34
Pozostałe	4	11	6	19
Koszty pokrywane przez towarzystwo	3	3	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	98	310	122	412
Przychody z lokat netto (I-IV)	129	-25	-117	-397
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-143	-58	333	611
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	589	2 003	-23	956
z tytułu różnic kursowych	-64	-49	13	-56
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-732	-2 061	356	-345
z tytułu różnic kursowych	105	27	174	336
Wynik z operacji	-14	-83	216	214
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,09	-0,57	1,18	1,17
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,09	-0,57	1,18	1,17

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-07-01	3	2011-01-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-09-30	2011-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-1 185	-3 208	-3 683	-2 771
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17 449	19 473	23 156	23 156
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-14	-83	407	214
przychody z lokat netto	129	-25	-509	-397
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	589	2 003	971	956
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-732	-2 061	-55	-345
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-14	-83	407	214
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 171	-3 125	-4 090	-2 985
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 171	-3 125	-4 090	-2 985
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 185	-3 208	-3 683	-2 771
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 265	16 265	19 473	20 385
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 495	18 402	21 745	22 185
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	10 336	27 733	36 636	26 825
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	10 336	27 733	36 636	26 825
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 336	27 733	36 636	26 825
saldo zmian	-10 336	-27 733	-36 636	-26 825
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	145 110	145 110	172 843	182 654
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 156 452	1 156 452	1 156 452	1 156 452
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 011 342	1 011 342	983 609	973 798
saldo zmian	145 110	145 110	172 843	182 654
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	145 110	145 110	172 843	182 654
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,17	-0,58	2,12	1,06
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	112,25	112,66	110,54	110,54
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	112,09	112,09	112,66	111,61
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,15	-0,51	1,92	0,96
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,08	112,08	110,10	110,10
data wyceny	2012-09-28	2012-09-28	2011-01-31	2011-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,29	113,29	112,69	111,65
data wyceny	2012-08-31	2012-08-31	2011-11-30	2011-02-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	112,08	112,08	112,67	111,61
data wyceny	2012-09-28	2012-09-28	2011-12-30	2011-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,09	112,09	112,66	111,61
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,58	1,70	2,47	1,86
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	1,50	2,00	1,50
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,02	0,02	0,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,10	0,10	0,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-07-01	3	2011-07-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-09-30	2011-01-01
2012-09-30	2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 175	3 129	621	2 982
Wpływy	184 813	244 493	34 525	145 181
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	184 804	244 463	34 520	145 112
Obligacje	117 092	134 918	962	3 780
Bony skarbowe	7 290	7 290	0	0
Prawa pochodne	7 285	7 285	0	0
Depozyty	52 199	93 030	33 209	134 651
Inne papiery wartościowe - tytuły uczestnictwa	939	1 941	350	6 680
Pozostałe	9	30	5	69
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	9	16	5	31
Wydatki	183 638	241 364	33 904	142 199
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	183 545	241 024	33 790	141 806
Obligacje	118 888	127 914	0	4 703
Bony skarbowe	0	7 189	0	0
Prawa pochodne	7 335	7 335	0	0
Depozyty	53 722	94 985	33 180	134 835
Inne papiery wartościowe - tytuły uczestnictwa	3 601	3 601	610	2 269
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	89	282	108	339
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	4	2	5
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	28	0	30
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	1	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	26	5	18
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 171	-3 125	-622	-2 985
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 171	3 125	622	2 985
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 171	3 125	622	2 985
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	4	4	-1	-3
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1	2	4
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4	4	1	1

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FDSraportIIIkwartal2012_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2011	rok	3	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	10 278	10 281	63,09	12 106	12 819	73,33	15 523	17 080	87,49	15 993	17 381	85,04
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	3 611	3 776	23,17	927	1 161	6,64	1 712	2 384	12,21	1 712	2 263	11,07
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	2 004	2 005	12,30	481	481	2,75	49	49	0,25	220	220	1,08
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								10 000	10 278	10 281	63,09
Obligacje								10 000	10 278	10 281	63,09
PS0416 (PL0000106340)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2016-04-25	stałe 5,00	1 000,00	10 000	10 278	10 281	63,09
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Euronext Paris	Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR	Republika Francuska	40 400	3 611	3 776	23,17

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						2 004		2 005	12,30
O/N 3D 2012-10-01	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 4,75	2 004 000,00	2 004	2 004 521,55	2 005	12,30
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	10 000	10 278	10 281	63,09
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	DS nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	216
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	3

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	30
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	3	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-07-01	do	2012-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-11-02
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070005049		140652375		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-02	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2012-11-02	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2012-11-02	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie