03-08-2012 18:04

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	58	14
Koszty funduszu netto	104	24
Przychody z lokat netto	-46	-11
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 236	289
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 163	-272
Wynik z operacji	27	6
Zobowiązania	32	7
Aktywa	17 481	4 102
Aktywa netto	17 449	4 095
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	155 446	155 446
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,25	26,34
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,17	0,04
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 29 czerwca 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	17 481	18 350	19 522	20 845
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	1	1	2
Należności	0	185	8	352
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	3 000	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 745	17 930	19 464	20 228
dłużne papiery wartościowe	5 584	16 279	17 080	18 090
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	7 716	205	49	243
dłużne papiery wartościowe	7 235	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	20	30	0	21
Zobowiązania	32	47	49	54
Aktywa netto (I-II)	17 449	18 303	19 473	20 791
Kapitał funduszu	15 597	16 477	17 551	19 279
Kapitał wpłacony	115 645	115 645	115 645	115 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-100 048	-99 168	-98 094	-96 366
Dochody zatrzymane	952	-238	-308	-71
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 769	4 815	4 923	5 153
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 817	-5 054	-5 231	-5 223
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	901	2 064	2 230	1 583
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	17 449	18 303	19 473	20 791
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	155 446	163 277	172 843	188 227
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,25	112,10	112,66	110,46
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	155 446
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,25
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A : 155 446.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii A : 112,25.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przychody z lokat	58	60	5	10
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	56	58	4	10
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	5	7	4	10
Odpis dyskonta	51	51	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	1	0
Pozostałe	2	2	0	0
Koszty funduszu	104	214	128	290
Wynagrodzenie dla towarzystwa	91	188	112	227
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	2	2	3
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	14	7	15
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	1	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	1	1	0	32
Pozostałe	4	7	7	13
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	104	214	128	290
Przychody z lokat netto (I-IV)	-46	-154	-123	-280
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	73	85	-50	277
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 236	1 414	153	979
z tytułu różnic kursowych	14	15	-34	-69
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 163	-1 329	-203	-702
z tytułu różnic kursowych	24	-78	16	162
Wynik z operacji	27	-69	-173	-2
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,17	-0,44	-0,92	-0,01
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,17	-0,44	-0,92	-0,01

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-04-01	2	2011-01-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-853	-2 023	-3 683	-2 365
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	18 303	19 473	23 156	23 156
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	27	-69	407	-2
przychody z lokat netto	-46	-154	-509	-280
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 236	1 414	971	979
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 163	-1 329	-55	-702
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	27	-69	407	-2
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-880	-1 954	-4 090	-2 363
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-853	-2 023	-3 683	-2 365
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 449	17 449	19 473	20 791
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 302	18 861	21 745	22 841
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	7 831	17 397	36 636	21 252
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	7 831	17 397	36 636	21 252
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 831	17 397	36 636	21 252
saldo zmian	-7 831	-17 397	-36 636	-21 252
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	155 446	155 446	172 843	188 227
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 156 452	1 156 452	1 156 452	1 156 452
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 001 006	1 001 006	983 609	968 225
saldo zmian	155 446	155 446	172 843	188 227
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	155 446	155 446	172 843	188 227
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,16	-0,41	2,12	-0,08
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	112,10	112,66	110,54	110,54
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	112,25	112,25	112,66	110,46
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,14	-0,36	1,92	-0,07
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,11	112,10	110,10	110,10
data wyceny	2012-04-30	2012-03-30	2011-01-31	2011-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,42	112,42	112,69	111,65
data wyceny	2012-05-31	2012-05-31	2011-11-30	2011-02-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	112,25	112,25	112,67	110,46
data wyceny	2012-06-29	2012-06-29	2011-12-30	2011-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,25	112,25	112,66	110,46
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,57	1,13	2,47	1,27
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	1,00	2,00	0,99
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,02	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,07	0,10	0,06
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
W pozycji II Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych i w pozycji 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych we wszystkich okresach sprawozdawczych - wartości ujemne.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	880	1 954	1 589	2 360
Wpływy	45 472	59 679	38 310	110 655
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	45 462	59 659	38 305	110 592
Obligacje	16 843	17 826	950	2 818
Depozyty	27 994	40 831	36 924	101 443
Inne papiery wartościowe - tytuły uczestnictwa	625	1 002	432	6 331
Pozostałe	10	21	5	64
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	5	7	4	26
Wydatki	44 592	57 726	36 721	108 295
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	44 485	57 478	36 603	108 017
Obligacje	9 026	9 026	0	4 703
Bony skarbowe	7 189	7 189	0	0
Depozyty	28 270	41 263	36 603	101 655
Inne papiery wartościowe - tytuły uczestnictwa	0	0	0	1 659
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	94	193	115	232
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	2	2	3
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	28	0	30
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	1	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	12	25	1	14
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-880	-1 954	-1 592	-2 363
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	880	1 954	1 592	2 363
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	880	1 954	1 592	2 363
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	-1	-3	-2
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1	1	5	4
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	0	2	2

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FDSraportIIkwartal2012_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2011	rok	2	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	12 106	12 819	73,33	14 582	16 279	88,71	15 523	17 080	87,49	16 934	18 090	86,78
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	927	1 161	6,64	1 284	1 651	9,00	1 712	2 384	12,21	1 712	2 138	10,26
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	481	481	2,75	205	205	1,12	49	49	0,25	243	243	1,17
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								6 329	12 106	12 819	73,33
Obligacje								5 600	4 917	5 584	31,94
OK0712 (PL0000105912)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2012-07-25	zerokuponowe 0,00	1 000,00	5 600	4 917	5 584	31,94
Bony skarbowe								729	7 189	7 235	41,39
TB120829 (PL0000006086)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2012-08-29	zerokuponowe 0,00	10 000,00	729	7 189	7 235	41,39
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Euronext Paris	Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR	Republika Francuska	13 000	927	1 161	6,64

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						481		481	2,75
O/N 3D 2012-07-02	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 4,65	481 000,00	481	481 061,27	481	2,75
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje, bony skrbowe	6 329	12 106	12 819	73,33
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	DS nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	32
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-04-01	do	2012-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-08-03
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070005049		140652375		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-03	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2012-08-03	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2012-08-03	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie