02-11-2012 17:51

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	2 787	674
Koszty funduszu netto	1 347	326
Przychody z lokat netto	1 440	348
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 777	430
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 457	-352
Wynik z operacji	1 760	426
Zobowiązania	158 773	38 595
Aktywa	263 065	63 947
Aktywa netto	104 291	25 352
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 084 172	1 084 172
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	96,19	23,38
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,62	0,39
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	263 065	155 862	423 495	412 294
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 033	4 334	3 517	18 299
Należności	54 116	1 367	1 512	31 576
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	89 121	63 069	233 693	136 752
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	86 708	62 605	130 099	152 498
dłużne papiery wartościowe	86 708	59 112	129 903	152 227
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	26 073	24 458	54 675	73 152
dłużne papiery wartościowe	27 350	23 358	37 806	58 043
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	14	28	0	16
Zobowiązania	158 773	45 045	301 767	303 065
Aktywa netto (I-II)	104 291	110 817	121 727	109 229
Kapitał funduszu	109 017	117 303	127 730	117 461
Kapitał wpłacony	131 719	131 719	131 719	117 461
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-22 702	-14 416	-3 989	0
Dochody zatrzymane	-2 503	-5 719	-6 190	-8 779
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 205	3 765	1 172	1 592
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-7 707	-9 484	-7 362	-10 371
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 223	-767	188	547
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	104 291	110 817	121 727	109 229
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 084 172	1 171 691	1 280 471	1 174 610
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	96,19	94,58	95,06	92,99
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	998 306
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	96,19
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba zasymilowanych certyfikatów inwestycyjnych serii A i B: 1 084 172 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (zasymilowane serie A i B): 96,19 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-07-01	3	2011-07-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-09-30	2011-05-27
2012-09-30	2011-09-30
Przychody z lokat	2 787	8 199	4 629	5 583
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	14	14
Przychody odsetkowe	1 689	5 708	3 428	4 878
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	42	227	111	578
Odsetki od papierów wartościowych,	747	1 777	1 307	1 655
Odpis dyskonta	900	3 703	2 009	2 644
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	1 098	2 492	1 188	692
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	1 347	4 167	3 112	3 992
Wynagrodzenie dla towarzystwa	655	2 082	715	988
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	11	31	16	20
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10	30	10	14
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	1	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	659	1 987	2 321	2 900
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	12	36	48	69
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	1 347	4 167	3 112	3 992
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 440	4 033	1 518	1 592
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	320	-2 756	-7 900	-9 824
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 777	-345	-7 879	-10 371
z tytułu różnic kursowych	545	51	-454	-768
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 457	-2 411	-21	547
z tytułu różnic kursowych	-62	95	759	-33
Wynik z operacji	1 760	1 277	-6 382	-8 232
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,62	1,18	-5,43	-7,01
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,62	1,18	-5,43	-7,01

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-07-01	3	2011-05-27	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-05-27
2012-09-30	2011-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-6 525	-17 436	121 727	109 229
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	110 817	121 727	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 760	1 277	-6 002	-8 232
przychody z lokat netto	1 440	4 033	1 172	1 592
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 777	-345	-7 362	-10 371
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 457	-2 411	188	547
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 760	1 277	-6 002	-8 232
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-8 285	-18 713	127 730	117 461
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	131 719	117 461
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-8 285	-18 713	-3 989	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-6 525	-17 436	121 727	109 229
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	104 291	104 291	121 727	109 229
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	103 876	110 894	116 520	114 467
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	87 519	196 299	1 280 471	1 174 610
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	87 519	196 299	1 280 471	1 174 610
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	1 323 392	1 174 610
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	87 519	196 299	42 921	0
saldo zmian	-87 519	-196 299	1 280 471	1 174 610
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 084 172	1 084 172	1 280 471	1 174 610
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 323 392	1 323 392	1 323 392	1 174 610
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	239 220	239 220	42 921	0
saldo zmian	1 084 172	1 084 172	1 280 471	1 174 610
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	998 306	998 306	1 215 168	1 280 471
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,62	1,13	-4,94	-7,01
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	94,58	95,06	100,00	100,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	96,19	96,19	95,06	92,99
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,71	1,19	-4,94	-7,01
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	94,69	94,06	92,20	92,20
data wyceny	2012-08-01	2012-05-30	2011-09-21	2011-09-21
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	97,60	97,60	100,52	100,52
data wyceny	2012-09-19	2012-09-19	2011-07-27	2011-07-27
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	96,17	96,17	95,12	92,94
data wyceny	2012-09-26	2012-09-26	2011-12-30	2011-09-28
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	96,19	96,19	95,06	92,99
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,30	3,76	6,47	3,49
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,63	1,88	1,49	0,86
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,03	0,03	0,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,03	0,02	0,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-07-01	3	2011-07-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-09-30	2011-05-27
2012-09-30	2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	10 984	22 229	-926	-112 998
Wpływy	1 415 181	4 918 209	4 214 058	6 314 030
Z tytułu posiadanych lokat	1 888	3 032	14	14
Dywidendy	0	0	14	14
Odsetki od obligacji	1 888	3 032	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	1 413 029	4 913 605	4 211 762	6 311 268
Akcje i prawa z nimi związane	4 284	4 694	7 184	7 184
Obligacje	920 006	3 363 101	3 177 313	4 272 680
Bony skarbowe	0	141 307	82 115	681 587
Prawa pochodne	239 631	723 905	808 901	1 035 663
Depozty	242 109	599 067	136 250	314 155
Inne papiery wartościowe	7 000	81 530	0	0
Pozostałe	263	1 573	2 282	2 749
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	42	321	52	519
Wydatki	1 404 197	4 895 981	4 214 984	6 427 029
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	1 403 515	4 893 737	4 212 092	6 423 978
Akcje i prawa z nimi związane	729	4 370	5 354	8 590
Obligacje	911 309	3 375 651	3 181 272	4 303 021
Bony skarbowe	0	140 912	74 225	738 531
Prawa pochodne	236 838	723 166	814 428	1 044 333
Depozyty	240 343	581 981	136 812	329 503
Inne papiery wartościowe	14 296	67 658	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	667	2 126	730	763
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	7	29	8	8
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	40	24	24
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	46	52
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	1	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	7	49	2 085	2 205
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 285	-18 713	13 836	131 297
Wpływy	0	0	13 836	131 297
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	13 652	131 113
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	185	185
Wydatki	8 285	18 713	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 285	18 713	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 698	3 516	12 910	18 299
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 334	3 517	5 389	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 033	7 033	18 299	18 299

	INFORMACJA DODATKOWA
	TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - INSTRUMENTY POCHODNEWystandaryzowane instrumenty pochodne:EURO-BUND FUTURE DEC12 2012-12-06/2012-12-10 : ilość -38 (pozycja krótka)EURO-OAT FUTURE DEC12 2012-12-06/2012-12-10: ilość -38 ( pozycja krótka)
	Plik	Opis
	FMIraportIIIkwartal2012_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2011	rok	3	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	3 450	3 493	2,24	266	196	0,05	281	271	0,07
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	113 686	114 058	43,36	82 203	82 470	52,91	168 341	167 709	39,60	208 595	210 270	51,00
Instrumenty pochodne	0	-1 972	-0,75	0	-346	-0,22	0	-358	-0,08	0	17	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	6	6	0,00	1 649	1 649	1,06	16 759	16 853	3,98	15 005	15 005	3,64
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 690 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 202 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2011 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 374 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2011 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 87 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | O terminie wykupu do 1 roku: | | | | | | | | 10 059 | 27 214 | 27 350 | 10,40 | |
| | Obligacje | | | | | | | | 30 | 2 919 | 2 968 | 1,13 | |
| | Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o (CP-BRE/12/02) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. | Rzeczpospolita Polska | 2012-12-11 | zerokuponowe 0,00 | 100 000,00 | 30 | 2 919 | 2 968 | 1,13 | |
| | Bony skarbowe | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | |
| | Bony pieniężne | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | |
| | Inne | | | | | | | | 10 029 | 24 296 | 24 382 | 9,27 | |
| | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGZPE01170001) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2012-10-02 | zerokuponowe 0,00 | 500 000,00 | 5 | 2 487 | 2 499 | 0,95 | |
| | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (DC16P121112) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2012-11-12 | stałe 5,39 | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 9 999 | 3,80 | |
| | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGZPE01200001) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2012-11-14 | zerokuponowe 0,00 | 500 000,00 | 5 | 2 471 | 2 483 | 0,94 | |
| | Volkswagen Bank Polska 20121119 (VWBX09012458-477))
| Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Volkswagen Bank Polska S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2012-11-19 | zerokuponowe 0,00 | 500 000,00 | 4 | 1 968 | 1 985 | 0,75 | |
| | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGZPE01210001) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2012-11-22 | zerokuponowe 0,00 | 500 000,00 | 5 | 2 468 | 2 480 | 0,94 | |
| | Volkswagen Bank Polska 20121219 (VWBX09012478-497) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Volkswagen Bank Polska S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2012-12-19 | zerokuponowe 0,00 | 500 000,00 | 5 | 2 449 | 2 471 | 0,94 | |
| | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGZPE01180001) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2013-01-03 | zerokuponowe 0,00 | 500 000,00 | 5 | 2 452 | 2 464 | 0,94 | |
| | O terminie wykupu powyżej 1 roku: | | | | | | | | 80 000 | 86 471 | 86 708 | 32,96 | |
| | Obligacje | | | | | | | | 80 000 | 86 471 | 86 708 | 32,96 | |
| | WZ0115 (PL0000106480) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-01-25 | zmienne 5,01 | 1 000,00 | 45 000 | 45 026 | 45 113 | 17,15 | |
| | IZ0816 (PL0000103529) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-08-24 | stałe 3,00 | 1 268,18 | 5 000 | 6 543 | 6 625 | 2,52 | |
| | IZ0823 (PL0000105359) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2023-08-25 | stałe 2,75 | 1 146,93 | 30 000 | 34 903 | 34 970 | 13,29 | |
| | Bony skarbowe | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | |
| | Bony pieniężne | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | |
| | Inne | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | |

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						430	-689 754	-0,26
EURO-BUND FUTURE DEC12 2012-12-06/2012-12-10	Aktywny rynek - Rynek regulowany	EUROPEAN EXCHANGE (EUREX)	EUREX EUROPEAN EXCHANGE AG	Republika Federalna Niemiec i Konfederacja Szwajcarska	Obligacja rządu Niemiec o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności od 8,5 do 10,5	38	-285 604	-0,11
EURO-OAT FUTURE DEC12 2012-12-06/2012-12-10	Aktywny rynek - Rynek regulowany	EUROPEAN EXCHANGE (EUREX)	EUREX EUROPEAN EXCHANGE AG	Republika Federalna Niemiec i Konfederacja Szwajcarska	Obligacja rządu Francji o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności od 8,5 do 10,5	38	-89 386	-0,03
COTTON NO.2 FUTURE DEC12 2012-12-06/2012-12-20	Aktywny rynek - Rynek regulowany	ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE	Intercontinental Exchange, Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towar,Bawełna	14	-257 475	-0,10
ROUGH RICE (CBOT) NOV12 2012-11-14/2012-11-26	Aktywny rynek - Rynek regulowany	CBT- CHICAGO BOARD of TRADE	CME Group Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towar,Ryż	17	61 908	0,02
SUGAR No. 11 (WORLD) MARCH13 2013-02-28/2013-05-15	Aktywny rynek - Rynek regulowany	ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE	Intercontinental Exchange, Inc.	Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	Towar,Cukier No.11	22	23 217	0,01
WTI CRUDE FUTR NOV12 2012-10-22/2012-11-30	Aktywny rynek - Rynek regulowany	New York Mercantile Exchange (NYMEX)	New York Mercantile Exchange, INC.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towa, Ropa naftowa (Light Sweet Crude WTI)	18	9 896	0,00
FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z12, 2012-12-21 (PL0GF0002873)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	Indeks WIG20	435	-152 310	-0,06
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1	-1 282 529	-0,49
IRS AB / 6M WIBOR 2016-05-23	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Societe Generale S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	Stopa procentowa WIBOR 6M, 61.000.000,00 zł	1	-1 282 529	-0,49

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						6		6	0,00
O/N 3D 2012-10-01	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 4,75	6 000,00	6	6 001,56	6	0,00
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	80 000	86 471	86 708	32,96
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Grupa Volkswagen AG	7 424	2,82

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	MI nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	53 376
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	740
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	102 542
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	55 999
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	232
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	3	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-07-01	do	2012-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-11-02
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ MULTI INWESTYCJA		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070019695		142944946		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-02	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2012-11-02	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2012-11-02	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie