BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (15/2013)
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
---|---|---|---|---|
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
Data wyceny | 2013-03-13 | 2013-03-06 | ||
Wartość aktywów netto | 83 418 539,86 | 83 510 243,08 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 91,18 | 91,28 |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
FALSE | korekta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | |||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||
Data przekazania: | 2013-03-14 | |||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TFI SA | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | info@bphtfi.pl | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070019695 | www.bphtfi.pl | |||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | |||
---|---|---|---|
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
Marcin Bednarek | Wiceprezes Zarządu | . | |||
Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT