BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (18/2012)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|---|---|---|---|---|
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
| TRUE | fundusz inwestycyjny | |||
| charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje Fundusz BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |||
| TRUE | jednostka zależna od funduszu | |||
| podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spólka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370527 ( dalej FSN 8) FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 9 Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa , ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362614 ( dalej FSN 9) | |||
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |||
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
| nazwa (firma) podmiotu | FSN 8 - podmiot, który wyemitował 47 obligacji imiennych serii C od numeru 01 do 47 FSN 9 - podmiot, który nabył 47 obligacji imiennych serii C od numeru 01 do 47, które w dniu 27 czerwca 2012 r. zostały wykupione. | |||
| podstawowe dane o osobie | ||||
| TRUE | podmiot jest podmiotem powiązanym | |||
| opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |||
| szczegółowy opis warunków umowy | ||||
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
| rodzaj zdarzenia* | Zbycie aktywów z.n. | |||
| data zdarzenia | 2012-06-27 | |||
| sposób | W dniu 27 czerwca 2012 r. nastąpił wykup obligacji imiennych serii C nabytych przez FSN 9 w dniu 5 kwietnia 2012 r. Fundusz informował o transakcji nabycia Raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r. | |||
| podstawowa charakterystyka aktywów | Obligacje imienne wyemitowane przez FSN 8 serii C od numeru 01 do 47 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.350.000,00 EURO. Obligacje były oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 4 % w skali roku. | |||
| waluta | PLN | |||
| cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 10 096 993,10 | |||
| wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 10 006 300,00 | |||
| źródło finansowania nabycia aktywów | - | |||
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
| W polu "Cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach" wykazano kwotę stanowiącą sumę: - odsetek zapłaconych w dniu wykupu w kwocie 21.299,46 EURO oraz - łącznej wartości nominalnej obligacji serii C w kwocie 2.350.00,00 EURO przeliczając EURO na PLN po kursie średnim NBP z dnia 26 kwietnia 2012 r. Jednocześnie informujemy, iż wykup obligacji imienyych serii C nastąpił poprzez zapłatę odsetek przypadających w dacie wykupu oraz wyemitowanie przez FSN 8 nowych obligacji imiennych serii H o numerach od 01 do 47 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.350.000,00 EURO, które zostały objęte przez FSN 9. O transakcji nabycia obligacji imiennych serii H przez FSN 9 Fundusz poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | ||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-06-28 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Artur Czerwoński | Przezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT