BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Korekta kwartalnego sprawozdania finan ...
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Korekta kwartalnego sprawozdania finansowego BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości (16/2014)
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości ("Fundusz") na podstawie par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2014 r. przekazana zostanie korekta Raportu kwartalnego Funduszu za II kwartał 2014 roku - obejmujący okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Korekta ww. sprawozdania dokonywana jest w związku korektą wyceny wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w dniu 30 czerwca 2014 r. O dokonaniu błędnej wyceny Fundusz informował Raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. Zmianie uległa wartość spółki REF Sp. z o.o. 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna z 21 107 354,58 zł na 27 107 354,58
zł, co miało wpływ na zmianę w sprawozdaniu: - wartości portfela akcji Funduszu; - wartości aktywów Funduszu; - wartości aktywów netto Funduszu; - wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny; - wynik z operacji oraz wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2014 r. oraz 1 kwietnia – 30 czerwca 2014 r. Powyższe zmiany dotyczą wybranych danych finansowych, bilansu, rachunku wyniku z operacji, zestawienia zmian w aktywach netto, tabeli głównej i tabeli uzupełniającej akcji. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 16 | / | 2014 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2014-08-12 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | |||||||
| Temat raportu: | Korekta kwartalnego sprawozdania finansowego BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości | |||||||
| Podstawa prawna | ||||||||
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Piotr Karnkowski | Prezes Zarządu | ||||
| Wojciech Chwiejczak | Prokurent | ||||
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT